AO安装步骤.docx
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AO安装步骤.docx
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AO安装步骤
AO2008数据采集过程
天之骄草工作组
组长:
蒋其斌
组员:
蒋靓蒋伟妮范秀丽蓝雅玲
1、首先是在本机安装好AO2008,在安装中注意的是如果已经在本机安装有SQLseveral2000数据库的话,在安装的时候可以选择自定义安装然后把DHT的安装去掉;或者是在磁盘空间不足够的情况下,可以点自定义安装,然后先不安装审计经验与审计方法库。
当然,要是本地磁盘的空间足够(1.8G以上),也可以直接点完全安装。
2、
安装好AO后,双击桌面的快捷方式启动AO。
3、由于是个人试用,选择单机模式,第一次登录时,用Admin身份登录,默认密码为1.
4、登录成功后,要进行部门和人员的设置,点击菜单栏中的“系统管理”——“人员管理”。
在之后弹出的人员管理窗口,则可以进行部门和人员的添加、修改、删除等基本设置,根据业务情况而定。
这里提出一点:
设置好部门之后,可以将部门的信息导出,作为备份,这样以后在其他的机器上使用时,就可以直接将部门信息导入,能够节省时间。
给导出的备份文件命名。
导入的时候:
选择备份的文件
5、部门设置完成后,就可以推出AO系统,然后换成刚才设置的人员登录,以进行相应的审计操作。
6、使用非管理员身份登录系统后,可以进行审计项目的设置。
点击菜单栏中的“项目管理”——然后选择下方的“准备管理”
1)这时候会有自动或者手动建立项目的选项,由于是第一次建立项目,又没有项目模板文件,因此我们应该选择“手动建立项目”。
2)选择项目存放路径,默认为:
C:
\ProgramFiles\现场审计实施系统2008版\Project\,也可以自己选择存放的路径
3)
填写审计项目的基本信息。
注意的是项目编码要求是32位的字母与数字的组合
4)还是项目的其他基本信息:
5)
选择项目模板的管理类型,这里有三个类型的选择,选择类型关系到审计数据和资料的存储方式,请大家务必根据项目的实际情况进行选择。
7、项目建立完毕,首先就是要进行数据的采集工作。
打开项目后,点击菜单栏上的“采集转换”——“财务数据”。
注意点:
财务数据的菜单栏下会有3个选项,一般我们都是从财务软件备份和财务软件数据库这两个数据源中采集,下面分别就这两个方面做出演示。
1)从财务软件备份采集,(采用的是云海厨具用品厂的U8备份数据)。
a、点击“采集数据”
b、进入电子数据管理窗口,第一次采集的时候,点击新建按钮,在跳出的“添加电子数据”窗口中输入数据名称、单位名称、行业、电子数据说明等信息。
输入完成后,点击确定按钮,会弹出存储路径的选择,选择好后点确定。
这里有几点说明的地方:
第一、新建的电子数据基本信息最好是认真填写,这样可以作为模板方便以后的采集,因为审计是一个小组在进行的,需要每个小组成员都明白到这个电子数据信息的情况,而不能仅仅是自己明白。
第
第二、采集后的数据要选择好相应的文件夹存放,这也是需要按照实际建立项目的情况选择(详见项目建立最后一步)。
选择不同的建立类型,系统会生成不同的文件夹,选择存储路径的时候需要审计人员按照实际情况选择。
c、在选择完存储路径之后,稍等片刻会弹出采集数据的窗口。
点击“转换模板”行最后的一个“选择模板列表”按钮,会出现模板选择的列表,根据实际情况选择,这里我们需要采集U8的备份,所以选择的是35号模板;
点击应用按钮后,再点击退出按钮,然后可以在转换模板的下拉菜单中选择数据模板。
然后选择数据源,即U8的帐套备份文件,注意文件的后缀名!
选择好数据源之后,选择会计年度,点击开始按钮,即开始数据采集工作。
数据采集顺利完成
2)
从财务软件数据库采集数据,采用的是金蝶K3数据库备份。
a、点击“采集转换”——“财务数据”——“财务软件数据库数据“——”采集数据“。
b、
在弹出的电子数据管理中,同从财务软件备份采集数据一样,新建一个电子数据模板。
c、建立了新的电子数据并点击确定后,将会弹出如下的窗口
d、点击添加按钮,出现数据源定义窗口,是输入数据源的基本信息,这里我们给数据源命名为“金蝶K3”数据源类型则选择”SQLsever”,说明部分,如有需要说明的,也可以填写相应的内容。
基本信息输入完毕点设置按钮。
e、点设置按钮后,出现数据库连接属性窗口,这里是设置要采集的数据来自哪里。
这里也有几点要注意的地方:
第一:
在填写数据库服务器名字的时候,要确认数据库服务器名称的正确。
不然会取不到数据。
第二:
选择的登录方式、数据库名称也要正确。
第三:
其他的设置没有特别的情况,采用默认设置即可。
f、设置好数据库连接属性后,点测试连接,若测试连接成功,点确定进入下一步,若数据库连接测试失败,则要回头检查有没有哪个地方填写不正确。
g、
测试连接成功后,点确定,稍等片刻。
进入如下界面,点下一步。
h、在弹出的选择转换数据表窗口(重要!
)中,我们可以看到以下的东西:
窗口中间显示了作为数据源的数据库中包含的所有数据表,用户可在此界面中选择需要的数据表进行导入,方法是点选表名前面的灰色小框。
点击“选择全部”按钮,可以选择全部的表导入。
源表名是数据库中的数据表名,目的表名,则是导入后的数据生成的表名,如:
总账、凭证、辅助账等。
若是熟悉数据库的审计人员可以根据各表进行修改。
点击“设置”按钮,则是对导入后的对导入后结果数据表的列名、列的类型等属性进行指定。
设置界面在下一张图片中。
设置属性界面,在这里可以进行各列属性的设置,如名称、类型等,若是熟悉数据库的审计人员可以对表进行设置方便数据导入后查看:
i、
选择好要导入的数据表,并且对其属性做好修改后,点击下一步,进入了“正在完成数据转换界面”,中间的摘要框中,显示了要转换的数据表,这时可以进一步核对,若是发现有漏表或者多勾选了数据表的情况,可点击上一步返回重新选择要转换的数据表界面修改。
点击“下一步”,准备开始数据转换,此时进程的状态为“等待”,
点击“下一步”,开始数据转换
,待进程栏中的状态显示为完成的时候,点完成按钮。
这时候出现选择问要直接生成数据表吗?
选择“是”:
生成数据临时表。
选择“否”:
则只是完成数据的导入,而不会出现其他的操作。
若要生成临时数据表时,则需要在菜单栏中点击“采集转换”——“财务数据”——“财务软件数据库数据”——“生成财务数据临时表”来完成临时表的生成操作。
j、
生成财务数据临时表:
在从数据库采集了财务数据之后,导入的结果数据要通过一系列转换生成审计分析使用的财务数据表。
审计人员才能根据这些数据进行审计。
若是刚刚在利用数据库导入数据的最后一步选择“是”:
立刻生成财务数据临时表,则可以直接进入“生成财务数据临时表”向导界面,若是选择“否”,则要点击“采集转换”——“财务数据”——“财务软件数据库数据”——“生成财务数据临时表”,这时会弹出电子数据管理窗口(如图),选择刚刚从数据库导入的电子数据:
这时候会弹出如下的选择窗口,是两种不同的导入方式,审计人员可以根据需要自行选择
其中“源数据凭证表为主表和明细表”即是指凭证基本信息和会计分录信息分为两张数据表的形式;而“源数据凭证表为一个表”即是凭证基本信息和会计分录信息存为一张数据表的形式。
这是根据一般的财务软件对于凭证和会计分录的处理方式而确定的。
选择之后,会出现“生成财务临时表”向导的功能界面
其中在左边导入步骤中有:
会计期间定义、科目余额表、会计科目表、科目设置、凭证表、凭证明细表6个步骤。
步骤下方有“跳过”和“回退”两个按钮,审计人员可以根据需要选择先做哪个步骤再做哪个步骤。
在右上角的数据查看流程中,则有:
选择数据源→数据表处理→数据字段处理→数据记录处理→字段对应设置5个流程。
由于时间有限,且对于数据库语言不太熟悉,因此在生成财务临时表这个环节,我们仅仅是以会计期间定义这个步骤为例。
截了每个流程的界面,并没能生成数据临时表。
步骤1
步骤2
步骤3
步骤4
步骤5
至此,关于数据导入的两个重要方面,我们已经分别的演示了一遍。
最后再总结一下从财务软件备份导入数据(以下简称方法1)和从财务软件数据库导入数据(以下简称方法2)各自需要注意的地方。
先说共同的地方,不管是方法1还是方法2,都是先从电子数据管理界面开始的,因此,电子数据的建立和管理是一个关键的步骤,在建立电子数据类型的时候,需要把名称填写好,这样在审计过程中,审计小组的成员,才能够迅速的找到自己需要的数据,提高工作效率,也避免了重复采集花费的时间。
还有在选择电子数据存储路径的时候,也需要存放在对应的文件夹中,这个也是在考虑到审计作为一个集体行动的效率性上必须做到的。
接下来是方法1:
从财务软件的数据备份中导入数据,优点是过程相对比较简单,而且导入后的数据不需要做账表重建,也不需要再生成数据临时表,在工作量方面是相对较少,但是这样也就不排除了被审计单位利用财务软件备份进行舞弊的可能性,这些都是审计人员在实际工作中必须考虑到的一点。
在方法1中,建立了电子数据后,就是选择数据模板类型,审计人员需要根据实际的审计环境选择对应的模板,然后在选择数据源的时候,也要注意财务软件备份文件的后缀名,选择正确的数据源,这样才能够采集到正确的财务数据,保证审计工作的顺利开展。
在方法2中,由于是从数据库中直接采集数据,因此需要有一定的数据库知识,需要懂得基本的数据库操作,例如:
数据库备份的还原,数据库的正确连接等。
在数据库中直接采集数据过程相对比较烦琐,而且在选择了数据源之后还要求选择数据表。
还要对数据表的一些属性做修改和调整,导入数据后还要生成财务数据临时表才能够使用。
但是直接从数据库中采集到的数据,对财务数据的正确性和真实性的保障系数也会相对较大。
在采集数据的过程中,要注意的几点是:
选择数据源的时候,要保证数据库服务器名称和登录方式的正确选择,还要选择对正确的财务软件数据库。
在随后的数据表导入中,也需要对所需数据表的仔细选择,还有对生成后的表名称的指定,以方便在接下来的数据临时表的生成过程中的查询。
不过由于时间有限,而且对于数据库语言也不太熟悉,因此我们没有最终生成数据临时表,这也是一大遗憾。
毕竟接触到AO系统的时间还是很有限的,因此错漏在所难免,希望老师能够给予指正。
谢谢。
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