上海浦东新区张江镇城管理行政执法中队.docx

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上海浦东新区张江镇城管理行政执法中队

上海市浦东新区张江镇城市管理行政执法中队

2017年度单位决算

目录

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

遵循合法、公正、公开的原则，不断加强城市管理综合执法。

依法相对集中行使有关行政部门在城市管理领域的全部或部分行政处罚及相关的行政检查和行政强制权等。

二、机构设置

浦东新区张江镇城市管理行政执法中队无内设机构。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2197.39

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

81.94

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

1.40

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

69.66

九、医疗卫生与计划生育支出

24.14

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

2025.93

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

188.01

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2280.73

本年支出合计

2307.74

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

154.76

年末结转和结余

127.75

总计

2435.49

总计

2435.49

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2280.73　

2197.39　

81.94　

1.40　

208

社会保障和就业支出

69.66

69.66

208

05

行政事业单位离退休

69.66

69.66

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.76

49.76

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

19.90

19.90

210

医疗卫生与计划生育支出

24.14

24.14

210

11

行政事业单位医疗

24.14

24.14

210

11

02

事业单位医疗

24.14

24.14

212

城乡社区支出

1998.92　

1915.58　

81.94　

1.40　

212

01

城乡社区管理事务

1998.92　

1915.58　

81.94　

1.40　

212

01

04

城管执法

1998.92　

1915.58　

81.94　

1.40　

221

住房保障支出

188.01　

188.01　

221

02　

住房改革支出

188.01　

188.01　

221

02

01　

住房公积金

48.13　

48.13　

221

02

03

购房补贴

139.88　

139.88　

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2307.74　

1806.49　

501.25　

208

社会保障和就业支出

69.66

69.66

208

05

行政事业单位离退休

69.66

69.66

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.76

49.76

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

19.90

19.90

210

医疗卫生与计划生育支出

24.14

24.14

210

11

行政事业单位医疗

24.14

24.14

210

11

02

事业单位医疗

24.14

24.14

212

城乡社区支出

2025.93　

1524.68　

501.25　

212

01

城乡社区管理事务

2025.93　

1524.68　

501.25　

212

01

04

城管执法

2025.93　

1524.68　

501.25　

221

住房保障支出

188.01　

188.01　

221

02　

住房改革支出

188.01　

188.01　

221

02

01　

住房公积金

48.13　

48.13　

221

02

03

购房补贴

139.88　

139.88　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2197.39　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　69.66

69.66　

九、医疗卫生与计划生育支出

　24.14

　24.14

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

　1915.58

1915.58　

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　188.01

188.01　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2197.39　

本年支出合计

　2197.39

　2197.39

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

2197.39　

总计

　2197.39

　2197.39

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

69.66

69.66

208

05

行政事业单位离退休

69.66

69.66

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.76

49.76

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

19.90

19.90

210

医疗卫生与计划生育支出

24.14

24.14

210

11

行政事业单位医疗

24.14

24.14

210

11

02

事业单位医疗

24.14

24.14

212

城乡社区支出

1915.58

1414.33

501.25

212

01

城乡社区管理事务

1915.58

1414.33

501.25

212

01

04

城管执法

1915.58

1414.33

501.25

221

住房保障支出

188.01

188.01

221

02　

住房改革支出

188.01

188.01

221

02

01　

住房公积金

48.13

48.13

221

02

03

购房补贴

139.88

139.88

合计

2197.39

1696.14

501.25

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

838.26

838.26

301

01

基本工资

91.84

91.84

301

02

津贴补贴

180.53

180.53

301

03

奖金

301

04

其他社会保障缴费

28.91

28.91

301

06

伙食补助费

25.92

25.92

301

07

绩效工资

237.50

237.50

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

49.76

49.76

301

09

职业年金缴费

19.90

19.90

301

99

其他工资福利支出

203.90

203.90

302

商品和服务支出

661.74

661.74

302

01

办公费

4.15

4.15

302

02

印刷费

0.72

0.72

302

03

咨询费

302

04

手续费

302

05

水费

7.90

7.90

302

06

电费

302

07

邮电费

5.56

5.56

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

80.00

80.00

302

11

差旅费

302

12

因公出国（境）费用

302

13

维修（护）费

6.34

6.34

302

14

租赁费

268.70

268.70

302

15

会议费

302

16

培训费

302

17

公务接待费

302

18

专用材料费

16.28

16.28

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

24.49

24.49

302

27

委托业务费

32.35

32.35

302

28

工会经费

16.76

16.76

302

29

福利费

4.30

4.30

302

31

公务用车运行维护费

7.99

7.99

302

39

其他交通费用

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

186.20

186.20

303

对个人和家庭的补助

191.96

191.96

303

01

离休费

303

02

退休费

303

03

退职（役）费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

303

07

医疗费

303

08

助学金

303

09

奖励金

303

11

住房公积金

48.13

48.13

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

139.88

139.88

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

3.95

3.95

310

其他资本性支出

4.18

4.18

310

02

办公设备购置

4.18

4.18

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

1696.14

1030.22

665.92

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

665.92

9

7.99

8

7.99

8

7.99

1

0

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为2,435.49万元、支出总计为2,435.49万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加213.77万元。

主要原因：

项目数增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,280.73万元，其中：

财政拨款收入2,197.39万元，占96.35%；事业收入81.94万元，占3.59%；其他收入1.40万元，占0.06%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2,307.74万元，其中：

基本支出1,806.49万元，占78.28%；项目支出501.25万元，占21.72%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算2,197.39万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加444.69万元，增长25.37%。

主要原因：

项目数增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2197.39万元，占本年支出合计的95.21%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加550.08万元，增长33.39%。

主要原因：

项目数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,197.39万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出69.66万元，占3.17%；医疗卫生与计划生育支出24.14万元，占1.10%；城乡社区支出1,915.58万元，占87.18%；住房保障支出188.01万元，占8.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,060.87万元，支出决算为2,197.39万元，完成年初预算的106.62%。

决算数大于预算数的主要原因：

项目数增加及人员减少。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.76万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.90万元，主要用于：

张江城管中队养老保险缴费及职业年金缴费的支出。

年初预算为133.02万元，支出决算为69.66万元，完成年初预算的52.37%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员减少。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.14万元。

主要用于：

张江城管中队医疗金缴费的支出。

年初预算为47.51万元，支出决算为24.14万元，完成年初预算的50.81%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员减少。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1,915.58万元。

主要用于：

张江城管中队与城管执法事务有关的支出。

年初预算为1,804.24万元，支出决算为1,915.58万元，完成年初预算的106.17%。

决算数大于预算数的主要原因：

项目数增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.13万元；购房补贴（项）139.88万元。

主要用于：

张江城管中队购房补贴及公积金缴费的支出。

年初预算为76.10万元，支出决算为188.01万元，完成年初预算的247.06%。

决算数大于预算数的主要原因：

购房补贴项目新增加。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,696.14万元，包括人员经费1,030.22万元，公用经费665.92万元。

基本支出中：

1、工资福利支出838.26万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出等的支出。

2、商品和服务支出661.74万元，主要用于：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等的支出。

3、对个人和家庭的补助191.96万元，主要用于：

住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出等的支出。

4、其他资本性支出4.18万元，主要用于：

办公设备购置的支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9万元，支出决算为7.99万元，完成预算的88.77%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.99万元，完成预算的99.88%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

根据中央八项规定精神，严格控制公务用车费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少1.96万元，降低19.70%，其中：

因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.96万元，降低19.70%；公务接待费支出决算持平。

公务用车购置及运行维护费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定精神，严格控制公务用车费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.99万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出7.99万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出7.99万元。

主要用于公务用车的燃油费及其他相关费用。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出665.92万元，比2016年度减少187.46万元，降低21.97%。

主要原因是费用的控制。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为82.40万元，其中：

货物采购金额2.40万元、工程采购金额0万元、服务采购金额80.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2017年度按照财政部门制度：

浦财督[2015]48号关于印发《浦东新区预算绩效管理实施办法》的通知；浦财督[2016]5号关于印发《浦东新区预算绩效管理服务委托第三方机构管理办法》的通知开展本单位预算绩效管理工作，建立了张江镇城市管理行政执法中队的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

主要是：

群租整治以奖代补经费收入、五违四必奖励费收入、高科中路达尔文路整治工程款收入、2017城管制服换装费收入、人口调控以补代奖经费收入等。

三、经营收入：

指事业