展览广告产品三面翻显示机系列产品项目可行性研究报告.docx

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展览广告产品三面翻显示机系列产品项目可行性研究报告

展览广告产品三面翻显示机系列产品项目

可行性研究报告

附表：

1.建设投资估算表

2.流动资金估算表

3.项目总投资使用计划与资金筹措表

4.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

5.总成本费用估算表

6.项目投资现金流量表

7.利润与利润分配表

8.财务计划现金流量表

9.资产负债表

第一章总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

展览展示/广告产品/三面翻显示机系列产品生产项目

1.1.2项目单位概况

**省**广告工程有限公司（以下简称“**广告”）是专业从事户外广告制作工程、户外媒体设计发布、大型展览工程、商业展示终端制作、灯饰亮化工程、活动推广的专业广告公司，也是**省唯一申报钢结构资质的专业广告工程公司，拥有厂房生产基地6000多平方米。

**广告计划在今后四年内将自身打造成为**省业内最具竞争力的广告制作生产品牌和基地，以专业的设计研发、科学系统的管理体系、先进的生产设备、高素质的企业团队为合肥的广告业提升形象、品质、竞争力。

1.1.3可行性研究报告编制依据和范围

1.编制依据

（1）项目可行性研究报告编制委托书

（2）《投资项目可行性研究指南》

（3）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（4）《产业结构调整指导目录（2005年本）》

（5）《**省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

（6）《**省工业经济“十一五”发展规划纲要》

（7）项目单位提供的技术资料

（8）国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。

2.工作范围

本可行性研究报告对**广告新建广告设备生产项目的必要性和可行性进行分析；对项目的建设内容及购置关键设备的技术性能和生产工艺流程等进行分析和描述；简要概述项目建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述；并在对项目总投资进行估算的基础上，对各技术经济指标及社会效益进行了分析和评价。

1.1.4项目提出的理由与过程

（1）广告产业整体水平落后，发展空间依然很大

尽管我国实行改革开放以来，广告业得到了前所未有的发展，但毕竟还是个年轻的行业，与发达国家的广告业现状相比，仍显得相对滞后，发展过程中的不均衡，导致了一些比较明显的缺陷和许多有待填补的空白。

一方面，广告行业结构和区域布局不合理，广告业发展不平衡，东、西部差距较大，现阶段广告业的发展缺乏国家产业政策的指导；现有的三大广告业中心城市，除北京是首都，上海和广州都是沿海经济发达城市。

所以在今后一个时期，如何配合内地经济的发展，促进内地广告业的发展，成为业内外人士关注的问题。

广告业是经济和社会发展的一面镜子，折射着其发展情况。

改革开放以来，我国沿海地区经济发展较快，其发展程度明显高于中部和西部地区。

广告业的发展反映了这一特点，而且差距更加明显。

据统计，1998年广告经营额在前10名的省、自治区、直辖市有8名在沿海。

北京、上海、广东、江苏、浙江、山东、福建、辽宁广告营业额的总和达到420亿元，占全国广告营业总额的78%，北京、上海、广东三地的广告营业占总营业额的50.8%。

不仅如此，广告的先进技术和人才也基本上集中在经济较发达的地区。

另一方面，广告业总体规模有待扩展，具有国际竞争实力的广告主、媒介集团，特别是龙头广告公司不多：

在海外，广告代理制已成为广告经营的主流，知名的大企业及其产品品牌，一般都有比较固定的广告代理。

这些代理大企业广告业务的公司长期参与企业的行销活动和其他业务活动，为企业的发展进行信息、产品和企业形象等宣传，甚至许多新产品的开发和推广方案都是由代理公司在调查研究、分析结果后提出的。

无疑，代理制有利于广告公司和客户之间确立稳定的合作关系，有益于沟通情感，保持协调，相互促进。

日前，**省工商局、省发改委联合出台了《关于促进**省广告业发展的指导意见》，提出了当前和今后一个时期我省广告业发展的主要目标和任务，出台了进一步完善促进广告业发展的多项政策措施。

据了解，**省是全国较早制定广告业发展规划的省份，《指导意见》根据“十一五”规划纲要和未来经济发展目标，制定了我省广告业发展的主要目标和任务，把促进消费需求的增长作为经济增长的一项重大举措，鼓励消费、引导消费、为消费创造良好的外部环境。

同时，把广告业发展作为我省发展现代服务业和创意产业的重点领域，加大对动漫、创意设计等智力型广告服务业为重点的广告企业扶持力度。

（2）提高企业的产业带动力，推动区域经济发展

**广告作为合肥市广告行业的一个小型加工厂，通过本项目的实施，可以提高企业在市场上竞争能力和品牌知名度，提升企业的无形资产，追随地方广告业向高技术、环保、节能方向发展：

同时能社会就业机会，对地区经济的发展和社会稳定将产生积极的影响，对下岗工人的再就业也有积极的作用。

（3）加快企业自主创新，提高市场竞争能力

中国共产党的十六届五中全会提出，要把增强自主创新能力作为调整产业结构、转变经济增长方式的中心环节，加快发展先进制造业，努力提高产业技术水平，加快发展服务业，推进产业结构优化升级。

“十一•五”规划纲要也提出要按照自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的方针，不断增强企业创新能力，强化企业技术创新的主体地位，要加快建立以企业为主体、市场为导向的技术创新体系，形成自主创新的基本体制架构；**广告将立足于机械行业的技术前沿，密切关注行业的发展变化，致力于在引进、消化吸收基础上的企业自主创新，使生产规模与技术创新同步增长，本项目建设对**广告加快企业自主创新，提高自身的核心竞争能力有直接推动作用。

（4）企业自身发展的需要

**广告经过多年来企业全体员工的不懈努力已经不断壮大，现有的生产作业场地早已不能满足企业生产和管理规模的需要，迫切需要拥有一个具有较好生产环境，扩大生产规模，以适应企业的持续发展。

因此，本项目的建设不仅是及时的，更是必要的。

1.2项目概况

1.2.1项目地点

**省合肥市肥东县撮镇建华社区

1.2.2建设规模

本项目达产后形成年产4.5万套展览展示/广告产品/三面翻显示机系列产品生产的规模。

1.2.3建设内容

本项目拟购置土地10。

92亩，建设钢结构厂房4000平方米，综合办楼1800平方米，仓库2000平方米。

购置轧弯机、剪板机、电焊机等关键设备一批，同时配套配电房、警卫室、道路、绿化等基础设施。

1.2.4建设条件

本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，原材料来源充足，项目单位技术力量雄厚，资金来源可靠，园区内已实现道路、电力、自来水、排污、通讯、场地平整“五通一平”。

周边自然、社会环境较好，项目建设、生产对环境无不利影响，基本建设条件能满足本项目的需要。

1.2.5项目投入总资金及效益情况

项目建设总投资估算为2130.3万元，全部为企业自筹。

项目固定资产投资为1842.7万元，达产年流动资金为287.6万元。

达产年营业收入为2000万元，增值税为231.0万元，总成本费用为2560.8万元，所得税264.3万元，利润总额1057.2万元，净利润792.9万元。

1.2.6主要技术经济指标

序号

项目名称

单位

数量

备注

1

总投资

万元

2130.3

2

固定资产投资

万元

1842.7

其中：

建设投资

万元

1842.7

建设期利息

万元

0.0

3

流动资金

万元

287.6

4

资金筹措

万元

2130.3

其中：

自有资金

万元

2130.3

银行贷款

万元

0.0

5

达产年营业收入

万元

2000.0

6

达产年营业税金及附加

万元

23.1

8

达产年总成本费用

万元

1111.6

9

达产年利润总额

万元

634.3

10

达产年所得税

万元

158.6

11

达产年净利润

万元

475.7

12

总投资收益率

%

29.78%

13

项目资本金净利润率

%

21.01%

14

盈亏平衡点

%

53.93%

15

全部投资内部收益率（所得税前）

%

29.91%

16

全部投资财务净现值（所得税前）

万元

1662.9

Ic=13%

17

全部投资投资回收期（所得税前）

年

5.44

含建设期

18

全部投资内部收益率（所得税后）

%

23.22%

19

全部投资财务净现值（所得税后）

万元

974.7

Ic=13%

20

全部投资投资回收期（所得税后）

年

6.23

含建设期

1.3结论与建议

1.3.1结论

（1）本项目符合《**省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《**省工业经济“十一五”发展规划纲要》要求，在技术上，经济上都是可行的。

（2）本项目的实施有利于企业产业结构的优化升级、提升企业的技术水平，为企业的可持续发展提供强有力的支撑，有利于企业产品档次上升和市场竞争力的增强，具有较大的经济效益和社会效益。

（3）项目建设方案合理，设备选择能满足生产需求且技术先进，并注重环保、安全、消防等设施的配套建设，贯彻“三同时”原则。

（4）本项目产品选型好，生产设备先进，工艺水平达国际同步国内领先水平。

（5）项目财务评价计算结果表明，项目财务盈利能力强，抗风险能力强，并有一定的经济效益和社会效益，项目的建设具有可行性。

（6）该项目利用**广告的人才优势、技术优势、市场优势、品牌优势、管理优势以及现有的公用工程，具有产生效益高、抗风险能力强、见效快的特点。

（7）该项目财务评价表明，资本金投资税后内部收益率23.22%，财务评价可行，并具有可观的经济效益和社会效益。

项目的建设是可行的。

综上所述，该项目立项目标明确，技术成熟，产品市场广阔，具有良好的经济和社会效益，财务评价表明项目是可行的。

1.3.2建议

（1）**广告应充分进行市场调研，做好设备选购工作，确保设备的先进性和适用性。

（2）本项目符合国家产业政策，应积极争取有关优惠政策，降低投资成本及生产成本，进一步提高产品的市场竞争力。

（3）本项目投资规模较大，项目建设资金若不能及时到位，将直接影响项目的建设进度，建议**广告充分考虑资金来源可靠性及稳定性，在建设资金落实的基础上，方可开工建设。

（4）建议**广告按国家工业项目建设程序的要求完善项目前期工作，与相关部门协商尽快办理环评、安全等相关事宜。

（5）建议**广告尽快实施本项目建设，争取早日达产，同时不断提高设计研发水平，进而提高产品的质量，扩大国内、国外市场份额，占据市场有利地位。

第二章市场预测

2.1市场供需现状与预测

广告供应商方面，统计显示，2009年全国共有广告经营单位113508户，比上年增加11722户，增长11.5%;广告从业人员913832人，比上年增加42466人，增长4.9%；广告营业额达1238.6亿元，比上年增长14.8%，占国内生产总值0.93%，占第三产业生产总值2.9%。

广告媒介方面，2009年，电视、广播、报纸、杂志广告经营额为575.5亿元，占广告经营单位经营总额的45.5%。

其中，电视经营额为291.5亿元，比上年增加36.5亿，增长14.3%，占广告经营单位经营总额的23%；广播经营额为32.9亿元，比上年增加7.3亿元，增长28%，占广告经营单位经营总额的2.6%；报纸经营额为230.7亿元，比上年减少12.2亿元，占广告经营单位经营总额的18.2%；杂志广告经营额为20.3亿元，比上年减少4亿元，占广告经营单位经营总额的1.6%。

2008年以来，户外广告、网络广告的年度增长令人瞩目。

2009年户外广告经营额达到112.9亿元，较2008年增长12.9%。

中国网络广告市场规模达到19亿元，2010年、2011年预计将分别达到27亿元和40亿元。

2.2产品目标市场分析与预测

在投资、消费、出口三大增长引擎中，2010年我国政府投资力度较去年明显减弱，出口虽在回升但仍是负增长，头号经济强国美国的失业率仍在二位数高位徘徊，扩内需的极端重要性不言而喻。

实业的兴办和提升、城市硬件的建设和更新，会有一个梯次演进、量力而为的过程，而消费潮流的演变如今是快速趋同的，因为传播是同步的。

正因为如此，地不分南北，人不分城乡，在扩内需的年度最强音中，二三线城市将大有可为，户外媒体身为地方性的促销型媒体和城市终端力量，必将拔得头筹。

未来是今天的延续。

随着物联网的进一步发展，当更多的领域智能化以后，80、90后们更多地生活在虚拟的时空中。

在真实的空间真实存在着的户外媒体，看得见摸得着还可互动，必然会成为都市生活的坐标和小众情感的依托，成为日常生活中不可或缺的一部分。

户外媒体是作为城市终端而存在的唯一广告媒体，户外媒体刊播的不只是广告信息而是都市人文情感，因此，广告的未来在户外。

崛起于终端，户外广告业的春天已经到来。

2.4价格现状与预测

产品的定价对于产品的销售量和营业收入有着极大的影响，本项目综合考虑产品价格与利润的关系，采用最佳盈利定价法对影响价格形成与导致价格变化的各种因素进行分析，初步设定项目产品的销售价格略低于市场价格。

2.5市场竞争力分析

本项目生产涉及广告设备及相关制品的设计、加工技术、产品生产工艺技术等方面。

本项目产品定位高端，产品种类完善，具有与下游客户同步开发的能力。

相对于国内同行企业，**广告在模具制造上具有明显的优势，技术优势明显；相对于国外企业，**广告具有人工费用低，运输费用等明显的成本优势。

此外，**广告建立了对市场反映敏捷的企业组织机构和符合现代管理科学的分配制度、人事制度，基本实现了企业管理信息网络化。

2.7风险分析

2.7.1技术风险

广告产品技术相对成熟，技术风险较小。

但随着市场竞争日趋激烈，产品生产技术更新将被加速，因而本项目产品依然存在被新产品替代而导致的市场萎缩风险。

**广告始终坚持以市场为导向，通过大力实施技术引进和自主开发相结合的产品研发路线，不断优化产品结构和开发高新技术产品，从而保证**广告始终牢牢掌握争取市场份额的主动权，将项目产品技术风险降低到最小。

2.7.2经营风险

**广告生产经营所需原辅材料大部分从国内市场采购，虽然可利用现有的供应渠道，但价格上涨的可能性较大，会对**广告的生产经营产生一定的影响。

针对成本上升风险，**广告将在原料采购、库存等环节采取成本控制措施，克服原材料价格上涨的不利影响；同时加强过程控制，减少制造损耗，强化控制生产成本，降低生产成本。

2.7.3政策风险

如上所述，本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》，符合《**省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《**省工业经济“十一五”发展规划纲要》要求，因而项目产品属于鼓励发展的范畴，项目建设顺应了国家产业发展方向，因而无政策风险。

2.7.4市场风险

本项目产品主要为汽车和家电整机及部件生产企业进行配套，除了企业生产管理固有的常规风险以外，配套生产本身也存在一定的风险。

近期国内原材料价格上涨和出口退税比例下调直至最终取消，国际各种贸易壁垒的增加，加上国内外同行业的无序价格竞争，这些都将加剧企业间的激列竞争，给企业带来成本风险。

为此，本项目应根据市场变化，及时调整产品结构，并努力提高技术装备水平，提升产品和质量档次，扩大品牌和服务优势，自行消化各种原因带来的成本风险，使**广告永葆活力，持续健康有序地发展。

2.7.5资金风险

资金是企业的血液，在瞬息万变的市场竞争中，原材料供应、生产过程、产品销售都有大量的资金流动与循环。

任何一个环节出了问题都可能造成资金循环不畅，给企业经营带来资金压力。

目前，**广告从原材料采购、生产、销售各环节均进行了有效的控制，通过对资金进行合理的分配与运用，提高了资金的运作效率。

第三章建设规模与产品方案

3.1建设规模

本项目建成后可形成年营业收入2000万元的生产经营的规模。

3.2建设内容

项目拟购置土地10.92亩，建设钢结构厂房4000平方米，综合办楼1800平方米，仓库2000平方米。

购置轧弯机、剪板机、电焊机等关键设备一批，同时配套配电房、警卫室、道路、绿化等基础设施。

3.3产品方案

本项目主要产品为冷暖通风设备，达产年设计产值详见下表所示：

表3-1产品组合方案

序号

产品类别

数量

（万套）

单价

（元/套）

产值

（万元）

备注

1

展览展示营业收入

2

500

1000.0

广告制品营业收入

2

300

600.0

三面翻显示机营业收入

0.5

800

400.0

合计

2000

第四章厂址选择

4.1厂址所在位置现状

**省合肥市肥东县撮镇，是肥东县南部地区的政治、经济、文化、商贸和交通中心。

是合肥市总体规划中城镇体系中重要卫星镇。

镇域总面积116.7平方公里,人口约9.5万人,辖9个村,10个社居委,3个工业区。

4.2厂址建设条件

4.2.1地形、地貌、地震情况

本区地形为岗冲起伏的丘陵，地貌单元属江淮丘陵的一部分。

总体地势西北高东南低。

江淮分水岭在产业园区北面，规划建设用地位于洪水位以上，不受洪水侵扰。

地面高程（吴淞零点）在29－50米之间，局部起伏较大。

地貌单元为江淮丘陵岗地及坳沟，场地基岩起伏较大，上层第四纪土层以残积物为土。

本规划区属中等地震活动区，位于郯庐深大断裂带主要有东西向的蜀山断裂。

在地质发展过程中经历了多次构造运动，有着复杂的地质构造格局，自公元294年至今，对合肥有影响的地震记录3次。

国家地震总局1977年颁发的《全国地震烈度区划图》，划定合肥市的地震基本裂度为7度，工程抗震设计为7度设防。

4.2.2气候条件

撮镇镇属亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，年平均气温15.5℃，年平均降雨量985.4毫米。

4.2.3城镇规划及社会环境条件

2006年经合肥市计委批准正式成立的撮镇工业聚集区、龙塘工业聚集区和共青团合肥市委成立的合肥青年工业园享有省级开发区的同等政策待遇。

“两区一园”组成的各具特色、优势互补的园区群体，可以广泛承接不同规模、不同层次的产业转移。

4.2.5交通运输条件

撮镇境内合宁高速（312国道设有龙塘出口）、合马路、店忠路纵横交错，距华东最大的陇西立交（合芜、合徐、合六高速）10分钟车程，驱车1小时到达南京市（130公里），4小时到达上海市（404公里），距离杭州市451公里，距武汉市439公里，距离济南市613公里。

4.2.6公用设施社会依托条件

目前，撮镇与合肥市、肥东县供水管网链接，日供水10万吨。

毗邻与新加坡合资的发电厂一座，一期装机容量70万千瓦，二期200万千瓦工程即将建设。

现有35kV变电所、110kV变电所各一座。

4.2.7施工条件

本地及周边地区具有较强的加工与协作能力。

工业种类齐全，技术人员与高等级的技术工人充足，有电子、机械、化工、计算机等到各种专业，制造业发达，所有部件都能找到合适的供应商，且铁路、公路运输非常方便快捷。

施工方面，本地区作为**省的省会城市，拥有许多具备符合资质的专业工程队伍、设计队伍和勘测施工队伍，更拥有大批高素质的产业工人，完全有能力保质保量按时实施本项目。

第五章技术方案、设备方案和工程方案

5.1技术方案

5.1.1技术方案选择的基本要求

本项目技术方案遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，产品上有较强竞争力”的指导思想，选择满足先进性、适用性、可靠性、安全性、经济合理性要求的技术方案。

5.1.2工艺流程

（1）展览展示工艺

（2）广告制品工艺

（3）三面翻显示机工艺

5.2主要设备方案

5.2.1设备选购原则

（1）满足项目设计生产能力、生产工艺和项目产品的技术标准要求。

技术先进可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生产率，降低劳动强度。

（2）根据生产工艺要求，分析主、客观条件，合理选择，务求实效。

（3）具有柔性性能和可兼容性，适应同类产品的多品种生产的需要，以增强企业的市场应变能力。

（4）节能降耗，符合环境保护规定和循环经济的要求。

（5）设备性价比好，售后服务规范。

5.2.2设备选择和配置注意事项

（1）合理确定主要、关键设备和量大面广设备的技术性能参数和档次水平。

（2）对于超大、超重、超高和特殊设备，应要求设备供应商提出设备工作条件和相关参数，并考虑运输方式、运输路线和设备安装等技术、安全措施。

（3）根据生产发展需求和统一计划，实行分批采购、分期配置的原则，以保持装备的先进性和提高设备的利用效率。

5.2.3主要设备清单

本项目建设包括购置新设备如下表所示：

表5-1生产设备计划表

序号

名称

规格型号

数量

单价

总价

轧弯机

WF67Y-80/2500

4

8

32

剪板机

QC12Y-4×2500

4

8

32

剪板机

QC12Y-4×3200

4

8

32

电焊机

BX1-315T

40

1

40

电焊机

BX1-315Z

40

1

40

二保电焊机

NBC-350

20

3

60

二保电焊机

NB-315

20

3

60

氩弧焊机

WSE-180A

15

3

45

等离子切割机

LGK8-63

10

15

150

157

491

第六章原材料燃料供应

6.1原辅材料供应

本项目生产过程中主要使用原辅材料为冲压钢板以及其他金属配件材料、电子显示屏等，具体消耗如下表所示：

表6-1主要原辅材料年需要量表

序号

名称

单位

成本费用

1

广告配件

万元

400

6.2燃料动力供应

本项目主要消耗电、水，具体消耗如下表所示：

表6-2主要燃料动力年需要量表

序号

名称

单位

年费用

来源

1

电

万元

10.4

当地供电所

2

水

市政管网

第七章总图运输与公用辅助工程

7.1总图布置

7.1.1总图总平面布置原则

（1）厂区建设充分依托园区现有资源优势，以保证企业的可持续发展。

（2）满足生产工艺流程条件下，做到布局合理，分区明确，物流运输顺畅。

（3）整体规划实行客流、物流和车流分离的原则,使客流、货流、车流互不干扰，合理畅通。

（4）车间平面设计严格按照现行的有关设计规范要求，满足防火等安全保护要求。

7.1.2总图布置方案

**广告占地10.92亩，本项目根据厂区地形、生产工艺流程及物流顺畅、短捷的原则，合理布置厂房。

厂区中部为综合办公楼，四周为车间及仓库。

7.2场内外运输

现有厂房外部道路围绕钢结构厂房布置，道路主干道宽度设计8米，次干道宽度设计6米，以满足运输、消防的需要。

厂内各种原材料、半成品的输送根据生产工艺产品流转主要采用电动叉车和周转箱两种方式进行输送；厂外主要采用公路运输方式。

7.3公用辅助工程

7.3.1给水工程

项目用水由市政管网直接供水，开发区内有日供水10万吨的自来水厂，能满足本项目的用水需要。

埋地部分管道要加强防腐处理，对所有用水点进行单独计量。

本项目工艺用水主要是冷却循环水，用水压力为0.5MP