预算管理.docx
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预算管理.docx
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预算管理
安徽华星化工有限公司
金蝶云预算管理系统操作文档
一、预算准备
预算准备属于初始化范畴,一次性设置完毕。
预算准备主要包括参与预算的组织架构(含部门)、预算日历、预算业务类型、预算纬度等。
预算组织架构:
指预算是以公司为主体编制,还是以部门为主体进行编制。
预算日历:
以年、月为基础。
预算业务类型:
分为费用预算(针对费用报销、其它应付、应付单等),资金预算(针对付款单),目前华星公司采用费用预算。
预算纬度:
华星采用部门+费用项目的形式处理。
以上基础设置在预算管理的基础资料中处理。
二、预算与审批流说明
审批流为一次性设置完毕。
该设置主要是将预算管理与审批流进行结合处理,也就是设置超预算的审批路线,举例如下:
【预算判断条件】页签
系统预制条件:
1.是否超预算
2.超预算额
3.超预算率%
由于该条件是在工作流连线上使用,则设置条件时,请注意保证各方案条件的在各连线的完整性。
【举例说明】
1.如:
连线1可设置为未超预算,连线2可设置为超预算。
即设置两个条件方案,一个方案是未超预算(是否超预算=否),一个方案是超预算(是否超预算=是)。
2.如:
连线1可设置为未超预算,连线2可设置为:
(0<超预算额<=10000),连线3可设置为:
(超预算额>10000)。
3.如:
连线1可设置为未超预算,连线2可设置为:
(0<超预算率%<=5%),连线3可设置为:
(超预算额>5%)。
三、预算模板
预算模板样式及预算模板在不涉及重大调整情况下为一次性设置。
3.1预算模板样式
操作路径:
预算管理-预算管理-预算模板-预算样式方案
在列表中点击“新增”按钮,增加预算样式方案,填写方案名称、业务类型(费用预算)、报表周期(年)、报表包含周期(年;月),然后在列维度中选择“预算日历”,在行纬度中选择部门、费
用项目,截图如下:
然后再点击“项目数据类型”,选择“费用预算”,截图如下:
确认无误后,点击保存、提交、审核按钮。
3.2预算模板
操作路径:
预算管理-预算管理-预算模板-预算模板
在预算模板中点击“新增”按钮,输入名称、周期(年),然后点击“保存”按钮,截图如下:
点击保存按钮以后,再点击“编辑报表”按钮,进行预算模板报表编辑,截图如下:
系统会要求按3.1预算模板样式方案填充,填充后的模板样式如下截图,直接点击保存按钮退出即可。
然后在预算模板列表序时簿点击“提交”、“审核”按钮完成模板审核,截图如下:
3.3预算模板分发
操作路径:
预算管理-预算管理-预算方案-预算模板
点击新增按钮,新增预算方案,输入名称、预算日历、开始年度、结束年度(结束年度大于开始年度,可以理解为模板的适用年限),然后在表体的模板编码中选择预算模板,确认无误后,点击“保存”按钮,然后提交、审核。
截图如下:
审核以后的模板才能够分发到各组织,点击“分发”按钮,弹出分发界面,然后点击“选择组织”,选择预算组织架构下的所有部门(不要选择本组织),截图如下:
分发后的截图如下:
然后再次点击表头的“保存”按钮即可。
四、预算控制规则
如果规则不改变的情况下,此操作为一次性操作。
操作路径:
预算管理-预算管理-预算控制-预算控制规则
在列表界面,点击“新增”按钮,新增预算控制规则,确认无误保存提交审核即可。
详细参数说明如下:
操作路径:
预算管理-预算管理-预算控制-预算控制台
控制规则完成后,将控制规则分配到各个部门,点击“规则批量分配”,截图如下:
在弹出界面,对每个部门进行规则分配,在预算组织选中所有部门,在预算方案中选择预算方案,在控制规则中新增一行选择预算控制规则,必须按部门操作,截图如下:
所有部门操作完毕以后按保存批量分配按钮,回到控制台,再按部门进行提交、审核。
五、预算编制
此操作按年、分部门操作。
操作路径:
预算管理-预算管理-预算编制-预算编制台
以预算编制台能够看到每个部门,由各自部门,点击“新增预算表”按钮进行编制,选择预算模板、年度,截图如下:
然后进行报表系统进行预算编制,点击“维度值填充”,然后在部门中选择具体的部门,在费用项目中选择具体需要参与预算的费用项目(可多选),费用项目选好以后,将光标移到“部门”这一列,点击“批量填充”按钮,由系统自动填充,截图如下:
返回数据以后,就可以按项目按月填写预算数据,确认无误后,点击“保存”按钮即可,截图如下:
然后回到预算控制台,点击“提交”、“审核”按钮即可,截图如下:
六、预算执行
此操作按年、分部门操作。
操作路径:
预算管理-预算管理-预算方案-预算方案监控
在所有部门都编制完成以后,由专人对所有部门预算点击执行操作,截图如下:
七、预算分析及单据控制
在物料领用申请单(费用申请)、费用报销两张单据中会根据实际数与预算数进行比较控制。
预算分析请在预算管理-预算管理-预算分析中查询各类报表。
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