212新建2万吨药用食用滑石粉车间和10吨小油库可行性研究报告.docx
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212新建2万吨药用食用滑石粉车间和10吨小油库可行性研究报告
新建2万吨药用、食用滑石粉GMP车间
可行性研究报告
建设单位主管上级:
桂林市国有资产监督管理委员会
建设单位:
桂林桂广滑石开发有限公司
桂林桂广滑石开发有限公司
编制时间:
2007年2月12日
目录
一、项目基本情况
二、生产工艺、设备选型、筹建方案
三、安全劳保和环境保护
四、投资估算和资金筹措
五、财务分析
六、项目可行性评价
一、项目基本情况
(一)项目名称、建设单位、上级主管、建厂选址
项目名称:
新建2万吨药用、食用滑石粉GMP车间
建设单位:
桂林桂广滑石开发有限公司
上级主管:
桂林市国有资产监督管理委员会
建厂选址:
桂林桂广滑石开发有限公司驻临桂县城加工厂厂区
(二)建设单位基本情况
桂林桂广滑石开发有限公司成立于1988年,是国有控股合资企业,中资(桂林市市属:
广西滑石工业公司)占股70%,外资(港属:
广宁发展有限公司)占股30%。
公司经营矿山开采、矿石加工和矿产品销售,是中国南方滑石生产、加工和产品出口的主要企业之一。
公司矿区在龙胜县三门镇,总部和所属运输车队、加工厂等设在临桂县城。
公司在职职工850人,总资产约1.1亿元,年开采滑石15万吨,回收粉渣尾矿3万吨,加工滑石粉10万吨。
2006年销售收入1.3亿元,出口创汇1300万美元,创税利3800万元,公司主要产品有医药、食用、化妆、保健、造纸、建材工业、油漆涂料和工程塑料用滑石粉,以及一级、二级滑石块矿产品。
产品销往国内30多个省、市和自治区,出口日本、欧美、东南亚等国家和地区。
公司矿山建矿历史久远,资源品质好,生产规模大,生产工艺先进,检测手段完备,管理规范,产品品种规格齐全,质量稳定,被国内外多家著名企业长期使用,市场前景广阔,长期以来深得国内、国外广大客商的赞誉和信赖。
(三)项目建设必要性和市场前景分析
医药用滑石粉是公司高附加值的产品品种,是公司传统主导产品之一。
市场需求量和产品提价空间大,近年销售量不断增加,价格逐年上涨,市场前景非常好。
食品添加剂用“K”牌滑石粉是公司近年根据市场需求开发的产品新品种,市场需求旺盛,附加值高,由于近年国外在中国开办的休闲食品工厂选用我们的产品,前景大有超越药用粉产品的趋势。
2006年药用和食用滑石粉的年销售规模已经达到1.35万吨,销售收入达到1150万元,产品供不应求市场潜力大。
但是,随着国家逐步加强了药品、食品安全的关注和立法。
公司早年建成的药用、食用滑石粉生产线工艺条件已经不能满足国家药监部门和食品卫生部门制定的GMP(药品生产标准、食品生产标准)要求,生产许可证每年年检,药监部门均提出很多工艺整改要求,许可证年检的难度越来越大,时刻面临许可证被吊销的威胁。
自治区药监和食品监管部门正在酝酿严格执行国家制定的GMP标准,鼓励部分有条件的企业率先按照GMP标准建设新的药用、食用生产线,一旦条件成熟将收回不能完全达标企业的生产许可证。
与此同时,公司的药用、食用粉产品用户也向公司提出要求按照GMP标准生产,标注GMP标志。
公司目前药用滑石粉平均售价900元/吨,食用滑石粉800元/吨,2007年公司根据市场的需求情况已将药用、食用滑石粉平均售价调整为1500元/吨,虽然按照GMP标准建厂生产,需要进行新的投资,生产成本也较原有工艺大一些,但效益也是很明显的。
公司新建药用、食用滑石粉生产车间是非常必要和迫切的。
(三)项目实施综合计划
1、产品及其规模
药用滑石粉12000吨/年
食用滑石粉8000吨/年
2、建设阶段
第一期10000吨/年
第二期10000吨/年
3、项目进度计划
序号
年度、月度
实施项目
2007年
2008年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
1
立项、可研、环评、报建(计划、定点)批复
●
●
●
●
2
生产工艺设计、评审
●
●
●
3
土建设计、建设规划、消防部门报批
●
●
●
4
建小型新油库,拆除旧油库、纸袋仓库
●
●
5
土建施工
●
●
●
●
●
6
配套工艺设计、设备选型、订货
●
●
●
●
●
●
7
配电增容、水、电安装
●
●
●
●
8
生产线安装、调试、生产配套
●
●
●
9
人员培训
●
●
●
10
竣工验收、生产运行
●
GMP标准认证
●
注:
“●”为建设进度
二、生产工艺、设备选型、筹建方案
一、生产工艺
委托广西医药设计所承担药用、食用粉车间生产工艺设计。
由设计单位提供经过广西药监局组织评审通过的GMP标准车间工艺方案,由公司依据工艺设计方案进行建筑设计和施工建设,实施GMP认证。
工艺设计已经在进行之中。
三、设备选型
主要的设备选型已经完成。
主要有新型雷磨磨机、破碎、输送、气送、空压、空调、除尘、包装、空气净化设备等。
四、筹建方案
1、建厂选址桂林桂广滑石开发有限公司驻临桂县城加工厂厂区
2、厂房建筑新建
3、厂房面积1800平方米
4、厂房布局依据广西医药设计所提供的工艺方案设计
5、配电增容400KVA
6、生产管理由公司二塘加工厂管理
7、产品销售由公司销售部负责销售
8、人员培训由公司和工艺设计单位负责员工培训
9、劳动定员30人
10、质量保证体系
(1)在生产线调试和试生产时,采集生产线有关运行参数、产品质量和经济指标、编制产品工艺标准和产品标准。
(2)根据公司ISO9001贯标文件《滑石粉过程控制程序》对用户需求的产品质量进行控制、保证。
三、安全劳保和环境保护
项目建成后,生产运行是以雷蒙机对滑石原矿进行粉磨加工。
整个加工工艺过程如下:
滑石原料——人工选捡冲洗——人力运输——库存干燥——鄂式破碎——皮带输送——备料存库——人工铲运进料——雷蒙机粉磨分级——旋风器收集产品(主风循环,余风通过布袋收尘过滤)——产品仓——气流输送——大产品储存罐(配布袋过滤空)——产品包装机——产品包装——皮袋输送——产品仓库
一、安全隐患、劳动保护
主要隐患:
1、包装和下料人员作业点粉尘;
2、作业点噪音。
保护措施:
1、设计配套尾气收尘和包装地点地面抽风收尘;给生产工人穿戴劳保用品配备防尘面罩,防止粉尘过量吸入;
2、在噪音源和作业点之间设计和建设时考虑噪音隔离和消音措施,最大限度降低噪音对生产工人的影响。
二、环境影响、环保措施
环境影响:
1、滑石冲洗废水;
2、含尘尾气;
3、生产噪音。
环保措施:
1、废水收集净化治理
生产过程中洗选用水为自来水,不进行循环使用,设计建造一个50立方米(5*5*2)水池对混水进行收集沉淀,用水泵将经一次沉淀后的混水输送到工厂内已在使用的集中环保沉淀水池内进行净化处理,达标后排放。
2、含尘尾气收集过滤处理
生产过程中主流空气是循环工作的,只有少量余风以及气送空气需要外排,外排空气所含粉尘工艺设计时已设计利用布袋收尘设备对粉尘进行收集过滤,确保达标排放。
3、噪音治理
(1)选用同类设备产品中低噪音设备;
(2)对主要噪音源进行隔离;
对安全、环保措施进行同时设计、同时建设、同时投入使用,经过安全环保部门进行评价、审批、验收达标再投入生产运行,确保最大限度确保生产安全,减少对环境的影响。
四、投资估算、资金筹措
一、投资估算
表1项目投资估算表
序
号
费用类别
类别粉项
费用开支具体内容
费用预算
(万元)
1
管理费用
1、调研费用
设计、考察、调研、可研、评估、订货
10
2、管理费用
筹建管理
5
3、调试费用
调试、试生产、培训、制标
3
2
固定资产
1、厂房建设
1800平方米、洁净装修、环保设施(面积包括料棚)
230
2、设备购置
磨机、破碎、输送、收尘等
320
3、配电增容
400KVA增容、配电、线路等
25
4、生产工具
服装、斗车等
5
5、办公用品
2
合计
600
注:
项目预计形成固定资产582万元,固定资产形成率97%。
二、资金筹措
项目投资全部由企业自筹。
五、财务分析
一、编制财务分析计算基本依据
1、建筑、设备、其他费用全部按10年折旧和摊销。
2、建设期为一年,投产后第一年达产50%,第二年达产70%,第三年后达产100%。
3、产品销售税金按比12%计算。
4、滑石原料价格800元/吨,产品售价1500元/吨。
5、按三班制生产,每班10人。
6、工人每人每年工资、福利20000元。
7、项目服务期20年。
二、生产成本、销售利润测算
1、吨产品成本1020元/吨(注:
见《单位产品成本测算表》表2)
2、达产时年产品总成本2040万元(见《产品总成本测算表》表3)
其中:
固定成本120万元/年;可变成本1920万元/年。
3、年销售收入3000万元(2万吨*1500元/吨=30000万元)
4、销售税金360万元(3000*12%=360万元)
5、销售利润600万元(3000-2040-360=600万元)
三、财务静态效益指标分析
1、投资利润率(600/600)*100%=100%
2、投资利税率[(600+360)/600]*100%=160%
四、全部投资回收期:
根据现金流量表计算全部投资回收期约36.25个月。
五、财务不确定性分析
经计算,假设投资增加10%(达到660万元),或销售下降10%(减少到18000吨),或成本上升10%(增加到2244万元),那么投资利税率、投资利润率的变化情况经测算结果如下表:
评价指标
单位
静态指标
投资增加10%
销售减少10%
总成本上升10%
投资利税率
%
160.00
145.45
142.00
126.00
投资利润率
%
100.00
90.91
88.00
66.00
从表中可见,由于产品本身的附加值较高,项目投资利税率、利润率在动态情况下都能保持在高位,抗风险能力强。
六、盈亏平衡点
当项目运行盈亏相抵利润为零时盈亏平衡,经计算盈亏平衡点为2223吨。
七、项目投资内部收益评价
项目建设周期和投资回收期短。
投资利润率、利税率高。
内部收益率经计算达到50%以上,远高于国家建设银行关于项目内部收益率要求建材行业应高于10%的基准。
六、项目可行性评价
报告概述了桂林桂广滑石开发有限公司企业的基本情况,分析了公司药用、食用滑石粉产品市场现状和前景,指出公司药用、食用滑石粉生产工艺条件和生产许可证面临的困难,提出建设药用、食用滑石粉GMP标准车间的必要性。
对项目生产工艺、设备选型、筹建方案、安全、环保等技术条件做了安排准备,同时对项目进行财务分析。
总体评价认为项目建设起点高,工艺技术有保障,产品有市场,原料有保证,,安全和环保有措施,投资不大,项目收益快、抗风险能力强,是一个可行的好项目。
(后附:
相关测算报表:
表2、表3、表4、表5、表6)
单位产品成本测算表
表2
序
号
成本项目
单位
数量
单价
(元)
合价
(元)
1
原料
元
1、滑石
吨
1
800
800
2、包装物
只
40
3
120
2
能耗
元
1、电耗
度
57
0.6
34.2
2、用水
吨
0.2
1.3
0.26
3
工资
元/吨
1
30
30
4
折旧、摊消
元/吨
1
30
30
5
修理
元/吨
1
3
3
6
劳保
元/吨
1
0.2
0.2
7
制造费用
元/吨
1
2.34
2.34
合计
1020
注:
当项目达产率为100%时,吨产品的固定成本60元/吨,吨产品的变动成本960元/吨。
产品总成本测算表
表3单位:
元
序
号
成本项目
单位
数量
单价
合价
1
原料
元
1、滑石
吨
20000
800
16000000
2、包装物
只
800000
3
2400000
2
能耗
元
1、电耗
度
1140000
0.6
684000
2、用水
吨
4000
1.3
5200
3
工资
元/吨
20000
30
600000
4
折旧、摊消
元/吨
20000
30
600000
5
修理
元/吨
20000
3
60000
6
劳保
元/吨
20000
0.2
4000
7
制造费用
元/吨
20000
2.34
46800
合计
20400000
其中:
年固定成本120万元,可变成本1920万元,总成本2040万元。
项目综合经济评价表
表4
序
号
经济类别
经济指标
附注
1
项目总投资
600万元
固定资产550万元,流动资金30万元,其他20万元。
2
年产值
3000万元
3
年生产成本
2040万元
4
年税金
360万元
5
年利润
600万元
6
投资利税率
160%
7
投资利润率
100%
8
全部投资回收期
36.25个月
包括建设期。
9
盈亏平衡点产量
2223吨
10
内部收益率
大于50%
全部投资现金流量表
表5计算单位:
万元
序号
年序
项目
建设
期
投产
期
达产期
1
2
3
4
5
6
7
8
生产销售负荷(%)
0
50
70
100
100
100
100
100
1
现金流入
1产品销售收入、
0
1500
2100
3000
3000
3000
3000
3000
2、回收资产残值
3、回收流动资金
2
现金流出
1、项目投资(含流动)
600
0
0
0
0
0
0
0
2、经营成本(含销售)
1087.5
1474.5
2055
2055
2055
2055
2055
3、销售税金及附加
187.5
262.5
375
375
375
375
375
3
净现金流量
-600
225
363
570
570
570
570
570
4
累计净现金流量
-600
-375
-12
558
1136
1706
2276
2846
注:
销售费用按0.5%,附加按0.5%。
内部收益率计算表表6
折现年度
净现金流量
(万元)
偏低折现率50%
偏高折现率%
系数
现值
系数
现值
1
-600
0.667
-400.2
2
-375
0.444
-166.5
3
-12
0.296
-3.552
4
558
0.198
110.48
5
1136
0.132
149.95
6
1706
0.088
150.13
7
2276
0.059
134.28
8
2846
0.039
110.99
9
3416
0.026
88.82
10
3986
0.017
66.76
11
4556
0.012
54.67
12
5126
0.008
41.01
13
5696
0.005
28.48
14
6266
0.003
18.80
15
6836
0.002
13.67.
16
7406
0.0013
9.63
17
7976
0.0009
7.18
18
8546
0.0006
5.13
19
9116
0.0004
3.65
20
9686
0.0002
1.94
合计净现值
425.32
注:
从表中可见项目内部收益率大于50%。
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