供应链与ERP.docx
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供应链与ERP.docx
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供应链与ERP
课程名称
包含模块
培训时间
内容安排
模块授课
天数
K/3
供应链V10。
3
帐套管理
案例介绍
上午9:
00-11:
30
第一时段
背景介绍、系统介绍
0.5天
帐套管理
第二时段
帐套新建、备份等
初始化
系统设置
下午14:
00-17:
00
第一时段
核算参数、系统参数
1天
第二时段
基础资料
上午9:
00-11:
30
第一时段
初始数据录入
第二时段
学员实际操作与答疑
业务处理
采购/进口管理
下午14:
00-17:
00
第一时段
基础设置、业务流程
1天
第二时段
采购管理日常处理
上午9:
00-11:
30
第一时段
进口管理日常处理
第二时段
学员实际操作与答疑
销售/出口管理
下午14:
00-17:
00
第一时段
基础设置、业务流程
1天
第二时段
销售管理日常处理
上午9:
00-11:
30
第一时段
出口管理日常处理
第二时段
学员实际操作与答疑
质检管理
下午14:
00-17:
00
第一时段
基础设置
1天
第二时段
质检业务处理
仓存管理
上午9:
00-11:
30
第一时段
出入库管理
第二时段
盘点及其他作业
存货核算
下午14:
00-17:
00
第一时段
存货核算业务处理
0.5天
第二时段
学员实际操作、答疑与考试
开场白(用PPT介绍)
1、自我介绍
2、课程安排及介绍
3、课堂纪律
4、介绍学习方法
5、系统总体介绍
第一部分总体流程介绍
教学目的:
通过学习掌握供应链与其他系统的联系
教学要求:
了解各模块间的联系
教学重点、难点:
供应链与其他系统的联系
教学内容:
整体操作流程
整体操作流程
第二部分供应链系统初始化处理
教学目的:
通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置
教学要求:
①掌握供应链系统初始化流程及操作
②了解系统参数的设置
③熟悉各基础资料的设置
④初始数据录入
教学重点、难点:
①初始化操作流程
②了解核算参数设置的含义
③基础资料的设置
教学内容:
初始化准备工作、初始化的操作流程
序言
1、什么是初始化?
(提问:
请尝试以自己的语言解释什么是初始化?
)
◎名词解释:
初始化就是完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、管理交接
2、初始化的重要作用和影响。
(PPT中说明)
一、初始化准备工作
1、新建帐套
2、在总帐系统进行引入会计科目工作
二、初始化流程
注意:
供应链系统,只要在其中任意一个系统进行初始化,其他系统也会同时完成)
1、“工具”→“系统初始化”→“核算参数设置”(细讲各参数的设置对后日的影响)
◆核算方式
1选择[数量核算],表示在K/3供应链中只对物料进出的数量核算,存货核算系统将不再具有核算物料成本的功能,财务人员要根据供应链部分产生的单据在总帐中手工制作凭证。
(建议:
如用户只是运用本系统进行仓库物料数量统计时,才选择此选项)
2选择[数量金额核算],表示在K/3供应链中不仅核算物料数量,且核算金额,并在存货核算系统中自动生成凭证并传送到总帐中。
(建议:
如用户使用K/3系统是为了将供应链和财务系统更好的结合起来,则选择此项。
)
注意:
核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改
2、设置系统维护模块中系统设置(详细介绍各选项作用)
3、设置资料维护模块(此处可参与总帐的设置方法)
步骤:
币别→凭证字→计量单位→结算方式→科目→核算项目(部门、职员、供应商、客户)→核算项目(仓库、物料)→辅助资料(价格类型)→BOM单→供应商供货信息→价格资料→折扣资料→备注资料
黑体字部分为初始化必须设置的内容
其中以下几项内容在设置时要特别注意:
◆计量单位
注意:
一个计量单位组系统只默认一个计量单位,默认计量单位的系数为1。
此计量单位组中其它的计量单位都为辅助计量单位,辅助计量单位的系数是多少,则其为默认计量单位的多少倍。
在设置物料信息时,物料只能获取到默认的计量单位,所以用户有多少必须要用的计量单位,则必须要设置多少个计量单位组。
操作要点:
1、如果计量单位组下有计量单位,必须先将计量单位删除,才能删除该计量单位组。
◆仓库
仓库分为实仓和待验仓两种类型。
实仓一般指企业实际存在的仓库,可以进行日常物料收发业务。
待验仓一般指虚拟、假定的仓库,其与实仓的区别是它只能核算数量,不核算金额。
◆物料
设定物料类别资料时,可利用选择“上级组”选项,进行新增。
增加明细的物料资料时,系统是通过在代码中加“.”符号来确认物料上下级关系,与设定科目明细的方法相同。
4、“工具”→“系统初始化”→“初始数据录入”
操作要点:
⑴录入初始化数据时,首先要选择具体某仓库,分不同的仓库录入数据。
在此不能直接选择“全部仓库”,否则无法录入数据。
⑵物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”,则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。
⑶把录入的初始数据与总帐的存货科目数据核对,确认无误后再启用系统。
5、“工具”→“系统初始化”→“录入启用期前的未核销销售出库单”
6、“工具”→“系统初始化”→“录入启用期前的暂估入库单”
◎名词解释:
“未核销销售出库单”指的是销售业务中还没有开具销售发票给客户的销售出库单据。
“暂估入库单”指的是采购业务中没有收到对方单位开出发票的外购入库单据。
◆功能背景说明:
企业在系统启动日期之前,可能有一些业务还没有处理完毕,如采购业务中,当没有收到对方开出的发票时,无法确定已入库的货物的成本而只能暂估入账,所以在系统启用期前还可能有些暂估入库单。
而另外一些业务,可能由其业务性质决定了不能在一期完成,而是需要分期进行,如在销售业务中,处理分期收款的销售业务时,肯定会存在一些尚未核销的前期销售出库单。
而在K/3系统中以后处理此类业务发票审核时需要用到这些启用期前的单据。
因此,造成初始化期间需要输入这两种类型单据,以便日后进行业务处理。
注意:
①以上提到的两种单据是不能调整期初余额,系统将严格控制其不能计算到本期报表以及即时库存中;
②在执行启用业务系统操作时,必须保证单据已审核才能启用。
7、“工具”→“系统初始化”→“启用业务系统”
★注意:
本业务系统一旦启用,初始数据就不能进行修改。
第三部分采购系统
教学目的:
通过学习掌握采购各业务流程及操作
教学要求:
①掌握采购各种业务流程
②了解采购系统与其他系统的联系
③了解采购与其他模块之间的接口
教学重点、难点:
①采购系统各业务处理流程
②暂估业务的处理
③了解系统参数的设置
④虚仓业务的处理流程
教学内容:
采购系统与其他系统的联系、采购业务基本流程
一、采购系统与其他系统的联系(此处可切换到整体流程图讲解)
(提问:
请以自己的语言简单描述采购系统与其他系统的联系)
二、采购业务基本流程图(切换到PPT中讲解)
采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票→采购退货通知单
→红字外购入库单→红字采购发票
★(粗斜体字的表示为仓库人员操作)
三、采购业务流程归纳为下列几种:
1.货先到单后到
2.单先到货后到
3.单货同到
4.暂估入库
5.退货业务
6.待验仓业务
以下我们就按照这六种情况用案例数据走每个流程的完全部操作
四、采购业务案例(每一业务类型讲完流程,可举实例切换到软件演示操作)
1、货到单未到
处理流程:
采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票
(此业务中采购申请单、采购收料通知单可省略不做。
)
要点:
★采购订单或收料通知单是采购系统与仓存系统连接的关键接口,仓存系统的外购入库单就可以根据其引入生成,它是物料入库的依据。
★外购入库单和采购系统有两个接口,一个是从采购订单或收料通知单引入数据生成外购入库单,另一个是外购入库单本身又是采购发票的生成数据来源。
外购入库单是与存货核算系统中的外购入库核算接口。
★采购发票是采购系统的关键操作,它涉及及付款和确定采购成本,所以是采购系统与本软件中应付帐款系统和存货核算系统的接口。
★从供应链系统传递到应付帐款子系统中的发票,不能在应付帐款系统中生成凭证,只能在存货核算系统中做。
★采购发票审核实际上是采购发票和采购入库单的核对。
操作要点:
1、单据录入时如需“关联”其他单据生成,可通过“XX单号”选择所需的单据进行,但要注意“关联”所选择的单据必须经过审核。
2、发票保存后会自动传递到应付系统。
3、可以利用序时簿中的“拆单”选项进行以前期间的外购入库单拆分工作。
拆单时,原单称为母单,由原单拆分出来的单据称为子单(例如:
原单代码为SP001,拆分出来的子单代码则为SP001A、SP001B···),从母单拆分出来的子单是不能再进一步拆分,而母单则要继续拆分。
4、拆分后的单据可通过外购入库单序时簿中的“合并单据”选项进行单据合并工作。
5、采购申请单可以进行多张单据合并生成一张单据(在序时簿中的“编辑”菜单“合并”选项)。
2、暂估入库
处理流程:
采购申请单→采购订单→采购收料通知单→外购入库单→采购发票(下月做)
(此业务中采购申请单、采购收料通知单可省略不做。
)
操作:
在系统中提供了原工业方式的“单到冲回”、“月初冲回”和原商业方式的“单到冲回”、“差额调整”方法。
(注意说明两种方法的区别)
采用“单到冲回”方式时操作步骤:
⑴当月将“外购入库单”作估价入帐处理并生成估价入帐凭证。
⑵下月发票到后在采购系统补发票并审核。
⑶在存货核算系统“生成凭证”中做暂估冲回凭证(红字冲回凭证)。
⑷系统将自动生成“补差额外购入库单”。
⑸在存货核算系统“生成凭证”中做外购入库凭证。
采用“月初冲回”方式时操作步骤:
⑴当月将“外购入库单”作估价入帐处理并生成估价入帐凭证。
⑵下月月初系统在存货核算系统中自动生成“红字冲回凭证”冲销估价入帐凭证。
⑶如下月仍未收到发票,月末须在存货核算系统中做估价入帐凭证。
⑷发票到后采购系统中做发票并审核生成凭证。
⑸同时系统也会在采购系统中自动生成“补差额外购入库单”。
3、单货同到和单先到货后到
处理流程:
采购申请单→采购订单→采购发票→采购收料通知单(从采购发票获取)(不可省略)→外购入库单
★采购申请单如用户没有这些程序可以不操作。
4、退货业务
业务流程:
采购退货通知单(可省略)→红字外购入库单→红字采购发票
5、待验仓业务
通过待检仓可以实现:
1、受托代销商品处理;
2、所赠物品非所购物品的入库处理;
3、供应商的发货数量大于实际定货量的备用产品入库处理;
4、代管物资业务处理。
收料通知单、退料通知单既能录入实仓又能录入待检仓。
录入待检仓时,从待检仓出入库。
待验仓出入库业务流程:
收料通知单(入库)→退料通知单(退料、出库)
案例:
受托代销商品业务
处理方法:
①收到受托商品时,做一张收料通知单,注意此时的仓库应当是待检仓,如没有建立代检仓则要先增加待检仓库。
②销售受托商品时,要从待检仓转出相同数量的商品,先做外购入库单,入库单必须选择(代检仓)收料通知单关联,入实仓,同时生成采购发票(此发票是与委托方的结算发票),还有要做一张实际的销售发票和销售发出单,发到目标客户。
③当还有受托商品要退回到受托方时,只要再做一张退料通知单,从待检仓发回受托方。
④在采购业务报表中,查看待检代管物料收发台帐可以得到结余的受托商品情况。
⑤在核算报表中提供了一个分期收款发出商品明细表,可以查询
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