LCSAP最终用户培训手册FI080v10.docx

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LCSAP最终用户培训手册FI080v10

SAP用户操作培训手册

浪潮北京电子信息

产业有限公司

财务模块

最终用户培训手册

SAP项目组

编制2003年12月

版本号：

1.0

目录

目的3

主题一：

客户开票及冲票流程4

目的

本教程的目的是使最终用户掌握对客户开票及冲票业务的操作管理

必备条件

计算机，键盘和鼠标知识

Windows技能

可以登录mySAP.com系统

具备mySAP.com基础知识

主题一：

客户预制与过帐流程用户操作规程

客户开票及冲票流程用户操作规程

流程编号：

TBFI-080

起草：

丁善高日期：

2003/12/8

审核：

日期：

批准：

日期：

执行：

日期：

版本

变更原因

批准日期

执行日期

00

新建

1目的：

统一并规范公司AR模块开票流程，提高管理效率，方便与客户的对帐。

2适用范围：

分部客户开票

3文件内容概述：

该流程描述了关于开票的申请，核对，系统开票预制与过帐的一系列流程。

4具体内容

4.1操作步骤:

4.1.1客户开票流程

系统路径

会计—财务会计—应收帐款—凭证预制—预制/编辑发票

事务码

FV70

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：

如果需要切换公司代码，点击

，系统弹出新的界面：

选择好公司代码后，进入新的公司代码屏；

输入客户号；输入凭证日期；在文本中输入系统外发票号；输入开票金额；在总帐科目中输入科目代码；输入凭证货币计的金额（含税价）；在税中输入X1（17%的销项税）；选中计算税额；如果需要进入其他应收类科目，选择特别总帐标记：

点击右部的按纽，弹出界面：

选择需要的特别总帐标记：

点击

，进入下一屏

输入基准日期（默认为开票日），输入付款条款、付款方式、开户行等信息，点击

进入下一屏

在抬头文本处输入将来打印时输出的凭证摘要信息，选择信贷控制范围；

点击

，显示预制凭证：

退出，点击存盘，系统将提示：

发票凭证被预制成功

预制发票凭证的更改、显示分别采用FBV2和FBV3两个事物码。

预制凭证的修改显示采用FBV5事物码。

4.1.2客户发票过帐

系统路径

会计—财务会计—应收帐款—凭证—预制的凭证—记帐/删除

事务码

FBV0

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：

录入凭证号、公司代码、会计年度，或者选择点击

，进入新的一屏：

输入选择条件，点击右上角

按纽，进入清单显示屏

双击选择该凭证，进入下一屏：

点击

按纽，系统显示下一屏：

凭证过帐成功。

4.1.3客户冲销流程

系统路径

会计—财务会计—应收帐款—凭证—冲销—单一冲销

事务码

FB08

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：

输入凭证编号、公司代码、会计年度、选择冲销原因，如果需要显示冲销前的凭证，点击

，显示出需要冲销的会计凭证。

退出后点击

保存过帐，系统显示

，凭证冲销完毕。

过帐后的凭证更改、显示可以采用事物码FB02、FB03，只可以更改文本信息，其余不可更改。

更改后的信息显示使用事物码FB04。

4.1.4发票查询

系统路径

后勤—销售与分销—出具发票—开票凭证—显示

事务码

VF03

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：

4.1.5备注项的使用

系统路径

会计—财务会计—应收帐款—凭证输入—其他—备注项

事务码

F-49

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：

选择凭证类型为Z1，输入凭证日期；选择特别总帐标记“8”；输入客户帐户、到帐日期文本字段等信息，点击

，系统显示

，备注性凭证产生完毕。