防盗安全门生产线技术改造建设项目资金申请报告.docx

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防盗安全门生产线技术改造建设项目资金申请报告

龙江电器集团有限公司

防盗安全门生产线技术改造项目

资金申请报告

第一章项目总论1

1.1项目背景1

1.2可行性研究结论6

1.2.1市场预测和项目规模6

1.2.2原材料、燃料和动力供应6

1.2.3厂址6

1.2.4项目工程技术方案6

1.2.5环境保护8

1.2.6工厂组织及劳动定员9

1.2.7项目建设进度9

1.2.8投资估算和资金筹措9

1.2.9项目财务评价和经济评价9

1.2.10项目综合评价结论9

第二章项目提出的背景11

2.1国家或行业发展规则11

2.2项目发展概况12

2.3投资的必要性13

第三章市场分析与建设规模14

3.1市场调查14

3.1.1拟建项目、产出物用途调查14

3.1.2产品现有生产能力调查14

3.1.3产品产量及销售量的调查14

3.1.4替代产品的调查15

3.1.5产品价格调查15

3.1.6国外市场调查15

3.2市场预测15

3.2.1国内市场需求预测15

3.2.2价格预测16

3.3市场推销战略17

3.3.1推销方式17

3.3.2推销措施17

3.3.3产品销售费用预测17

3.3.4产品方案17

3.3.5产品规格标准18

3.3.6建设规模18

3.3.7产品销售收入预测18

第四章建设条件与厂址选择19

4.1资源情况19

4.2原材料和主要辅助材料19

4.3燃料及动力供应。

19

4.4建设地区的选择20

4.5厂址选择21

第五章工厂技术方案22

5.1项目组成22

5.2生产技术方案22

5.2.1产品标准22

5.2.2生产方法22

5.2.3工艺流程22

5.3总平面布置和运输24

5.4土建及其他工程25

第六章环境保护与劳动安全节约能源26

6.1建设地区的环境状况26

6.2项目主要污染源和污染物26

6.3项目拟采用的环境保护标准26

6.4治理环境的方案26

6.5环境制度的建议27

6.6环境保护投资估算27

6.7环境影响评价结论27

6.8劳动保护与安全卫生28

6.8.1生产过程职业危害分析28

6.8.2职业安全卫生的主要设施28

6.8.3劳动安全与职业卫生机构29

6.8.4消防设施和设施方案建设29

6.9节约能源29

6.9.1依据和设计原则29

6.9.2项目节能措施综述30

6.9.3节能效果30

6.9.4节能机构的设置31

第七章企业组织和劳动定员32

7.1企业组织32

7.1.1企业组织形成32

7.1.2企业工作制度32

7.2劳动定员和人员培训32

第八章项目实施进度安排34

8.1项目建设工期34

8.2项目实施进度表34

第九章招投标36

9.1建立项目招投标制度36

9.2项目招标后管理38

第十章项目投资估算40

10.1项目投资估算依据40

10.2固定资产投资估算40

10.2.1建设投资估算40

10.2.2建设期利息估算41

10.3流动资金估算41

10.4总投资估算42

10.5资金筹措42

第十一章项目财务评价43

11.1编制依据43

11.2财务评价基础数据与参数选取及有关说明43

11.2.1财务价格43

11.2.2税费43

11.2.3项目计算期44

11.2.4生产负荷44

11.2.5产品销售计划及销售价格44

11.2.6财务基准收益率设定44

11.3销售收入及税金44

11.3.1销售收入44

11.3.2营业（销售）税金44

11.4成本费用估算44

11.4.1各项成本费用的选取45

11.4.2总成本费用47

11.5利润估算47

11.5.1企业法定公积金47

11.5.2利润分配原则47

11.5.3利润估算47

11.6主要财务评价指标分析47

11.6.1单因素敏感性分析48

11.6.2盈亏平衡分析48

11.7财务评价结论49

11.7.1盈利能力49

11.7.2财务生存能力49

11.7.3抗风险能力49

第十二章项目的社会评价51

第十三章项目的风险分析52

12.1项目的主要风险因素识别。

52

12.2项目风险防范和降低风险对策52

附表：

表格1固定资产投资估算表53

表格2总投资估算表53

表格3销售收入估算表54

表格4营业税金及附加和增值税估算表54

表格5总成本费用估算表（生产成本加期间费用法）55

表格6利润与利润分配表56

表格7项目财务现金流量表（所得税前）57

表格8项目财务现金流量表（所得税后）58

黑龙江省龙江电器集团有限公司防盗安全门生产线技术改造项目资金申请报告

第一章项目总论

1.1项目背景

1、项目名称：

防盗安全门生产线

2、项目承办单位：

黑龙江省龙江电器集团有限公司

3、项目主管部门：

4、项目拟建地区和地点：

黑龙江省龙江县龙江镇通齐街23号，黑龙江省龙江电器集团有限公司院内

5、承担可行性研究工作的单位：

黑龙江省龙江电器集团有限公司

6、法人代表：

吕永春

7、项目单位简介

黑龙江省龙江电器集团有限公司创立于1996年。

现有三个子公司：

飞龙电器公司、龙达水泵公司、鑫龙风机公司，公司现有职工658人，其中工程技术人员48人，总资产5000万元，净资产4000万元，负责率37.5%，近三年营业收入：

2008年营业收入4000万元，2009年4400万元，2010年营业收入为5000万元，近三年的利润分别是200万元、220万元、240万元，税金100万元、120万元、150万元。

主要产品：

民用吹风机系列、工业吹风机系列、民用引风机系列、中小型电动机系列、排气风扇系列、轴流风机系列，离心通风机和锅炉引风机系列、水电泵和管道泵系列、防盗门窗、柜、铁艺系列，共计100多个品种。

年生产能力100万台，销往全国23个省、市、自治区，吹风机、引风机全国销量第一。

1996年通过ISO9002质量体系认证，2002年顺利通过ISO9001质量管理体系复评及换版认证，具备完善的质量管理体系，2003年10月通过小功率电动机CCC强制性认证。

企业先后被评为黑龙江省省级先进单位、黑龙江省最佳企业、黑龙江省百面红旗标兵企业、黑龙江省文明单位、黑龙江省重合同守信用单位、国家轻工部优秀企业、国家人事部和轻工总会先进集体，1994年被评为全国电器机械制造500强企业，1998年荣获全国“五一”劳动奖状，这是我公司最高荣誉称号。

“龙江牌”系列吹风机1983年开始就被评为黑龙江省优质产品，1991年被商业部评为名优新产品，获“奋进杯”奖杯，1996年被评为黑龙江省著名商标。

全国用户满意产品，1998年被评为黑龙江省免检产品，2000年荣获黑龙江省用户满意企业，1997年、2001、2005、2007、2010年五次被评为黑龙江名牌。

2010年龙江牌被评为“鹤城老字号”。

企业还多次荣获齐齐哈尔市、龙江县各种先进荣誉称号。

在县政府的支持下企业达到高峰期。

创造了三个高峰：

首先，实施资本运作和资产优化组合，先后兼并了国营电机厂和集体企业水泵公司，组建了集团公司——黑龙江省龙江电器集团有限公司，创造了当地第一个企业集团，也是齐齐哈尔地区外县仅有的八个企业集团之一。

第二，创造了企业规模的最高峰。

由于进行资产整合，经营上不断扩大规模，取得了理想的经济效益，使企业规模不断扩大，从1980年到2010年，连续30年税金超百万元。

第三，生产经营水平创造了最高峰。

装备水平、生产技术含量大大提高，在人员精减60%的情况下，生产能力达到百万台，生产品种达到100多个，创造了历史最好水平。

8、项目可行性报告编制依据：

（1）国务院关于当前产业政策要点的决定

（2）国家发改委第40号令《产业结构调整指导目录2005年本》

（3）城市居民住宅安全防范设施建设管理规定1996年

（4）国务院办公厅关于转发发展和改革委等部门关于加快推进木材节约和代用工作意见的通知（国办发[2005]58号）

（5）齐齐哈尔市廉租房保障实施方案

（6）《黑龙江省人民政府关于加快农村泥草房改造的指导意见》

（7）《龙江县人民政府关于加快农村泥草房改造的指导意见》

9、研究工作概况：

（1）项目建设的必要性

防盗安全门生产属建材行业，是商品楼、平房必不可少的配套设施，约占房屋面积的10%，根据国家发改委第40号令《产业结构调整指导目录2005年本》，该项目不属国家限制和淘汰类项，因此属允许类项目，符合国家产业政策。

随着社会的进步，人民生活水平的不断提高，国家关注民生的力度不断加大，民众的居住条件日益改善，商品住宅楼、国家扶持建设的经济适用房、廉租房建设数量逐年增多，农村泥草房改造、撤村并镇建立中心村的速度不断加快，防盗安全门的需求量也随之增多。

产能不足，求大于供的矛盾日益突出。

目前我国防盗安全门每年需求量约4000万樘，生产企业多积聚在浙江永康，产能约2500万樘，占全国总量的70%，产品60%内销，40%出口，其他生产企业分散在各省、产能总量约1000万樘，除去出口的数量，全国防盗安全产能缺口约1500万樘。

黑龙江省共有防盗安全门生产企业户，总产能万樘，齐齐哈尔地区没有防盗安全门生产企业。

黑龙江省共有棚户区居住的居民100多万户，300多万人口，齐齐哈尔市区有棚户区31个，居民7.5万户，龙江县棚户区、泥草房待改造6.1万户，齐齐哈尔地区七区九县棚户区和泥草房改造任务的总量约80万户，防盗安全门的需求量80多万樘。

由于齐齐哈尔地区没有防盗安全门的生产企业，所需防盗安全门都是外埠生产，存在着路途远，运费高，导致产品价格过高，安装维修服务等诸多不便，在齐齐哈尔地区建设防盗门安全生产线有很多优势：

1可解决防盗安全门的供需矛盾，为国家的安居工程提供保障；

2推动地区的行业发展；

3企业可获取较大的经济效益并可获社会效益；

4可安置50人就业；

5节约木材减少森林采伐。

6有地域优势，当地产当地销，减少运输环节，降低生产成本。

（2）项目发展及可行性研究工作概况

防盗安全门随着国家安居工程的推进，新建住房和改造住房的力度的加大，需求量逐年增加，钢质防盗安全门安全代替传统的木质门已成为发展趋势，防盗门以其坚固耐用，安全防盗，外型美观，牢牢地占据了门业市场的主导地位，尤其是室外用防盗安全门，更是其他材质的门所不能替代。

国内、国际市场都有着较大的市场，需求量也将逐年上升。

由此可见，防盗安全门生产项目有着非常大的发展空间。

该项目的可行性研究是由承办单位于2010年6月份开始，围绕着防盗安全门的市场需求、资源情况、资金落实、厂址选定、效益分析等方面开展了工作。

调查了国家对该项目直接或间接的扶持政策，查阅了国家相关的统计数据。

调查数据表明，国内、省内及齐齐哈尔地区，防盗安全门都有非常大的需求量，而且求大于供，齐齐哈尔地区没有防盗安全门生产企业，该项目的建设完全可以达到当地生产、当地销售的目的，确定了该项目建设产品市场需求的可行性。

厂址选定是在承办单位的院内，生产车间用原生产车间改造扩建，仓储库房新建无须动迁和土地征用，周围环境符合环保要求，项目资金筹措完全企业自筹，其中400万元已向工商银行申请贷款。

该项目主要原材料当地有供应，质量和数量均有满足，经销商正在招募当中。

综合各方面的研究内容及该项目的可行性研究，依据充分，数据详实，可以指导该项目的实施。

1.2可行性研究结论

1.2.1市场预测和项目规模

1、国内市场总需求量4000万樘，总产能3500万樘，其中出口1000万樘，供应国内市场2500万樘，尚有1500万樘缺口。

2、省内市场总需求量200万樘，总产能130万樘。

3、齐齐哈尔地区及周边地区总需求量80万樘，本地区没有防盗安全门生产企业。

4、该项目建成后，可达年产3万樘门的生产能力，可实现自产自销的目标，在产品市场需求上是可行的。

1.2.2原材料、燃料和动力供应

1、该项目的主要原材料为0.5－1.5毫米厚的钢板，年需求总量1200吨，国内市场货源充足，当地的金属材料市场即可满足供应。

2、该项目使用燃料为原煤，年需求量40吨，本地可满足供应。

3、该项目需要电能50千瓦，项目承办单位有400千伏安自备变压器1台，有富余的电容量可供该项目使用。

1.2.3厂址

黑龙江省龙江县龙江镇通齐街23号，项目承办单位院内，周边环境符合环保要求，交通便利，选址正确合理。

1.2.4项目工程技术方案

1、项目技术方案

（1）产品执行技术标准GB7565－2007《防盗安全门通用技术条件》

（2）工艺流程如下

卷板开平→剪切→压花型→冲孔→折弯→焊小件→填充（岩棉）→胶合→门面质检

门框：

卷板开平→剪切→滚花→冲孔→折弯→组合焊接→焊小件→门框质检

喷涂：

除油（锈）→磷化→水洗→烘干→喷涂→烘烤固化→表面质检→装配（纹链、锁具、标识等）→贴膜→质检合格→包装→入库（出厂）

2、项目工程方案

（1）该项目生产车间800平方米，利用项目承办单位闲置的生产车间进行改造，改造内容包括：

①拆除原车间内部喷涂设施及悬挂系统；

②打通原生产车间中间隔断墙；

③设备安装基础建设；

④安装取暖设施；

⑤安装电力设施；

7安装自来水设施。

2、项目设备方案，见下表：

主要工艺设备一览表

序号

设备名称

型号

单位

数量

1

板料折弯机

WC67K－1604000

台

2

2

液压剪板机

QC12K－44000

台

1

3

液压剪板机

QC12K－42500

台

2

4

板料折弯机

WC67K－633200

台

1

5

门框滚花机

LWG－400型

台

2

6

自动开平机

LG6000型

台

2

7

手动折边机

HF－110

台

2

8

多层胶合机

RYJ－80

台

2

9

金属切割机

台

2

10

冲床

40吨

台

5

11

冲床

25吨

台

6

12

二氧化碳气体保护焊机

台

6

13

静电喷涂机

台

3

14

烤漆炉系统

套

1

15

冲压模具

套

50

16

折弯模具

套

24

17

磷化用水池

4m×4m×1m

个

3

18

搬运叉车

台

2

19

门板压型机

台

2

20

打包机

台

1

合计

119

1.2.5环境保护

该项目生产过程拟采取治理“三废”排放，方案有效，技术经济上可行，正常运行状况下，各污染物排放不会改变，评价区环境质量现行水平符合总量控制要求，建设单位严格执行国家环境，保护法规，认真落实各项环境保护和污染防治措施，实现各污染物长期稳定达标排放，该项目在环境保护方面是可行的。

1.2.6工厂组织及劳动定员

该项目设定劳动定员50人，其中行政管理人员5人，设2个车间，1个安装服务队，防盗安全门生产制造车间31人，表面处理车间9人，安装服务队5人。

1.2.7项目建设进度

2010年6月开工，2011年12月完工。

1.2.8投资估算和资金筹措

该项目总投资估算770万元，其中固定资产投资740万元，铺底流动资金30万元。

全部由项目承办单位自筹，其中银行贷款400万元，自有资金340万元。

1.2.9项目财务评价和经济评价

1.2.10项目综合评价结论

防盗安全门户的生产线建设项目符合国家产业发展政策，是传统木质门的替代产品。

该项目是对防盗安全门的市场需求和生产企业在国内的分布和产能情况做了充分的调查后提出的，数据表明，目前国内防盗安全门生产求大于供的局面还将持续，防盗安全门生产将有较好的发展空间，该项目的建设可缓解防盗安全门供需矛盾，对国家扶持的安居工程可提供防盗门供应上的保障，因此说防盗安全门生产建设是非常必要的。

该项目有其成熟可靠的技术方案、工程方案、设备方案，设计、工厂选址布局、人员设置得当，所选用设备先进，工艺流程合理，项目建设规模选定准确，环境保护评价符合国家和标准要求，原材料供应有保证，项目投资估算科学，资金筹措落实到位，该项目建成投产后，可获得较好的企业经济效益和社会效益，该项目的建设是可行的。

第二章项目提出的背景

2.1国家或行业发展规则

根据国务院发改委第40号令《产业结构调整指导目录2005年本》防盗安全门生产线项目没有被列入限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。

因此该荐目的提出是符合国家产业政策的。

国务院办公厅关于转发发展和改革委等部门关于加快推进木材节约和代用工作意见的通知（国办发[2005]58号）明确提出合理限制森林采伐，大力提倡节约木材，鼓励和推进代用木材的生产项目投产上马。

国这、黑龙江省、齐齐哈尔市都相继出台了经济适用房、廉租房、棚户区、农村泥草房改造的实施方案，防盗安全门是房屋住宅必不可少的配套设施，可占房屋面积的10%。

随着国家和地方对各地安居工程推进力度的加大，防盗安全门的需求量也逐年加大，防盗安全门生产也被列入到发展规划当中。

（1）项目发起人：

黑龙江省龙江电器集团有限公司。

（2）防盗安全门生产在我国已经有十几年的历史，生产企业多达500余家，生产形势有起有落，产品质量鱼龙混杂，国家于2007年颁布了国家标准GB7565《防盗安全门通用技术条件》对防盗安全门生产技术指标，内外部结构均做出相应的规定，因此一些没有规模，企图以次充好，以假乱真的小企业纷纷下马。

国家鼓励和扶持发展城市经济适用房、廉租房和棚户区发行以及农村泥草房改造，撤村并镇，建设中心村的力度不断加大，防盗安全门的市场需求量也随之不断增多。

齐齐哈尔地区没有防盗安全门的生产企业。

基于上述的理由，黑龙江省龙江电器集团有限公司提出了该项目生产建设的议项。

2.2项目发展概况

该项目是2010年初提出，并展开了调查研究工作，组成了由5人组成的调查小组，各分配2名，相继走访调查了我国防盗安全门的主要产地，浙江省永康市多家知名的防盗门生产企业和黑龙江省省内的几家知名企业，对其生产工艺、市场销售、技术质量水平、生产企业的分布、生产线的形成，设备供应情况均做了详细的调查。

在调研过程中，还聘请一位有着十几年设计和生产制造经验的专家担任该项目的技术顾问。

根据考查和借鉴外地生产企业的工厂布局，结合项目承办单位的实际情况，对厂址进行了初步的勘查，因项目承办单位有大量的闲置厂房，所以选择厂址基本上确定在项目承办单位闲置的厂房中选择，并最终确定。

依据调研小组对浙江省和黑龙江省两地的调查数据和聘请专家设计的技术方案、设备方案、产品方案，于2010年3月，经集团公司董事会研究决定，编制了初步的项目建设书，并对其所需投资进行估算，拟定融资方案，详细了解拟购进设备的外型尺寸及安装情况，该项目电力水源情况及环保影响情况等。

2.3投资的必要性

该项目的投资经市场调研和详细的论证，投资者认为：

1、该项目的建设符合国家的产业政策，不属于国家限制和淘汰的项目，风险小。

2、依据市场调查数据，防盗安全门市场需求量越来越大，而生产企业多分布在浙江永康地区，且产能也小于需求。

3、该项目的生产地区齐齐哈尔没有防盗安全门的生产企业，该项目投产后完全可以达到自产自销。

4、防盗安全门生产行业急需生产质量好、价格适中的防盗安全门，只要项目生产单位按国家标准组织生产，产品的市场前景会相当广阔，可为投资者带来丰厚的经济效益回报。

第三章市场分析与建设规模

3.1市场调查

3.1.1拟建项目、产出物用途调查

防盗安全门生产线项目产出的产品是各种规模的钢质防盗安全门，可用作楼宇门、居民的室外门、室内门，主要起户内户外的装饰作用和安全防盗作用。

过去我国的楼房、平房等多采用木质的室外门，随着国家限制森林采伐，鼓励少用木材和推进木材代用产品的力度加大，居民防盗安全意识的不断增强，所有的楼房及居民的平房有90%以上采用防盗安全门，钢质防盗安全门基本上完全取代传统的木质门，钢质防盗安全门以及美观、坚固、耐用、安全、防盗，被广泛采用。

3.1.2产品现有生产能力调查

1、国内现有防盗安全门总销3500万樘，生产企业近500家，多积聚湘江省永康市，其产量占全国总量的70%，每年生产各种防盗安全门约2500万樘，60%供应国内，40%出口。

2、黑龙江省共有十几家防盗门生产企业，最具代表性的是飞云防盗门，是国内十大名牌之一，黑龙江省省内防盗安全门每年总产能130万樘。

3、齐齐哈尔地区没有防盗安全门生产企业，所需防盗安全门全部外埠供应。

3.1.3产品产量及销售量的调查

由于房地产业市场红火，防盗安全门的要求量增大，该项目在国内现有的生产能力基本满负荷运行，年产量约3500万樘，其中有250万樘销往国内市场，1000万樘销售往国际市场。

3.1.4替代产品的调查

防盗安全门是替代木质门的换代产品。

据调查，塑料门窗是国家鼓励发展的项目，塑窗替代钢窗和木质窗，已被广泛采用，但目前为止，没有发现室外用防盗安全门有使用颜料材质的。

铝合金门窗是国家限制生产的项目，因此没有发展空间，可以说，到目前为止，没有发现钢质室外防盗安全门的替代产品。

3.1.5产品价格调查

目前，防盗安全门的市场比较乱，产品以次充好，以假乱真，产品质量参差不齐，产品售价高低不等。

如果按GB7565《防盗安全门通用技术条件》国家标准，进行投料和按工艺组织生产，一般标准工程用门，价格在800－1000元。

特殊定制的非标门价格在1000－1600元，楼宇门3－7开价格在600元平方米，高档防盗安全门钢板厚离9－11mm，价格2000－3000元。

3.1.6国外市场调查

该项目国外市场分布在欧洲、俄罗斯和美国，年需求总量约万樘，且有上升的趋势。

3.2市场预测

3.2.1国内市场需求预测

1、本产品消耗对象：

防盗安全门分标准工程用门、楼宇门和特殊定制非标门。

①楼宇门多用于楼房室外公用门。

②标准工程用门多用于楼户居民的进户门。

③特殊定制的非标防盗安全门，多用于居住平房的室外进户门。

2、本产品的消费条件

①新建住宅和旧房区改建

②旧门更新

3、本产品更新周期的特点

防盗安全门的更新一般情况下是①因国家的重新修订，现行的防盗安全门不能满足新标准要求；②锁具的更新；③替代品的出现。

4、可能出现的替代产品

本产品到目前为止还没有发现替代产品。

可能出现的替代产品可能是塑料门，因为塑料门窗是国家鼓励发展的项目，只要节约了材质等关键问题，将来有可能成为钢质防盗安全门的替代品。

5、本产品使用中可能产生的新用途

本产品将来的发展方向是智能防盗安全门，它将会集于一身，使防盗安全门的作用更大，用途更广。

3.2.2价格预测

该项目的产出品防盗安全门，主要原材料为钢板，占产品总成本80%，钢板受国际市场影响会出现波动，但国家会适时宏观调控，因此产品价格不会有大幅度增长，标准防盗安全门价格800－1000元，楼宇防盗安全门的价格1000－1500元平方米，特殊定制非标防盗安全门价格1000－15000元。

3.3市场推销战略

3.3.1推销方式

采用企业自销的方式，销售区域为齐齐哈尔地区和周边地区。

根据地域确定设立产品销售代理商。

3.3.2推销措施

1、该项目是在本地建设，产品在本地销售，与外埠产品相比，可