融资融券操作方法及案例.docx
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融资融券操作方法及案例.docx
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融资融券操作方法及案例
融资融券操作方法及案例
融资融券操作方法及案例
融资融券操作方法及案例
技巧1
:
合理安排普通交易和信用交易顺序
案例:
投资者自有资金100万,看多股票A,股票A市价
10元,折算率50%。
方案1
先普通买入,再融资买入
lx先普通买入10万股A;
2、股票A折合保证金为50万,最多再可融资买入5万股Ao
共计买入15万股
方案2
先融资买入,再普通买入
1、先以自有资金做保证金,最多融资买入10万股A;
2、再普通买入10万股Ao
共计买入20万股
技巧1总结:
核心:
现金的折算比例最高,是1:
1
要点:
看多时,先融资买入,再普通买入;看空时,先普通卖出,
再融券卖出
技巧2
:
合理安排单笔还款委托金额
案例:
投资者尚需偿还融资款995元,欲卖出开仓证券A1万股,市价10元。
信用交易佣金2%。
,普通交易佣金1%。
。
方案1
一次性委托卖出1万股
信用交易佣金:
1万X10元X2%=200元
共支付佣金200元
方案2
先卖出200股,再普通卖出剩余股份
信用交易佣金:
200X10元X2%o=4元
5元
普通交易佣金:
9800X10元X1%=98元
共支付佣金5+98=103元
技巧2总结:
前提:
剩余负债较小,信用交易佣金高于普通交易
要领:
分批卖出
先卖出足够偿还负债金额的股票,再普通卖出剩余股票
技巧3
:
配对信用交易解决资金流动性
案例:
投资者满仓暂无现金,发现股票B存在投资机会,但
股票B非标的证券。
融资融券日息费率0.25%o
1、选择预计下跌股票A(融资融券标的),
T日先融券卖出1万股,再融资买入1万股,假设得冻结资
金10万;
2、T+1日将融资买入的A通过现券还券偿还融券负债,T+2日10万资金解冻可普通买入非标的证券股票B。
资金息费成本估算:
息费:
假设持有股票B,N天,(N+2)X10万X0.25%。
总结:
同时融资买入、融券卖出一支股票,通过现券还券解
冻融券卖出资金
效果:
缓解资金流动性不足问题
单一策略:
融券卖空:
先高卖,后低买・
机会:
2011/03/15上午,双汇“瘦肉精”事件曝光,当天股价
暴跌。
发起:
投资者在此时以85元融券卖出1万股双汇发展
了结:
2011/04/21股价止跌反弹,以中间价62元买入1万股双汇发展还券了结负债.
获利对比:
1、如果没有融券交易,投资者无法从中获利;
2、进行卖空交易,不占用资金。
获利22万(扣除融券成本约7000元)。
日内T+0策略:
先卖后买,当日锁定利润或亏损
T+0交易ETF策略:
序号代码名称1
159901深100ETF2
159902中小板ETF3
159903深成ETF4
510010治理ETF5
510050
50ETF6
510180
180ETF7
510880红利ETF
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- 关 键 词:
- 融资 操作方法 案例