智能扫地机器人项目财务分析表.docx
- 文档编号:9071533
- 上传时间:2023-02-03
- 格式:DOCX
- 页数:24
- 大小:26.42KB
智能扫地机器人项目财务分析表.docx
《智能扫地机器人项目财务分析表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《智能扫地机器人项目财务分析表.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
智能扫地机器人项目财务分析表
智能扫地机器人项目财务分析表
一、项目建设背景
当前时期经济社会发展必须坚持的基本理念:
实现当前时期发展目标,破解发展难题,厚植发展优势,必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,把创新作为引领发展的第一动力,把协调作为持续健康发展的内在要求,把绿色作为永续发展的必要条件,把开放作为繁荣发展的必由之路,把共享作为和谐发展的本质要求,将五大发展理念贯穿于全面建成小康社会的全过程。
扫地机器人从功能性向智能型转型,由基本的清扫功能,到清扫效率、清扫质量的提升,规划类产品已经成为行业的标配,客户体验明显提升。
围绕着传感器、算法方面的提升,规划类产品再度引爆了扫地机器人市场,使得扫地机器人市场进入智能新时代。
扫地机器人是一个完全自动化的产品,完整拥有人的眼睛耳朵、大脑、四肢能力,凭借着对于清洁功能的强化、智能化水平的提高,它将最终实现解放人们大量的清扫时间,完全自主得完成地板的清理工作。
智能扫地机器人不是简单的吸尘器,它是吸尘器+SLAM算法+传感器+人机交互的融合,有明显区别于一般家电产品。
它具有一定的智能性的,通过APP和大数据等技术领域的持续研发,一键化满足消费者从产品到服务全方位的个性化需求。
可持续升级:
硬件、软件的更新换代,可定制化使用。
扫地机器人市场在近年来快速扩张,从2012年6.5亿美元增长到2017年17.25亿美元,复合增速达到22%,远超同期吸尘器市场6%的,扫地机器人得到消费者的逐步认可,从市场来看,美洲、亚洲、欧洲各占1/3,目前美国、中国是全球最大的市场。
伴随着线上模式崛起,国内市场快速扩容。
新一代的消费群体更加对于扫地机器人有着强烈需求,由于工作繁忙、时间紧张等,赖人经济效应明显,拥有全新产品形态特征的家庭服务机器人在互联网环境中则更容易受到广大年轻消费者的追捧。
目前扫地机器人基本功能都具备了划区清扫、指哪去哪、断点续扫、自动返回充电、清扫预约的基础功能。
清洁能力主要体现在吸尘能力、拖地功能、防撞软胶等。
国内市场日益激烈,一线品牌仍占据较大优势。
目前,国内扫地机器人品牌众多,2017年度,在天猫线上平台销售的扫地机器人品牌已达160多个。
中国扫地机器人渗透率角度,全球渗透率不到10%,空间巨大。
国内软件方面进步更快。
在未来的发展中,由于国内市场空间大、产品迭代快,尤其是在算法、软件方面,国内产品的性能进化步伐上有望能够比海外公司更快。
目前市场上的家庭服务机器人产品主要是扫地机器人为代表的家务机器人,实现了在地面清洁等特定功能的智能化,更多地表现出“工具型”的特点,职能表现为扫地。
但是在此基础上,随着物联网、大数据、云计算等技术的发展,旨在充当“智能家居控制平台”、连接住户与各类家电的管家机器人产品。
人工智能技术将推动扫地机器人,有望继续向必选消费品进行转换,扫地机器人同时会继续与大数据、3D物体识别、语音语义识别、人脸识别等进行深度融合。
在人机交互、万物互联等方面的智能化程度必将快速提升,其“管家功能”也将在现有基础上得到不断的改进与强化。
家庭服务机器人未来有望成为继电脑、手机之后的新一代智能终端,即家庭智能终端的入口,通过家电互联、远程控制等技术实现家庭物联网,形成“智能家居-机器人-住户”的生态圈。
在这一过程中,家庭服务机器人作为连接住户与各类家电的智能家居的控制平台,将彻底实现由“工具型”向“管家型”的转变。
二、公司介绍
当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。
从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。
从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。
新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。
面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。
公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。
随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。
公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。
本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。
公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。
“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。
三、项目投资概述
坚持贯彻落实科学发展观,进一步增强机遇意识,发展意识,责任意识。
坚持走新型产业化道路,加快产业调整步伐,进一步加大改革开放和招商引资力度。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资71823.78万元,其中:
建设投资56330.01万元,占项目总投资的78.43%;建设期利息800.23万元,占项目总投资的1.11%;流动资金14693.54万元,占项目总投资的20.46%。
项目正常经营年份每年营业收入151400.00万元,综合总成本费用123496.04万元,税金及附加726.00万元,净利润20383.47万元,财务内部收益率21.32%,财务净现值18301.88万元,全部投资回收期5.61年。
四、投资估算的编制说明
(一)投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括:
建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:
1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
(二)项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
五、建设投资估算
本期项目建设投资56330.01万元,包括:
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
(一)工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:
建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计48350.37万元。
1、建筑工程投资估算
根据估算,本期项目建筑工程投资为25095.95万元。
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为21750.47万元。
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为1503.95万元。
(二)工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为6706.47万元。
(三)预备费
本期项目预备费为1273.17万元。
建设投资估算表
单位:
万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
25095.95
21750.47
1503.95
48350.37
85.83%
1.1
建筑工程费
25095.95
25095.95
44.55%
1.2
设备购置费
21750.47
21750.47
38.61%
1.3
安装工程费
1503.95
1503.95
2.67%
2
工程建设其他费用
6706.47
6706.47
11.91%
2.1
土地出让金
4273.19
4273.19
7.59%
2.2
其他前期费用
2433.28
2433.28
4.32%
3
预备费
1273.17
1273.17
2.26%
3.1
基本预备费
738.16
738.16
1.31%
3.2
涨价预备费
535.01
535.01
0.95%
4
建设投资合计
56330.01
100.00%
六、建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款32662.48万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息800.23万元。
七、流动资金
流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。
根据测算,本期项目流动资金为14693.54万元。
流动资金估算表
单位:
万元
序号
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
流动资产
75269.31
81059.26
92639.15
115798.94
115798.94
115798.94
115798.94
115798.94
115798.94
1.1
应收账款
33871.19
36476.66
41687.62
52109.52
52109.52
52109.52
52109.52
52109.52
52109.52
1.2
存货
26344.26
28370.74
32423.70
40529.63
40529.63
40529.63
40529.63
40529.63
40529.63
1.2.1
原辅材料
7903.28
8511.22
9727.11
12158.89
12158.89
12158.89
12158.89
12158.89
12158.89
1.2.2
燃料动力
395.16
425.56
486.35
607.94
607.94
607.94
607.94
607.94
607.94
1.2.3
在产品
12118.36
13050.54
14914.90
18643.63
18643.63
18643.63
18643.63
18643.63
18643.63
1.2.4
产成品
5927.46
6383.42
7295.34
9119.17
9119.17
9119.17
9119.17
9119.17
9119.17
1.3
现金
6021.55
6484.74
7411.14
9263.92
9263.92
9263.92
9263.92
9263.92
9263.92
1.4
预付账款
9032.32
9727.11
11116.70
13895.87
13895.87
13895.87
13895.87
13895.87
13895.87
2
流动负债
65718.51
70773.78
80884.32
101105.40
101105.40
101105.40
101105.40
101105.40
101105.40
2.1
应付账款
23658.66
25478.56
29118.35
36397.94
36397.94
36397.94
36397.94
36397.94
36397.94
2.2
预收账款
42059.85
45295.22
51765.97
64707.46
64707.46
64707.46
64707.46
64707.46
64707.46
3
流动资金
9550.80
10285.48
11754.83
14693.54
14693.54
14693.54
14693.54
14693.54
14693.54
4
流动资金增加
9550.80
734.68
1469.35
2938.71
5
铺底流动资金
22580.79
24317.78
27791.74
34739.68
34739.68
34739.68
34739.68
34739.68
34739.68
八、项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资71823.78万元,其中:
建设投资56330.01万元,占项目总投资的78.43%;建设期利息800.23万元,占项目总投资的1.11%;流动资金14693.54万元,占项目总投资的20.46%。
总投资及构成一览表
单位:
万元
序号
项目
指标
占总投资比例
1
总投资
71823.78
100.00%
1.1
建设投资
56330.01
78.43%
1.1.1
工程费用
48350.37
67.32%
1.1.1.1
建筑工程费
25095.95
34.94%
1.1.1.2
设备购置费
21750.47
30.28%
1.1.1.3
安装工程费
1503.95
2.09%
1.1.2
工程建设其他费用
6706.47
9.34%
1.1.2.1
土地出让金
4273.19
5.95%
1.1.2.2
其他前期费用
2433.28
3.39%
1.2.3
预备费
1273.17
1.77%
1.2.3.1
基本预备费
738.16
1.03%
1.2.3.2
涨价预备费
535.01
0.74%
1.2
建设期利息
800.23
1.11%
1.3
流动资金
14693.54
20.46%
九、资金筹措与投资计划
本期项目总投资71823.78万元,其中申请银行长期贷款32662.48万元,其余部分由企业自筹。
项目投资计划与资金筹措一览表
单位:
万元
序号
项目
数据指标
占总投资比例
1
总投资
71823.78
100.00%
1.1
建设投资
56330.01
78.43%
1.2
建设期利息
800.23
1.11%
1.3
流动资金
14693.54
20.46%
2
资金筹措
71823.78
100.00%
2.1
项目资本金
39161.30
54.52%
2.1.1
用于建设投资
23667.53
32.95%
2.1.2
用于建设期利息
800.23
1.11%
2.1.3
用于流动资金
14693.54
20.46%
2.2
债务资金
32662.48
45.48%
2.2.1
用于建设投资
32662.48
45.48%
2.2.2
用于建设期利息
2.2.3
用于流动资金
2.3
其他资金
十、经济测算基本假设及参数选取
(一)生产规模和产品方案
本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础,项目运营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑装产品及服务相对价格变化,同时,假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。
(二)项目计算期及达产计划的确定
为了更加直观的体现项目的建设及运营情况,本期项目计算期为10年,其中建设期1年(12个月),运营期9年。
项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标,即满负荷运营。
十一、经济评价财务测算
(一)营业收入估算
本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入151400.00万元。
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位:
万元
序号
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
营业收入
98410.00
105980.00
121120.00
151400.00
151400.00
151400.00
151400.00
151400.00
151400.00
2
增值税
3613.15
3961.28
4657.53
6050.04
6050.04
6050.04
6050.04
6050.04
6050.04
2.1
销项税
12793.30
13777.40
15745.60
19682.00
19682.00
19682.00
19682.00
19682.00
19682.00
2.2
进项税
9180.15
9816.12
11088.07
13631.96
13631.96
13631.96
13631.96
13631.96
13631.96
3
税金及附加
433.57
475.36
558.91
726.00
726.00
726.00
726.00
726.00
726.00
3.1
城市维护建设税
252.92
277.29
326.03
423.50
423.50
423.50
423.50
423.50
423.50
3.2
教育费附加
108.39
118.84
139.73
181.50
181.50
181.50
181.50
181.50
181.50
3.3
地方教育附加
72.26
79.23
93.15
121.00
121.00
121.00
121.00
121.00
121.00
(二)正常经营年份增值税估算
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下:
正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=6050.04万元。
(三)综合总成本费用估算
本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。
本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按正常经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用123496.04万元,其中:
可变成本103722.79万元,固定成本19773.25万元。
正常经营年份项目经营成本118931.22万元。
具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示。
综合总成本费用估算表
单位:
万元
序号
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
外购原材料、燃料费
63597.27
68489.36
78273.56
97841.95
97841.95
97841.95
97841.95
97841.95
97841.95
2
工资及福利费
5880.84
5880.84
5880.84
5880.84
5880.84
5880.84
5880.84
5880.84
5880.84
3
修理费
1138.63
1138.63
1138.63
1138.63
1138.63
1138.63
1138.63
1138.63
1138.63
4
其他费用
14069.80
14069.80
14069.80
14069.80
14069.80
14069.80
14069.80
14069.80
14069.80
4.1
其他制造费用
1390.52
1390.52
1390.52
1390.52
1390.52
1390.52
1390.52
1390.52
1390.52
4.2
其他管理费用
1187.40
1187.40
1187.40
1187.40
1187.40
1187.40
1187.40
1187.40
1187.40
4.3
其他营业费用
11491.88
11491.88
11491.88
11491.88
11491.88
11491.88
11491.88
11491.88
11491.88
5
经营成本
84686.54
89578.63
99362.83
118931.22
118931.22
118931.22
118931.22
118931.22
118931.22
6
折旧费
2878.90
2878.90
2878.90
2878.90
2878.90
2878.90
2878.90
2878.90
2878.90
7
摊销费
85.46
85.46
85.46
85.46
85.46
85.46
85.46
85.46
85.46
8
利息支出
1600.46
1600.46
1600.46
1600.46
1600.46
1600.46
1600.46
1600.46
1600.46
9
总成本费用
89251.36
94143.45
103927.65
123496.04
123496.04
123496.04
123496.04
123496.04
123496.04
9.1
其中:
固定成本
19773.25
19773.25
19773.25
19773.25
19773.25
19773.25
19773.25
19773.25
19773.25
9.2
可变成本
69478.11
74370.20
84154.40
103722.79
103722.79
103722.79
103722.79
103722.79
103722.79
固定资产折旧费估算表
单位:
万元
序号
项目
折旧年限
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
房屋、建筑物
20年
1.1
原值
29602.63
28196.51
26790.39
25384.27
23978.15
22572.03
21165.91
19759.79
18353.67
16947.55
1.2
当期折旧费
1406.12
1406.12
1406.12
1406.12
1406.12
1406.12
1406.12
1406.12
1406.12
1406.12
1.3
净值
28196.51
26790.39
25384
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 智能 扫地 机器人 项目 财务 分析
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)