上旬总账.docx
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上旬总账
总账:
总页:
总页:
帐户编号及名称库存现金
总分类帐
年
凭证
号数
摘要
借(收)方
贷(付)方
借
或
贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
12
1
上月结余
借
1
9
0
0
0
0
10
科汇001
上旬发生额
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
借
9
2
0
0
0
总页:
总页:
帐户编号及名称银行存款
总分类帐
年
凭证
号数
摘要
借(收)方
贷(付)方
借
或
贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
12
1
期初余额
借
1
3
3
0
0
0
0
0
10
科汇001
上旬发生额
1
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0
0
0
0
1
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6
9
0
0
0
0
借
7
0
1
0
0
0
0
总页:
总页:
帐户编号及名称应收票据
总分类帐
年
凭证
号数
摘要
借(收)方
贷(付)方
借
或
贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
12
1
期初余额
借
4
6
0
0
0
0
总页:
总页:
帐户编号及名称应收账款
总分类帐
年
凭证
号数
摘要
借(收)方
贷(付)方
借
或
贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
12
1
期初余额
借
1
0
0
0
0
0
0
10
科汇001
上旬发生额
4
0
0
0
0
0
借
6
0
0
0
0
0
总页:
总页:
帐户编号及名称预付账款
总分类帐
年
凭证
号数
摘要
借(收)方
贷(付)方
借
或
贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
12
1
期初余额
借
2
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0
0
0
10
科汇001
上旬发生额
1
0
0
0
0
0
0
0
1
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1
9
4
7
0
0
贷
4
9
4
4
7
0
0
总页:
总页:
帐户编号及名称其他应收款
总分类帐
年
凭证
号数
摘要
借(收)方
贷(付)方
借
或
贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
12
1
期初余额
借
5
0
0
0
0
10
科汇001
上旬发生额
5
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0
0
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5
0
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借
5
0
0
0
0
总页:
总页:
帐户编号及名称材料采购
总分类帐
年
凭证
号数
摘要
借(收)方
贷(付)方
借
或
贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
12
1
期初余额
借
6
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0
0
0
0
10
科汇001
上旬发生额
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2
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0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
借
1
9
6
0
0
0
0
0
总页:
总页:
帐户编号及名称原材料
总分类帐
年
凭证
号数
摘要
借(收)方
贷(付)方
借
或
贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
12
1
期初余额
借
7
4
9
8
5
0
0
10
科汇001
上旬发生额
1
3
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0
0
0
0
0
借
2
0
4
9
8
5
0
0
总页:
总页:
帐户编号及名称库存商品
总分类帐
年
凭证
号数
摘要
借(收)方
贷(付)方
借
或
贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
12
1
期初余额
借
8
1
0
0
0
0
0
总页:
总页:
帐户编号及名称生产成本
总分类帐
年
凭证
号数
摘要
借(收)方
贷(付)方
借
或
贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
12
1
期初余额
借
2
7
0
0
0
0
0
总页:
总页:
帐户编号及名称固定资产
总分类帐
年
凭证
号数
摘要
借(收)方
贷(付)方
借
或
贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
12
1
期初余额
借
7
2
4
5
1
5
0
0
10
科汇001
上旬发生额
3
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0
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0
0
0
借
1
0
2
4
5
1
5
0
0
总页:
总页:
帐户编号及名称累计折旧
总分类帐
年
凭证
号数
摘要
借(收)方
贷(付)方
借
或
贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
12
1
期初余额
贷
1
8
0
0
0
0
0
0
总页:
总页:
帐户编号及名称短期借款
总分类帐
年
凭证
号数
摘要
借(收)方
贷(付)方
借
或
贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
12
1
期初余额
贷
1
5
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0
0
0
0
0
10
科汇001
上旬发生额
1
0
0
0
0
0
0
0
贷
2
5
0
0
0
0
0
0
总页:
总页:
帐户编号及名称应付账款
总分类帐
年
凭证
号数
摘要
借(收)方
贷(付)方
借
或
贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
12
1
期初余额
贷
2
6
4
0
0
0
0
10
科汇001
上旬发生额
4
6
5
6
6
0
0
贷
7
2
9
6
6
0
0
总页:
总页:
帐户编号及名称应付票据
总分类帐
年
凭证
号数
摘要
借(收)方
贷(付)方
借
或
贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
12
1
期初余额
平
0
10
科汇001
上旬发生额
1
7
5
5
0
0
0
0
贷
1
7
5
5
0
0
0
0
总页:
总页:
帐户编号及名称预收账款
总分类帐
年
凭证
号数
摘要
借(收)方
贷(付)方
借
或
贷
余 额
√
月
日
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
12
1
期初余额
贷
2
0
0
0
0
0
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