大良街道办事处财政.docx

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大良街道办事处财政

大良街道办事处2017年财政

收支预算调整方案

大良街道办事处严格按照2017年财政收支预算执行，在执行过程中，根据年度财政收支变化和政策调整，拟对2017年财政收支预算作如下调整：

一、一般公共预算收支的调整

（一）一般公共预算收入拟由年初预算的129,979万元调整为149,822万元，调增19,843万元。

1.本级直接组织收入22,411万元，比年初预算调增1,324万元，比上年实绩增加26.54%。

其中：

教育行政事业性收费收入3,447万元，比年初预算调增174万元；大良医院上缴收入18,964万元，比年初预算调增1,150万元。

2.上级划拨转移性收入127,411万元，比年初预算调增18,519万元，比上年实绩增加12.85%。

其中：

返还性收入114,225万元，比年初预算调增10,134万元，比上年实绩增加35.46%。

（1）税收分成66,982万元，比年初预算调减2,811万元。

（2）超收分成18,697万元，比年初预算调增11,195万元。

（3）教育费附加分成收入13,115万元，比年初预算调减

260万元。

（4）收费分成收入3,571万元，比年初预算调增271万元。

（5）地方教育费附加收入3,660万元，比年初预算调减761万元。

（6）自筹收入返还8,200万元,比年初预算调增2,500万元。

（7）专项转移支付收入13,186万元，比年初预算增加8,385万元，比上年实绩减少53.86%。

主要增加均衡性转移支付1000万元，免费义务教育公用经费补助增加1,426万元，上级追加企业专项补贴5,487万元。

（二）由于一般公共预算收入的变化及部分支出项目政策的变化，一般公共预算支出拟由年初预算的183,201万元调整为196,227万元，调增13,026万元。

1.正常经费调减1,032万元，其中:

调增经费3,616万元，主要调增：

教育局追加基本工资3540万元，各公办中小学追加公用经费76万元。

调减经费4,648万元，主要调减：

社区卫生服务中心调减人员经费1230万元，教育局人员经费调减1720万元，街道办事处人员经费调减1,568万元，农业和社会工作局调减公用经费30万元，市政管理处调减人员经费100万元。

2.项目经费调增14,058万元，其中:

调增经费29,124万元，主要调增项目有：

（1）土地发展中心土地成本返还12,000万元；

（2）金斗工业区（一期）改造提升工作启动资金项目2,000万元；

（3）新时期精准扶贫三年攻坚帮扶项目2,670万元；

（4）大良医院药品费、卫生材料费等1,150万元；

（5）上级追加经济和科技促进局9项企业补贴资金6,497万元；

（6）旅游及中华餐饮名镇美食宣传推广费194万元；

调减经费15,066万元，主要调减项目有：

（1）预备费3000万元；

（2）项目统筹经费7000万元；

（3）大良经科局2015年省高新技术企业培育资金909万元；

（4）大良经科局金科产发展专项经费583万元；

（5）大良社区卫生服务中心药品及材料经费支出440万元；

（三）2017年一般债券债务转贷收入43,148万元，该项目年初没有预算；一般债券债务还本支出43,148万元，该项目年初也没安排预算。

根据以上的收支调整计划，一般公共预算收入149,822万元，加上债券转贷收入43,148万元，调入资金47万元，上年结余收入8,477万元,调入预算稳定调节基金46,000万元，减债务还本支出43,148万元，安排预算稳定调节基金6,594万元，安排一般公共预算支出196,227万元后,年终滚存结余由1,255万元调整为1,525万元。

二、政府性基金预算收支的调整

（一）政府性基金预算收入拟由年初预算的74,288万元调整为110,511万元，调增36,223万元。

1.城市公用事业附加分成收入912万元，比年初预算调减1,088万元。

2.国有土地出让金收入42,851万元，比年初预算调减22,437万元。

3.城市基础设施配套费收入11,430万元，比年初预算调增5,430万元。

4.专项转移支付收入55,318万元，比年初预算调增54,318万元，主要增加区统筹债务还本付息专项收入33,680万元，轨道3号线拆迁补偿款11,560万元，中心城区建设维护专项转移支付6,000万元等。

（二）政府性基金预算支出拟由年初预算的81,358万元调整为120,323万元，调增38,965万元。

其中：

调增经费69,395万元，主要调增项目有：

（1）2017年区统筹债务还本付息33,680万元；

（2）土发中心土地成本返还13,000万元；

（3）轨道3号线征地拆迁项目11,560万元；

（4）振东围土地出让返还近良项目5,863万元；

（5）市政工程费项目2,400万元。

调减经费30,430万元，主要调减项目有：

（1）五沙工业园综合环境提升项目27,088万元，相关工程未能如期推进；

（2）综治办视频监控年租金项目759万元，相关项目未通过验收；

（3）新垃圾压缩中转站建设费405万元，项目未通过验收；

（4）苏岗行政服务站居村提升改造工程430万元，项目未达到预期支付进度；

（5）桂畔海综合整治工程231万元，项目未达到预期支付进度；

（6）社区卫生服务中心卫生站建设经费167万元，项目未达到预期支付进度。

（三）2017年专项债券债务转贷收入48,100万元，该项目年初没有预算，相应专项债券债务还本支出48,100万元。

根据以上的收支调整计划，政府性基金收入110,511万元，加上债券转贷收入48,100万元，上年结余12,767万元，调出资金47万元，减债务还本支出48,100万元，安排政府性基金支出120,323万元后，2017年政府性基金预算结余由年初预算的5,697万元调整为2,908万元。

三、2017年预算调整后财政预算总收入260,333万元，历年结余21,244万元，调入预算稳定调节基金46,000万元，安排预算稳定调节基金6,594万元，财政预算总支出316,550万元，预计年终滚存结余4,433万元。

附件：

1.大良街道2017年一般公共预算收支调整情况表

2.大良街道2017年政府性基金预算收支调整情况表

3.大良街道2017年预算支出调整情况表

4.大良街道2017年一般公共预算支出明细表

5.大良街道2017年政府性基金预算支出明细表

大良街道2017年一般公共预算收支调整情况表

附表一：

金额单位：

万元

项目

2016年

2017年年初

2017年

2017年调整预算

2017年调整预算比2016年

实绩

预算

调整预算

比年初预算增减额

增减额

增减%

一、本级直接组织收入

17,711

21,087

22,411

1,324

4,700

26.54

1、行政事业性收费收入

3,236

3,273

3,447

174

211

6.51

其中：

教育行政事业性收费收入

3,236

3,273

3,447

174

211

6.51

2、国有资本经营收入

3、国有资源（资产）有偿使用收入

4、其他收入

14,474

17,814

18,964

1,150

4,490

31.02

二、上级划拨转移性收入

112,899

108,892

127,411

18,519

14,512

12.85

1、返还性收入

84,322

104,091

114,225

10,134

29,903

35.46

税收分成收入

54,386

69,793

66,982

-2,811

12,596

23.16

超收分成收入

6,857

7,502

18,697

11,195

11,840

172.68

教育费附加分成收入

12,819

13,375

13,115

-260

296

2.31

收费分成收入

2,810

3,300

3,571

271

761

27.08

地方教育费附加收入

2,450

4,421

3,660

-761

1,210

49.39

自筹收入返还

5,000

5,700

8,200

2,500

3,200

64.00

2、专项转移支付收入

28,577

4,801

13,186

8,385

-15,391

-53.86

财力性转移支付收入

8,914

-8,914

-100.00

扶持性转移支付收入

0

均衡性转移支付收入

1,000

1,000

1,000

专项转移支付收入

19,663

4,801

12,186

7,385

-7,477

-38.02

三、债券转贷收入

21,615

43,148

43,148

21,533

99.62

四、调入资金

34,000

47

五、上年结余

13,704

8,477

8,477

0

-5,227

-38.14

六、调入预算稳定调节基金

46,000

46,000

七、调出资金

八、债务还本支出

21,615

0

43,148

43,148

21,533

99.62

九、安排预算稳定调节基金

46,000

6,594

-39,406

-85.67

十、一般公共预算支出（表四）

123,836

183,201

196,227

13,026

72,391

58.46

十一、滚存结余

8,477

1,255

1,525

270

-6,953

-82.01

大良街道2017年政府性基金预算收支调整情况表

附表二：

金额单位：

万元

项目

2016年

2017年年初

2017年

2017年调整预算

2017年调整预算比2016年

实绩

预算

调整预算

比年初预算增减额

增减额

增减%

一、政府性基金预算收入

135,146

74,288

110,511

36,223

-24,635

-18.23

（一）返还性收入

132,655

73,288

55,193

-18,095

-77,462

-58.39

1、城市公用事业附加分成收入

2,000

2,000

912

-1,088

-1,088

-54.41

2、国土收入分成

122,355

65,288

42,851

-22,437

-79,504

-64.98

3、地方教育附加分成收入

0

0

#DIV/0!

4、污水处理费收入

5,200

0

-5,200

-100.00

5、残疾人就业保障金收入

0

0

#DIV/0!

6、城市基础设施配套费分成收入

3,100

6,000

11,430

5,430

8,330

268.71

（二）专项转移支付收入

2,491

1,000

55,318

54,318

52,827

2120.71

专项补助收入

2,491

1,000

55,318

54,318

52,827

2120.71

二、债券转贷收入

10,400

48,100

三、调入资金

四、上年结余收入

2,855

12,767

12,767

0

9,912

347.18

五、调出资金

34,000

47

-33,953

-99.86

六、债务还本支出

10,400

48,100

七、政府性基金预算支出

91,234

81,358

120,323

38,965

29,089

31.88

八、滚存结余

12,767

5,697

2,908

-2,789

-9,859

-77.22

大良街道2017年预算支出调整情况表

附表三：

金额单位：

万元

项目

2016年

2017年年初

2017年调整预算

2017年调整预算

2017年调整后预算比2016年

实绩

预算

正常经费

项目经费

合计

比年初预算增减额

增减额

增减%

一、一般公共预算支出合计

123,836

183,201

103,421

92,806

196,227

13,026

72,391

58.46

（一）一般公共服务支出

23,051

28,669

24,439

3,276

27,715

-954

4,664

20.23

（二）国防支出

87

82

82

82

0

-5

-5.71

（三）公共安全支出

3,192

5,291

5,846

5,846

555

2,654

83.17

（四）教育支出

43,623

63,373

57,581

7,702

65,283

1,910

21,660

49.65

（五）科学技术

3,356

5,010

10,358

10,358

5,348

7,002

208.67

（六）文化体育与传媒

1,815

1,822

385

1,476

1,861

39

46

2.52

（七）社会保障和就业

6,306

8,071

1,133

6,659

7,792

-279

1,486

23.56

（八）医疗卫生与计划生育

22,023

27,526

10,571

16,438

27,009

-517

4,986

22.64

（九）节能环保

148

2,501

3,771

3,771

1,270

3,623

2456.26

（十）城乡社区事务

5,290

19,666

3,561

31,834

35,395

15,729

30,105

569.09

（十一）农林水事务

1,710

3,131

3,532

3,532

401

1,822

106.50

（十二）资源勘探电力信息等事务

6,515

2,585

386

1,760

2,146

-439

-4,369

-67.06

（十三）商业服务业等支出

1,056

70

70

70

0

-986

-93.37

（十四）住房保障支出

4,653

5,402

5,365

5,365

-37

712

15.30

（十五）预备费

0

3,000

0

0

-3,000

0

（十六）其他支出

1

7,002

2

2

-7,000

1

103.70

（十七）债务付息支出

1,008

0

-1,008

-100.00

（十八）债务发行费用支出

2

0

-2

-100.00

二、政府性基金预算支出

91,234

81,358

120,323

120,323

38,965

29,089

31.88

（一）城乡社区事务

90,680

81,131

120,129

120,129

38,998

29,449

32.48

（二）其他支出

352

227

194

194

-33

-158

-44.83

（三）债务付息支出

175

0

0

-175

-100.00

（四）债务发行费支出

27

0

0

-27

-100.00

大良街道2017年一般公共预算支出明细表

附表四：

金额单位：

万元

支出功能分类科目

2017年年初预算

2017年调整预算

一、一般公共服务支出

28,669

27,715

政府办公厅（室）及相关机构事务

26,411

25,538

行政运行

25,489

24,652

一般行政管理事务

922

886

统计信息事务

103

92

专项普查活动

65

54

其他统计信息事务支出

38

38

财政事务

54

20

其他财政事务支出

54

20

税收事务

390

390

其他税收事务支出

390

390

审计事务

30

30

审计业务

30

30

纪检监察事务

28

57

一般行政管理事务

11

11

其他纪检监察事务支出

17

46

知识产权事务

1

0

其他知识产权事务支出

1

0

工商行政管理事务

354

369

执法办案专项

54

54

其他工商行政管理事务支出

300

315

港澳台侨事务

36

36

其他港澳台侨事务支出

36

36

档案事务

3

3

其他档案事务支出

3

3

群众团体事务

129

125

其他群众团体事务支出

129

125

组织事务

1,087

901

一般行政管理事务

987

801

其他组织事务支出

100

100

其他一般公共服务支出

44

154

其他一般公共服务支出

44

154

二、国防支出

82

82

国防动员

82

82

兵役征集

62

62

预备役部队

20

20

三、公共安全支出

5,291

5,846

武装警察

298

298

消防

298

298

公安

4,597

5,133

治安管理

3,804

3,918

其他公安支出

793

1,215

法院

60

60

其他法院支出

60

60

司法

177

177

其他司法支出

177

177

其他公共安全支出

159

178

其他消防

159

178

四、教育支出

63,373

65,283

教育管理事务

11,653

857

行政运行

11,653

847

其他教育管理事务支出

0

10

普通教育

34,515

47,674

学前教育

5,283

5,081

小学教育

14,851

24,474

初中教育

11,352

16,048

其他普通教育支出

3,028

2,071

教育费附加安排的支出

17,205

16,752

其他教育费附加安排的支出

17,205

16,663

其他教育支出

0

89

五、科学技术支出

5,010

10,358

技术研究与开发

4,430

9,308

产业技术研究与开发

3,747

8,625

其他技术研究与开发支出

683

683

科技条件与服务

95

95

技术创新服务体系

95

95

其他科学技术支出

485

955

其他科学技术支出

485

955

六、文化体育与传媒支出

1,822

1,861

文化

1,256

1,338

图书馆

110

109

群众文化

795

795

文化创作与保护

20

20

其他文化支出

332

414

其他文化体育与传媒支出

566

523

其他文化体育与传媒支出

566

523

七、社会保障和就业支出

8,071

7,792

人力资源和社会保障管理事务

218

211

行政运行

36

35

一般行政管理事务

158

151

社会保险业务管理事务

25

25

民政管理事务

718

676

行政运行

191

162

拥军优属

143

143

老龄事务

159

154

其他民政管理事务支出

226

217

财政对社会保险基金的补助

175

290

财政对其他社会保险基金的补助

175

290

行政事业单位离退休

1,889

1,191

归口管理的行政单位离退休

1,635

935

离退休人员管理机构

245

245

其他行政事业单位离退休支出

9

11

抚恤

1,355

1,353

死亡抚恤

58

58

伤残抚恤

56

56

在乡复员、退伍军人生活补助

10

10

义务兵优待

262

262

农村籍退役士兵老年生活补助

17

17

其他优抚支出

952

950

退役安置

534

413

退役士兵安置

428

307

其他退役安置支出

106

106

社会福利

1,799

1,765

儿童福利

65

64

老年福利

1,544

1,530

社会福利事业单位

9

9

其他社会福利支出

181

162

残疾人事业

1,328

1,362

残疾人康复

586

584

其他残疾人事业支出

742

778

自然灾害生活救助

33

20

其他自然灾害生活救助支出

33

20

临时救助

20

8

临时救助支出

20

8

其他社会保障