SAP财务系统AP应付账款会计教程.docx
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SAP财务系统AP应付账款会计教程
SAP财务系统-AP应付账款会计教程
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应付帐款
1.VendorMasterDataMaintenance创建供应商
1.1.Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商
1.2.Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商
1.3.Changevendormasterdata修改供应商数据
1.4.Displayvendormasterdata查询供应商信息
1.5.Block/Unblockvendor锁住供应商
1.6.FlagforDeletionVendor删除供应商
2.APdocumentsProcess(应付款帐)
2.1.Entervendorinvoice无采购订单发票的录入
2.2.Entervendorcreditmemo负数发票录
2.3.EnterIncomingInvoice:
有订单发票的录入
2.4.Vendordownpayment预付款
2.5.Clearvendordownpayment取消预付帐款
2.6.Vendoroutgoingpayment供应商付款
3.VendorAccountBalance(供应商余额)
3.1.VendorAccountBalance供应商余额
3.2.Display/ChangevendorlineItems查询修改供应商记录
3.3.Clearvendorlineitems供应商清帐
1.VendorMasterDataMaintenance(创建供应商)
1.1.Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商(即,有采购订单的供应商)TRANSACTIONCODE:
XK01
步骤
描述(一级)
描述(次级)
输入内容
备注
1
Head(台头)
Vendor(新建供应商代码)
不填
自动编号
CompanyCode(公司代码)
3010
Purch.Organization(采购组织代码)
3010
AccountGroup(供应商类别)
VEMP员工
VTIC关联公司
VTRD贸易供应商
VNTR非贸易供应商
按贸易方式选择相应类别。
以上信息输入完整后回车
步骤
描述(一级)
描述(次级)
输入内容
备注
2
Name
Title(类型)
选择公司还是个人
Name(公司名称)
填写需新增供应商的名称
中英文名称都要填写
Searchterms
Searchterm1/2(检索条件类型)
为方便以后查询,类型填写:
(RM)主材、(SUB)外协、(PACK)包材、(TOOL)模具材料等。
Country(国家)
选择供应商国家代码
Communication
Language(语言)
选择语言
以上输完后按(Nextscreen)进入下一页
步骤
描述(一级)
描述(次级)
输入内容
备注
3
Accountinginformation
Rec.Account(总帐科目)
填写总帐科目
Sortkey(排序方式)
默认排序方式为001
001为按过帐日期排序
以上输完后按(Nextscreen)进入下一页
步骤
描述(一级)
描述(次级)
输入内容
备注
4
Paymentdata
Paymentterme(付款条件)
选择所付款期
N,以发票收到日为基础计算付款期;M,以月结方式计算付款期。
ChkDoubleinv.(重复发票)
打“√”
检验是否有重号发票
以上输完后按(Nextscreen)进入下一页
步骤
描述(一级)
描述(次级)
输入内容
备注
5
Conditions
Termsofpaymnt(付款条件)
选择付款条件
要求与财务付款方式一致
其他信息根据采购提交的申请表填写
Controldata
GR-basedinv.verif.(基于收货入发票)
打“√”
一般都要求打“√”
以上输完后按进行保存。
保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。
1.2.Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商(即,不下采购订单的供应商)
TRANSACTIONCODE:
FK01
步骤
描述(一级)
描述(次级)
输入内容
备注
1
Vendor(新建供应商代码)
不填
自动编号
CompanyCode(公司代码)
3010
AccountGroup(供应商类别)
VEMP员工
VTIC关联公司
VNTR非贸易供应商
非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。
也可以用XK01同时建立两种类型的供应商,用XK01创建非贸易供应商时,Purch.Organization(采购组织代码)和采购信息不用填写。
1.3Changevendormasterdata修改供应商数据
TRANSACTIONCODE:
XK02
步骤
描述(一级)
描述(次级)
输入内容
备注
1
Vendor(供应商代码)
输入需修改的供应商代码
CompanyCode(公司代码)
3010
Generaldata
Companycodedata
Purchasingorganizationdata
打“√”选择所需要修改的数据
步骤
描述(一级)
描述(次级)
输入内容
备注
2
对需要修改的内容进行修改。
修改完成后按进行保存。
保存后左下角会提示修改成功。
1.4.Displayvendormasterdata查询供应商信息
TRANSACTIONCODE:
XK03
查询与修改的界面相同,只是查询的界面为灰色,不能修改。
1.5.Block/Unblockvendor锁住供应商
TRANSACTIONCODE:
XK05
步骤
描述(一级)
描述(次级)
输入内容
备注
1
Vendor(供应商代码)
选择需要锁定的供应商代码。
CompanyCode(公司代码)
3010
步骤
描述(一级)
描述(次级)
输入内容
备注
2
PostingBlock
Selectedco.code(选择本公司)
打“√”
锁住财务信息,不得进行帐务操作
PurchasingBlock
Selected.purchasingorganization(选择本采购组织)
打“√”
锁住采购信息,不得进行采购操作
Blockforqualityreasons
选择所锁内容
完成后按进行保存。
保存完成后左下角显示BLOCK成功。
如要取消BLOCK,直接进入XK05,将以上打“√”部分取消后保存即可。
1.6.FlagforDeletionVendor删除供应商(不进行物理意义的删除,所有记录仍旧保存)
TRANSACTIONCODE:
XK06
步骤
描述(一级)
描述(次级)
输入内容
备注
1
Vendor(供应商代码)
选择要删除供应商代码
CompanyCode(公司代码)
3010
Purch.organization(
3010
贸易供应商选3010,非贸易供应商选择空白
步骤
描述(一级)
描述(次级)
输入内容
备注
2
Deletionflags
Selectedcompanycode(选择本公司代码)
打“√”
完成后按进行保存。
保存后左下角显示修改完成。
2.APdocumentsProcess(应付款帐)
2.1.Entervendorinvoice无采购订单发票的录入
TRANSACTIONCODE:
FB60
步骤
描述(一级)
描述(次级)
输入内容
备注
1
Basicdata
Vendor(供应商代码)
供应商代码
Invoicedate(发票日期)
发票日期
如果此供应商是见票付款的,就应该填写发票日期,月结的就填写入帐日期。
Reference(参考号)
发票号码
Amount(金额)
发票含税价,后面输发票币种。
Text(描述)
描述
越详细越好
CalculateTax(自动税)
打“√”
自动计算税金,如不打“√”则为手工计算税金,需要TAX页中填写税额
选择税率
选择进项税金的税率
Items
G/Lacct(总帐科目)
总帐科目
Amoutnindoc,curr(金额)
金额
Text(描述)
描述
Costcenter(成本中心)
选择成本中心
输入数据后按Simulate查看凭证,如没有问题直接保存。
保存后左下角提示凭证号。
2.2.Entervendorcreditmemo负数发票录
TRANSACTIONCODE:
FB65
步骤
描述(一级)
描述(次级)
输入内容
备注
1
Vendor(供应商代码)
供应商代码
DocumentDate(日期)
日期
如果此供应商是见票付款的,就应该填写发票日期,月结的就填写入帐日期。
Amount(金额)
金额
Item
G/Lacct(科目)
科目
Accountindocc.
输入金额
Taxcode
先择税率
Costconter
选择成本中心
保存后屏幕左下角会出现凭证号。
2.3.EnterIncomingInvoice:
有订单发票的录入
TRANSACTIONCODE:
MIRO
步骤
描述(一级)
描述(次级)
输入内容
备注
1
Basicdate
Invoicedate(发票日期)
发票日期
如果此供应商是见票付款的,就应该填写发票日期,月结的就填写入帐日期。
Reference(参考号)
发票号码
Amount(金额)
发票含税价,后面输发票币种。
TaxAmount(税金)
税额
选择税率
选择进项税金的税率
Text(描述)
描述
越详细越好
如右上角Blance为0显示绿灯,就可以保存,保存后左下角会显示凭证号。
2.4.Vendordownpayment预付款
TRANSACTIONCODE:
F-48
步骤
描述(一级)
描述(次级)
输入内容
备注
1
Vendor
Account
供应商代码
SpecialG/Lind
A
预付款代码“A”
Bank
Account
银行帐号
Amount
金额
步骤
描述(一级)
描述(次级)
输入内容
备注
2
AMOUNT
金额
进入Document--Simulate查看凭证。
如有蓝色表示未完成,双击进入把黄色提示的信息补充完整。
保存后屏幕左下角出现凭证号
2.5.Clearvendordownpayment取消预付帐款
TRANSACTIONCODE:
F-54
步骤
描述(一级)
描述(次级)
输入内容
备注
1
Vendor
ACCOUNT
供应商代码
选择要核销的预付款,然后进入菜单/Document/Simulate查看凭证。
确认无误后保存,屏幕左下角出现凭证号
2.6.Vendoroutgoingpayment供应商付款
TRANSACTIONCODE:
F-53
步骤
描述(一级)
描述(次级)
输入内容
备注
1
Bankdata
Account
银行帐号
Openitemselction
Account
供应商代码
Accounttype
K
K表示供应商
SpecialG/Lind
选A
表示预付款一起选中,不选表示只选择AP清单中的发票。
回车后出现此屏幕,
操作1、在Standard界面中进行发票的全额核销:
选择全选键后再选ITEMS键取消全选,然后核销需要付款的发票。
2、在Partialpmt界面中进行发票部分核销的操作:
直接输入法需要部分核销的金额进行核销。
操作完成后进入菜单/Document/Simulate查看凭证.
确认无误后保存,屏幕左下角出现凭证号
3.VendorAccountBalance(供应商余额)
3.1.VendorAccountBalance供应商余额
TRANSACTIONCODE:
FK10N
步骤
描述(一级)
描述(次级)
输入内容
备注
1
Vendor(供应商代码)
供应商代码
如要同时查询多个可以按右边的的按钮,选择供应商。
CompanyCode(公司代码)
3010
Fiscalyear(财政年度)
财政年度
按小闹钟执行后可查询每期的余额及发生数,看记录的明细可选中后双击。
3.2Display/ChangevendorlineItems查询修改供应商记录
TRANSACTIONCODE:
FBL1N
选择需要的条件然后执行。
3.3.Clearvendorlineitems供应商清帐
TRANSACTIONCODE:
F-44
按Processitemselection
操作1、在Standard中进行全额发票的核销。
2、在PartailPmt中进行部分发票的核销。
选择要清的帐,无误后保存,左下角出现凭证号。
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