总务科工作流程.doc
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总务科工作流程.doc
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总务科工作流程
一、收费工作流程:
根据国家规定向县物价局申报收费项目及标准、办理收费许可证
收费公示
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↓
班主任将收费项目及标准通知学生及家长
↓
报到后到财务室缴费
会计室开具省财政厅统一规定的非税票据
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上缴非税
二、各类支出报销流程:
报销人持报销凭据到会计室,财务人员审核报销凭据是否
符合有关规定和要求,粘贴报销标签,填写张数和金额
经手人、证明人签字,如构成固定资产的,
由固定资产管理员验收签字
↓
↓
总务主任审核
分管校长审核
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校长审批
会计室办理报销手续
(1000元以上交会计转账,1000以下交出纳现金支付)
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三、办公、教学、体育、卫生用品申购及相关制作流程:
期初处室根据需要提出申购计划并填写申购单(网站下载)
处室负责人签署意见
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分管校长审核
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校长审批意见
申购单交总务处
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总务处会同询价采购小组组织询价采购
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验收登记
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申请使用人签领
四、仪器设备及大宗物品申购流程:
处室根据学校需要提出申购计划及方案并填写申购单(网站下载)
报分管校长组织论证方案并提请会议研究
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校长办公会研究通过后
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校长签审批意见
申购单及方案交总务处
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总务处进行网上申报
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教育局审批→国资委审批→财政局审批
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报招标采购管理局组织采购
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确定供货商签订合同
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供货安装调试
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组织验收后,按规定程序办理资产登记
管理责任人和使用人签收
交付使用处室或使用人管理
↓
五、资产处置流程
校长办公会决定
网报申请审批
公开处置
处置收入入非税
核销资产账
六、学生桌凳领取退还,卫生用具领取流程:
(1)、新学期开始各班配备好桌凳于教室内。
开学一周后
总务处到班级登记本班所领桌凳
(2)、新增学生、实习班级、流失的学生。
新到学生由班主任
实习或流失学生由班主任
班主任负责催缴
将桌凳领取或退还到总务处仓库
财产保管员登记或注销对损坏桌凳登记
对损坏桌凳处理赔偿
交会计室开票
(3)、每学期的各班卫生用具领取。
由班主任
总务仓库登记领取
七、公物及水电维修工作流程图:
责任人报修
总务处维修人员检查维修
非正常损坏
确定赔偿金额
损坏人
交会计室开票
责任人确认
未交赔偿款公物
政教处作损坏公物处置
纳入班级考评
潜山县职教中心财产管理网络
校舍绿化食堂财产
→责任处室→总务处
校
产
→责任人→总务主任
实训中心汽修车间
→责任处室→实训处
→责任人→实训主任及实训室责任人
教、寝室财产
→责任处室→政教处、总务处
→责任人→各班主任→各班教寝室财产管理员
驾校车辆及场地
→责任处室→驾校
→责任人→实训主任→教练及管理员
办公室财产
→责任处室→总务处、政教处
→责任人→处室使用人
监控系统
→责任处室→保卫处
→责任人→保卫处主任
体育器材设施
→责任处室→教务处
→责任人→教务主任→体育教师
会议室、信息中心
→责任处室→校办室
→责任人→办公室主任→使用管理人
总务处师德培训班发言要点(草稿)
一、岗位职责
1、负责制定总务处工作计划和总务处各项规章制度,并认真执行。
2、负责制订财务管理办法,当好校长财务工作参谋;参与学校经济决策;负责学校报表编制、财务核算等各项工作。
3、负责学校的基建工作
4、负责校园绿化美化的规划和日常管理。
5、办好食堂,努力改善师生生活
6、管理校产,负责校产维修、登记和分配工作。
检查师生对校产的使用和保管情况。
7、开展勤工俭学活动。
管理好学校商店,管理好驾校财产、财务。
8、负责全校水、电设备的管理、维修工作,负责水电工的管理。
9、负责学校办公、教学实训、生活所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作。
10、完成学校交办的其他事项。
一、工作目标
(1)围绕学校工作要点,结合总务块工作,推进“十化”管理,确保校园中部规划顺利实施和汽修实训基地建设如期完成,不断改善师生学习和生活环境;
(2)防范校园后勤安全风险,确保水电气运行、饮食卫生零安全事故,争保A级食堂荣誉;
(3)按照《潜山县政府采购管理办法》和《潜山县行政事业单位资产管理信息系统实施方案》的规定,加强和规范资产配置、使用和处置审批程序,建立固定资产总账、明细账,期初对固定资产进行清理盘点,做到账、物、卡相符,实行网络化信息化管理。
(4)按照《潜山县中小学财务制度》完善我校财务制度,加强财务控制和监督,防范财务风险,公示收费项目及标准,接受社会监督,各项收入全部纳入学校预算,统一核算,统一管理,规范支出管理,合理基本支出,规范项目支出,开源节流,严格控制“三公消费”,加强各类票据管理,确保票据来源合法、内容真实,报销须有经手人、证明人、审核人签字,实行“一支笔”审批。
(5)保障后勤供给,节能降耗,创建节约型校园。
根据各处室提交经审批的请购申请表及时审核购置。
认真做好学校实训设施、办公设备、生活设施的保养和维修工作,优化资源配置,合理控制资源消耗,提高资源使用效益,保证教育、教学工作顺利开展。
二、工作思路与措施:
1、加强后勤员工的思想建设。
提高修养,树立管理育人、服务育人的思想,合理分工,明确职责,协调做好其他部门工作。
具体措施:
(1)完善总务后勤块制度,细化总务工作流程;
(2)定期召开后勤人员会议,继续做好总务工作日志,及时沟通。
2、后勤安全管理。
加大对校舍安全、用电用水用气消防安全、食品卫生安全检查、抽查力度,把各项工作做实、做细、做到位。
具体措施:
(1)成立校舍安全、用电用水用气消防安全督查小组,检查—维修—再检查。
(2)建立膳食委员会成员轮流值班制度,检查食堂及小店采购的各项食品及添加剂的进货渠道和生产日期、质量、价格、索证、储存加工、留样情况,监督检查餐饮公司合同履行情况,做好检查记录。
3、加强节能降耗的管理。
具体措施:
(1)积极推进信息化,尽量使用电子文档联系工作,提倡在电子媒体上修改文稿,减少纸张消耗,逐步实现无纸化办公。
(2)充分发挥学生会、室长、生劳委员及全体教职工的作用,加强水电设备的日常维护管理,养成节水节电习惯,随手关水关灯,杜绝在学生公寓、办公室等处违规使用高耗能电器。
杜绝长明灯,水长流,合理设置空调温度,减少办公设备电耗和待机能耗,(3)、严格各类五金配件、电脑配件、水电配件、办公卫生用品等的申购审批、采购、入库、领用的管理。
4、资产管理。
具体措施:
(1)成立资产核查小组,在校安网和县国有资产管理网进行登记的基础上,对学校资产彻底清查登记,落实责任人及流转手续,健全电子档案与纸质档案。
(2)严格按照文件,认真落实工程、物资采购管理的各项规定,对学校新采购财产进行网上申报、审核、审批、采购、登记、存档等工作强化财产管理,使学校财产管理逐步走上规范化,明细化,专业化,严防学校财产的流失。
(3)与相关处室配合,建立财产管理网络,落实责任人责任。
5、财务管理。
规范学校财务行为,加强财务管理,开源节流,杜绝浪费,注重服务,提高资金使用效益。
具体措施:
(1)规范收费,各项收入必须全部纳入学校预算,统一管理,统一核算,严格执行“收支两条线”规定,不得“坐收坐支”。
(2)强化监督对学校经济活动进行财务控制监督,严格执行有关经费支出和报销的规定。
(3)规范票据的领取、保管、使用和送缴核销工作。
6、校园风险管理。
加强风险管理和控制,增强责任意识、风险意识,促进学校健全风险管理服务体系。
具体措施:
(1)修订保险指南,宣传保险的申报、赔付程序和需要的相关资料。
(2)发生案件及时报案,督促保险机构做好理赔服务工作,最大程度促进和保障和谐校园安全体系的建设,并协助办理有关理赔事项。
7、基础设施建设
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- 关 键 词:
- 总务科 工作 流程