概预算文件组成及概预算表格.docx

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概预算文件组成及概预算表格

第十一章概、预算文件组成及概、预算表格

概、预算文件由正件和附件两部分组成。

正件、附件均应单独成册，随设计文件报审。

（注意：

为保证以后概、预算人员编制的概、预算文件规范，便于审查的等，建议表格全部按编规要求列示，不应任意更改、增加、减少。

另注意概、预算文件应有概、预算人员签章，否则不予审查，即概、预算人员应持证上岗）

一、文件组成

1.概、预算正件

（1）编制说明

1）工程概况

工程所在河系，兴建地点，海拔高程，对外交通条件，工程规模，工程效益，工程布置形式，主要工程内容，主体建筑工程量，施工总工期，主要材料用量，施工总工时，施工平均人数和高峰人数，资金筹措情况和投资比例等。

2）投资主要指标

工程静态总投资和总投资，水库淹没、水土保持和环境保护部分投资。

采用的价格水平，基本预备费费率，年度物价指数，建设期融资额度、利率和利息，主要技术经济指标等。

3）编制原则和依据

①概、预算编制原则、文件依据、定额依据及有关调整系数等。

②人工预算单价，主要材料，施工用电、风、水、砂石料等基础单价及计算依据。

③机电设备和金属结构设备计价依据。

④工程单价取费标准及建筑、施工临时工程有关指标。

⑤独立费用计算标准及依据。

⑥工程资金筹措方案。

（2）概、预算编制中其他应说明的问题

（3）工程概、预算总表

（4）工程部分概、预算表

1）概、预算表

①总概、预算表

②建筑工程概、预算表

③机电设备及安装工程概、预算表

④金属结构设备及安装工程概、预算表

⑤施工临时工程概、预算表

⑥独立费用概、预算表

⑦分年度投资表

⑧资金流量表

2）概、预算附表

①建筑工程单价汇总表

②安装工程单价汇总表

③主要材料预算价格汇总表

④次要材料预算价格汇总表

⑤施工机械台时费汇总表

⑥主要工程量汇总表

⑦主要材料用量汇总表

⑧工时数量汇总表

⑨建设及施工场地征用数量汇总表

2.概、预算附件

（1）人工预算单价计算表

（2）主要材料运杂费计算表

（3）主要材料预算价格计算表

（4）施工用电价格计算书

（5）施工用风价格计算书

（6）施工用水价格计算书

（7）砂石料单价计算书

（8）补充定额计算书

（9）补充施工机械台时费计算书

（10）混凝土及砂浆材料单价计算表

（11）建筑工程单价表

（12）安装工程单价表

（13）资金流量计算表

（14）独立费用计算书

（15）勘测设计费计算书

（16）主要设备运杂费率计算书

（17）临时房屋建筑工程投资计算书

（18）价差预备费计算表

（19）建设期融资利息计算书

（20）计算人工、材料、设备预算价格和费用依据的有关文件、询价报价资料及其他。

二、概、预算表格

1.工程概、预算总表

工程概、预算总表是由工程部分的总概、预算与水库淹没处理、水土保持和环境保护部分的总概、预算汇总而成。

表中Ⅰ是工程部分总概、预算。

表中Ⅱ是水库淹没部分总概算。

表中Ⅲ是水土保持部分总概算。

表中Ⅳ是环境保护部分总概算。

表中Ⅴ是前四部分合计静态总投资和总投资。

工程概、预算总表单位：

万元

序号

工程或费用名称

建安工程费

设备购置费

独立费用

合计

Ⅰ

工程部分投资

┇

静态总投资

┇

总投资

Ⅱ

水库淹没部分投资

┇

静态总投资

┇

总投资

Ⅲ

水土保持部分投资

┇

静态总投资

┇

总投资

Ⅳ

环境保护部分投资

┇

静态总投资

┇

总投资

Ⅴ

工程投资总计

静态总投资

总投资

2.工程部分概、预算表

概、预算表包括总概、预算表、建筑工程概、预算表、设备及安装工程概、预算表、分年度投资表、资金流量表。

（1）总概、预算表

总概算表按项目划分的五部分填表并列至一级项目。

五部分之后的内容为：

一至五部分投资合计、基本预备费、静态总投资、价差预备费、建设期融资利息、总投资。

总预算表只列一至四部分投资。

工程部分总概、预算表单位：

万元

序号

工程或费用名称

建安工程费

设备购置费

独立费用

合计

占一至五部分合计（%）

各部分投资

一至五部分投资合计

基本预备费

静态总投资

价差预备费

建设期融资利息

总投资

（2）建筑工程概、预算表

按项目划分列至三级项目。

本表适用于编制建筑工程概、预算、施工临时工程概、预算和独立费用概、预算。

建筑工程概、预算表

序号

工程或费用名称

单位

数量

单价（元）

合价（万元）

（3）设备及安装工程概、预算表

按项目划分列至三级项目。

本表适用于编制机电和金属结构设备及安装工程概、预算。

设备及安装工程概、预算表

序号

名称及规格

单位

数量

单价（元）

合价（万元）

设备费

安装费

设备费

安装费

（4）分年度投资表

可视不同情况按项目划分列至一级或二级项目。

枢纽工程原则上按下表编制分年度投资，为编制资金流量表作准备。

某些工程施工期较短可不编制资金流量表，因此其分年度投资表的项目可按工程部分总概算表的项目列入。

分年度投资表单位：

万元

项目

合计

建设工期（年）

1

2

3

4

5

N

一、建筑工程

1.建筑工程

×××工程（一级项目）

2.施工临时工程

×××（一级项目）

二、安装工程

1.发电设备安装工程

2.变电设备安装工程

3.公用设备安装工程

4.金属结构设备安装工程

三、设备工程

1.发电设备

2.变电设备

3.公用设备

4.金属结构设备

四、独立费用

1.建设管理费

2.生产准备费

3.科研勘测设计费

4.建设及施工场地征用费

5.其他

一至四部分合计

（5）资金流量表

可视不同情况按项目划分列至一级或二级项目。

资金流量表单位：

万元

项目

合计

建设工期（年）

1

2

3

4

5

N

一、建筑工程

分年度资金流量

×××工程

……

二、安装工程

分年度资金流量

三、设备工程

分年度资金流量

四、独立费用

分年度资金流量

一至四部分合计

分年度资金流量

基本预备费

静态总投资

价差预备费

建设期融资利息

总投资

3.概、预算附表

主要包括建筑工程单价汇总表、安装工程单价汇总表、主要材料预算价格汇总表、次要材料预算价格汇总表、施工机械台时费汇总表、主要工程量汇总表、主要材料量汇总表、工时数量汇总表、建设及施工场地征用数量汇总表。

1）建筑工程单价汇总表

建筑工程单价汇总表单位：

元

序号

名称

单位

单价

其中

人工费

材料费

机械

使用费

其他直接费

现场

经费

间接费

企业

利润

税金

材料

价差

2）安装工程单价汇总表

安装工程单价汇总表单位：

元

序号

名称

单位

单价

其中（元）

人工费

材料费

机械

使用费

装置性材料费

其他

直接费

现场

经费

间接费

企业

利润

税金

3）主要材料预算价格汇总表

主要材料预算价格汇总表单位：

元

序号

名称及规格

单位

预算

价格

其中

原价

运杂费

运输保险费

采购及保管费

2）次要材料预算价格汇总表

次要材料预算价格汇总表单位：

元

序号

名称及规格

单位

原价

运杂费

合计

5）施工机械台时费汇总表

施工机械台时费汇总表单位：

元

序号

名称及规格

台时费

其中

折旧费

修理及替换设备费

安拆费

人工费

动力燃料费

6）主要工程量汇总表

主要工程量汇总表

序号

项目

土石方

明挖

（m3）

石方

洞挖

（m3）

土石方

填筑

（m3）

混凝土

（m3）

模板

（m2）

钢筋

（t）

帷幕灌浆

（m）

固结灌浆

（m）

7）主要材料量汇总表

主要材料量汇总表

序号

工程项目

水泥

（t）

钢筋

（t）

钢材

（t）

木材

（m3）

炸药

（t）

粉煤灰

（t）

土工

织物

（m2）

汽油

（t）

柴油

（t）

8）工时数量汇总表

工时数量汇总表

序号

项目

工时数量

备注

9）建设及施工场地征用数量汇总表

建设及施工场地征用数量汇总表

序号

项目

占地面积（亩）

备注

4.概、预算附件附表

概、预算附件附表包括人工预算单价计算表、主要材料运输费用计算表、主要材料预算价格计算表、混凝土及砂浆材料单价计算表、建筑工程单价表、安装工程单价表、资金流量计算表、主要技术经济指标表。

（1）人工预算单价计算表

人工预算单价计算表

地区类别

定额人工等级

序号

项目

计算式

单价（元）

一

基本工资

二

辅助工资

1

地区生活费补贴

2

施工津贴

3

夜餐津贴

4

节日加班津贴

三

工资附加费

四

人工工日预算单价

五

人工工时预算单价

（2）主要材料运输费用计算表

主要材料运输费用计算表

编号

1

2

3

材料名称

材料编号

交货条件

运输方式

火车

汽车

船运

火车

交货地点

货物等级

整车

零担

交货比例（%）

装载系数

编号

运输费用项目

运输起讫地点

运输距离（km）

计算公式

合计（元）

1

铁路运杂费

公路运杂费

水路运杂费

场内运杂费

综合运杂费

2

铁路运杂费

公路运杂费

水路运杂费

场内运杂费

综合运杂费

3

铁路运杂费

公路运杂费

水路运杂费

场内运杂费

综合运杂费

每吨运杂费

（3）主要材料预算价格计算表

主要材料预算价格计算表

编号

名称及规格

单位

原价

依据

单位

毛重

（吨）

每吨

运费

（元）

价格（元）

原价

运杂费

采购及

保管费

运到工地分仓库价格

保险费

预算

价格

（4）混凝土及砂浆材料单价计算表

混凝土及砂浆材料单价计算表单位：

m3

编号

混凝土及砂浆强度等级

水泥强度等级

级配

预算量

单价（元）

水泥（kg）

掺和料（kg）

砂（m3）

石子（m3）

外加剂（kg）

水（m3）

注：

水泥（元/kg）、掺和料（元/kg）、砂（元/m3）、石子（元/m3）、水（元/m3）、外加剂（元/kg）。

（5）建筑工程单价表

建筑工程单价表

定额编号项目定额单位：

施工方法：

编号

名称

单位

数量

单价（元）

合价（元）

（6）安装工程单价表

安装工程单价表

定额编号项目定额单位：

型号规格

编号

名称

单位

数量

单价（元）

合价（元）

（7）资金流量计算表

资金流量计算表单位：

万元

项目

合计

建设工期（年）

1

2

3

4

5

N

一、建筑工程

（一）×××工程

1.分年度完成工作量

2.预付款

3.扣回预付款

4.保留金

5.偿还保留金

（二）×××工程

……

二、安装工程

1.分年度完成安装费

2.预付款

3.扣回预付款

4.保留金

5.偿还保留金

三、设备工程

1.分年度完成设备费

2.预付款

3.扣回预付款

4.保留金

5.偿还保留金

四、独立费用

1.分年度费用

2.保留金

3.偿还保留金

一至四合计

1.分年度工作量

2.预付款

3.扣回预付款

4.保留金

5.偿还保留金

基本预备费

静态总投资

价差预备费

建设期融资利息

总投资

（8）主要技术经济指标表

本表可根据工程具体情况进行编制，反映出主要技术经济指标即可。

主要技术经济指标应根据工程具体情况进行编制，反映出主要技术经济指标即可一般包括总投资、静态总投资。

其中含工程部分总投资和静态总投资；移民和环境总投资和静态总投资。

工程单位千瓦投资，单位电度投资。

采用的年物价指数，价差预备费占总投资的百分比，工程建设期融资利率和利息。

主要技术经济指标见以下表。

主要技术经济指标表

河系

发

电

厂

型式

建设地点

厂房尺寸（长×宽×高）

M

设计单位

水轮机型号

建设单位

总装机容量

MW

水库淹没

正常蓄水位

M

单机容量

MW

总库容

亿M3

装机台数

台

有效库容

亿M3

保证出力

MW

淹没耕地

h㎡

年发电量

亿Kw·h

迁移人口

人

年利用小时

h

迁移费用

万元

建筑工程投资

万元

单位指标

元/人

单位千瓦指标

元

拦

河

坝

（闸）

型式

单位电度指标

元/m3

最大坝高

M

发电设备投资

万元

坝顶长

M

单位千瓦指标

元

坝体方量

万M3

单位电度指标

元

投资

万元

主体工程量

土石方明挖

万m3

单位指标

元/M3

洞挖石方

万m3

。

。

。

。

。

。

土石方填筑

万m3

混凝土

万m3

环境和水保主要工程量

土方平整

万㎡

土方填筑

万m3

种树

棵

植草皮

万㎡

静态总投资

万元

主要材料用量

水泥

万t

总投资

万元

钢材

万t

单位千瓦投资

元

木材

万m3

单位电度投资

元

全员人数

高峰人数

人

工程发挥效益期静态总投资

元

平均人数

人

工程发挥效益期总投资

元

总工日

万工日

工程建设期融资利息

万元

施工计划

开工日期

送出工程投资

万元

工程发挥效益日期

生产管理单位定员

人

竣工日期

备注

总工日

先了解以下内容：

1、水利工程符合多次计价性原则

（1）规划阶段--------投资框算

一般情况，根据大指标框算。

可据不同工程类型确定单位工程量造价指标，再结合工程量并考虑相关系数进行框算。

（2）可研阶段-------投资估算

据初步确定的施工方法，计算主要工程单价和主要工程项目投资，估列次要项目投资。

（3）初设阶段-------投资概算

根据具体情况，详细计算基础单价和工程单价，并用工程单价乘以工程量的方法计列各项投资。

（4）招标阶段--------标底

统筹考虑确定标底，在根据资金的不同性质对投资概算进行切块调整形成标底。

2、水利工程概、预算编制程序

（1）准备工作

了解工程概况，拟订工作计划（水文、地质、水工、施工等），

调查研究，准备资料（交通、主要材料、设备、料场、新工艺、新材料、风、水、电等）

（2）基础单价计算

电价、水价、风价，主要材料预算价格，设备价格，砂石料价格，砼材料单价，人工工资单价，施工机械台时费等。

（3）工程单价计算

根据施工方法、运输距离等编制土方、石方、砼、钢筋、灌浆、机电安装等主要工程单价。

（4）根据设计提供的工程量、设备清单进行项目划分，乘以工程单价和设备价格，编制单项工程概预算、在编制各部分概预算。

（5）编制水库和环境部分、水土保持工程概算

（6）各部分概预算汇总，计算分年度投资、资金流、建设期利息、预备费、汇总出总投资。