用友U8现金流量表具体操作指引概要.docx
- 文档编号:8645519
- 上传时间:2023-02-01
- 格式:DOCX
- 页数:21
- 大小:995.10KB
用友U8现金流量表具体操作指引概要.docx
《用友U8现金流量表具体操作指引概要.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《用友U8现金流量表具体操作指引概要.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
用友U8现金流量表具体操作指引概要
用友软件U8系统现金流量表
操作指引书
一、基础设置3
1、指定现金流量科目3
2、设置现金流量项目4
3、与现金流量有关选项设置5
二、凭证指定7
1、凭证中的现金流量项目指定7
2、修改已指定的现金流量项目8
三、期初录入9
四、现金流量查询10
1、现金流量凭证查询10
2、现金流量明细表11
3、现金流量统计表12
五、制作现金流量表12
、基础设置
1、指定现金流量科目
只有指定了现金流量科目,系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金
流量表中。
点击[基础设置]――>[基础档案]――>[财务]――>[会计科目],进入会计科目编辑界面中,点击[编辑]菜单中的[指定科目]
会计科目
选择“现金流量科目”,在待选科目列表中双击需要进行现金流量分配的科目(如
“库存现金”、“银行存款”等现金科目、银行科目和“其他货币资金”等现金等价
物科目),或是点击■■按钮,使之出现在已选科目列表中,点击“确定”按钮完成
2、设置现金流量项目
系统根据建账时选择的行业类型内置了现金流量项目,但是也提供新增、修改、
删除功能,允许客户在此基础上进行现金流量项目的设置。
点击[基础设置]――>[基础档案]――>[财务]――>[项目目录],进入到项目档案的设置界面。
在“项目大类”处选择“现金流量项目”,点击“项目目录”页签,
点击“维护”按钮
进入到项目目录维护界面。
可以使用“增加”、“删除”按钮对项目进行维护
;设置G齐输出丨謂加芷删除船查找烈样序〒过穩霆全部7合井誌定文取數关刹||©>退出
项目档案
除此之外,还可以进行科目和现金流量项目关系的定义,定义好关系后,填制凭证时系统自动按此关系分配现金流量,不需另外进行手工选择。
先选择相应的项目记录,然后再点击“定义取数关系”按钮,弹出定义取数关系对话框。
点击“增加”按钮后增加一行记录,取数方式只有“取凭证数”唯一一种,数据源处填入相应的科目内容,选择金额方向,如果有几个科目相应增加几行记录,完成后点击“确定”按钮退出。
3、与现金流量有关选项设置
点击[业务工作]――>[财务会计]――>[总账]――>[设置]――>[选项],打开
总账的选项设置。
在凭证页签,选项“现金流量科目必录现金流量项目”,如果被选上,系统在保存凭证时会检查是否录入现金流量项目,如果没有录入,系统会自动弹出现金流量项目指定窗口,必须录入了现金流量项目后才允许保存凭证。
“现金流量参照科目”可选“现金流量科目”和“对方科目”。
如凭证为:
借:
现金1001贷:
其他业务收入6051。
当选择了“现金流量科目”时,在进行流量分配的界面中显示科目的是1001。
当选择了“对方科目”,在进行流量分配的界面中显示科目的是6051。
建议平时选择“对方科目”,这样有利于定义科目和现金流量项目的对应关系,并自动按此关系分配现金流量。
、凭证指定
1、凭证中的现金流量项目指定
进行完基础设置后,在制作每张凭证时需要进行现金流量的指定。
(1)在输入凭证分录后,点击“流量”按钮,弹出现金流量录入界面进行分配
(2)直接点击保存按钮,如果事先进行了取数关系定义,那么系统自动填入现金流量项目,没有任何提示;如果没有事先进行取数关系定义,那么系统会弹出现金流量录入界面要求用户进行分配。
2、修改已指定的现金流量项目
财务费用下的利息收入,其金额为借方红字,系统自动分配的是现金流出的负
数,需要将其修改为现金流入的正数。
先到[业务工作]――>[财务会计]――>[总账]――>[设置]――>[选项]中,将“现金流量参照科目”先项改为“现金流量科目”后,再在凭证录入界面中调出该张凭证,点击“流量”按钮进入现金流量录入修改界面。
点击“删除”按钮,将原分配记录删除后,再点击“增加”按钮,手工去分配该张凭证的流量,分配完成后点击“确定”按钮退出(也可在“现金流量查询及修改”界面进行修改)。
修改完成后再将“现金流量参照科目”选项改为“对方科目”。
1萌制凭证
X1
文件(E)制单同查看⑼
工具CD帮助(H)
1uX■*§输出曲£町
期血余额七插分爭删分匚
流里
趟备查K<>*
加E退出
222
三、期初录入
当年中启用时,如果需要现金流量查询表中提供当前年度,且启用日期之前的现金流量数据,就需要将现金流量启用日期之前的累计数在此补录。
点击[业务工作]――>[财务会计]――>[总账]――>[现金流量表]――>[期初录入],进入期初录入界面。
现金讥量族目鋳円
现金说垦呗目
科目
方鬥
金取
Hlfi
日期
钳客商品.長供劳务收到的职金
主莒业务收入
贷
iO.doo.do
EHM-CB-30
收到帧赵还
贷
W00
2W®-3Q
【操作步骤】
1、用鼠标单击〖增加〗按钮,屏幕增加一条新的期初明细,您可顺序输入各项内容
2、如果需要修改某个数据,将光标移到要进行修改的数据上,直接输入正确数据即可。
3、要删除某一期初明细时,将光标移到要删除的期初明细上,用鼠标单击〖删除〗按钮,经确认后即可。
4、在输入现金流量项目、科目时,按按钮或F2可参照输入,也可手工直接录入
5、当点击〖明细〗录入时,其金额、外币、数量由明细界面中录入的金额、外币、数量汇总值计算得出。
6、当不需要针对当前现金流量项目跟踪科目及辅助项时,则科目可以不必录入。
7、系统默认期初数据录入的系统登录日期,作为现金流量明细表查询中期初数据的日期显示。
四、现金流量查询
1、现金流量凭证查询
点击[业务工作]——>[财务会计]——>[总账]——>[现金流量表]——>[现金流量凭证查询],进入现金流量凭证查询界面。
使用本功能可以按照已记账、未记账和全部凭证,或按已填流量项目、未填流量项目等不同的查询范围查看现金流量凭证。
并可以对已分配的现金流量进行修改。
左边显示现金流量凭证表,右边显示与左边凭证对应的现金流量项目。
在左边的现金流量凭证表中选择要修改的现金流量凭证,点击"修改"按钮显示现金流量表修改窗口,在窗口提示中修改。
现金流量凭证
2、现金流量明细表
点击[业务工作]――>[财务会计]――>[总账]――>[现金流量表]――>[现金
流量明细表],进入现金流量明细表查询界面。
隔m沖心]现舍济筆阴细志
现金流量明细表
2009^5=
月]曰
舞证号
观全癞蛊顶目
掘要
力■向
金師
9
3口
收
粕酋临品、握供劳莓收到的现^(Ol)
222
缜入
999,00
9
9
30
30
M^-0004
消售商品、握供劳劳收到的现金
dddd
丽入
900,00
M^-0005
殆住商品、握供芬劳收到的现金21)
2322
痂入
22.00
9
30
MJ?
-0007
销菩周品“提供劳努■收到的现金(□!
■)
we
凉入
933-001
Q
30
MS-DQ11
销去商品摄供労鸳收到的现全Q1)
995050
S54.70]
:
训
销售临品、提供劳务吹到的现金91)
733
T,7^T,D0
9
3Q
时-□□□&
销售商品、提供劳劳收到的现金2"
677
丽入
700L00]
谄住商品、握供苗劳收到的现金21)
小计
痂入
11,565.70
9
9
30
20
收-□□□斗
收到的税浚遞还询巧
dddd
100.00
HJ?
-DQ11
收到的稅费返还(口刊
QQ5050
145.3D]
m口
付-口口口口
收到的税蛊遁还(□£)
&77
10O,D0
9
d
30
20
吹到的税费返还(□曰
小计
硫入
345.30]
M^-0002
收到的基融与经营沽动的现金(03)
2233
2.00
^□□□6
收到的苴世与经营活动的现金(03)
222
流入
544.00]
g
30
MSt-DDOG
收到的耳他与经百活动的现金CQ3)
333
痂出
-空□口
9
30
iK-QQID
肢劉的苴施与经堂活动的规金(口3)
222
流入
777,00]
9
9
g
30
吹到的耳他与经莒活动的现金(03)
77778
凉入
99,001
30
20
(1-0004
收到的我融与经营沽动的现金103)
444
68.00
收到的苴世与经营活动的现金(03)
小计
流入
1,532.00
收-口口口立
袁:
忖的与耳他经査活动有关的现金CO7)
222
爲出
3-0D
g
3口
US-QQD9
立忖的写苴恤经兰活动有天的理金(07)
344
流出
333,00]
9
9
30
ft-0001
奁付的与活动有关的现金CO7)
333
丽出
33,00
30
fl-0002
支付的与亘世经营沽动有关的现金(07)
333
痂岀
99.00
支付的与其4tk经售活动有关的现金(07)
小计
疏出
468.00
3、现金流量统计表
点击[业务工作]――>[财务会计]――>[总账]――>[现金流量表]――>[现金
流量统计表],进入现金流量统计表查询界面。
消息中心i现金蛊量统计表
现金流量统计表
现金淹量项目
方向
金颤
谓售商品、提供劳务收到的现金
谎入
11,505.70
L收到的税费返还(口专
涼入
345.30
收到的苴他与经营活动的现金(口弓)
说入
1,53£.00
现金isA(oioi)(分类小计)
浄流入
13,463,00
袁付的与亘帼经誉活动育关的规金(07)
谎出
46S.00
现金流出9102)(分类小计)
净流出
M6SJ00
罐莒活动Q1)(分类小计)
浄硫入
1^995.00
五、制作现金流量表
点击[业务工作]――>[财务会计]――>[UFO报表],进入UFO报表系统。
点击新建按钮□新建一张空白报表,点击[格式]菜单下的[报表模板],弹出模板选择界面。
选择“2007年新会计制度科目”和“现金流量表”
a文件口編辑㈢|格式㈤数据助工具⑴窗口側帮助旧)
XJ
您所在的厅业:
I而年新会计制度科目「二I
报表模板
系统提示
点击“确定”按钮完成模板的选择,生成现金流量表
□空圍扭aa加电題|童广皿初崖鏗刍引I矗p勺吨轻cAIBI匚
现金流量表
2
会企D耀|
3
编制单位=
年度
斗
项目
行次
全额1
5
、经营活动产生的现金流量=
&
销售商品、提供劳筠收到的现金
丄
7
收到豹税费返还
2
8
收到的其他与经营活动有关的现金
3
9
现金流入小计
4
公式单尤
1O
购买商品、接受劳务更付的现金
5
11
支忖给职工M及为职工支付的现金
6
12
支付的各项税费
7
13
f鄭]•彎酚的其它与经营活动有关的现金
8
14
现金流出小计
9
公趺:
单元
15
经营活动产生的现金流量浄额
1O
公式单*
16
二、投资活动产生的现金a>=
17
收回投资所收到的现金
11
18
取得投资收益所收到的现全
12
19
处置固定资产*无形資产和其他长期資产所收回的■现金净额
13
20
处置子公司及其他营业单位收到的现金挣额
14
-fl匸
点击C列中未设置公司的单元格,进行公式设置。
如选中C6,再点击工具栏上的E3按
钮,弹出公式向导界面。
点击“函数向导”按钮,弹出函数向导界面。
函数向导
诸选择需要的函数■.然后按“下一步”枝钮输入参数.
函数分类函数名on:
用盍账务函数
在左边的函数分类中选择“用友账务函数”,右边的函数名中选择“现金流量项目累
计金额”或“现金流量项目金额”,双击该函数名,弹出账务函数录入界面。
会计期间有“月”、“季”、“年”的选择,根据所做报表期间不同进行选择,注意流
入、流出方向,选择相应的现金流量项目编码,点击“确定”按钮完成退出
公司已生成,点击“确认”按钮退出。
在报表中进行时间关键字的设置,并将编制单位填写完整
1尸O报表-LrAportlJ
囲文件(D编辑(E)格式®
数据功工具CD窗口㈣帮助凹
关鍵宁⑥►|
设置:
◎…
迫J热K
录入①…偏移…取消⑥
编辑公式㈢卜
公式歹U表Q…
3iPgIt?
C
1
透视g…"
排序►
汇杓00►
审核©
舍位平衡®
2
:
K洗家丸•■干
会企03表
3
编制单位:
耳位:
元
4
5
项
行次
金额
一*经营活动产生的31
整表重算⑹表贡重算®
6
销售商品、提供旁
1
呑式单元
7
收到的税费返还
*表页不计算型)计算时提示选揺躺套
Z
8
收到的其他与经营
3
9
现金流入小讨
4
公戎单元
10
购买商品、接受劳务支伺的现金
5
点击报表左下角的“格式”两字,将报表从格式状态转换为“数据”状态
点击[数据]菜单下的[关键字]下的[录入],进行年、月的录入
录入完后点击“确认”按钮退出,系统提示“是否重算第*页”,点击“是”按钮,
重算后得出该月份的现金流量金额。
UFO报表-[report1]
a文件(E编辑(©稻式⑸数据側工具(I)窗口㈣帮助血)
DsSB0|
aS|茁輻遣和91烈|圉黑#4|
岂斗1矗P内直祝G
A
B
C
1
现金流量表
2
2009年
会企D3表
3
骗制单位:
江门市磁业电工有限公司
9月
单位:
元|
4
5
项目
行次
金额
一.经营活动产生的现全藏量’
6
销售商品、提供劳务收到的现金
1
21585..701
7
收到的税费返还
2
8
收到的其他与经营活动有关的现金
3
9
现金流入小计
4
21,586.70
10
购头商品、接受劳务支侗的现金
5
11
支付给职工以及为职工支村的现金
6
12
支付的各项税费
7
13
寸的其它与经营活动有关的现金
F-L»Jl勺亠i..1.b[|
8
iT%
点击◎保存按钮,系统弹出路径选择界面,选择相应的路径,输入文件名,点击“另存为”即完成现金流量表的制作。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 用友 U8 现金流 量表 具体操作 指引 概要