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物资管理办法.docx
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物资管理办法
物资管理办法
一、总则
生产、销售、供应是体现企业生产经营效果的基础,供应管理已从传统的采购演化为供应、生产经营、物流、信息等具有现代内涵的物流管理。
由着重传统的物资供应转变为保障生产和降低采购成本的效益供应。
公司范围内的物资计划、采购、供应、验收、结算、库存、领用、报废、核销等全过程的管理属于本办法管理范围。
二、物资管理领导
㈠物资管理组织。
公司物资管理按物资管理委员会、供应处、分厂三级分层管理。
1、物资管理委员会是物资管理的最高决策层,由公司和分厂相关领导组成,内设物资招投标管理小组和仲裁小组。
⑴负责检查、指导、处理公司物资管理工作。
⑵负责决定供应厂商的准入。
⑶定期听取供应处的工作汇报,发布物资管理的工作意见和指令。
⑷物资招投标管理小组(由公司领导、部门负责人、分厂相关人员组成),负责大宗物资的招投标工作,负责确定定点供应厂商。
⑸仲裁小组(由公司领导、部门负责人组成)负责确定公司采购物资质量验收标准的制定、检验和对质量事故争议的处理。
㈡供应处是物资管理的执行层,负责公司物资管理工作。
1、理顺内部体制,建立高效物流管理体系,降低运行成本。
⑴负责组织公司所需物资计划采购、供应、结算等工作。
⑵负责建立完善物资管理、供应配送体系。
⑶组织大宗物资的招投标采购和委托采购。
2、适应总公司要求,建立ERP物资供应网,建立物资信息平台。
3、负责建立外部供应系统,降低采购成本。
⑴负责对采购物资的供货厂商资质、诚信等进行考察、评审、监管。
⑵负责明确合同关系,发展交易、合作伙伴。
⑶负责外部市场的调研、分析,制定长期的供应管理成本控制规划。
㈢分厂物资管理职责。
1、负责本单位部分物资储备、库房及使用管理。
2、负责编制分厂物资年度、季度、月度需求计划。
3、负责物资使用的统计、上报工作。
4、负责物资的现场管理。
5、接受供应处的指导和协调。
㈣物资供应、监控管理。
1、物资供应由供应处组织定点厂商或招(投)标中标商供应。
⑴负责采购物资计划的制定和审查以及组织供应工作。
⑵负责采购物资及相关合同的签订和与相关单位或供应厂商的结算或请款。
2、物资监控由物资招投标小组负责,招投标小组挂靠企业管理处。
负责检查物资招投标和评标工作,负责确定定点供应厂商,对招投标的违规行为予以纠正。
㈤物资仲裁,质量管理。
物资仲裁、质量管理按两个层次管理,即仲裁小组和技术质量处,负责对供应管理中的争议作仲裁处理。
1、技术质量处负责对物资质量与标准的问题处理。
2、物资仲裁小组负责对非质量问题和标准问题的处理。
仲裁小组挂靠在技术质量处,仲裁所需的技术检测资料由技术质量处提供。
物资仲裁过程:
供应处和分厂,供应处和供应厂商在物资供应中产生的纠纷,属质量与标准问题的,由技术质量处调研检测后,按技术质量处的处理决定执行;属纠纷问题的,由技术质量处提供检测、检定数据后,按仲裁小组的仲裁执行。
三、物资信息管理
物资信息管理在供应管理中起着神经系统的作用,在提高企业物流反应能力,降低成本,提高供应效益方面起着举足轻重的作用,物资供应部门必须做好信息搜集、归纳分析、整理、传递工作。
㈠市场信息的采集主要采用市场调查、电话查询、网上查找、定点考察等。
目的,建立好客户档案。
1、每季度要坚持开展一次有针对性的市场调查,对厂家、商家,物资质量和价格进行多方面考核、考评。
2、供应处配备相应的设施(电话、电传、电脑),充分利用现代化设备,建立网络管理。
3、信息收集包括厂商信誉度、规模、经营范围、经营品牌、质量指标、商品价格及市场走向、售后服务等内容。
4、对所有采集到的信息由采集人员汇总、分析后,对有价值的信息及时报领导参考决策。
㈡供应处应加大外部环境、供应单位的信息调研工作,拟定公司所需的供应厂商,确保公司长期利益的稳定。
㈢供应处应加大成本控制,通过市场分析,针对供应原料、燃料、材料的变动情况,拟定成本控制规划,加大开发供应来源,增强企业长期的市场竞争力。
㈣ERP物流管理系统的运行管理:
建立ERP物流管理系统,及时与总公司系统接轨,是建立高效的物资计划、采购、结算、供应、配送管理体系的必备手段。
1、供应处相关人员应熟练掌握ERP物资管理系统,在总公司指导下完善系统相关的储备定额、订购周期、型号标准统一等工作。
2、供应处发挥其物资管理职能,根据物资重要程度,建立与生产实际相应的供应链,即尽量利用供应厂商的库房、运力,灵活运用物资配送方式直达分厂供货。
3、供应处须在网上完成入库、出库等网络操作,确保ERP物资系统数据准确及时。
四、物资采购管理
㈠物资计划的审核、申报。
1、物资需求计划分为年度、季度、月度需求计划,均在年末、季末、月末的25日报送。
2、各单位在每月25日前,根据生产经营需求情况,编写次月物资采购计划。
物资采购计划需标明物资的名称、型号规格、单位数量、精度等级、制造标准、需要时间、特殊要求等,月度采购计划由各单位领导签字再报供应处汇总。
需要增加采购计划的,应在每月5日前,报供应处。
3、物资采购计划的管理。
供应处的物资采购计划由公司领导审核后,由供应处负责组织采购、结算,物资质量由有关部门验收后入库或到生产现场,各单位到供应处库房领用。
4、因生产经营急需等特殊情况,经公司领导同意后,供应处及时组织购买。
5、公司安排下达的专项工程、技改工程等,由技术部门负责编制计划和审核后,报供应处采购。
不需供应处采购的,由技术部门指定工程使用方或施工方采购、供应。
㈡供应商管理。
1、供应处根据供应厂商的经营状况、制造能力、技术能力、品质能力、地理位置、价格、其它因素(信用条件、存货能力、互惠条件)等方面的综合分析后,报物资管理委员会,由委员会审定物资采购点。
2、供应处根据厂商的供货质量、价格、交货时间、合同完成率分厂反馈意见,每半年对定点供应厂商进行一次考评,考评结果报物资管理委员会。
3、供应处按物资管理委员会的决定,将经招投标确定或审核确定的情况向定点单位发出采购调整通知书。
4、供应处负责对定点供应厂商进行档案管理,将相关资料输入公司ERP物流网络,供相关领导、部门查阅、监督。
㈢采购管理。
1、采购管理的基本原则,在满足生产要求,符合设计的标准、参数前提下,供应管理成本最小。
2、物资采购须严格按计划――审批――采购――验收――结算――付款程序进行,凡未经规定程序审批擅自申报计划或无计划购买的物资,一律由责任人负责退货,并承担相应责任。
3、公司的物资采购方式用招投标、定点比价、物资串换、询价确定等方式。
⑴物资招投标:
遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,面向社会公开招标或在特点的供应厂商间邀请招标的方式。
供应处负责招投标的组织工作。
招投标小组负责标书确定和评标工作,以综合评标法确定中标人,即价格性能(质量)比为最佳者。
⑵定点比价:
在公司确定的定点供应厂商中,以供货及时性、质量、价格为主要条件,确定的供应点、选定质优、价廉者,确定为供应商。
⑶物资串换:
指用盐款抵扣物资或用公司的产品换物资。
串换工作由物资管理委员会决定,供应处执行串换工作。
⑷询价确定:
指通过电话、传真、座谈等形式向供应商采购。
7、物资采购的问题反馈。
有关部门和供应处库管、计划采购员负责对采购入库的物资规格、型号、数量和外观质量进行验收,发现问题及时报告,报告时间不得超过24小时。
每月物资采购的执行情况(供货渠道、单价等)于月底报公司领导和相关部门。
㈣、物资供应管理。
1、供应处按物资采购计划的要求供货。
物资采购周期由供应处在ERP网络上公布。
2、采购的物资由供应处负责供应,入库的物资各单位凭领料单在供应处库房领取,直接到生产现场的物资,由使用单位验收。
3、供应处因采购、供应的质量、交货期等问题,没有及时满足生产的需要,给生产造成损失,由生产单位书面报物资管理委员会,供应处根据物资管理委员会的认定损失金额向供应商索赔,并承担相应的责任。
4、供应处未按各单位需求计划采购,给分厂造成的损失由供应处承担。
㈤物资的质量与验收。
1、物资到库的当天,由有关单位组织相关人员进行现场验收,运用仪器检验、化学分析等方法再进行检定,形成验收、检查记录。
⑴采购物资应具备生产单位、使用说明书、质保书、合格证、许可证、出厂证明等相关资料。
⑵对不符合采购质量要求的到库物资,不得办理入库手续。
2、物资在入库前,发现质量问题的处理程序:
⑴对发现有质量问题的物资作拒收处理,并报技术质量处,由技术质量处出具相关的检验报告。
⑵供应处根据技术质量处提供的检验报告,公司的采购标准以及双方的合同约定,采取相应措施。
①根据质检报告鉴定结果为不合格的物资,依据公司的采购质量要求及采购合同约定,采取退货处理;根据质检报告鉴定结果为合格的物资,有关单位承担因拒收给供应商带来的损失,供应处协调。
②对可降等、降级验收使用的,由供应处依据合同约定与供应商协商,进行质量索赔。
3、各单位在使用过程中反映的质量问题,由技术质量处组织相关部门进行原因分析,采取相应措施。
⑴属于产品自身质量问题,由供应处与供应商联系,采取退货、修复等措施,或由供应商重新提供合格的产品。
⑵属于使用过程中,使用不当造成的问题,由使用单位及时调整并采取纠正措施,供应处协助处理。
4、对检验不合格或伪劣产品,按谁采购谁负责的原则进行退货,并视其原因给予批评教育,赔偿部分损失,或给予经济处罚等处理。
5、对因各单位申报计划错误而导致退换货的,视其原因给予单位责任人批评教育,赔偿部分损失的处理。
对因虚报计划而造成物资闲置积压的,按部门绩效考核处理。
㈥结算
1、供应处采购的物资,按各单位使用的数量,以计划价格或市场价格与各单位进行内部结算。
对大宗、市场变化较大的煤炭、包装物实行计划价,其余物资采用市场价。
2、物资计划价格的确定。
⑴计划价是指公司根据某种物资上年采购的平均价,预计次年的物价行情后,确定的物资内部结算价格。
⑵平均价是指公司根据上年的实际购买价格与运输中的合理损耗、运输费、入库前相关费用的总和,除以物资的总量后的价格。
㈦货款支付。
1、采购物资货款由供应处按计划报公司后,财务处支付。
2、紧急生产物资的货款支付。
财务处应预留部分资金,支付紧急、特殊物资供应需要。
特殊、紧急情况下供应处在征求分管领导口头同意后,可申请财务部安排5万元以下的紧急物资采购资金。
㈧物资调拨。
供应处本着优化配置的观点,对各单位的物资实施调拨配置,各单位相互之间调拨物资须经安全生产处同意后,由供应处协调。
物资调拨程序:
①物资调拨价按物资的帐面值;②物资调拨所发生的相关费用由物资调入单位承担;③调入单位填写物资调拨单,经双方单位的领导、部门负责人、经办人签字同意后,交供应处会签,公司分管领导签字后,凭调拨单办理物资交接。
五、物资库房管理
㈠物资储备管理。
1、供应处根据生产使用物资的实际,确定物资保险储量、最高储量,尽量减少积压物资量。
2、供应处负责所购物资库存保管。
3、少数生产物资由各单位保管(如液氯、液碱等)。
㈡库房管理。
1、入库验收:
外箱完整性数量与票据是否相符,制造日期、保存期限、货物批号的检查核对,上货架,并输入电脑。
2、保管:
各类物资按要求做到合理、牢固、定量、整齐、方便堆放,做到“定位”摆放,“五五”堆码。
3、出货:
坚持先进先出,即进即出的原则。
库房必须定期作仓库的清仓盘点工作,做到帐、卡、物三相符。
4、做好对物资仓库温度、湿度、库存物资防腐蚀、防尘、防臭、防虫、防鼠、防盗等管理。
5、建立健全入库人员登记制度,入库人员必须经仓管员的同意,并经登记后,方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库人员一律不得携易燃、易爆物品,不得在库房内吸烟。
6、未按规定办理物资入、出库手续,造成物资短缺、规格或质量不符合要求和帐实不符,仓管员应承担由此引起的损失,分管领导、部门领导应负领导责任。
㈢物资的发放、领用。
1、仓管员必须严格根据出库凭据执行物资出库,检查审核凭据手续是否齐全、真实、准确。
2、领料单上必须要写明出库物资的名称、规格型号、数量、领用单位、领用人、领用时间、用途、价格等,并由各单位管理人员签字后方可领用。
3、任何出库,仓管人员均应于出库当日,将有关资料入帐,输入电脑,以便存货的控制。
六、物资盘存、报废管理
㈠为了真实掌握公司物资库存情况,供应处库存物资实行定期盘点制度。
1、年度物资盘存为每年的12月31日。
2、根据库存物资的情况,分别采取称量、点数、检测、计算、量方、分析等方法进行实物盘点。
3、每年11月底,编制物资闲置、报废明细表,由物资管理委员会组织企业管理处、财务处、生产安全处、技术质量处、供应处,对闲置、报废物资作现场鉴定,确认的报废物资,在12月份安排处理,处理的损失进入当年的经营损益。
㈡闲置物资的处理:
由企业管理处、财务处、生产安全处、技术质量处和供应处五个部门研究后,按以下方式处理:
1、物资质量合格,物资帐面价格与市场价格接近(误差±20%以内),属生产不常用物资,按照正常物资管理。
2、物资质量合格,物资帐面价格与市场价格差距较大(误差±20%以上),将帐面价格调整为市场价格,产生的损失进入当期损益,按照正常物资管理。
3、闲置物资在公司内确无使用的地方,由部门分析原因提出处理意见。
㈢废旧物资回收。
生产安全处负责公司废旧物资的回收工作,废旧物资回收的资金,必须按规定入帐,不得挪为它用。
㈣帐务审查程序。
1、根据实物盘点的结果与帐目核对后,对出现帐实差异,特别是盘亏的物资,供应处要认真分析,查明原因,明确责任,提出处理意见,报物资管理委员会审查处理。
2、对部分因质量或其它原因,导致无法使用的物资,在经技术质量处鉴定、确认后,由供应处报物资管理委员会审查、处理。
七、奖励与处罚
㈠物资管理工作的各个环节均应制定工作目标纳入绩效工资考核范畴进行严格考核。
㈡在物资管理工作中,不认真履行职责,造成公司经济损失和不良影响者,视其情节轻重,给予批评教育,处以损失金额5-10%的罚金,调离现岗位或解除劳动合同处理,情节特别严重,触犯党纪国法的,交由监察部门或司法机关给予党纪处分或依法追究法律责任。
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