计划统计管理办法.docx

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计划统计管理办法

大西铁路客运专线工程建设

计划统计管理办法

第一章　总　则

第一条为加强大西铁路客运专线有限责任公司﹙以下简称公司﹚的计划、统计管理工作，发挥计划、统计工作在工程建设中的作用，根据《中华人民共和国统计法》、《铁路固定资产投资统计规则》和铁道部有关规定，结合大西铁路建设实际，制定本办法。

第二条大西铁路建设计划、统计工作的基本任务是：

认真贯彻国家、铁道部有关规定，认真贯彻建设计划、统计纪律和要求。

及时提报工程建设项目年度建议计划，及时下达年（季、月）度计划及调整计划，及时报送统计报表及调查分析报告，实行计划、统计监督及考核。

第三条计划、统计工作的管理由计财部归口负责，工程部、物资部、拆迁办配合。

各参建单位根据计划、统计工作的规定配备计划统计部门和人员，负责本单位的计划统计工作。

第四条各施工单位按时完成应上报的各类报表，及时掌握工程进展情况，及时向领导提供各种统计信息资料、临时报表及统计分析；根据统计数据进行统计分析，编制年（季、月）度统计分析报告。

施工单位上报和提供计划、统计资料，必须及时、准确，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改计划统计资料。

第五条计划统计人员要恪守职业道德，坚持实事求是，反对弄虚作假，坚决抵制和反对各种违法、违规行为，严格遵守法律、法规。

第六条为使报表统一化、规范化，计划、统计报表除封面和编制说明采用A4纸纵向排列外，其余各表一律采用A3纸横排，并用计算机打印。

要求手续完备、数据吻合、装订整齐。

第二章计划管理

第七条编制依据

1.铁道部有关计划管理的规定；

2.批准的初步设计文件、批复的指导性施工组织设计；

3.铁道部下达的年度投资计划和调整计划；

4.施工承（发）包合同及其他合同；

5.上级主管部门及公司关于工期、质量、投资、安全、环保等各项管理规定；

6.施工设计图纸及现场施工条件；

7.项目建设的进展情况。

第八条编制的内容

1．编制说明：

对上一阶段计划和施工组织的落实情况作简要分析；计划编制的依据；建设部署、工程建设的主要内容、形象进度、目标和进度要求；项目资金、物资设备、施工力量等资源配备情况；主要存在问题；完成本期计划和解决问题的措施。

计划编制说明应周密、详尽，以便评估其可行性。

2．计划内容：

按施工合同《工程量清单》确定的章节、工程项目及费用名称用表格的形式填报本期计划完成工程数量及投资。

主要包括章节、工程项目及费用名称、计量单位、合同数量及价值、本期计划数量及价值、分月计划数量及价值、开累计划完成数量及价值、累计完成百分比等组成。

控制（或重点）工程应另单独填报，并有形象进度描述。

第九条年度计划编制

1.各施工单位每年7月15日前完成下一年度的建议计划（含月计划）编制，交监理单位复核后于7月20日前报公司计财部；计财部发工程部、物资部和拆迁办审核提出建议，由计财部汇总形成年度建议计划；报分管领导审核后，报公司总经理办公会议研究，公司董事事会同意后上报。

2.计财部依据铁道部下达的年度计划，结合全线施工组织设计（调整施工组织设计）和上年度验工计价、工程进展的落实情况，编制年度投资计划，提出各施工单位分解计划建议，经分管领导审核后报公司总经理办公会议研究，同意后下达给各施工单位。

年度施工计划是年终考核的重要依据。

第十条季度计划编制

各施工单位于每季度末月15日前编制下季度施工建议计划，季度建议计划的编制需按章节分解到每月。

以文件形式报公司计财部。

计财部发工程部、物资部和拆迁办审核提出建议意见，由计财部汇总形成季度投资计划建议意见；报分管领导审核后，报公司总经理办公会议研究，同意后在季末前下达季度计划。

第十一条月（旬、日）作业计划编制

月（旬、日）作业计划由各施工单位根据公司下达的季度计划分解指标后下达作业班组执行。

月（旬、日）作业计划必须保证季度计划的完成。

第十二条分年度滚动投资计划编制

项目分年度投资计划是对工程建设全过程进行监控的依据，应依据批复的初步设计工程内容和总概算，结合工程建设进度安排和前期工作进展情况编制。

初步设计批复后，工程部、物资部、拆迁办分别编制年度滚动投资建议计划，计财部汇总经分管领导审核后，报公司总经理办公会议研究，董事会批准后上报审批。

各施工单位应在每年的二季度末，向公司计财部报送后两年的滚动投资建议计划。

计财部发工程部、物资部和拆迁办审核提出建议意见，由计财部汇总形成滚动投资计划建议意见；报分管领导审核后，报公司总经理办公会议研究，同意后上报。

第十三条年（季、月）度投资调整计划编制

因特殊情况需要调整年（季、月）度投资计划，各施工单位应以书面形式提出投资调整计划建议并说明理由，经监理单位复核后报公司计财部；计财部发工程部、物资部和拆迁办审核提出建议意见，由计财部汇总形成项目年（季、月）度投资调整建议计划，报分管领导审核后，报公司办公会议研究，同意后按规定时间上报。

工程部、物资部和拆迁办依据铁道部下达的年度投资调整计划提出分解计划建议意见，计财部汇总，形成分解计划，报分管领导审核后，报公司总经理办公会议研究，同意后下发执行。

第十四条计划的执行

各单位必须根据公司下达的计划进行任务分解，制定贯彻计划的措施，确保实现计划目标；开展劳动竞赛，建立积极的激励机制；必须加强基础工作管理，按规定建立计划管理台账。

第十五条计划考核

公司对各施工单位的计划完成将严格考核：

1.对完成计划任务的单位，公司将全线通报表扬，并通报其集团公司。

2.对未完成计划任务的单位，项目经理要在公司召开的季（月）度工作会议上做书面检查；公司将通报其集团公司，对连续两个季度完不成任务的，建议对该项目经理予以处罚；完成计划低于90%的单位，由其集团公司派现场工作组督导完成。

3.计划任务完成情况纳入信誉评价考核。

第三章统计管理

第十六条职责分工

1.计财部负责项目统计管理工作，组织指导、检查监督、考核参建单位的统计工作，负责审核、汇总各单位报送的统计报表及统计分析报告，编制向铁道部主管部门及各投资人报送的建设项目统计报表及统计分析报告，报分管领导审核后，经公司总经理办公会议研究，同意后上报。

公司其他部门应根据统计工作的需要积极配合。

2.监理单位协助各施工单位编制统计报表、编写统计分析报告。

3.各施工单位负责编报合同段内的统计报表和统计分析报告，并报公司计财部。

第十七条为确保统计数据的准确性和连续性，统计人员要保持相对稳定，不得随意更换；若工作需要调整应安排素质相当的人员接替，并及时报公司计财部审批、备案，做好工作衔接。

统计人员应主动了解建设项目的建设内容，对其中与统计工作直接有关的设计范围、工程数量、概（预）算、合同、工程量清单等内容必须熟悉，以便正确统计项目的投资、实物工程量等指标。

第十八条根据工程实际情况，如实编制建设项目实物工程量完成情况统计表、建设项目投资完成情况统计表、铁路固定资产投资统计表。

编制项目统计分析报告，说明项目的建设进展情况、重点工程及总体工程形象进度、实际投入的人力资源，实际投入的主要机械设备、项目资金到位及投资完成情况、工程质量情况、存在问题等。

第十九条月报表的统计周期与时间。

1月1日至1月25日为1月份统计时间，1月26至2月25日为2月份统计时间，其他月份依此类推，12月份统计至月底。

报表时间具体要求如下：

1．各施工单位按附件10格式编制合同段内统计报表和统计分析报告，于每月23日18:

00时前以电子文档形式报送公司计财部，30日前补报书面文档；

2．计财部汇总统计报表，并按铁道部统计中心的“铁路固定资产投资统计系统”编制要求统计报表（电子文档和书面文档），报分管领导审核，经公司总经理办公会议研究同意后，于每月25日18:

00时前报送上级主管部门；按投资人和地方统计部门要求编制统计报表，报分管领导审核，经公司总经理办公会议研究同意后上报。

第二十条年报表的统计时间段为当年1月1日至12月31日，报送时间按照当年上级主管部门要求办理。

第二十一条统计指标的计算方法。

以铁道部统计中心当年布置的统计报表制度规定的计算方法为准，报表中未作规定的，以《铁路固定资产投资统计规则》为依据；施工单位按调度月报和验工计价对统计报表中的完成投资和实物工程量进行统计；桥梁、涵洞、隧道、路基的折合数量，用已完成价值折合。

为保证工程统计数据与验工计价一致，季度验工计价后，对统计报表中的完成投资和实物工程量在季度末的次月按季度验工计价进行调整，年度统计完成投资和工程量以年度验工计价为准。

第二十二条统计报表统一使用规定的格式，电子文档与书面文档的内容与格式必须一致，上报的书面文档应由单位领导签署并加盖单位印章。

第二十三条建设项目统计信息涉及企业商业机密未经公司同意不得对外发布。

第二十四条公司根据上级主管部门的安排，依据《统计法》对各参建单位的统计工作进行检查监督。

为提高项目建设的统计工作质量，减少差错，根据铁道部《关于印发＜铁路统计质量综合考核办法＞的通知》的规定，定期对各参建单位的统计工作进行考核、评比。

第二十五条在统计工作开展过程中，任何单位和个人不得具有以下行为：

1．侵犯统计人员独立行使统计调查、统计报告、统计监督职权的行为。

2．存在虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报和迟报统计资料的行为。

3．没有设置统计台账，统计资料保管不完整。

4．违反规定发布统计信息行为。

第四章　附　则

第二十六条本办法自发布之日起施行，原大西铁计财〔2009〕10号文件同时废止。

第二十七条本办法由公司计财部负责解释。

附件：

1.分年度投资计划表

2.年度投资建议计划表

3.季度投资建议计划表

4.月度投资建议计划表

5.年（季）度投资实施计划表

6.季（月）度投资实施计划表

7.年（季）度投资调整建议计划表

8.计划报表封面

9.统计月报封面

10.投资、实物数量完成统计表

11.施工月统计报表

附件1

新建铁路大同至西安客运专线第标段分年度投资计划表

章别

节号

建设项目及主要单项工程

单位

总的建设规模

xxxx年完成

xxxx年完成

xxxx年完成

规模

投资（万元）

工作量

投资（万元）

工作量

投资（万元）

工作量

投资（万元）

注：

本表的编制者和复核者为编制单位填写

编制者：

日期：

复核者：

日期：

附件2

新建铁路大同至西安客运专线第标段年度投资建议计划表

章节

工程项目及费用名称

单位

合同额（或概算额）

本年度计划完成

开累预计完成

剩余

累计完成占

合同百分比%

数量

价值（元）

数量

价值（元）

数量

价值（元）

数量

价值（元）

注：

1、控制（重点）工程需另单独填报。

2、表内概算额为公司报部填写，其他单位均按合同额填写。

3、本表的编制者和复核者为编制单位填写。

编制者：

日期：

复核者：

日期：

附件3

新建铁路大同至西安客运专线第标段年分季度投资建议计划表

章节

工程项目及费用名称

单位

年度计划完成

第一季度计划完成

第二季年度计划完成

第三季度计划完成

第四季年度计划完成

数量

价值（元）

数量

价值（元）

数量

价值（元）

数量

价值（元）

数量

价值（元）

注：

1、控制（重点）工程需另单独填报。

2、本表的编制者和复核者为编制单位填写。

编制者：

日期：

复核者：

日期：

附件4

新建铁路大同至西安客运专线第标段年季度分月度投资建议计划表

章节

工程项目及费用名称

单位

年度计划完成

季度计划完成

月计划完成

月计划完成

月计划完成

数量

价值（元）

数量

价值（元）

数量

价值（元）

数量

价值（元）

数量

价值（元）

注：

1、控制（重点）工程需另单独填报。

2、本表的编制者和复核者为编制单位填写。

编制者：

日期：

复核者：

日期：

附件5

新建铁路大同至西安客运专线第标段年（季）度投资实施计划表

工程项目及责任单位

合同段

概算额

合同额

年度计划

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

附件6

新建铁路大同至西安客运专线第标段年季（月）度投资实施计划表

工程项目及责任单位

合同段

季度计划

月

月

月

附件7

新建铁路大同至西安客运专线第标段年（季）度投资调整建议计划表

章节

工程项目及费用

名称

单位

合同（概算）

度计划

度调整计划

度计划合计

开累完成

剩余

数量

价值（元）

数量

价值（元）

数量

价值（元）

数量

价值（元）

数量

价值（元）

数量

价值（元）

注：

1、控制（重点）工程需另单独填报。

2、表内概算额为公司报部填写，其他单位均按合同额填写。

3、本表的编制者和复核者为编制单位填写。

编制者：

日期：

复核者：

日期：

附件8

建设项目新建铁路大同至西安客运专线

计划名称2010年度投资建议计划

段落名称

编制单位：

咨询监理：

负责人：

总监：

编制日期:

年月日复核日期:

年月日

附件9

新建铁路大同至西安客运专线标段

基本建设统计报表

报告期：

项目名称：

填报单位：

单位负责人：

统计负责人：

联系电话：

编制日期：

附件10

新建铁路大同至西安客运专线投资、实物数量完成统计表

填报单位：

报告期：

200年月　　　统计表1

序号

名称

单位

设计

至年开累

本年计划

本月完成

本年累计

本年完成计划（%）

开累

开累完成设计（%）

备注

1

投资

万元

其中：

部投资

万元

2

建安投资

万元

3

路基土石方

万m3

其中：

区间

万m3

站场

万m3

4

特大、大、中桥

延m/座

其中：

特大桥

延m/座

大桥

延m/座

中桥

延m/座

5

小桥

延m/座

6

涵洞

横延m/座

7

隧道

成洞m/座

8

通信干缆

km

9

通讯站

站

10

自闭线路

km

11

电气集中

站

12

电力线路

km

13

接触网

条km

14

牵引变电所

个

15

铺轨

km

其中：

正线

km

站线

km

16

铺道碴

万m3

17

房屋

m2

其中：

生产

m2

生活

m2

18

投产里程

km

19

施工人数

人

其中：

在岗职工人数

人

民工人数

人

单位负责人：

　　　　　　　制表：

时间：

年月

附件11

新建铁路大同至西安客运专线第合同段施工月统计报表

填报单位：

填表时间：

200年月　　　　统计2表

章

节

工程项目名称

省份

本月计划施工产值（万元）

本月完成施工产值

完成占计划（%）

200*年1～*月累计完成主要实物工程量

临时设施（万元）

土石方

（断面方）

桥梁（成桥米）

隧道（成洞米）

正线铺轨

站线铺轨

铺碴

通信信号

电气化铁路

房屋建筑

其他工程

数量（万m3）

金额（元）

数量（m）

金额（元）

数量（m）

金额（元）

数量（km）

金额（元）

数量（km）

金额（元）

数量（m3）

金额（元）

数量（km）

金额（元）

接触网

变电所

数量（m2）

金额（元）

数量（）

金额（元）

数量

（正线km）

金额（元）

数量（竣工处）

金额（元）

1

2

3

4

5=∑7～29金额

6=5/4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

五、站线铺轨应另注明里程