连云港育红幼儿园部门决算.docx
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连云港育红幼儿园部门决算
连云港市育红幼儿园2016年度部门决算
目录
第一部分连云港市育红幼儿园概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分连云港市育红幼儿园2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、采购情况表
第三部分连云港市育红幼儿园2016年度部门决算情况说明
第四部分名称解释
第一部分连云港市育红幼儿园概况
一、主要职能
1、对学龄前儿童实施保育,教育和智力开发服务。
2、创设一个平等,民主,温暖,宽松的环境和教育氛围。
二、部门决算单位构成情况
1、我园为自收自支事业单位,共有教职工42名。
2、我园共有幼儿400名。
三、2016年度重点工作完成情况
1、完成了全年招生计划。
2、实现园内改造计划。
3、工资发放计划。
第二部分 连云港市育红幼儿园2016年度
部门决算表
具体公开表样附后1-12表
第三部分2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
市育红幼儿园2016年度收入268.84万元、支出232.66万元,与上年相比收入增加9.93万元、增长3.8%,主要原因是生源增加;支出增加23.11万元,增长11.03%,主要原因是:
上年度未完成支出于2016年度支出。
(一)收入总计268.84万元。
包括:
事业收入、财政补助收入等。
1.财政拨款收入57.77万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少4.13万元,减少6.67%。
主要原因是:
本年度市财政拨款有所减少。
2.上级补助收入0万元,为育红幼儿园收到上级单位拨入的非财政补助资金。
与上年相比减少0万元,减少0%。
3.事业收入208.61万元,为市育红幼儿园开展保育教育取得的收入。
与上年相比增加28.61万元,增长15.89%。
主要原因是:
本年度生源增加。
4.经营收入0万元,为市育红幼儿园在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
主要原因是:
无经营收入。
5.附属单位上缴收入0万元,为市育红幼儿园附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
主要原因是:
无附属单位。
6.其他收入2.45万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为市育红幼儿园取得的房租收入。
与上年相比减少14.56万元,减少85.60%。
主要原因是:
本年度房租收入减少。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
主要为市育红幼儿园使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8.年初结转和结余35.41万元,主要为市育红幼儿园上年结转本年使用的财政补助等资金。
(二)支出总计232.66万元。
包括:
1.一般公共服务(类)支出12.11万元。
与上年相比增加12.11万元,增加100%。
主要原因是:
教育支出增加。
2.公共安全(类)支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
主要原因是:
无公共安全(类)支出。
3.结余分配25.31万元,为单位当年结余的分配情况,主要是市育红幼儿园对非财政补助结余,按规定提取的职工福利基金和转入事业基金等。
与上年相比减少6.65万元,减少20.81%。
4.年末结转和结余46.27万元,为单位结转下年的基本支出结转和结余。
主要为市育红幼儿园本年度(或以前年度)预算安排的园内设备购置、维修改造等支出,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
市育红幼儿园本年收入合计268.84万元,其中:
财政拨款收入57.77万元,占21.49%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入208.61万元,占77.60%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.45万元,占0.90%。
三、支出决算情况说明
市育红幼儿园本年支出合计232.66万元,其中:
基本支出232.66万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市育红幼儿园2016年度财政拨款收入决算57.77万元、支出决算46.91万元。
与上年相比,财政拨款收入减少4.13万元,减少6.67%。
支出增加2.42万元,增加5.44%。
主要原因是:
本年度园内幼儿户外玩具支出有所增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
市育红幼儿园2016年财政拨款支出46.91万元,占本年支出合计的20.16%。
与上年相比,财政拨款支出增加2.42万元,增加5.44%。
主要原因是:
本年度园内幼儿户外玩具支出有所增加。
市育红幼儿园2016年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为46.91万元,决算数大于年初预算的主要原因是:
年初没有财政拨款的预算。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
决算数大于(小于)预算数的主要原因是:
无人大事务(款)行政运行(项)预算。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务支出,年初预算为0万元,支出决算为12.11万元,年初无预算。
(二)公共安全(类)
1.公安(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
决算数大于(小于)预算数的主要原因是:
无公安(款)行政运行(项)。
(三)教育(类)
1.教育支出,年初预算为0万元,支出决算为34.80万元,年初无此项预算。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
市育红幼儿园2016年度财政拨款基本支出46.91万元,其中:
(一)人员经费4.11万元。
主要包括:
退休费
(二)公用经费42.80万元。
主要包括:
维修(护)费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
市育红幼儿园2016年一般公共预算财政拨款支出46.91万元,与上年相比增加2.42万元,增加5.44%。
主要原因是:
本年度园内幼儿户外玩具支出有所增加。
市育红幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为46.91万元,决算数大于年初预算的主要原因是:
年初没有财政拨款的预算。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市育红幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出46.91万元,其中:
(一)人员经费4.11万元。
主要包括:
退休费。
(二)公用经费42.80万元。
主要包括:
维修(护)费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
市育红幼儿园2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为:
无因公出国(境)费;决算数小于(大于)预算数的主要原因为:
无因公出国(境)费预算。
全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。
其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因是:
无公务用车购置费。
(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因是:
无公务用车运行维护费。
2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费万元。
其中:
(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。
(2)国内公务接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因是:
无国内公务接待支出。
2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次,0人次。
市育红幼儿园2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因是:
无一般公共预算拨款安排的会议费支出;决算数小于(大于)预算数的主要原因是:
无一般公共预算拨款安排的会议费支出预算。
2016年度全年召开会议0个,参加会议0人次。
市育红幼儿园2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.27万元,完成预算的100%,比上年决算增加3.27万元,主要原因是:
上年没有一般公共预算拨款安排的培训费支出预算。
2016年度全年组织培训10个,组织培训10人次。
主要为培训教师基本功等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
市育红幼儿园2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算万元,年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额0.18万元,其中:
政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入,是指市级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入,是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入,是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4、经营收入,是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位缴款,是指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入,是指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8、年初结转和结余,是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项),是指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10、结余分配,是指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
11、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
14、上缴上级支出,是指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
15、经营支出,是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16、对附属单位补助支出,是指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
17、“三公”经费,是指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18、机关运行经费,是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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