项目融资可行性研究报告可研报告模板.docx
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项目融资可行性研究报告可研报告模板
项目融资可行性研究
第一部分项目总论
第一条项目基本情况
1.1项目名称:
公司“融资项目”;
1.2项目性质:
。
1.3经营期限:
本项目经营期限不设上限;
1.4所属行业:
。
第二条项目承办单位
第三条项目可行性研究报告编写单位
第四条项目可行性研究报告编制依据
(依据若有最新版本,则应做相应调整。
)
如:
本项目可行性研究报告编制依据如下:
4.1《产业结构调整指导目录(2011年本)》;
4.2《行业“十二五”发展规划》;
4.3《行业“十二五”发展指导性意见》;
4.4《“十二五”科技进步纲要》;
4.5《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》,国家发展和改革委员会2006年审核
批准施行;
4.6《重大技术装备自主创新指导目录(2009年版)》工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会,2009年;
4.7《投资项目可行性研究指南》,国家发展和改革委员会2002年;
4.8《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号;
4.9《企业投资项目备案管理试行办法》;4.10国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准;
4.11项目所在地区发改委关于项目环保、节能、用水等问题出台的相关规定;
4.12现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准;
4.13《建设项目环境保护管理条例》[国务院令第253号],1998年11月29日施行;
4.14项目单位及设备商提供的其他基础资料。
第五条融资项目建设内容与规模
第六条融资项目总投资及来源
项目总投资共计人民币万元,其中建设投资为人民币万元,铺底流动资金
为人民币万元,全部资金均来自公司自筹资金。
第七条融资项目经济及社会效益
该项目前景可观,优势明显,符合国家产业政策发展的方向,有良好的经济效益和社会效益,产品起点高,技术设备先进,为国内行业先进水平。
该项目的上马及投产一定能有力地推动我国融资项目相关产品的供应能力,推动行业进一步发展,提升行业产品质量和市场竞争力。
项目可以提供个新增就业岗位,可以有效缓解地区就业压力,同时,项目建成后可以实现万元收入,能够积极促进项目属地经济的增长。
综合而言,本项目对地区经济及下游行业发展都具有明显的积极作用,社会效益明显。
第八条融资项目可行性研究结论与建议
8.1项目主要技术经济指标
经测算,项目的技术经济指标如下:
表1项目技术经济指标
序号
名称
单位
数值
备注
1
项目投入总资金
万元
1.1
建设投资
万元
1.2
流动资金
万元
2
项目总投资
万元
2.1
建设投资
万元
2.2
铺底流动资金
万元
3
年营业收入
万元
正常年份值
4
年总成本费用
万元
正常年份值
5
年经营成本
万元
正常年份值
6
年增值税
万元
正常年份值
7
年销售税金及附加
万元
正常年份值
8
年利润总额
万元
正常年份值
9
所得税
万元
正常年份值
10
年税后利润
万元
正常年份值
11
投资利润率
12
投资利税率
13
资本金投资利润率
14
资本金投资利税率
15
销售利润率
16
税后财务内部收益率(全部投资)
大于基准收益率
17
税前财务内部收益率(全部投资)
大于基准收益率
18
税后财务净现值FNPV(i=10%)
万元
大于零可仃
19
税前财务净现值FNPV(i=10%)
万元
大于零可仃
20
税后投资回收期
年
含建设期
21
税前投资回收期:
年
含建设期
22
盈亏平衡点(生产能力利用率)
%
23
项目年用水量
t
24
项目年耗电量
万kWh
25
项目综合能耗
tee
8.2项目主要问题及解决建议
(1)项目总投资来源及投入问题
(2)项目原料供应及使用问题
(3)项目技术先进性问题
第二部分项目建设背景、必要性、可行性
第一条融资项目建设背景
1.1融资项目所属行业整体发展良好
1.2行业政策背景利好
如:
项目主要问题及解决建议
(1)项目总投资来源及投入问题
(2)项目原料供应及使用问题
(3)项目技术先进性问题
我国的行业已经具备了较为完善的基础条件,良好的社会经济环境,广阔
的市场空间,完善的工业配套体系,国家历来重视该领域的发展,相关引导和鼓励性政策频频发布,为行业发展注入政策动力。
在《产业结构调整指导目录(2011年本)》中,被列为鼓励类。
在2009年由工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会四
部委会同颁布的《重大技术装备自主创新指导目录(2009年版)》中,指出将发展行业技术。
在《行业“十二五”发展指导性意见》中指出:
……
在《行业“十二五”发展规划》中指出:
……
在……
以上政策对行业发展指明了方向,各项政策直接或间接的表明了行业产品的重要性,行业企业将受益于以上政策。
公司作为行业产品专业供应商,在政策背景利好
的前提下,将进一步通过扩大产品供应能力提升市场地位。
<>
第二条融资项目建设必要性
如:
项目实施是的需要
项目实施是的需要
项目实施是提升行业产品供应能力的需要项目实施是适应市场需求放量的需要
项目实施是优化公司营收贡献结构的需要
项目实施是进一步提升公司行业地位的需要
公司不断研发创新,在其主导产品的基础上,相继又开发
出新系列产品,性能稳定。
目前,公司在行业本领域的地位已经无人撼动。
但企业的增长需要找寻新的突破口,为此,将募投项目规划产品统培育成企业新阶段的拳头产品,在进一步巩固企业市场地位的基础上,借助企业品牌在业内的影响力,进一步树立新的竞争优势和市场地位。
本项目建设具有建设必要性。
第三条融资项目建设可行性
3.1项目发起主体优势明显支撑项目可行
3.2项目发起主体公司发展至今,积累了多项显著优势,可以保障和支撑
本项目顺利实施:
(1)行业地位突出、品牌优势明显
(2)技术实力突出、引领行业发展公司经过多年的自主研发,使得公司产品技术不断更新升级,部分产品指标已达到国际领先水平,高科技型公司的形象早已深入人心,目前,公司拥有和正在申请技术专利累计项。
技术超前意识强是公司又一特色,公司已经积累了一系列行业性能领先技
术,如技术、技术、技术、技术,为新产品开发和新技术应用提供了可靠的基础支撑;此外公司在针对行业产品标准制定方面进行了深入的研究,标准的设立一方
面可以加快新设备新装置新功能的产品应用过程,另一方面可以对行业应用起到规范作用,在某种程度上也会提升行业门槛。
基于雄厚的技术实力,公司成为行业标杆。
公司将创新成果用于技术标准
的建立,进一步引领同行业的其他企业向先进的企业看齐,加快整个公司的技术进步,有利于行业内的良性竞争和共同发展。
为促进行业健康发展,公司始终积极参与行业标准制定工作。
公司作为主草、参草单位多次参与行业标准制定,其中参与制定的国家标准有项,行业标准有项,企业标准有项。
(3)产品覆盖范围广、产品质量稳定
公司产品已经从当初的单一产品、单一型号,发展为今天的多种型号的系列产品,研发了产品。
公司视质量为产品的生命,对每一个产品都实行严格的测试检验。
公司质量体系覆盖公司所有业务范围,公司设计的每一款的产品均进行严格的测试和验证,保证产品质量可靠。
(4)敏捷的客户个性需求满足能力
公司销售规模不断扩大离不开对客户需求敏捷的反应能力。
基于准确把握市场需求的目的,公司建立了完善的市场信息搜集和发布的网络平台,使广大客户可以足不出户的了解公司的最新产品及功能,同时公司可借平台听取广大客户对于新产品的意见和建议,极大地提高了客户参与公司产品开发和市场推广的可行性,有利于公司更好地开发满足市场需求的产品,与客户进行直接沟通,能够同时快速满足用户的各种需求。
公司的这种能力也是同国外厂商产品竞争的重要优势之一。
公司在业内树立领先的行业地位,与公司重视其销售服务体系有着密不可分的关系,公司形成了一套成熟的销售服务模式。
第一、重视与大客户合作,借助大客户力量拉动产品销量不断上升第二、以定制化解决方案满足个性化需求推动营业额上升
公司同时能够快速满足客户的各种需求;应客户的个性化需求进行产品服务供应,有力地促进了公司销售业绩的提升。
第三、重视服务网络延伸,以服务赢口碑进而扩大销售。
公司在全国及海
外设立了多个服务网点,将服务体系分为售前、售中、售后服务。
公司用
良好的服务铸就了“专业化供应商,专业化服务”的品牌形象。
(6)极高的用户忠诚度
(7)强大的研发团队
经过多年研发队伍建设,目前,公司已经建立起一支技术过硬、经验丰富
的技术研发人才队伍,另外,公司强化研发机制创新,与多所院校展开科
研合作,在提高自主创新能力的同时,也为企业储备了多学科技术人才,这也是本项目实施的关键支撑性因素。
(8)良好的供销管理机制
公司采用供应链管理对采购环节进行程序化和过程化的规范管理。
通过供应链管理对供应商进行评审制度,严格控制供应商的质量和水平,减少不必要的采购成本,公司与供应商之间多年保持着良好的合作关系,可以保障产品品质的
稳定性,良好供销管理机制为公司树立企业竞争力提供了强有力的支撑。
3.3项目所处背景环境利好支撑项目可行
如:
从政策层面来看:
本项目规划产品在多项政策文件中均有所提及并明确指出相关产品发展方向,政策文件鼓励支持本项目产品进一步发展
从市场背景环境来看,项目规划产品市场需求有逐步放量的趋势:
总之,本项目产品市场前景广阔,本项目规划的产品产能可以被完全消化
3.4项目产品分工合理保障项目可行
如:
总之,本项目产品市场前景广阔,本项目规划的产品产能可以被完全消化
3.5项目产品分工合理保障项目可行
如:
针对企业现有产品,公司立足当前、着眼未来,深入分析企业既有优势、
洞察市场发展趋势及前景,制定与公司实力发展相匹配、与市场发展趋势相吻合的产品组合策略,这些策略的实施,将有效帮助公司进一步提升市场地位,实现企业规模再上新台阶。
3.6项目支撑策略合理保障项目可行
如:
3.7项目支撑策略合理保障项目可行
如:
为进一步打开行业市场,推动本项目顺利实施,公司将以如下策略支撑保
障本项目实施:
(1)再造营销体系支撑企业市场扩张
为了支撑本项目发展,公司实施营销体系再造工程,支撑企业业务规模扩
张:
――构建大营销网络、实现市场广域覆盖
实施精细化营销、不同市场策略差异化
――强化企业服务能力、市场需求反应能力总之,在营销层面要达到“以营销网络扩大市场覆盖面、以精细化营销探寻市场机会点、以快速响应赢取客户满意”的局面,在推进上讲求分步实施、点面搭配、温和渗透与强力突破相结合、以此保障产品在市场上获得新的成长。
公司秉承创新促领先的企业精神,不断推进企业产品技术创新,积累企业竞争力。
在产品发展策略上,为使新产品开发速度和产品升级改进速度进一步加
快,公司将本着“生产一代、拓展一代、开发一代、规划一代”的研发思
路,继续追踪国际新技术,逐步加大研发投入和新产品开发力度,研发等新产品,保障公司产品引领行业产品趋势。
公司将以产品研发引领产品趋势,通过研发创
新,保障项目的市场适应能力,提高产品的技术含量和附加值,进一步增强核心竞争力,做大做强公司主业。
(3)优化管理机制、提升经营效率
本项目上马后,企业生产经营规模将再上新台阶,相关的管理工作量势必进一步增大,为此,公司将进一步推进管理提升,使企业成为一个全新的“敏捷性”经营实体。
在生产管理方面,按客户订单,批量制造产品和提高服务;在营销管理方面,以顾客价值为中心、丰富顾客价值;在组织管理方面,整合企业内部和外部与生产经营过程相关的资源,创造和发挥资源杠杆的竞争优势;在人员管理方面,将管理思想转换到领导、激励、支持和信任上来;在流程管理上,减少业务运作过程中不增值环节,同时加强信息化促进流程管理清晰化;
总之,通过优化管理机制,逐步实行现代企业制度改造和制度创新,提高企业的活力,增加凝聚力,实现企业可持续发展。
(4)人力资源扩充优化、保障项目落地
任何伟大的事业均需要有思维、有眼光、有执行力的人来完成,人才是企业经营诸要素中的第一要素,是企业最重要也是最稀缺的战略资源和核心能力,企业综合实力的竞争,归根到底是人才数量和质量的竞争,是人才成长和发挥作用机制的竞争。
本项目是对公司现有业务的进一步扩充,项目上马将进一步扩大公司用人需求,公司将营造一个积极向上、鼓励优秀人才脱颖而出的成才环境,造就一支专业结构合理、业务能力突出的人才队伍,推动项目落地实施。
第三部分融资项目投资方基本情况
第一条单位概况
1.1主要投资方基本情况
如:
主要投资方基本情况
如:
项目主要投资方为“公司”,不涉及其他投资方。
表2某公司基本情况
序号
项目
内容
1
企业名称
2
企业性质
3
企业住所
4
企业注册资本
5
企业注册号
c
6
企业法定代表人
序号
表3某公司股权构成
序号
出资额(万元)
持股比例(%
1
2
3
4
1.2主要投资方基本经营情况
近三年以来,股份公司经营状况良好,主营收入实现了持续增长,企业创
利能力稳中有升,截至2011年底实现营业收入人民币万元,利润总额达到人民
币万元,净利润人民币万元。
第二条机构职责
项目投资方“公司”在项目中的主要职责是前期解决项目总投资、统筹项
目申报核准及可研编制等工作,后期负责项目的建设并承担项目建成后的实际运营工作。
第四部分融资项目产品市场分析
第一条项目产品产能规划
本项目产能规划如下:
表4某公司项目产能规划
序号
产品
单位
数量
1
2
3
4
第二条项目产品介绍
第三条项目市场容量
第四条营销策略及支撑体系
4.1企业营销策略4.2项目产品促销策略
4.3企业营销支撑网络
4.4企业营销策略
4.5项目产品促销策略
4.6企业营销支撑网络
为了支撑企业产能增长计划,公司将实施营销网络建设项目,该项目将使
公司营销网络进一步优化,市场覆盖更趋合理;营销信息化水平显著提升,企业对内部和外部信息管理能力强化,决策更趋科学,市场反应能力更加敏捷。
公司能够建立一个线上和线下相结合的营销管理和执行体系,从而整体提升公司的市场竞争力,解决新增产能市场到达的问题。
表5某公司未来营销网络构想
序号
营销网络
所在城市
主要功能
备注
1
2
3
4
5
6
第五部分融资项目地址选择与辅助工程
第一条项目地址
第二条项目场址总平面布置与交通
2.1总平面布置
2.2场内外交通
第三条辅助工程
3.1给排水工程
3.2供电工程3.3采暖与供热工程
第六部分融资项目实施进度安排
项目组织实施和各阶段主要工作目标
项目实施进度表
第七部分融资项目投资估算及融资方案
表6项目总投资估算
序号
项目
总投资
估算说明
1
开发建设投资
1.1
土地费用
前期工程费
基础设施建设费
建筑安装工程费
公共配套设施建设费开发间接费
管理费用
财务费用
销售费用
开发期税费
其他费用
不可预见费
2
经营资金
3
项目总投资
3.1
开发产品成本
3.2
固定资产投资
3.3
经营资金
表7建设投资估算
序号
项目名称
投资计划(万元)
合计
第1
年
第2
年
第3
年
第4
年
第5
年
第6
年
第7
年
第8
年
第9
年
第
10
年
第
11
年
第
12
年
第
13
年
第
14
年
第
15
年
—一
土地费用1
—二
前期费用
1
政府相关费用
2
设计费用
3
检测费
4
三通一平
5
临时设施
二
建安工程
1
基础工程
2
结构及初
装工程
3
门窗工程:
4
外墙工程:
5
保温工程
6
公共部位普通装修
7
其他建筑分包工程
8
主体安装工程
四
室外总平1
1
红线内市政
2
智能化系统工程
3
室外景观工程
五
公共设施配套工程
、.八
售楼处、样板房
七
开发间接费用
八
工程不可预见费
九
销售费用
十
财务费用
十
税费
总计
表8流动资金估算表
单位:
万元
序号
项目
最低周转天数
周转次数
计
算期
12
3
45
6
7
8
9
10
11
1
流动资产
1.1
应收账款
1.2
存货
1.2.1
原材料
1.2.2
燃料
1.2.3
在产品
1.2.4
产成品
1.3
现金
1.4
预付账款
2
流动负债
2.1
应付账款
2.2
预收账款
3
流动资金
4
流动资金当期增加额
第二条资金筹措及投资计划
表9资金筹措及投资计划
序号
合计
1
2
3
…
N
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
第八部分融资项目财务评价
第一条计算依据及相关说明1.1项目测算参考依据
1.2项目测算基本设定第二条总成本费用估算表10总成本费用估算
序号
项目
费用(万元)
楼面造价(元/m2)
百分比(%
备注
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
生产成本
土地费用
前期工程费用
基础设施建设费建筑安装工程费开发间接费
1.6
管理费用
1.7
销售费用
1.8
开发期税费
1.9
其他费用及不可预见费
建设期利息
1.10
2
经营资金
3
运营费用
4
修理费用
5
经营税金及附加
6
其他经营成本费用
7
经营期利息
7.1
销售期利息
7.2
租赁期利息
8
土地增值税
8.1
土地增值税缴交/预征
补/退土地增值税
8.2
9
项目总投资
9.1
开发产品成本
9.2
固定资产投资
9.3
经营成本费用
第三条销售收入、销售税金及附加和增值税估算
表11销售收入、销售税金及附加和增值税估算
序号项目名称
合计
销售收入与税金及附加(万元)
第1年
第2年
第3年
4
5
6
- 配套讲稿:
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