ERPMRP管理用友ERP操作规范指导手册PMC部.docx
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ERPMRP管理用友ERP操作规范指导手册PMC部.docx
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ERPMRP管理用友ERP操作规范指导手册PMC部
(ERPMRP管理)用友ERP操作规范指导手册PMC部
ERP系统规范指导-PMC部
(试用版)
制定人/日期:
审核人/日期:
核准人/日期:
一、总体流程3。
二、系统登录8。
三、业务流程10。
1销售管理10。
2销售订货流程10。
3销售发货流程13。
4销售退货流程18。
5生产计划及物料需求规划27。
6主生产计划操作流程,27。
7MRP需求规划操作流程31。
8生产订单下达、处理流程33。
9采购管理36。
10工序委外流程55。
11委外流程67。
12序列号管理76。
总体上公司的新ERP的流程业务图基本参照如下模式进行运作。
总体流程说明:
1、特别说明:
企业自已的研制生产的产品或部件、客户订制半成品和订制组装部件“供需政策”均采用“LP”方式,跟踪方式为分为两种方式,即“需求分类号”“销售订单行号”,两种分类方式的选择在存货档案建立时选择不同的需求跟踪方式区分,主要考虑日系销售订单中有类似于“制造番号”或“注文番号”以及“客户指番”的选择需求跟踪号为“需求分类号”,国内销售及其他国外销售客户则选择客户需求分类以“生产订单行号”进行定义,一般通用外购半成品、通用外购部件,标准件“供需政策”采用“PE”件,而对FTU,FTUK的外购部件也采用“LP”件,产成品,自制件作MPS件,其他做MRP件,设置最低安全库存量预警,每周至少两次运行MPS/MRP计划,生成计划建议。
为了保证计划的提前性,所有存货都必须要设置“提前期”,其中外购件固定提前期为采购周期,自制件固定提前期是从材料领出到加工完成的加工周期时间。
。
2、企业总体流程:
从【BOM】、【销售订单】开始,通过MPS运算后,系统自动产生“主生产计划”,主生产计划生成后运行能力计算可查询关键资源能力可用量,调整、平衡后的主生产计划进行生效,生效后的主生产计划可下达产成品级的组立【生产订单】,并作为MRP计算的需求来源,再运行MRP运算,系统自动生成部件(如自制件全部为MPS件,生计计划将全部在MPS计划中生成)“生产计划”和“采购计划”“委外计划”,然后根据“生产计划”和“采购计划”分别生成【生产订单】和【采购请购单】,这里委外计划由于定义为支给材料且由外协全加工且材料切断视作工序,系统中的委外将主要以“工序委外”的形式开展,物流汇总请购单生成【采购订单】.采购部门根据【采购订单】进行跟踪到货,仓库按【采购订单】办理收货、报检以及入库;物流与仓库分别录入【采购发票】,财务根据【入库单】、【采购发票】做应付账款,生产部门根据【生产订单】进行领料及安排生产转车间工序管理、完工报检,外协部门按照车间生成的【工序计划】作工序委外加工处理,仓库按【生产订单】及收货实际进行产品入库。
销售发货由公司开发的模块实现出荷指示的制作,产品入库后业务部门根据【销售订单】发货计划进行发货,仓库根据实际发货数据填制【发货单】,仓库主管确认无误后审核【发货单】,系统自动根据发货单生成【销售出库单】,销售部(国内)与国外(物流部)根据【销售出库单】形成【销售发票】、将其作为【开票请求单】作为财政务开票的依据。
系统登录
作业流程:
远程联接----进入程序-----用户登录-----完成
作业步骤:
点击“开始”菜单,依次从“程序”进入“通迅”再进入“远程桌面连接”。
在远程桌面连接向导中输入对应的IP地址,点连接---
输入域帐号与密码,点确定。
点图标,进入用友帐套登录界面,输入用户名与密码,选择合适的帐套与登录时间进入系统。
业务流程
销售管理流程
销售订货流程:
作业流程:
销售订单录入---审核
销售订单的录入国内部分由销售部完成,国外部分由生产管理课完成,订单审核统一由生产管理部或以上领导审核。
作业步骤:
1,点,在左侧业务导向图按下图选择点供应链,点销售管理,点销售订货,双击销售订单。
2,系统右侧窗体出现销售订单界面,点左上角,在销售订单表单右上角显示模板点下接键,选择合适的订单模板后录入订单信息。
说明:
【FTP】为日本方向需要用需求跟踪号作为跟踪方式的订单,【FTU】,【其他】分别为需求跟踪方式为生产订单行号的订单,【销售订单显示模板】则为通用模板。
销售订单也可以通过预订单或报价生成,合同由于相关模块没有列入此次用友开发,不使用。
表头输入介绍:
表体输入说明:
可输或通过其他金额金额自动推算
需求分类代号的录入说明:
当需求跟踪方式是【需求分类代号】时,点表体的需求分类代号右侧符号,系统跳出如下界面:
点,系统跳出如下界面:
点,分别输入需求分类代号与需求分类代号说明.点后关闭此窗口,在上一级的需求分类列表中选择需求分类号
销售订单录入完成后点,由生管领导或及以上领导审核后点,订单完成.
销售发货流程:
生管作成出荷指示书-----事业部审批----QC产成品入库单开具---仓库审核--仓库销售发货单作成---审核---销售出库单自动生成---销售出库单审核-----销售或物流作出口发票-----财务复核---在金穗系统开具发票
作业步骤:
1,生管根据订单确定的预定发货日在开发的系统内作成出荷指示书。
2,生管主管与事业部领导审核出荷指示书。
3,根据完成产品检验单参照生成入库单。
4,仓库收到货物后审核产品入库单。
5,仓库点击业务导向图的加号,选择供应链、销售管理、销售发货、发货单,双击发货单
点按钮,弹出如下窗口,(系统支持根据生产订单作发货单,也可以手工输入相关订单号后引用数据。
)
录入相应自己需要过滤的信息后点右下侧过滤按钮,系统可显示参照的订单(注相应产品必须已经办完入库手续)
在上图中选择要发货单的条目双击选中后显示Y,再在下侧的发货单参照订单中选择对应的详细条目,点按钮,系统弹出参照生成的发货单:
选择仓库名称为产成品仓库,点,由部门领导完成,若相应仓库存货不足
系统提示如下信息。
6,仓库人员在业务导向图中点供应链中的库存管理,出库业务的销售出库单,
点左上角的生单按钮,出现下图的下拉框,选择销售生单,(系统设置为发货单生成出库单,可取消生单的业务)在弹出过滤窗口中输入相关发货单信息,点过滤后选择相应的发货单点,参照生成相应的出库单(当系统的选项选择【销售生成出库单】选项时,则只须在左上角点键,找到相应的未审出库单,点完成。
显示如下:
7,销售发货并开具出库单后可在发货签回的模块中作客户发货签回的记录,也可不做。
销售出库完成后可由销售部在销售开票模块中作专用发票,(国外发票则原则上由物流部制作相关发票)具体如下:
在业务导向图中点供应链,点销售管理,点销售开票,双击销售普通发票,
点生单,参照发货单,系统弹出过滤窗口,输入范围条件,点过滤,系统弹出发货单参照选项界面:
双击左侧选择区域,选择相应的发货单点,参照生成相应的普通发票,点,由财务部门领导点完成。
销售普通发票样式如下:
8,财务根据复核的销售普通发票在金穗系统里开票。
销售退货流程
销售或生管作成退货单-----仓库收料审核退货单----仓库开具红字出库单并审核---报退货检验---QC审核退货报检单---作退货检验开具退货检验单并审核---对于检验确认不良作发退货不良品处理单(由于系统不支持发退货不良中进行返工返工处理,一般对于部分不良品的处理方式为降级处理,一般为降为下一级的子件,如作非标订单处理退货返修的也可降级为原编码部件)---QC根据发退货不合格处理单作其他入库单---仓库审核----生管作手工非标准生产订单---在生产订单整批处理中变更子件,审核------打印生产订单领料单---下发加工指示
1,在业务导向图中按上图所示点供应链,销售管理,销售发货,退货单,双击退货单,点左上角按钮,弹出退货单参照发货生成过滤界面,输入相应的定位信息,点过滤按钮,在弹出的退货参照发货单双击左侧选择区域,选择相应的发货单点,参照生成相应的退货单据,点,
2,再由仓库对退货单确认实物后点完成。
形成退货单据如下:
3,由仓库在业务导向图中按上图所示点供应链,库存管理,出库业务,销售出库单,双击销售出库单,点左上角按钮,选择销售生单,弹出出库单参照发货单生成过滤界面,输入相应的定位信息,点过滤按钮,在弹出的出库单参照发货单双击左侧选择区域“Y”,选择相应的发货单点,参照生成相应的退货单据,点,再由仓库领导点完成,形成出库单如下(注意销售出库单上显示有产品净重,单据审核时须审查是否有净重,原则上QC在入库时测量产品净重并输入存货档案):
4,再点,按明细或整单报检,系统提示成功生成报检单。
5,QC接受退货产品后,进入质检模块作报检审核处理,步骤如下:
在业务导向图中按下图所示点供应链,质量管理,发退货检验,双击发退货报检单,点,选择待检查的产品对应的发退货报检单,点完成。
6,QC实施退货品检验,并在系统作成退货品检验单,并审核。
操作如下:
在业务导视图中选中【发退货检验单】,双击。
左上角按钮,弹出发退货检验单参照发退货报检单生成过滤界面,输入相应的定位信息,点过滤按钮,在弹出的参照单双击左侧选择区域“Y”,选择相应的发货单点,
7,QC作发退货不良品处理单,操作如下:
在业务导视图中选中【发退货不良品处理单】,双击。
左上角按钮,弹出发退货不合格品处理单参照发退货检验单参照生成过滤界面,输入相应的定位信息,点过滤按钮,在弹出的参照单双击左侧选择区域“Y”,选择相应的发货单点,产生如下界面,在表体栏里编辑相关的不良品处理数理与处理方式,具体参照下表的批注说明.
系统也支持一个退货母产品降级为多种规格不良品.
点,再由品质课领导点完成.
7,QC根据发退货不良品处理单参照生成其他入库单,操作如下:
在仓库在业务导向图中按上图所示点供应链,库存管理,入库业务,其他出库单,双击其他出库单,点左上角生单下拉键
按钮,选择退货不良品处理单,弹出出库单参照退货不良品处理单生成过滤界面,输入相应的定位信息,点过滤按钮,在弹出的入库单参照退货不良品处理单表体上双击左侧选择区域“Y”,选择相应的不良品处理记录取,点,参照生成相应的其他入库单据,修改目标仓库为成品仓库,点,再由仓库接收人员点完成,形成出库单如下。
(注入库类别为降级入库)
8,手工退货品处理单的录入(注:
在退货品处理方案下达后到手工生产订单审核下达期间,最好不要作MPS运算或MRP运算,以免因为运算算出多余的标准生产订单与多余的采购物料,系统计算出来的生产订单无法将本身作为子件,订单号仍然为原出口时的订单号)具体操作步骤如下:
在业务导向图中按上图所示点生产制造,生产订单,生产订单手动输入,双击生产订单手动手动输入,点左上角按钮,在表体部分输入相关的数据,具体说明如下:
生产订单号选择TH开头的号,类型选择为非标准订单,物料编码中输入需要追加的物料编码,输入开工日期,完工日期。
在生产数量中录入需要追加的数量,输入产品完成后的预入仓库编码,一般为产成品仓库,
如组立品退货不良分别须追加自制子部件并重新组装的,须下达子部件与组装件共计两条订单
BOM先暂选主BOM,并选择版本号。
工艺路线选择主工艺路线,并选择版本号。
其他数据暂不作要求,保留系统默认数据。
录入完成后点点。
9,在生产订单整批处理模块中对生产订单修改BOM子件并审核。
具体操作如下:
在业务导视图中点生产订单,点生产订单处理,点生产订单整批处理双击,系统弹出如下的过滤界面,选择生产订单类型为非标准,审批状态为录入,生产订单状态为锁定,点过滤。
系统弹出生产订单整批处理界面如下,在选择栏内选定所要修改的生产订单号,双击选中“Y”,
点标题栏内,系统弹出如下界面,
点标题栏内,在子件资料中增加或删减修改子件及数据信息,作为临时BOM数据。
子件应当包括退货品被降级入库的部件与新增的自制加工部件,仓库分别对应为原定降级品入库仓库和新增自制作仓库,也可不作修改。
审查确认无误后再点,生管领导确认子件与工艺路线已选择,并有版本号,点完成。
10,生产管理课人员在系统内打印生产订单领料单(只对组立品),并将相关信息登录到加工指示用图上,作成生产指示。
指示用图与生产领料单(作为组立品生产指示书)成套后下发。
生管在业务导向图中的点生产制造,点生产订单,点报表,双击生产订单领料单
系统跳出如下界面,选择生产订单,点确定。
点打印,敲生产管理章,作为组立指示书文件,图纸抄写相关记录后等待成套下发。
后接生产订单的业务流程与交易处理,出入库为务流程参见其他说明书。
生产计划及物料需求规划
作业流程:
步骤
作业流程图
对应程序
流程说明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MPS/MRP运算前检查
MPS/MRP运算
能力判定
生产计划维护
生成生产订单
审核生产订单
下达生产计划
变更生产订单
查询订单执行情况
【MPS/MRP运算前稽核作业】
【MPS/MRP计划作业】
【产能管理】
【MPS/MRP计划维护】
【生产订单自动生成】
【生产订单处理】
【生产订单通知单】
【已审核订单修改】
【生产订单完工状况表】
1.【菜单路径】主生产计划>MPS运算前稽核作业>
【作业要点】
1)累计提前期推算,直接按执行即可。
2)仓库参与运算情况查询,进入后确认即可。
3)仓库异常库存查询,订要检查无负库存。
4)物料清单状况查询,主要检查有无BOM;
2.【菜单路径】主生产计划>基本资料维护>MPS参数维护
主生产计划>MPS计划作业>MPS计划生成
【作业要点】
1)在运算前先对MPS计划参数维护,完成后直接进入MPS计划生成按执行即可,说明如下:
a、设定时栅:
确定运算范围内的需求来源可选项VF等选项;
b、冻结日期:
设置为本次运算日;
c、截至日期:
设置运算对象最长累计提前期后日期,一般以系统日期之后的两个月时间以上。
3.能力判定:
通过产能管理进行交期判定。
(暂没使用)
4.【菜单路径】主生产计划>MPS计划作业>MPS计划维护
【作业要点】
1)通过过滤条件显示运算出来的结果,然后按菜单栏中的修改按钮进行维护并生效,维护后按保存即可,维护原则如下:
a、计划数量:
为未来一周或者两周需要生产的数量;
b、计划开工日,完工日:
对于开工日期小于当前日期的生产订单修改为当前日期,正常为未来一周或者两周的开工日;
5.【菜单路径】生产订单>生产订单生成>生产订单自动生成
【作业要点】
1)通过客户、起始和结束开工日期过滤条件,按菜单上的“生成”显示运算出来的结果。
2)在表体,对所生成的相应订单进行修改,完成后在选择栏双击“否”变“是”,按菜单上的“保存”将提示成功生成订单对话框界面。
6.【菜单路径】生产订单>生产订单处理>生产订单处理
【作业要点】
1)通过角度别、状态栏中“未审核、锁定”过滤条件,按菜
单栏上的望远镜图标将显示相对应的结果。
2)在表体通过双击“选择栏”进行选定,也可通过表头栏中
的“全选”项进行选定,然后按菜单栏中的修改图标进行“审
核”。
7.【菜单路径】生产订单>报表>生产订单通知单
【作业要点】
1)通过选定起始到结束的“开工日期”,过滤出期间的生产
计划排程表。
2)将排程表打印出来后经PMC主管审核,厂长批准后发放各
部门。
8.【菜单路径】生产订单>生产订单处理>已审核订单修改
【作业要点】
1)如在实际过程中,发现生产计划需要更改,在没有审核之
前可进入以下路径进行修改:
生产订单>生产订单生成>生产订单手工输入
2)审核后,对于生产用料有变更或要调整计划量,可通过“已
审核订单修改”进行维护,通过菜单栏中“定位”功能将要
修改的订单过滤,然后按子件进入进行修改完后保存即可。
9.【菜单路径】生产订单>报表>生产订单完工状况表
【作业要点】通过过滤条件对计划完工状况进行查询。
步骤:
当MPS计算时栅中有预测消抵的设置的,有预测订单的输入预测订单。
用MPS计划前的稽核作业(累计提前期计算及其他)
系统提示累计提前期处理完成
MPS计划参数维护
或者在MPS计划生成界面修改参数后再作MPS计划生成,如下作MPS计划生成
作MPS计划维护点MPS计划维护,点查询,过滤
MPS计划维护
由预测订单生成
1,双击MPS计划维护
3输入过滤条件后点击过滤
MRP计划作业:
计划前稽核,作累计提前期推算与其他稽查工作。
生产订单自动生成
系统跳出如下界面点确定完成。
作生产订单整批处理,生管领导审核生产订单
采购管理流程:
一、采购管理业务流程
图1
二、采购期初录入操作:
1.路径:
业务——供应链——采购管理
图2
1.如果是新帐套要进行期初数据录入;
期初暂估入库:
没有取得供应商的采购发票的不能进行采购结算的入库单输入系统,一边取得发票后进行采购结算;
期初在途存货:
已取得供应商的采购发票,但货物没有入库,而不能进行采购结算的发票输入系统,一边货物入库填制入库单后进行采购结算;
2.期初数据录入之后采购管理进行期初记账。
三、采购业务操作:
1.请购订单的拷贝录入:
路径:
业务——供应链——采购管理——请购——请购单
图3
双击请购单,弹出请购单编辑页面,单击菜单栏按钮(或按F5键),请购单新增一张表单,在采购请购单生单右键(图4),拷贝MRPMPS计划,弹出过滤条件对话框(图5),填写过滤条件(如计划员参照存货档案),单击过滤,弹出生单选单列表(图6)
图4
图5
图6
在生单选单列表上选择已经订购的物料,单击确认生单,生成请购单如图7所示,在该单据上选择相应的供应商和业务员等信息,可以修改相应的采购数量,填写采购单价,必须填写计划到货日期,单击保存完成采购订单的制单,审核人单击进行单据的审核。
图7
2.采购订单的拷贝录入:
路径:
业务——供应链——采购管理——采购订货——采购订单
图12
单击采购订单,弹出采购订单编辑页面(图13),单击菜单栏按钮(或按F5键),采购订单新增一张表单,在采购请购单表体上右键(图14),拷贝采购请购单,弹出过滤条件对话框(图15),填写过滤条件,单击过滤,弹出生单选单列表(图16);
图13
图14
图15
在生单选单列表上选择已经订购的物料,单击确认生单,生成订单如图16所示,在该单据上选择相应的供应商和业务员等信息,可以修改相应的采购数量,填写采购单价,必须填写计划到货日期,单击保存完成采购订单的制单,审核人单击进行单据的审核。
图16
3.采购到货单的拷贝录入:
路径:
业务——供应链——采购管理——采购到货——到货单
图17
单击采购到货单,弹出采购订单编辑页面(图18),单击菜单栏按钮(或按F5键),采购到货单新增一张表单,在采购到货单表体上右键(图19),拷贝采购订单,弹出过滤条件对话框(图20)填写过滤条件,单击过滤,弹出生单选单列表(图21);
图18
图19
在生单选单列表上选择已经到货的物料,单击确认生单,生成到货单如图22所示,在该单据上填写到货数量,单击保存完成采购到货单的制单。
需要报检的采购件点,系统提示生成报检单,将采购件提交质量部检验。
图20
图21
图22
4.品质部门实施来料检验,完成以来料报检单的审核,作成来料检验单,不合格的还要作来料不良处理单,以上单据最终得到部门主管的审核。
5.采购发票的录入:
路径:
业务——供应链——采购管理——采购发票——专用采购发票(一般作普通发票)
图23
单击采购专用发票,弹出采购专用发票编辑页面(图24),单击菜单栏按钮(或按F5键),采购专用发票新增一张表单,在采购专用发票表体上右键(图25),拷贝采购入库单,弹出过滤条件对话框(图26)填写过滤条件,单击过滤,弹出生单选单列表(图27);
图24
图25
在生单选单列表上选择已经票到的入库单,单击确认生单,生成专用发票如图28所示,单击保存完成采购到货单的制单。
可以一张发票对应多张入库单,反之也行。
如果需要现付则。
图26
图27
图28
6.运费发票的录入
单击运费发票,弹出运费发票编辑页面,单击菜单栏按钮(或按F5键),新增一张表单,
运费发票录入时注意业务类型与供应商的选择请与采购发票所对应的相一致,代垫单位是实际须向其支付运费的物流提供方,(系统默认代垫单位与供应商相同,注意更改),完成后点击保存。
7.手工结帐,采购在采购模块作手工结帐,将运费发票均摊到采购发票对应货物上。
在业务导向图中选择供应链中的采购管理〉采购结算〉手工结算,双击手工结算按钮。
系统弹出如下手工结算表格,表格分为上下两部分。
点击左上角的按钮,系统弹出如下窗口,用于选择需要结算的发票与对应的入库单。
点击左上角的过滤按钮的下拉框,选择发票选单过滤系统弹出如下过滤界面。
录入过滤条件,点击过滤,结算选发票列表显示未结算发票。
双击选中运费与相对应的采购发票,选择区域显示“Y”。
点击左上角的过滤按钮的下拉框,选择入库单选单过滤系统弹出如下过滤界面。
录入过滤条件,点击过滤,结算选入库单列表显示未结算采购入库单
双击选中与上记发票记载数量相对应的入库单,注意采购入库单所指向的物资入库数量和与发票数量相一致,选择区域显示“Y”。
点击左上角的,系统显示手工结算的明细对应如下:
点击左上角的,系统弹出如下窗口
点击是,金额分摊业务被执行。
完成后系统弹出如下窗口。
点击,系统进行结算,完成后弹出如下提示信息。
手工结算完成。
8.月末结账:
图29
路径:
业务——供应链——采购管理——月末结算
单击月末结算,选中某个会计月,单击结账。
如图30所示
图30
a)各类报表的查询:
图31
路径:
业务——供应链——采购管理——报表
如图31所示,展开报表,可以看到各类统计表,比如要查询货到票未到的,可以单击暂估
图32
图33
入库余额表,如图32所示,弹出暂估入库余额表过滤条件,输入条件,单击过滤。
弹出暂估入库余额统计表。
图33。
其它的报表查询与本操作相同。
委外的操作流程:
委外包括正常委外与工序委外,而现阶段较多的由外协厂家备料的加工包括粗加工与全加工则因为外协厂家提供材料,系统内按采购流程操作,但具体执行由外协管理部门操作,采购类型选择为外协采购发注(非委外),其他选外协委外发注(委外)。
主要单据包括委外订单,委外加工单,材料出库单,委外发料单,采购入库单,委外收料单,委外挂帐单,工序检验单,产品检验单,委外发票单等。
委外操作的流程图如下:
工序委外业务操作:
工序计划下达----委外加工单作成,审核------委外发料单作成-----委外收料---委外工序检验---委外挂帐---委外发票录入,工序委外不合格时,委外检验不合格---工序不良处理单----产品检验不合格---产品不良处理单---生产订单参照不合格品处理单生成---工序计划生成---重复工序委外。
1,工序委外加工表录入。
企业与委外商发生业务前,一般都会约定好物料的加工单价。
同一物料,不同的加工工序,加工单价可能不一样;相同的工序,不同的物料,加工单价可能一样。
相同的工序,相同的物料,甚至不同的委外商,加工单价也可能不一样。
除了对价格的约定,企业还会与委外商约定对期间发生的报废品、损耗如何结算处理。
本版支持对工废品、料废品、合格品、非合理损耗的价格设置和费用处理方式选择。
在下列业务导向视图中选中工序委外价格列表,双击。
系统出现如下过滤窗口,
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- ERPMRP 管理 用友 ERP 操作 规范 指导 手册 PMC