费许家崖水库管理处部门决算.docx
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费许家崖水库管理处部门决算.docx
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费许家崖水库管理处部门决算
2016年费县许家崖水库管理处部门决算
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
部门概况
一、主要职能
许家崖水库是一座以防洪为主,兼顾调水供水、旅游发电、灌溉养殖、生态建设为主的大(Ⅱ)型水库,是费县城镇居民的饮用水源地、临沂市第二水源地,被山东省列入二级饮用水源保护区。
许家崖水库管理处主要负责:
许家崖水库和古城水库的运行、检查、观测和维修养护;科学蓄水、调水,确保工程安全和防汛抗旱需要;保护水源地水质安全;农业灌溉和工业供水;保护范围内固定资产的管理与开发;各类建设项目及水域开发利用规划的审查。
二、部门决算单位构成
许家崖水库管理处为副县级单位,隶属县政府管理。
现设置5个副科级机构,即:
党政办公室、计划财务管理办公室、工程管理办公室、水电运行管理办公室、农业灌溉管理办公室。
内设12个股级科室,即:
人事科、秘书科、督查管理科、财务综合管理科、财务审计科、工程规划设计科、工程防汛科、水政法规科、水资源管理科、安全保卫科、农业灌溉管理科、旅游管理开发科;9个股级基层站所,即:
许家崖水电站、朱家庄水电站、石沟拦河闸管理所、费城水管所、城北区水管所、探沂水管所、胡阳水管所、姜庄湖水管所、古城水库管理所。
核定财政拨款事业编制166名,现有在职人员234名。
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
2258.79
(按功能科目)
30
二、上级补助收入
2
0.00
一、一般公共服务支出
31
0.00
三、事业收入
3
0.00
二、外交支出
32
0.00
四、经营收入
4
0.00
三、国防支出
33
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
四、公共安全支出
34
0.00
六、其他收入
6
0.00
五、教育支出
35
0.00
7
六、科学技术支出
36
0.00
8
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
9
八、社会保障和就业支出
38
0.00
10
九、医疗卫生和计划生育支出
39
0.00
11
十、节能环保支出
40
0.00
12
十一、城乡社区支出
41
0.00
13
十二、农林水支出
42
2258.79
14
十三、交通运输支出
43
0.00
15
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
16
十五、商业服务业等支出
45
0.00
17
十六、金融支出
46
0.00
18
十七、援助其他地区支出
47
0.00
19
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
20
十九、住房保障支出
49
0.00
21
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
22
二十一、其他支出
51
0.00
23
二十二、债务还本支出
52
0.00
24
二十三债务付息支出
53
0.00
本年收入合计
25
2258.79
本年支出合计
54
2258.79
用事业基金弥补收支差额
26
0.00
结余分配
55
0.00
上年结转和结余
27
0.00
年末结转和结余
56
0.00
28
57
合计
29
2258.79
合计
58
2258.79
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
收入决算表
公开02表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
2258.79
2258.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
2258.79
2258.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21303
水利
2258.79
2258.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130301
行政运行
2258.79
2258.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
2258.79
2258.79
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
2258.79
2258.79
0.00
0.00
0.00
0.00
21303
水利
2258.79
2258.79
0.00
0.00
0.00
0.00
2130301
行政运行
2258.79
2258.79
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
2.258.79
一、一般公共服务支出
15
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
16
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
17
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
18
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
19
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
20
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
21
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
22
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生和计划生育支出
23
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
24
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
25
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
26
2.258.79
2.258.79
0.00
13
十三、交通运输支出
27
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
28
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
29
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
30
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
31
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
32
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
33
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
34
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
35
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
36
0.00
0.00
0.00
23
二十三债务付息支出
37
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
2.258.79
本年支出合计
38
2.258.79
2.258.79
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
0.00
年末财政拨款结转和结余
39
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
26
0.00
40
政府性基金预算财政拨款
27
0.00
41
28
42
合计
29
2.258.79
合计
43
2.258.79
2.258.79
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
2258.79
2258.79
0.00
213
农林水支出
2258.79
2258.79
0.00
21303
水利
2258.79
2258.79
0.00
2130301
行政运行
2258.79
2258.79
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
2161.29
302
商品和服务支出
67.00
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
591.55
30201
办公费
16.35
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
694.42
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
183.71
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
6.47
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
10.05
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
518.71
30207
邮电费
0.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
172.90
30208
取暖费
8.50
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
30.50
30211
差旅费
1.29
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
26.20
30215
会议费
1.10
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
4.30
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
3.47
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
0.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
19.77
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
2191.79
公用经费合计
67.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:
费县许家崖水库管理处没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
24.00
0.00
24.00
0.00
19.80
4.20
23.24
0.00
19.77
0.00
19.77
3.47
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
许家崖水库管理处
2016年度部门决算情况和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2016年度收入总计2258.79万元,支出总计2258.79万元。
与2015年相比,收、支总计各增加210.96万元,增长10.3%。
(二)收入决算情况
2016年度本年收入2258.79万元,其中:
财政拨款收入2258.79万元,占100%。
(三)支出决算情况
2016年度本年支出2258.7万元,其中:
基本支出2258.79万元,占100%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计2258.79万元,其中:
一般公共预算财政拨款2258.79万元,占100%。
2016年度财政拨款支出决算总计2258.79万元,其中:
一般公共服务(类)支出2258.79万元,占100%。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2258.79万元,占本年支出合计的100%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长210.96万元,增长10.3%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2077.32万元,支出决算为2258.79万元,完成年初预算的108.74%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员增资及15年度第13个月工资拨付和发放。
(1)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)主要用于一般水利事务正常运转支出,年初预算为2077.32万元,支出决算为2258.79,完成年初预算的108.74%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员增资及15年度第13个月工资拨付和发放。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2258.79万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费2191.79万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费67万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
许家崖水库管理处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为23.24万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费19.77万元,公务接待费3.47万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.76万元,主要原因严格执行八项规定,控制“三公”经费支出。
其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费19.77万元(与16年预算基本持平)、公务接待费3.47万元(比16年预算减少0.73万元)。
因公公务接待费减少的主要原因:
严格执行八项规定,控制公务接待费支出。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2016年没有使用财政拨款安排单位和个人因公出国(境)。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中:
公务用车购置费0万元,2016年费县许家崖水库管理处单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费19.77万元,主要用于公务外出、防汛检查等工作;2016年费县许家崖水库管理处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
其中:
国内接待费3.47万元。
主要用于接待省、市调研,共计接待63批次,650人次。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2016年度,许家崖水库管理处机关运行经费支出67万元,比2015年增长4.76万元,增长7.6%。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额0万元,其中:
政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2016年底,本部门共有车辆2辆,其中,公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
名词解释
一、财政拨款收入:
指由县级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及
- 配套讲稿:
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