结算管理办法定稿.docx

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结算管理办法定稿

**********集团有限公司

工程结算管理办法

一、目的

为规范建设工程项目工程造价结算管理工作，理顺工程造价结算过程中的申报、审核、审批等各工作环节，真实反映工程项目最终工程造价，特制定本办法。

二、依据

依据国家有关法律、法规并结合公司实际编制。

三、适用范围

适用于陕西西咸新区城建投资集团有限公司（以下简称“西咸城投”）建设项目的工程结算管理工作。

西咸城投下属子公司的管理流程参照此办法执行，如需完成陕西西咸新区发展集团有限公司（以下简称“西咸集团”）审批流程，参考西咸集团的相关制度执行。

四、工程项目结算书的编制及申报

（一）工程项目结算应具备以下条件：

1、工程已按合同约定的内容全部施工完成并达到合同要求的质量标准，或经甲乙双方约定同意终止合同；

2、所有变更、签证或需甲方认价的项目已经完成（特殊情况认价可并入结算中进行）；

3、工程项目资料齐全，竣工图已按要求完成，经监理工程师、建设部审核合格，并签字、盖章，移交给档案管理部门；

4、施工单位已签定了工程质量保修书；

5、合同约定应具备的其他条件。

（二）工程项目结算书编制的内容及要求：

1、工程结算送审表；

2、工程结算书。

结算应由有结算编制资格的人员编制并加盖从业资格印章，封面加盖施工单位公章；

3、工程合同复印件；

4、工程竣工验收合格证书；

5、竣工图纸全套一份，图纸每页必须有施工单位、西咸城投相关人员及监理单位签字；

6、监理审查意见；

7、工程量确认单（对于某些无法用图纸描述工程量的工程，采用工程量确认单的形式进行结算）；

8、变更签证、材料认价单及明细表；

9、重大变更签证及对有争议问题的处理意见或会议纪要；

10、工程结算报价电子版；

11、对于招标项目还应提交招标文件、招标答疑及投标文件和有关的缴费证明（如养老、医疗、工伤、失业保险、公积金等）。

五、工程结算书的审核及审批

（一）项目主管工程师：

1、审核施工单位是否完成合同约定的工作内容，是否达到合同约定的质量等级；

2、审核结算书所附变更、签证、会议纪要、竣工图等相关资料的真实性、完整性。

（二）造价主管工程师：

1、审核结算书编制的格式及内容是否符合要求，手续是否完善；

2、在造价咨询机构库中选择符合要求的造价机构对工程结算进行审核，具体选择办法参照《建设工程其它服务招标（采购）管理办法》执行，并协调解决在结算过程中遇到的各种问题；

3、对造价咨询机构出具的结算审核定案表进行会签。

（三）由造价机构出具的结算审核定案表，经造价工程师完成相关会签后方可加盖公章，结算生效。

（四）结算审核定案表盖章生效后，由施工单位、西咸城投建设部、西咸城投财务部对该项目发生的相关资金金额进行核对，并经三方签字盖章认可后，作为该项目结算付款的重要依据。

六、质保金的支付申请

（一）工程在质保期满后若无质量问题，方可办理质保金的支付申请。

若出现质量问题，则需扣除相应的维修费用；若维修费用不足抵扣时，超出部分费用由施工单位承担。

（二）办理质保金支付所需资料：

工程项目质保金支付申请表、退履约质保金申请（由申报单位自拟）、工程项目结算资金核对表复印件、结算报告复印件、合同相关条款复印件、工程竣工证书、接收证书复印件或竣工验收相关资料。

七、履约保证金的支付申请

（一）在工程竣工验收合格后且施工单位就合同相关约定全部履行完成后，或合同双方无纠纷终止合同后，方可办理履约保证金的支付申请。

（二）办理履约保证金支付所需资料：

工程建设项目履约保函（履约保证金）退付申请表、退履约质保金申请（由申报单位自拟）、缴纳履约保证金收据复印件、合同相关条款复印件、工程竣工证书、接收证书复印件或竣工验收相关资料。

七、其他规定

（一）设计、勘察、监理、检测等工程结算、付款表参照相关表格根据实际要求修改使用。

（二）本办法自发布之日起实施，由建设部负责解释。

附件：

1、工程结算管理流程图

2、工程项目结算书编制的有效依据资料

3、送审工程结算审核表

4、单位工程变更、签证单汇总表

5、工程结算（认价）会审意见表

6、工程审核定案表

7、工程项目结算资金核对表

8、工程项目质保金支付申请表

9、工程建设项目履约保函（履约保证金）退付申请表

10、监理工程履约保函（履约保证金）退付申请表

11、设计（勘查）履约保函（履约保证金）退付申请表

附件1

陕西西咸新区城建投资集团有限公司

工程结算管理流程

附件2

陕西西咸新区城建投资集团有限公司

工程项目结算书编制的有效依据资料

工程结算书编制的依据资料清单

工程名称:

序号

资料名称

数量

页数

备注

1

招标文件及答疑纪要

2

投标文件

3

中标通知书

4

施工合同

5

开工报告

6

单位工程验收单

7

工程结算书文字稿及电子版

8

设计图、设计变更及图纸会审纪要

9

竣工图（签字、盖章手续完全）、有关标准图集

10

工程签证单

11

甲供材料、认质认价的材料设备资料

12

其它与工程结算有关的有效资料文件

附件3

陕西西咸新区城建投资集团有限公司

送审工程结算申请表

工程名称：

合同编号：

送审工程造价：

元

施工单位

意见：

负责人：

（盖章）

监理单位

意见：

总监理工程师：

（盖章）

建设部

意见：

项目负责人：

部门工程负责人：

造价工程师：

部门造价负责人：

部门负责人：

（盖章）　

备注

附件4

单位工程变更、签证单汇总表

工程名称：

序号

变更、签证号

变更、签证内容概述

变更、签证估算金额

施工日期

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

签字、盖章栏：

施工单位：

（盖章）

负责人：

年月日

监理单位：

（盖章）

总监理工程师：

年月日

建设单位：

（盖章）

项目负责人：

部门工程负责人：

年月日

附件5

陕西西咸新区城建投资集团有限公司

工程结算会审意见表

工程名称：

造价咨询公司：

造价

咨询

公司

意见：

工程的送审资料，已经我公司审核完毕。

送审金额元，审定金额元，核减金额元。

（签章）

建

设

部

造价工程师：

部门造价负责人:

部门负责人：

分管领导：

（签字）　

备注

备注：

结算金额少于30万元的会签至建设部负责人，金额为30万元以上（含30万元）的会签至分管副总，金额为100万元以上（含100万元）的须向主要领导报告。

附：

工程结算审核定案表。

附件6（咨询公司名称）公司

工程结算（认价）审核定案表

结算编号：

单位：

元

陕西西咸新区城建投资集团有限公司：

你单位送来的工程的送审资料，我公司已经审核完毕。

送审金额元，审定金额元，核减金额元。

请在本表上签注意见并加盖公章。

年月日

序号

工程项目

送审造价

审定造价

审增金额

审减金额

1

工程

2

3

4

征求意见栏

5

合计

送审单位

施工单位

（盖章）

年月日

项目负责人：

（签章）

年月日

说

明

　根据审核结果及合同相关规定，施工单位应承担的审核成果费用元（核减金额超过送审金额5%以外的审减成果费）

项目负责人：

复核：

审核：

附件7

工程项目结算资金核对表

填报单位：

年月日

单位：

人民币元

工程项目名称：

合同编号：

序号

项目

序列

申报金额

备注

一、

监理结算审核价

1

其中：

1、原合同总价

2、其他

二、

其他应付款项

2

其中：

1、奖励

2、其他

三、

其他应扣款项

3

其中：

1、结算超审成果费

2、罚款

3、其他

四

工程累计应付金额

4

4=1+2-3

五

累计已付货币资金

5

六

应保留款项

6

其中：

1、质量保证金

2、其他

七

清算后应付金额

7

7=4-5-6

八

开具发票情况

8

应开具发票总金额

9

9=4

已交付甲方财务发票金额

10

本次交付甲方财务发票金额

11

11=9-10

含质保金

监理单位

建设单位

建设部

财务部

编制人：

总监理工程师：

（单位盖章）

年月日

项目负责人：

部门工程负责人：

造价工程师：

部门造价负责人：

部门负责人：

年月日

财务经办人：

部门负责人：

年月日

工程项目结算资金核对表

填报单位：

年月日

单位：

人民币元

工程项目名称：

合同编号：

序号

项目

序列

申报金额

备注

一、

工程结算审核价

1

其中：

1、原合同总价

2、其他

二、

其他应付款项

2

其中：

1、奖励

2、其他

三、

其他应扣款项

3

其中：

1、结算超审成果费

2、罚款

3、其他

四

工程累计应付金额

4

4=1+2-3

五

累计已付货币资金

5

六

应保留款项

6

其中：

1、质量保证金

2、其他

七

清算后应付金额

7

7=4-5-6

八

开具发票情况

8

应开具发票总金额

9

9=4

已交付甲方财务发票金额

10

本次交付甲方财务发票金额

11

11=9-10

含质保金

施工单位

监理单位

建设单位

建设部

财务部

编制人：

项目经理：

（单位盖章）

年月日

审核人：

总监理工程师：

（单位盖章）

年月日

项目负责人：

部门工程负责人：

造价工程师：

部门造价负责人：

部门负责人：

年月日

财务经办人：

部门负责人：

年月日

附件8

工程项目质保金支付申请表

项目名称

施工单位

竣工日期

结算造价

合同约定质保期

质保金额

质保期扣款情况

施工单位

项目负责人（签字）

施工单位（章）年月日

监理单位

总监理工程师（签字）

监理单位（章）年月日

建设

单位

审批

意见

建设部

意见

项目负责人：

部门工程负责人：

造价工程师:

部门造价负责人:

部门负责人:

年月日

分管领导

附件9

工程建设项目履约保函（履约保证金）退付申请表

项目

名称

合同

金额

施工

单位

交纳履约保证金数额

合同约定

退付条件

施工单位

合同履行

情况

施工单位（章）项目负责人（签字）年月日

监理单位

退付意见

监理单位（章）总监理工程师（签字）年月日

建设

单位

建设部

意见

项目负责人：

部门工程负责人：

造价工程师:

部门造价负责人:

部门负责人:

年月日

分管

领导

意见

年月日

附件10

监理工程履约保函（履约保证金）退付申请表

项目

名称

合同

金额

监理

单位

交纳履约保证金数额

合同约定

退付条件

合同

履行

情况

监理单位（章）总监理工程师（签字）年月日

建设

单位

建设部

意见

项目负责人：

部门工程负责人：

造价工程师:

部门造价负责人:

部门负责人:

年月日

分管

领导

意见

年月日

附件11

设计（勘查）履约保函（履约保证金）退付申请表

项目

名称

合同

金额

设计（勘察）

单位

交纳履约保证金数额

合同约定

退付条件

设计

（勘查）

单位

合同

履行

情况

项目负责人（签字）设计（勘查）单位（章）

年月日

建设

单位

建设部

意见

部门设计负责人：

设计主管工程师：

造价工程师:

部门造价负责人:

部门负责人:

年月日

分管

领导

意见

年月日