沙盘模拟财务总监工作总结.docx
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沙盘模拟财务总监工作总结
沙盘模拟财务总监工作总结
篇一:
沙盘模拟财务总监总结
ERP模拟沙盘—a组财务总监个人总结
八周的ERP沙盘模拟实训,在不知不觉中画上了完美的句号。
我们组成功的获得第一名,虽然说这其中还是存在着许多的不足,但我们还是很高兴自己的付出可以收到好的回报。
在这八周的实训中,我担任的角色是财务总监。
在这个职位上,我的日常工作是:
1.跟随企业经营的进行,监督cEo的日常业务登记活动;
2.支付企业的各项费用;
3.对企业的投资研发计划进行审核,并提供财务上的支持;
4.进行年度利润表、现金流量表以及资产负债表的填写;
5.评估下一年的资金支出收入状况并提前做好长短贷的准备
因为在企业的发展中资金是发挥着重要的作用,所以做好财务的规划对企业发展来说至关重要。
我还记得在最开始接手这个岗位的时候,我对于我要做的事情其实是非常的迷茫。
第一年的时候,我就一直心念念着说要卖掉厂房,因为我只考虑到短期的发展,觉得说我们一开始卖掉厂房的话,那我们就有更多的资金去支持产品的研发生产,那我们就可以在最短时间内提高我们组的产能,夺得市场的先机。
但是我没有考虑到长期的费用,因为从长期来说,6年需付出的租金远远高于我们去借贷的利息。
所以我的组员始终都不同意我卖厂房的决定,我的这个想法只能不了了之,而后来的实践表明,我组员们当初的拦截是明智的。
关于长短贷:
由于不能动厂房的主意,所以我只能通过别的途径去增加我们的现金量,而这个途径就是借贷。
第一年的时候,由于我算过我们的资金足够去支付我们第一年的运营研发支出,所以我们打算先不借贷,省下第一年的借贷利息;第二年开始,我就开始按照不同的季度去借短贷,因为规则是规定借贷总数只能是上一年该公司所有者权益的2倍,而短贷是隔年还,为了减少第三年的还贷压力,我分季度在第二年总借了60m的短贷,这刚好足以支撑我们该年的研发生产费用,至于长贷,我们打着说在第二年末借长贷可以不用在经营运营年还的算盘,所以在第二年末的时候我就借了60m的长贷,用于支付下一年的短贷偿还以及研发费
用。
此后的每年,我们也是以此类推,先算好下一年的资金支出状况,长短贷互还。
关于生产线折旧:
生产线的折旧一直是我头疼的问题,一开始因为生产线比较单一,所以折旧的问题还比较简单,但随着经营的展开,生产线的变换和研发,到后来生产线的折旧就成了让我头疼的问题,我常常记混那些生产线是什么时候研发的,今年是第几年,应该折旧多少,这一点曾让我很抓狂,后来,随着对报表的逐渐熟悉,我慢慢清楚了各种报表之间的联系,例如说我可以通过算上下年资产负债表中固定资产的变化来看看我的折旧是否出现了错误。
关于报表的配平:
要说我在这个实训中做得最不好的地方,应该就是报表的配平问题了。
六年的报表中,我就出现三次配不平的情况。
一开始配不平的时候,自己真的是六神无主,因为完全不知道自己的问题出现在哪里,也不知道说要怎么去找出问题的所在,所以,秉着不懂就要问的原则,我只能拿着报表去向老师求救,在老师的推算下去找出问题的所在。
后来,出现报表配不平,我也学着老师的方法,先看看长短贷以及利息有没有出错,再看看产品生产投入,最后再检查固定资产,例如说折旧啊,生产线啊等等。
在自己慢慢的推算学习中,我也慢慢的琢磨出一些会经常出错的地方,例如说贷款利息,在制品、原料和成品以及折旧。
一般都是这些步骤上出现问题,因为有时候人手少了,分工不对了,操作流程没做好都会导致报表配不平的情况。
所以说,经过这一次的学习,我也是更好的锻炼了自己的细心和耐心,也对财务的工作有了更深的了解。
关于团队合作:
在这一次的实训中,我觉得我自己最大的幸运是找到了对的伙伴。
团队合作中,队友出现争执是必不可少的事情。
但在我们小组中,这(:
沙盘模拟财务总监工作总结)个问题却一点都不难解决,每一次意见不同的时候,例如说一开始我就向卖厂房的时候,我们小组的组员都会发表自己的看法,站在不同的角度上去分析意见的可行性,如果大部分的人都持有相同的意见,那我们会少数服从多数,如果说刚好是2:
2的话,那这时候cEo就会做出最终的决定。
无论是采纳哪一方的意见,我们都是以平和的态度去接受,因为对我们来说,谁的意见被采纳了不是关键,关键是我们整个组的
发展。
所以,我也很感谢这么一堂课,可以让我找到志同道合的小伙伴。
以上,就是我对我这八周以来担任财务总监一职的工作总结,而以下几点,则是我的几点简单经验:
1.要提前做好下一年的资金预算,例如说要提前算一下下一年第一季度的支出总额(广告费+利息费+研发费+生产费用)和收入(应收账款),如果现金少于支出,则要提前做好贷款准备;
2.贷款时季度的安排也很重要,因为短贷是一年时间,所以在明年还短贷之前要先计算公司的应收款够不够还贷,需不需要再次借钱;
3.短贷和长贷的用途是不一样的,短贷更好用于产品的生产费用,而长贷更多用于投资固定生产;
4.善用长贷,当该年的短贷更多是用于支付产品研发时,可考虑年末用长贷还短贷;
5.贷款>贴息>高利贷,可贷时不贴,可贴时勿高利;
6.厂房还是不卖的好,因为从长期来看,卖厂房不利于提高企业的综合发展潜力。
总的来说,很感谢说学校可以给我们这么一个机会让我们以一个模拟的形势去了解一个企业的运营财务情况,同时,也很感谢老师的教诲,让我们在最好的大学时光留下一段难忘的回忆。
篇二:
ERP沙盘模拟实验财务总监个人总结
ERP沙盘模拟实验财务总监个人总结
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在ERP沙盘模拟实验的过程中,我担任的角色是财务总监。
虽然在实验之前就知道财务总监的工作是一项具有挺大挑战性的工作,想要扮演好这个角色,首先就要具备过硬的财务知识,因此我对自己在财务方面并没有什么自信。
不过,由于我在小组中是所有组员中数学基础最好的,所以在组员的强烈建议下,我只能硬着头皮接下了这个任务,希望自己可以做得好。
当我们做完第一年份的工作的时候,我对财务总监这个角色应承担的工作任务与责任,算是有了个初步的了解,此时我才真正的意识到我的工作确实是贯穿企业经营的各个阶段,责任之大,任务之巨,顿时让我加倍的清醒。
财务总监的工作范围很难明确的界定,它既是cEo的得力助手,在日常业务中与cEo并肩作战,及时监督企业的运作状况,必要时给予企业一个合理的建议;又要与运营总监进行有效的沟通,听取关于生产的规划方案,并给予最有利的支持;还要合理安排并支付采购总监拟订的采购计划;同时,每年年初还要给营销总监最大的财政支持用于广告费用等的支出。
总之,财务总监的每件工作,都是别人无法替代的。
并且有些事情是无法授权给他人的。
我的日常工作是:
一、支付公司的各项费用,并及时地核对帐目;
二、审核公司新项目投资的可行性;三、年终作出公司的年度利润表、现金流量表、资产负债表;四、配合其他组员的工作。
由于没有经验,在各年年初都没有进行资金的评估和预算;后面三年,虽然在每年年终做完三张表后,都有对下一年的资金应用做出估算,但估算过于粗略,对下一年的资金的顺利运转并没有起到很好的促进作用,所以让我有了些体会:
1、在这次沙盘实验里面,可以看到公司的现金流量、应收账款、工资费用、折旧费、生产线、市场认证、等运营指标,怎样让公司走向更美好的明天,不仅需要全体团结协作,还要有精明能干的cEo,指定一个整体的运营规划;精打细算的财务总监,编制预算表等资金控制表;纵观市场的营销总监,提高产品的市场占有率和收益率;熟练生产规则的运营总监,调整和控制生产能力;精确材料的采购总监,在控制成本的情况下保证原料的供应。
2、应根据环境、战略与能力三者的关系,当环境发生变化时,为了适应这种变化,企业必须改变战略,制定出适应新环境的新战略。
同样,当战略改变了,企业的能力也必须随着变化,从而使企业的能力能够符合战略的要求,保证战略的实现。
3、具体的职业定位,做好每个职务都很不容易,最重要的,就是交流,沟通。
4、注重团队协作,团队精神。
每一个角色都要各负其责,才能使整体得到最大的发挥
5、融资渠道的正确应用是至关重要的,向银行贷款其实是有利于企业的资金周转的,对企业起到的作用是不可忽视的,一定程度的负债对于企业来说并非不是件好事,它可以起到杠杆的作用。
6、对企业要有全面、整体的调控,在研发产品和开拓市场的同时,要注意生产线的引进、生产能力的跟进,使之相匹配。
也只有生产能力与开拓的市场相匹配时,企业才能获取最大的利润。
7、遇到困境时要有乐观积极的态度,要对自己、对企业充满信心。
暂时的困境或许可以给我们更多的思考、启发,让我们有更深刻的体会,也让我们学会如何调整好自己的心态,如何面对危机,如何处理危机。
8、市场竞争是残酷的,这种残酷性体现在资金的筹集、运用中,更体现在企业运营过程中的方方面面。
总之,ERP沙盘模拟实验课让我们在快乐中进行体验,在参与中得到学习,在实践中进行反思,在实战中得到提升。
篇三:
ERP沙盘模拟总结报告财务总监报告
ERP沙盘模拟总结报告
姓名:
学号:
班级:
组别:
这次的ERP沙盘模拟的实战,让我们从中学到很多,也感悟到很多,虽然只是短短的九个星期,但是也让我们简单地体会了一下开公司的艰辛以及团队合作的重要性,下面就是我就此次ERP课程的总结报告
一、总结的必要性与重要性
我们做任何事都应善始善终,有一个好的开始,也要有一个好的结束,经过九个星期的ERP沙盘模拟实战课,我们对这门课都有了一个新的认识,所以也应及时把对这门课的认识进行总结。
首先,沙盘模拟的过程步骤多,信息量大,及时的总结,能有助于我们加深对这些繁多的步骤和巨大的信息量的理解和记忆,而且我们只用了九个星期的时间,就做了三轮的模拟,所以过程时间紧,任务也重,所以,及时总结体会和收获,也会使实战的效果更加明显。
第二,就是总结对个人的意义,ERP沙盘模拟不同于传统的课堂灌输授课方式,是通过直观的企业经营沙盘来模拟企业运行状况,让我们在实践中提高各个方面的能力,形象地认识到企业资源的有限性,从而达到统筹全局的锻炼目的;而且,它也极为有效地激发我们的学习兴趣和学习能力,对提高自己的业务技能与水平,也有很重要的作用,所以总结也能让我们系统地整理自身存在的优势与劣势。
第三,ERP沙盘模拟最大的特点便是“在参与中学习”,在每个小组中,我们必须和“同事”一起分析以及制定策略,实施全面管理,期间与本团队的队员们互相帮助,互相支持,一起学习管理知识,掌握管理技巧,提高管理素质,同时也增强了自己的沟通交流能力,总结中也会有所体现,并时刻提醒我们团队合作的重要性。
二、个人述职
我在本次的ERP沙盘模拟实战中担任财务总监一职,财务总监在ERP实战中主要负责有关与公司财务的一切事项,如现金的利用,贷款,各项费用(折旧,
贴现,利息等)以及财务报表的编制。
作为财务总监,在此次ERP实战中,我将我的主要任务分为以下几点:
一是我在年初和季度初分别计算长期贷款和短期贷款额度,以便解决流动资金的问题,在资金不足而且可贷款额度又不足以弥补资金上的不足时,我也会主张贴现来解燃眉之急,尽量保证不会出现现金断流和权益为负数的情况。
二是需要计算应收账款,在每季度的应收账款更新,还有在贴现是计算账期。
三是要计算各期的各项费用,比如管理费用,折旧,贴息,利息,维修费,转产费,租金,广告费等等各项费用。
四就是最重要的各报表的填写,包括现金收支明细表,产成品明细表,订单登记明细表,产品销售汇总表,综合费用明细表,无形资产投资明细表,利润表以及资产负债表。
也许因为时间有限,能学到的东西有限,我在整个ERP实战中还存在很多不足。
在做到第二轮时,在还完长期贷款的时候现金流就支持不住了,如果没有老师的注资,可能就要破产,也就是说,在最初的长期贷款的申请额度,以及在整个过程中对短贷以及贴现等资金流的考虑还欠妥,最初有些过于激进,导致到最后的资金后劲不足,不能满足生产,以至于订单的数量上不去,入不敷出,导致利润很少,权益也处于下风,而且现金流不够用等一系列的问题。
还有一些小问题,比如在报表的填制和计算的时候不够细心,对于折旧的计算刚开始也不准确,导致在做利润表和资产负债表的时候比较费时等等。
如果还有下一次的实战机会,那么我会更好的协调资金的问题,尽量少贷长贷,用短贷来维持现金不足的问题,这样可以减少每年的还贷利息,也能在短时间内解决燃煤之急,不至于在第六年初还了长贷之后就破产,还要注意贴现问题,因为贴息是减少利润的,所以能不贴现尽量不要贴现,但是如果真的不能满足生产所需要的费用,那么应对这种情况还是应该要用贴现来解决资金问题。
三、团队述职
我们的团队除了我之外,还有另外4名成员,分别是总裁张轩铭,采购总监康璐,营销总监韩佩琳和生产总监韩旭。
总裁的职责就是统筹全局,虽然不参与具体的策划,但是也具有指导和审核的作用,也会把部分意见和建议参与其中,还有就是在电脑中的录入,也是由
cEo完成的。
但是如果能够更加果断地领导全组成员,那么相信我们会取得更好的成绩。
采购总监主要负责根据生产情况制定原材料的采购计划以及在需要在原材料不足的时候进行紧急采购,大部分的时候我们组的采购总监都能够根据生产的需要情况制定原材料的采购计划,但是可能因为还没有很熟练,所以个别时候的原材料出现过剩余的情况,如果能够再精准些就更好了。
营销总监主要负责对市场的预测,广告的投放,以及根据生产力选择订单和安排交货。
我们的营销总监也基本做到了以上几点,但是偶尔也会出现广告投放方面的问题,因为选择订单的顺序决定拿到订单的好坏,所以有时候不一定能拿到对我们来说合适的订单,可能就会出现生产上的问题和利润不高的问题,但是订单的交货一直做得都很好,没有违约记录。
生产总监主要负责厂房、生产线的建立,以及每一年的生产产品的情况。
生产总监会在每轮开始的前两年主要进行厂房和生产线的建设,以及产品的研发和生产计划的制定,之后的各年都会报给营销总监下一年的生产力,以便营销总监选择订单,然后生产总监会根据当年拿到订单的数量,对各个季度产品的生产进行调整,但是有的时候可能因为资金不是很充裕,所以不能达到满生产,会导致生产力空闲,不能很好的提高利润。
我们组的每一位成员都很负责,我们也会在每次上课之前召开“董事会”,先商讨出之后两到三年的初步计划,包括对市场的预测,广告的投放,生产多少产品,拿多少订单,现金是否够用等一系列情况都会在上课之前进行商讨,然后再在实际操作的时候根据实际情况进行调整。
虽然每个人都有不足之处,但是每个组员都在努力,都互相配合,都在慢慢改正,如果有下一次的实战,我相信我们会取得质的突破。
四、业绩分析
1、筹资分析
资金对整个流程的生产以及利润都很重要,当公司需要资金时,可以通过申请长期和短期贷款、贴现、融资租赁等方式来解决资金的问题。
(1)长期贷款在每年的年初可以申请贷款,要贷10的倍数,每年按1:
10的比例还利息,虽然最长期限有五年,但是每年年初要扣掉的10%的利息,就会
冲减很多利润,也就是会减少权益,而且在第六年年初的时候一次还本付息,如果长贷贷得多的话很有可能在还完长贷之后就面临破产的困境。
而短期贷款在每个季度初都可以申请贷款,要贷20的倍数,期限为一年,还贷的时候按1:
20的比例还利息,利息比长贷要少,而且一般情况下每个季度可能只贷20到40左右,不会多贷,所以一般情况下,如果能滚短贷来解决资金问题,尽量不要贷很多长贷,长贷可以适当贷得少一点,维持在几十,其他的资金都用短贷来弥补,这样可以减少贷款利息,也就能够提高利润,提高权益。
所以我们组在第三轮的时候就只贷了90的长贷,而短贷几乎每年都会有,这样在最后还长贷的时候不至于破产,而且每年的权益也比上一轮相对多一些。
(2)贴现也就是将尚未到期的应收账款提前兑换为现金,但是贴现需要支付贴现息,同样也会减少利润和权益,所以不是急需资金的情况下,一般不要贴现。
而贴现又分为两种情况,一是一季或两季到期的,贴现息率为1:
10,二是三季或四季到期的,贴现息率为1:
8,所以如果需要贴现的话,尽量用一季或两季到期的应收账款,这样能多贴一些资金,而相对少交一些利息。
虽然我们可能会经常用到贴现,但是都是在紧急的时候才会选择贴现,而且都尽量用一二季的应收账款进行贴现。
(3)还有就是融资租赁,也就是厂房的转卖或是贴现,这种情况一般只会出现在第六年初需要还长期贷款的时候资金不足时,因为卖厂房之后需要支付每年5m的租金,这样会减少利润,使得权益也相对变少,所以如果将厂房贴现,在第六年还完长贷之后如果还有能力的话,应尽量将厂房买回来,这样就能减少每年5m的租金,可以增加利润和权益。
2、投资分析
投资包括固定资产投资和无形资产投资,而固定资产投资又包括厂房投资和生产新投资,无形资产投资又包括产品研发投资、市场开拓投资以及iSo认证投资。
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