兴发最具安全边际投机价值.docx

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兴发最具安全边际投机价值

兴发最具安全边际投机价值

一,动态市盈率只有三十几（是稀有资源股中最底）

二,高成长,成长性可预期

三,应用广泛,化肥,电子,生物医药,新能源电池等等.

四,国家加强出口管制,制订污染及高耗能标准,对磷生产大企业都是利好

600141是我国磷化工行业的龙头企业,拥有磷电一体化的生产基地,公司磷矿石能完全自给,自有的水电能满足自身达60％的需求,具有无可比拟的成本优势.在全球通胀的预期下,磷矿作为稀有非金属,其价值将越来越受重视.

10月兴发集团发布公告称:

宜昌市府决定将市国资委持有的湖北宜昌磷化工业集团有限公司（核心资产为店子坪磷矿和树崆坪磷矿,主要用于建设中加矿肥结合项目,可利用磷矿资源储量为6026万吨）的股权全部转让给公司大股东宜昌兴发集团,重组后宜昌兴发集团将持有磷化有限公司95.9％的股权,并承诺将相关资产在6个月内以取得成本转让给上市公司,预计届时公司磷矿储量将有较大提升（现有储量约1.5亿吨）.　　　　　　　　　　　　　　　　　

其电子级磷酸项目也值得期待.电子级磷酸属高纯磷酸,目前世界上仅有美国,,韩国等少数几个国家掌握生产技术.电子级磷酸广泛应用于超大规模集成电路,大屏幕液晶显示器等微电子工业.近年来,随着我国微电子和面板产业的高速发展,电子化学品的需求越来越大,我国电子级磷酸的用量大幅增长.公司1万吨电子级磷酸和2万吨食品级磷酸项目目前已经在试车中,产品基本达到IC级别.　　

1、本人给大家推荐科华恒盛和日海通讯的时候都是从30倍数市盈率开始的，而现在的股票市盈率都是从60倍数开始的，这些垃圾上市价格如此高，属于市场自作孽，很快就会尝到苦果的。

2、本人属于价值选股的，按照大家的总结，属于价值投机的。

前提是有价值，没有价值的股票本人连看的兴趣都没有。

3、在股市上要想长期战斗下去，赚快钱不是第一位的，安全是第一位的。

什么能指引你航行的方向，就是风险意识。

4、归根到底，要看估值，要看成长性，要看股本结构。

5、合理的估值体系是30倍数市盈率，牛股都是从30倍数市盈率起步的，否则，就很难成为牛股，只能是牛皮股。

本人一再给大家普及一个常识，大牛股都是从20-30倍市盈率起步的。

在50倍以上市盈率的股票通常只有阶段性的投机价值。

而80倍以上市盈率股票只有博傻的价值。

本人一再给大家强调一个理念，就是追求确定性的赚钱机会，在确定性赚钱的前提下再追求快。

认真的将股票投资当投资，追求不需赚钱，而不是可能赚钱。

决不能将投资当赌博。

否则，你在股市上是不会有收获的。

用论语的话讲：

知及之，仁不能守之，虽得之，终失之。

炒股的要讲德性，这个德就是仁。

所谓的仁就是爱，不要赌博，不要害人。

如果投机，讲股票推到离谱的位置，最终接盘的人就是被害者，这就是不仁。

给别人带来不仁的人，最终也没有好下场。

ST钒钛。

这股重组后的资源价值量已经超过了江西铜业。

具有20多亿吨铁矿石。

仅此资源价值量就是2万亿元。

高于江西铜业的1.6万亿价值量，也高于紫金矿业的1.2万亿价值量。

鞍钢集团还有77亿吨铁矿石储量。

未来也会注入。

还没有计算钒钛的价值。

目前市值是600亿元。

远低于江西铜业的1400亿元的市值。

安泰科技是本人08年年底到09年上半年最喜欢的一只股票，本人从6.05元一只做到30元。

后来就没有做了，因为我觉得最快的时期过去了。

不过科技水平过硬，属于长线慢牛股。

双鹤药业属于价值投资的典范，要是追求价值投资，就要买这样的股。

1、估值合理。

对于医药股来说，估值低于30倍数是绝对低估的，30-50倍数是合理，50以上属于高估的。

2、重组预期极强。

华润集团入股北药集团后，公司事实上已经成为华润集团化工药物和生物药物的整体上市平台。

事实上，也在不断的加速运作。

将来会成为一个巨无霸。

3、这种股属于业绩和题材兼备的长线投资极品。

、601899，紫金矿业，属于低估的品种，这种股只要有耐心，一定能赚很多。

紫金矿业除了黄金外，铜仅次于江西铜业。

而江西铜业反弹很高，紫金矿业跟随黄金的走势，这就是市场的错误。

跟住市场错误走，才能赚钱，如果跟住市场正确走，就套在山顶上。

分析搜于特这只股票了。

这只股票上市以来就是本人喜欢的不得了的股票，本人一直难以掩饰喜悦的心情。

正如本人以前一直强调的，这股除了上市时候股价高了这一个缺点外，再也没有缺点了。

1，行业，行业好的难以形容，这个市场大的无法形容。

2、成长性，成长性好的无法形容，每年高增长基本无悬念。

3、股本结构，好的无法形容，8000万股，三年无小非，即便三年后，也没有小非，实际上股本基本全部控制在在一个人手里。

这点跟东方园林是最像的。

其他几个小股东只是凑个数满足上市的需要。

这样的股本结构是长期牛股的基础。

伟星股份

真诚的希望大家多买点像伟星股份这样实在的好股，拿住放心，而且一年涨80％左右非常稳定，稍微在上面做做波段一年都不止翻番。

不是比什么都强吗，也不用管它大盘咋样。

可以详细分析一下，

1、行业，行业没有任何问题，不用担心的。

2、估值，估值非常低，这股2010年估值19倍数，2011年估值15倍数，已经是该股历次的低点区域了。

比如7月份时候16.5元多的时候，对应2011年估值就是15倍左右。

2009年2月份，14元多的时候，也是对应2009年16倍数市盈率。

3、题材，目前正是具备题材，配股，如果10配3的话，配股价格就是7元左右，低价配股，是市场最欢迎的题材。

4、本身估值低，这样任何一个超预期的东西，都能促使股价大幅上涨，比如，不经意来个高送配。

趋势向下，大盘下跌，90％的股票都会跌；大盘见底后，是股票都会上涨。

我们国家的股市，就是趋势和波段，在相对低点进，在相对高点出。

一支股票的相对低点如果是20元，你进去；它的相对高点如果是30元，你出来。

之后就是一个字，就是“等”。

那怕它之后它涨40元，你也不要后悔，因为你挣到钱了，那10元让别人挣吧。

不管是什么电子，只要大盘见底了，它都会涨；大盘趋势向下，它都会跌；主要看你会不会买和会不会卖，炒股就与登山一样，每支股票遂着大盘的趋势，都有自己的运行波段，也就是相对的山谷和相对的山顶，只要你在相对的山谷建仓，在相对的山顶出来，一次至少会挣20％以上，一年也就做个两到三次，多轻松呀；否则，每次担着担子上山，又担着担子下山，多累呀。

翻番股票很多，你敢一直拿着吗？

李老师前面说过002155，跌到26元没有人说了，它已经是山下了，为什么怕呢，我建了50％的仓，它越跌，我越补。

上去20％，上面的平台，我要出来了。

之后它那怕涨到100元，我也不后悔，因为我已经挣20％了，山下进，山上出；出来后再找山下的股票，都在山上了，就一个字：

等，不到山下不进。

在90％的股票都在山下面了，为什么不敢买股票呢？

大胆的买，李老师说的那几支股票都是可以的。

如果股票都在山上了，那就应该出来了，出来后，就是一个字：

等。

等90％的股票在山下再进，等的时间越长，你挣的也就越多。

现在的股票，向下也就最多10％的风险，但向上可是有30％的空间，大胆建仓。

30％我们不挣了，我们就挣20％，还是应该没有问题的吧？

90％的股票都在山上，那就是向上的空间是10％，向下的空间是30％，所以，当90％股票都在山上时，那就是风险即将来临。

与东富龙比较，提醒几点缺点。

1、2010年的业绩目前不清楚，增加了不确定性。

东富龙清楚

2、公司在行业中的地位不属于龙头，非常脆弱，市场占有率很低，未来命运具有不确定性。

东富龙属于绝对龙头，手头定金都是好几个亿。

3、2010年分红方案不清楚。

东富龙清楚。

4、2011年成长性还属于预测阶段，不确定。

东富龙订单根本用不完，非常确定。

5、大客户依赖非常严重，根本不具有议价能力。

东富龙恰恰相反，所有的药厂都替他打工，属于被客户依赖。

6、即便2010年业绩果真是1.2元。

估值也只是与东富龙一个水平。

总之，可以关注。

不属于现阶段的最好的股。

包钢稀土是白马股，由于价格高，所以估值就会相应降低。

按照60倍数市盈率给的话，大概能到180元。

也就是还有一倍的空间。

辰州矿业是黑马股，业绩在1.5-2元之间。

由于是低价股，估值能到80倍数以上，120-160之间。

还有3倍数的空间。

无非也就是启动晚一拍而已。

而一旦启动涨幅惊人。

炒作最重要的是不贪，要能心平气和的接受别人的上涨而无动于衷。

否则，整天就是患得患失。

人不可能把所有的钱都赚完，每天都有大量的股涨停。

但是如果你一年能赚50％，20年下来你就会是真正的成功者。

太长线看不清楚，太长线的好股，恐怕只有茅台和东阿阿娇等少数股可以相对确定，穿越历史时空而弥足珍贵。

其他的股票都是过客而已。

厦门钨业长线具有较大的战略价值。

如果着眼于5-10年，厦门物业是不错的选择。

最好的股就是辰州矿业。

其次，包钢稀土，厦门钨业，云南锗业等为代表的稀缺资源。

再次，以兴发集团为代表的非金属资源股。

最后，以中国神华，攀钢钢钒，为代表的资源体量巨大的股票。

再者，就是以茅台，白云，阿胶为代表的绝对优质白马股。

人只能给你一点投资股票的理念，个股本人研究不透。

炒股尽量用闲钱；

重仓股一定要是极度安全的股，可以涨的慢点。

可以满仓，但要适度分仓。

知道自己要干什么，买的是投资股还是题材股。

题材股，要快进快出，止盈止损，不能有丝毫侥幸心理。

祝你好运！

创兴置业，符合目前行情的特点，所以现在可以关注

1、地产加上X，符合目前地产股炒作的特点。

2、铁矿石，资源价值量巨大。

每股资源价值量在两市中属于最高的之一。

3、成功转型，公司名称是地产，其实已经没有地产了。

4、低价主板小盘资源股。

5、迪斯尼概念股。

6、地产投资收益惊人。

参股公司振龙地产39％的股权，折合净资产能达到24亿元。

振龙地产储量70万平米，无土地成本，因为无风险，房价从6万涨到目前2.9万，而且是打9折。

不构成买入建议，仅供大家研讨如何发掘股票。

 关于创兴置业，需要说明一点，此股仅是供大家观摩，不过程投资建议。

因为，辰州矿业要震荡整理一段时间，

创兴置业的真实价值是明摆的，净资产会在30元左右，地产净值12元，铁矿石净值13元，外加上市公司的壳资源在中国也可值得5元。

至于股价能不能涨，这个不好判断，市场经常会失灵。

从中长线看，毫无疑问，该股是有巨大价值的。

如果以大成股份做参照，如果大成股份是合理，创兴置业就是严重低估的，这是毫无疑问的。

当然，大成股份是否合理，不好判断，由市场决定。

大成股份的优势是铁矿石已经投产，而创兴置业的缺点正好是铁矿石正在投产的过程中，业绩释放的速度慢些。

但，这正是股票投资价值之所在。

以价值投资为原则，建议大家如果喜欢资源股的话，最好的股恐怕还是攀钢钒钛。

1、三大金属战略地位无股能及。

铁矿石，唯一有资格成为中国的淡水河谷的就是它。

西南，东北，澳洲三大铁矿石基地。

铁矿石目前资源量50亿吨，鞍钢集团尚有70亿吨。

钒钛，龙头地位无可匹敌。

攀西地区占据世界35％，中国95％的钛资源。

占据世界19％的钒资源。

中国钒资源和钛资源真正掌控者就是这个公司。

要不然，鞍钢怎么愿意花这大的代价收购。

关于东阿阿娇的分析

1、关于毛驴皮的问题，原料不能保证有这种风险，但是目前是借口。

2、原料有报道，山东产量与09年持平，山东农业主管部门说的，而且东阿阿娇不愿意高价收购。

当媒体报道这事时候，东阿阿娇就说外地紧张，但是具体不知道什么地方紧张。

3、原料紧张是涨价的借口，也是能将定价权从弄到企业的借口而已。

4、公司每次涨价都特别像模像样的声明，不知道到业绩的具体影响如何，弄得大家还很同情的，实际上业绩在猛涨。

5、如果公司走低端路线，行业恶性竞争，养驴卖不上价格，行业就会完蛋。

6、现在可喜的是，公司控制了全国90％的资源后，开始走高端路线，阿娇的价格上去了，驴皮的价格公司就愿意给的更高，目前从3万每吨涨到5万每吨，以后能给到10万每吨，这样，养驴就能吸引人了，就产业化了，就有保证了。

而其他走低端化的企业将来连驴皮都买不起，被挤了，行业就良性发展了。

6、天上龙肉，地上驴肉。

驴肉的发展空间很大，驴肉好吃，世人皆知。

目前公司正与雨润合作。

7、据券商计算，按照明代的购买力计算，阿娇的价格是17000每公斤。

还有20倍数的提价空间。

目前的价格阿娇日均消费价格在3-4元，涨20倍数，也就是60-80元，如果考虑在未来10年逐步实现，对于很多富婆来说不算什么。

8、总之，公司如果走低价竞争路线，行业就会完蛋，养驴产业就会成为历史。

阿娇这人间珍宝也会消灭。

9、如果走高端路线，以少数有钱人的财富支持养殖业的发展和公司的发展，产业就会生生不息。

10、公司已经走在这条康庄大道上，只是刚刚开始。

11、想必也明白其中的厉害关系，否则，在通胀的背景下，在白酒都不再让涨价的前提下，怎么能纵容阿娇涨价。

12、阿娇涨价就是利国利民的好事。

13、对于一般百姓，可以通过普及社保的方式购买阿胶浆。

质量是差点，不得一而为之。

1、东阿阿娇属于既是药又是保健品，有病治病，无病健身。

而他们是真正的药，只有有病才能用。

2、东阿阿娇产品不受国家限价影响，而他们受影响。

3、东阿阿娇具有与生俱来的高贵气质，堪称药中茅台。

可以不断的消费升级和品牌升级，而他们只是药。

4、东阿阿娇的发展才刚起步，未来潜力巨大，而他们已经很成熟。

5、东阿阿娇光是阿娇块还有20倍数的涨价空间，下由的保健品才起步，去年才几千万的收入，今年一季度就有7千万。

东阿阿娇与云南白药和片仔癀不同的地方还有

1、东阿阿娇不仅是药品，是保健品。

还有就是其与生俱来的高贵气质相匹配的就是高贵的礼品。

这个因素在中国非常重要。

你不可能给亲朋好友或者领导，导师送两盒云南白药吧。

但是，你任何时候送别人东阿阿娇，总是不会失礼的。

所以，大家把阿娇定义为药中茅台这是非常确切的，十分确切。

对于上了年纪的朋友，炒股一定要慎重，一定要买真正的好股，切忌听媒体上瞎说，什么板块轮动。

另外就是分仓，最好把资金分成三份，买三只不同行业的消费股才是最佳的选择。

第一。

茅台，茅台目前的估值和08年最悲惨的时候84元的时候是一样的，就是22倍数市盈率，这样的股就摆在你面前。

这就是捡钱的机会，很多人不知道。

第二。

东阿阿娇，这是未来的茅台，不要羡慕说当初20元的时候没买，现在和当初20元的时候是一样的。

第三。

可以配一支中小板的消费股，例如富安娜或者罗莱家纺，这些股的估值都是20多倍，这些股目前都是起步阶段，将来都有可能张到跟今天的格力电器等规模一样大。

再者就是要做波段，好股票一般都是在30-50倍市盈率之间震荡。

所以，股票超过50倍数市盈率，就要准备出局了。

长荣股份

1、股本好，三年内只有100万的小非，小意思。

2、业绩好，可预测性强。

一季度业绩0.3934元，全年业绩至少1.8元，可能会严重超预期。

3、订单足，去年年营业收入3,2亿元，今年一季度累计订单4亿元。

超过去年全年营业额。

4、募投项目4月开始逐步投产，产能释放快。

5、产品进口替代，市场容量大，目前仅是印后设备，公司市场份额仅是5％，印刷前和印刷中等高端设备主要是进口，也就是未来成长空间足够大，只要公司能不断超越。

6、毛利高且上升。

机械制造类毛利率能接近50％，实属罕见。

7、在本人熟悉的装备制造类企业中，没见过毛利率这么高的。

8、业绩的增长具有震撼力，不是30-50％的增长，而是100-200％的增长。

9、年报无分红，就连现金都没有分红，这给中报提供极大的想象空间。

10、破发，但是股价走势很好。

11、王亚伟被套住。

12、这股安全性，成长性都具备，以前本人认为的缺点就是没有独特概念。

但是，通过仔细研究，本人异常兴奋，不仅有概念，而且是非常独特而且猛烈的概念。

就是纸电池，这个东西是很新颖的，而且很容易产业化。

公司一直与天津大学合作研发，去年年底与拥有最先进技术的以色列公司合作。

市场估计在未来几年逐步打开。

假设今年业绩是1.8元，如果仅是机械制造业，估值可能高点在40-45倍数之间。

加上概念，估值有机会上50倍数以上。

本人昨天试探性买入一部分，今天拟逐步加仓，并将其作为中报行情的主打股票。

不构成投资建议，仅供研判选股方法。

关于你的观点，近期内 2195 会回到 30 一下，我个人的分析是如此：

 1. 目前个股短期内已经两个跳空缺口，如急攻，则很有可能出现第三个衰竭性缺口，则说明近期走势为短庄或游资主导，则行情走不远，怎么上去的，就会怎么下来。

 2.老大分析过，该股的主力最大的可能是上市公司本身，如此的话，那公司将会将三年行情慢慢做足。

第一步，先引入实力资金机构的介入，例如涨幅板出现的买一四千万的基金来托盘。

 第二步，现在股价33左右，从绝对价格来看，对散户没有足够吸引力。

 而该股分红十送五，如果能将股价打压到30一下，除权后股价则会变动为18-19附近，为中价股，配合公司的消息和基金等合力，容易引发抢权，填权效益，而后再考虑高位慢慢派发。

  以上也请老大给予批评指导啊超级蜡像 0:

26:

03 

你想一想.如你重仓35元.又出现周线缺囗.你会怎样操作 

超级蜡像 0:

28:

12 

我在前天叫减仓是对的. 

超级蜡像 0:

28:

27 

我在前4天叫减仓是对的.

a超级枪手a（517896156）  19:

57:

35

十八子 0:

29:

27 

走半仓，锁定利润，留半仓，盘子做T，而后观察周线缺口的支撑性。

 如果周线缺口补了，说明什么，如果缺口不补，又说明什么。

  老大你现在言传身教的做了前半段，后半段我的不明之处，能否再多说几句 

十八子 0:

30:

15 

留半仓，盘子做T，降低持仓成本，成本决定心态。

超级蜡像 0:

32:

49 

你已经相当缜密的心思了。

因为.没有那一个强势股.会在没有板块支持下或重大利好.及题材.向上. 

超级蜡像 0:

35:

33 

硬垃一定是出货.相反.现在的市场.有业绩的白马.他们就不怕出不了货. 

十八子 0:

36:

21 

因为.没有那一个强势股.会在没有板块支持下或重大利好.及题材.向上.  ------   关键中的关键啊！

！

！

   谢老大，这就是我思维中的一个重大缺陷啊。

 要持续向上，要有一个相应匹配的市场氛围。

    如果，这个氛围暂时缺失，那主力就按兵不动，横盘宽幅调整，也适度降低主力自己的成本，而后伺机而动

港澳资讯提供　（仅供参考，风险自担）

公司研究：

好想你（002582）:

枣类深加工受益消费升级 估值偏低

    枣产品消费升级正在进行。

枣是“美容养颜”的产品,我国目前枣产品市场容量约243.8亿元。

其中原枣占85.2%,粗加工占9.6%;深加工占5.2%。

高附加值的深加工产品未来增速更快。

赛迪预测2014年枣产品市场容量有望达到428亿元,深加工产品5年CAGR21.6%,而好想你正是枣类深加工市场龙头企业,产品定位中高端,受益于消费升级。

　　粗看好想你市场份额似乎领先竞争对手不多,但是细分来看,好想你在高附加值的保鲜即食的枣产品市场几无对手。

竞争对手中,除山西天骄（市占率0.9%）的“天娇红”（终端价60-80元/千克,明显低于好想你）和“精装瓷坛骏枣”（1200元/千克,量极少）产品与好想你有所竞争外,山东鼎力（市占率1.2%）、沧州恩际（市占率0.7%）主营产品均与好想你有所区隔。

山东鼎力主营以枣类饮料和枣啤酒为主,沧州恩际则包括浓缩枣汁、浓缩酸枣汁等。

　　好想你特许经营的分销模式利远大于弊。

目前直营、加盟店约2000家,未来规划做到10000多家。

按上市后计划每月新增100家店测算,今年仅新增门店就将贡献收入1.1亿元左右（新增门店第一年收入按9.6万元计算）,占公司去年收入16.7%。

除扩张快速外,这一模式的优势还包括:

（1）节约资金。

　　特许经营模式把利润空间和资金压力均留给了特许经销商,为公司采购原料节约了资金。

（2）节约营业费用。

公司利用特许经营模式聪明的避开了高昂的广告费用（公司几乎不在空中投放广告）和超市进场费用,实现了创业初期低成本下销售网络的全国布局。

（3）有助于提升品牌形象,走中高端路线。

　　此次IPO为公司今年原枣采购提供充沛的资金,将为明年高增长打下坚实基础。

公司每年红枣采购集中在9-11月间,往年受制于资金限制采购量往往不足。

上市后,我们预计公司可通过使用超募资金等方式筹措资金,今年下半年原枣采购量或较去年有大幅上升,加上明年募投陆续达产,好想你明年的高成长性得以保证。

此外,公司今年一季度主要产品提价40%,全年毛利率无忧。

　　对比近期上市食品饮料中小板公司,好想你现有股价估值优势明显。

涪陵榨菜、金字火腿等近期上市的中小板可比公司对应11PE平均37倍,而好想你当前股价对应11PE仅24.3倍。

　　首次给予“买入”评级,年底目标价69元,对应11PE35倍。

好想你08-10年销售收入年复合增长率53%,扣非后净利润年复合增长率65%。

考虑其所处枣产品行业受益消费升级、公司产品在保鲜即食的枣产品市场尚无强大对手和公司可快速复制的特许经营模式,我们认为未来几年盈利仍会高增长。

预计11-13年完全摊薄EPS为1.977、2.979和4.193元,分别增长55%、51%和41%,首次给予“买入”评级,7个月目标价69元,对应11PE35倍。

【出处】申银万国