工程项目资金审批制度及流程表格.docx
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工程项目资金审批制度及流程表格.docx
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工程项目资金审批制度及流程表格
工程款审批制度、流程、表格
制定目的:
为规范工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,特制定本工程款审批流程。
适用范围:
工程款的审核审批(进度款、竣工结算款)。
流程:
一、承包单位依据合同约定的付款节点结算进度款需上报:
工程款拨付申请表(详见附件1)、工程进度产值报告[包括:
施工产值汇总表(详见附件2.1)、工程形象进度确认单(详见附件2.2)、进场材料月报(详见附件2.3)、材料进场验收单(详见附件2.4)、材料计价表(详见附件2.5)、劳务计价表(详见附件2.6)、工程量明细表(详见附件2.7)]、工程量确认单(详见附件3)、工程款支付审批表(详见附件4)、劳务工人名单及计价表及已完工程过程验收资料;竣工结算款需附加上报:
工程竣工结算审查表(详见附件5.1-5.4)、工程竣工结算审批单(详见附件6)、竣工结算书(详见附件7)、工程款结清说明(详见附件8)。
二、项目经理收到承包单位提交的付款申请表及附件资料后,对该承包单位上报工程量的施工进度、质量及扣款金额等进行审核,审核完成后,在付款申请表上提出审核意见并签字,此项流程完成期限为:
12天。
三、项目经理审核完成后,移交公司工程部、合约部、预算部,工程部审核施工进度及施工质量,合约部审核扣款金额,预算部审核其上报的工程量及产值,在付款申请表上提出审核意见并签字后交予项目经理复核,复核完成后由承包单位填写《工程量确认单》并签章(详见附件3),后附相应款项的增值税专用发票及增值税发票查验平台第1次查询结果打印并加盖公司公章。
此项流程完成期限为:
12天。
四、项目经理将申请表、确认单及附件资料交予合约负责人,由合约负责人填写《工程款支付审批表》(详见附件4),交予总经理助理审核,总助审核并组织公司相关人员进行会签。
此会签期限为:
4天。
五、我司在完成项目付款审批后的14个日历天(如遇节假日相应顺延)内支付承包单位当期应得工程款项,上述人员对自己所审核签字文件的真实性、完整性承担全部责任。
附件1:
《工程款拨付申请表》
附件2:
《工程进度产值报告》
附件2.1:
《施工产值汇总表》
附件2.2:
《工程形象进度确认单》
附件2.3:
《进场材料月报》
附件2.4:
《材料进场验收单》
附件2.5:
《材料计价表》
附件2.6:
《劳务计价表》
附件2.7:
《工程量明细表》
附件3:
《工程量确认单》
附件4:
《工程款支付审批表》
附件5:
《工程竣工结算审查表》
附件6:
《工程竣工结算审批单》
附件7:
《竣工结算书》
附件8:
《工程款结清说明》
承包单位(签章):
年月日
附件一:
总承包/分包单位工程款审批流程图
一、工程款支付流程图
合格
不合格不合格
图1-1工程价款支付流程
附件二:
业主方合同的索赔管理流程
1.公司向业主索赔
图3-50公司向业主索赔管理流程
(二)分包合同索赔管理流程
1.分包人向总承包人索赔
图3-52分包人向总承包人索赔管理流程
2.总承包人向分包人索赔
图3-53分包人向总承包人索赔管理流程
附件1
工程款拨付申请表
工程款付款编号:
工程项目名称:
合同总价款:
累计已支付金额:
合同内未支付金额:
本次申请金额:
工程款拨付申请理由:
我方已完成了工作,按照合同约定,贵司应支付工程款(大写),
(小写),现报上工程款拨付申请表,请予以审查。
申报金额(人民币):
扣款金额(人民币):
本次实际申报金额(人民币):
申请单位:
项目负责人签字:
申请日期:
年月日
附件2.1
项目年月施工产值汇总表
合同编号:
单位:
元
发包单位:
承包单位:
申报日期:
年月日
合同价款
暂估价
上一期累计产值
0.00
上一期累计进度款
0.00
序号
项目名称
当月申报
本月核准
备注
产值(元)
进度款(元)
产值(元)
进度款(元)
1
劳务价
0.00
0.00
0.00
0.00
3
材料价
0.00
0.00
0.00
0.00
5
小计
0.00
0.00
0.00
0.00
6
扣款小计
预付款
甲供材
水电费
处罚
其它
7
8
9
本期产值
0.00
本期应付款
0.00
10
累计产值
0.00
累计应付款
0.00
确认栏
承包单位
授权人确认:
日期:
发包单位技术
负责人确认:
日期:
发包单位现场
负责人确认:
日期:
附件2.2
工程月度形象进度确认单
年月日
工程名称
发包单位
承包单位
合同名称
施工范围
开工时间
本月完成形象
进度量
1.描述本月完成各项工作情况;
2.描述现场签证情况(如有,后附已审批通过的现场签证单据);
3.描述工程洽商情况(如有,后附批通过的工程洽商单据);
4.描述设计变更情况(如有,后附已审批通过的设计变更单据);
5.描述本月现场实际施工人数情况。
是否达到验收
合格标准
承包单位保证已完工程质量达到合格工程验收标准。
技术填写
承包单位
授权人确认:
发包单位技术
负责人确认:
发包单位现场
负责人确认:
附件2.3
年月进场材料月报
工程名称:
月报日期:
年月日
序号
名称
单位
进场时间
生产厂家
品牌
规格
型号
数量
合格证材质单
检测报告
进场验收
备注
001
齐全
有/无
是/否
002
003
004
005
006
007
008
009
确
认
栏
是否达到合格标准:
供货单位确认:
日期:
收货单位确认:
日期:
注:
需提供收货单位确认的材料进场验收单为本表附件。
附件2.4
材料进场验收单
工程名称:
编号:
致:
(发包单位)
下列建筑材料经自检、试验符合相关技术规范要求,自检合格,报请验证。
附:
1、材料出厂质量保证书。
2、材料复检报告。
3、其他
供货单位:
日期:
材料名称:
使用部位:
生产厂家:
材料品牌:
材料规格:
材料型号:
材料单位:
本批进场材料数量:
合格证、材质单、检测报告是否齐全:
试验结果:
材料进场日期:
其它:
确
认
栏
供货单位确认:
收货单位验收人员确认:
收货单位确认:
附件2.5
年月材料计价表
工程名称:
编制时间:
年月日
序号
材料名称
工程部位
单位
供货单位申报
收货单位审核
备注
数量
单价
金额
数量
单价
金额
1
0
0
2
0
0
3
0
0
5
0
0
6
0
0
7
0
0
8
0
0
9
0
0
小计
0
0
下浮(20%)
0
0
支付合计(75%)
确
认
栏
供货单位确认:
日期:
收货单位确认:
日期:
注:
需提供本表内材料的供货单为本表附件。
附件2.6
年月劳务计价表
工程名称:
编制时间:
年月日
序号
工作内容
工程部位
单位
承包单位申报
发包单位审核
备注
数量
单价
金额
数量
单价
金额
1
0
0
2
0
0
3
0
0
5
0
0
6
0
0
7
0
0
8
0
0
9
0
0
10
0
0
小计
0
0
下浮(20%)
0
0
支付合计(75%)
0
0
确
认
栏
承包单位确认:
日期:
发包单位确认:
日期:
附件2.7
年月工程量明细表
工程名称:
编制时间:
年月日
序号
工作内容
工程部位
单位
承包单位申报
发包单位审核
备注
数量
数量
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
确
认
栏
承包单位确认:
时间:
发包单位确认:
时间:
附件3工程量确认单
工程名称
合同编号
施工单位
工程时间
致:
北京兴达浩跃建筑工程有限责任公司
本次上报工程量:
产值:
实际审核工程量:
产值:
生产经理审核意见
项目部负责人审核意见
日期:
年月日
日期:
年月日
预算部审核意见
工程部经理审核意见
日期:
年月日
日期:
年月日
总经理助理审核意见
总经理审核意见
日期:
年月日
日期:
年月日
附件4
工程款支付审批表编号:
基
本
信
息
项目名称
合同名称
合同编号
收
款
信
息
收款单位
银行帐号
开户银行
支付方式
支
付
信
息
合同金额
已付金额
未付金额
结算金额
本次计划
付款金额
扣款
预付款
甲供材
水电费
处罚
其它
小计
合同执行信息
形象进度
现场负责人
签字:
年月日
工程部经理
签字:
年月日
预算部
签字:
年月日
合约负责人
合同约定付款方式及其他依据
签字:
年月日
财务部
签字:
年月日
总经理助理
签字:
年月日
总经理
签字:
年月日
附件5.1
工程竣工结算审查表一(工程部)
公司名称:
年月日
分包单位名称
合同编号
工程项目名称
合同执行情况概述:
(是否按合同要求完成施工、是否存在工程甩项等问题)
工程施工状况
工程量(进度)
安全
施工
文明
施工
工程
维修
移交
验收
工程
质量
其他
技术资料(含材料设备合格证)存档
技术资料管理员:
项目部处理及扣款意见
经办人
负责人
附件5.2
工程竣工结算审查表二(合约预算部)
公司名称:
年月日
分包单位名称
合同编号
工程项目名称
序号
施工项目明细
工程量汇总
材料计算用量汇总
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
可另附表进行详细说明
审核事项
设计图纸变更
现场签证洽商
标准
和定额
其他
预算科
意见
经办人
负责人
附件5.3
工程竣工结算审查表三(财务部)
公司名称:
年月日
分包单位名称
合同编号
工程项目名称
付
款
记
录
序号
付款日期
金额
备注
序号
付款日期
金额
备注
1
11
2
12
3
13
4
14
5
15
6
16
7
17
8
18
9
19
10
20
付款金额合计
扣款记录
序号
扣款日期
金额
备注
序号
扣款日期
金额
备注
1
4
2
5
3
6
扣款金额合计
财务部
意见
经办人
负责人
附件5.4
工程竣工结算审查表四(材料供应、仓库)
公司名称:
年月日
分包单位名称
合同编号
工程项目名称
序号
施工项目
甲供材料设备出库数量汇总
序号
材料设备名称
单位
数量
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
材料设备的退
换及损坏情况
材料部
意见
库管
负责人
附件6
工程竣工结算审批单
公司名称:
年月日
分包单位名称
合同编号
工程项目名称
竣工结算报告摘要
工程竣工决算经办人:
预算部负责人
工程总监/总工程师
项目负责人
工程部经理
合约负责人
财务负责人
总经理助理
总经理
附件7
竣工结算书
甲方:
乙方:
一、工程项目介绍及合同的相关约定:
二、合同执行情况:
(包括实际开工日期、竣工日期;停工;合同价款、承包范围、工期等的调整;验收情况,资料移交情况)
三、工程款支付情况:
四、结算情况:
五、最终结算结论:
(包括结算总价款、支付方式)
六、甲乙双方对-----工程上述情况均无异议,本结算书是在充分考虑上述所有情况并做调整后得出的最终结算结论。
自本结算书生效之日起,除乙方须依合同继续承担工程保修责任和质量责任外,双方不得再依本结算书签订前的相关文件主张对方违约或承担其它责任。
七、本结算书需经双方加盖公章并法定代表人或授权代表人签字确认方可生效。
八、本结算书生效前各方所签相关文件中的工程价款如与本结算书不一致时,以本结算书为准。
九、本结算书一经生效,双方均明示放弃以任何理由主张撤销或变更此结算书的权利。
十、本结算书壹式四份,甲方叁份,乙方壹份。
十一、因本结算书发生的争议,双方应向项目所在地人民法院诉讼解决。
甲方(盖章)乙方(盖章)
法人代表或授权代理人签字:
法人代表或授权代理人签字:
时间:
年月日时间:
年月日
附件8
工程款结清说明
甲方:
北京XXXX有限公司
乙方:
兹有甲方:
北京XXXX工程有限公司,于年月日同乙方:
签订了“”项目《》,双方结算金额:
元整(¥)。
截止年月日甲方与乙方就此工程款除质保金(¥)外已全部结清,甲乙双方不再存在任何债务关系,乙方必须保证在质保期内对所施工工程无条件质保维修,否则甲方有权扣除乙方全部的质保金。
本说明自甲乙双方签字盖章后生效。
甲方(签字盖章):
乙方(签字盖章):
日期:
年月日日期:
年月日
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