上海浦东新区冰厂田.docx
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上海浦东新区冰厂田
上海市浦东新区冰厂田
2017年度单位决算
目录
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
本园的主要职能:
贯彻国家教育方针,依法开办幼儿教育任务;为3-6岁学龄儿童提供教育和保育服务,幼儿教育和幼儿保育。
二、机构设置
上海市浦东新区冰厂田幼儿园创办于1952年,是一所有着悠久文化历史的上海市示范性幼儿园、上海市二期课改实验园、上海市家庭教育实验基地、浦东新区双语实验幼儿园。
目前拥有四个办园点六个校区,座落在梅园社区的冰幼小班部、中班部和综合部,塘桥社区的世纪部,碧云国际社区的碧云部,金杨社区的云山寄宿部。
上海市浦东新区冰厂田幼儿园实行正科级制。
由园长、副园长、课程中心主任、办公室主任、保教主任、副保教主任组成学校领导班子。
根据学校管理的需要和浦东新区教育局岗位设置相关规定,上海市浦东新区冰厂田幼儿园内设机构有园长室、保教组、教研组、财务组、行政人事组、资产管理组、保健组、后勤
组、信息员组共9个机构组。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
3702.68
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
3228.20
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
22.52
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
358.09
九、医疗卫生与计划生育支出
115.97
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
81.54
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
20.52
本年收入合计
3725.20
本年支出合计
3804.31
用事业基金弥补收支差额
结余分配
1.66
年初结转和结余
110.75
年末结转和结余
29.99
总计
3835.95
总计
3835.95
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
3725.20
3702.68
22.52
205
教育支出
3148.74
3147.09
1.66
205
02
普通教育
3077.97
3076.32
1.66
205
02
01
学前教育
3077.97
3076.32
1.66
205
09
教育费附加安排支出
70.77
70.77
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
70.77
70.77
208
社会保障和就业支出
358.09
358.09
208
05
行政事业单位离退休
358.09
358.09
208
05
02
事业单位离退休
17.51
17.51
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
243.27
1243.27
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
97.31
97.31
210
医疗卫生与计划生育支出
115.97
115.97
210
11
行政事业单位医疗
115.97
115.97
210
11
02
事业单位医疗
115.97
115.97
221
住房保障支出
81.54
81.54
221
02
住房改革支出
81.54
81.54
221
02
01
住房公积金
80.66
80.66
221
02
03
购房补贴
0.88
0.88
229
其他支出
20.86
20.86
20.86
229
99
其他支出
20.86
20.86
20.86
229
99
01
其他支出
20.86
20.86
20.86
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
3804.31
3632.76
171.55
205
教育支出
3228.20
3078.05
150.16
205
02
普通教育
3076.32
3076.32
205
02
01
学前教育
3076.32
3076.32
205
09
教育费附加安排的支出
151.88
1.73
150.16
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
151.88
1.73
150.16
208
社会保障和就业支出
358.09
358.09
208
05
行政事业单位离退休
358.09
358.09
208
05
02
事业单位离退休
17.51
17.51
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
243.27
243.27
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
97.31
97.31
210
医疗卫生与计划生育支出
115.97
115.97
210
11
行政事业单位医疗
115.97
115.97
210
11
02
事业单位医疗
115.97
115.97
221
住房保障支出
81.54
80.66
0.88
221
02
住房改革支出
81.54
80.66
0.88
221
02
01
住房公积金
80.66
80.66
221
02
03
购房补贴
0.88
0.88
229
其他支出
20.52
20.52
229
99
其他支出
20.52
20.52
229
99
01
其他支出
20.52
20.52
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
3702.68
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
3228.20
3228.20
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
358.09
358.09
九、医疗卫生与计划生育支出
115.97
115.97
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
81.54
81.54
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
3702.68
本年支出合计
3783.79
3783.79
年初财政拨款结转和结余
89.61
年末财政拨款结转和结余
8.49
8.49
一般公共预算财政拨款
89.61
政府性基金预算财政拨款
总计
3792.29
总计
3792.29
3792.29
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
205
教育支出
3228.20
3078.05
150.16
205
02
普通教育
3076.32
3076.32
205
02
01
学前教育
3076.32
3076.32
205
09
教育费附加安排的支出
151.88
1.73
150.16
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
151.88
1.73
150.16
208
社会保障和就业支出
358.09
358.09
208
05
行政事业单位离退休
358.09
358.09
208
05
02
事业单位离退休
17.51
17.51
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
243.27
243.27
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
97.31
97.31
210
医疗卫生与计划生育支出
115.97
115.97
210
11
行政事业单位医疗保障
115.97
115.97
210
11
02
事业单位医疗
115.97
115.97
221
住房保障支出
81.54
80.66
0.88
221
02
住房改革支出
81.54
80.66
0.88
221
02
01
住房公积金
80.66
80.66
221
02
03
购房补贴
0.88
0.88
合计
3783.79
3632.76
151.03
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
2537.34
2537.34
301
01
基本工资
316.00
316.00
301
02
津贴补贴
52.48
52.48
301
03
奖金
49.50
49.50
301
04
其他社会保障缴费
153.52
153.52
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
1092.49
1092.49
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
243.27
243.27
301
09
职业年金缴费
97.31
97.31
301
99
其他工资福利支出
532.77
532.77
302
商品和服务支出
858.97
858.97
302
01
办公费
31.65
31.65
302
02
印刷费
3.74
3.74
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.03
0.03
302
05
水费
20.01
20.01
302
06
电费
46.46
46.46
302
07
邮电费
6.84
6.84
302
08
取暖费
0.00
302
09
物业管理费
265.68
265.68
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
6.72
6.72
302
13
维修(护)费
189.96
189.96
302
14
租赁费
41.01
41.01
302
15
会议费
302
16
培训费
13.28
13.28
302
17
公务接待费
0.01
0.01
302
18
专用材料费
25.29
25.29
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
0.6
0.6
302
27
委托业务费
12.16
12.16
302
28
工会经费
55.75
55.75
302
29
福利费
30.48
30.48
302
31
公务用车运行维护费
3.57
3.57
302
39
其他交通费用
0.60
0.60
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
105.14
105.14
303
对个人和家庭的补助
157.73
157.73
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
5.96
5.96
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
52.48
52.48
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
80.66
80.66
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
18.63
18.63
310
其他资本性支出
78.72
78.72
310
02
办公设备购置
63.48
63.48
310
03
专用设备购置
14.34
14.34
310
07
信息网络及软件购置更新
0.90
0.90
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
3632.76
2695.07
937.69
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
12.00
10.29
6.72
10.00
3.57
10.00
3.57
0.01
【无三公经费和机关运行经费支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
】
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
】
第三部分上海市浦东新区冰厂田幼儿园2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度本单位收入总计为3725.20万元、支出总计为3804.31万元。
与2016年度相比,收入总计减少118.35万元,支出合计减少135万元,主要原因:
预算调整。
。
二、关于2017年度收入决算情况说明
2017年度本单位收入合计3725.20万元,其中:
财政拨款收入3702.68万元,占99.40%;其他收入22.52万元,占0.6%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计3804.31万元,其中:
基本支出3632.76万元,占95.49%;项目支出171.55万元,占0.51%;
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算收入3725.20万元,支出3804.31万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少118.35元和135万元,降低3.18%,3.55%。
主要原因:
取消寄宿制,降低办学成本。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3632.76万元,占本年支出合计的99.46%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增长280.97万元,增长7.73%。
主要原因:
预算调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3783.79万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)151.03万元,占3.99%;教育支出(类)3076.32万元,占96.01%……
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3917.34万元,支出决算为3804.31万元,完成年初预算的97.11%。
决算数小于预算数的主要原因:
取消寄宿制,降低办学成本。
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。
主要用于:
工资福利支出、商品和服务支出。
年初预算为3917.34万元,支出决算为3804.31万元。
决算数小于预算数的主要原因:
取消寄宿制,降低办学成本。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3632.76万元,包括人员经费2695.07万元,公用经费937.69万元。
基本支出中:
1、工资福利支出2537.34万元,主要用于:
基本工资316万元、津贴补贴52.48万元、奖金49.50万元、其他社会保障缴费153.52万元、绩效工资1092.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费243.27万元、职业年金缴费97.31万元、其他工资福利支出532.77万元、对个人和家庭的补助157.73万元、抚恤金5.96万元、助学金52.48万元、住房公积金80.66万元,其他对个人与家庭补助18.63万元。
2、商品和服务支出858.94万元,主要用于:
办公费858.97万元、印刷费31.65万元,咨询费3.74万元、手续费0.03万元、水费20.01万元、电费46.46万元、邮电费6.84万元、物业管理费265.68万元、因公出国6.72万元、维修费189.96万元、租赁费41.01万元、培训费13.28万元、公务接待费0.01万元、专用材料费25.29万元、劳务费0.6万元、委托业务费12.16万元、工会经费55.75万元、福利费30.48万元、公务用车运行维护费3.57万元、其他交通费用0.6万元、税金及附加105.14万元、办公设备购置63.48万元、专用设备购置14.34万元、信息网络0.9万元。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为12万元,支出决算为10.3万元,完成预算的85.83%,其中:
因公出国(境)费决算为6.72万元,预算数为8,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.57万元,完成预算的71.4%;公务接待费支出决算为0.01万元,完成预算的1%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
出国人数减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少4.67万元,其中:
因公出国(境)费支出决算减少2.98万元,公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.7万元,公务接待费支出决算增加0.01万元。
因公出国(境)费支出减少(或增加)的主要原因是出国人数减少。
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是维修次数减少。
公务接待费支出增加的主要原因是学校培训次数增加,人数较多,需要提供午餐。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.72万元,占65.24%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.57万元,占34.66%
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- 上海 浦东新区 冰厂
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