建筑公司内部账目明细表.xls

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建筑集团有限公司分公司单位：

元序号名称收款数付款数余额费用明细合计材料费机械费办公用品汽车费用招待费差旅费房租水电费餐费网络电话费餐费切割装卸费快递费借款（+，-）财务费用（+，-）赔款税金其他10000000000000000000000002000000000000000000000000300000000000000000000000040000000000000000000000005000000000000000000000000600000000000000000000000070927900471243.5456656.5221002.507124578636521873000000020200020001100018786471243.580000000000000000000000009000000000000000000000000100000000000000000000000001100000000000000000000000012000000000000000000000000合计927900471243.5456656.5221002.507124578636521873000000020200020001100018786471243.5收入数支出数余额收入数支出数余额应收金额已收金额未收金额应付金额已付金额未付金额银行存款5680574080现金000应收账款8000000800000应付账款100000001000000银行存款日记账序号日期凭证编号摘要收入数支出数余额银行1银行2银行3银行17合计数收入数支出数余额收入数支出数余额收入数支出数余额余额收入数支出数余额合计数000568057408000000005680574080上期数0.00456.00456.000.000.000.00456.000.00456.000.0056.00512.000.000.000.0056.000.00512.000.0056.00568.000.000.000.0056.000.00568.000.00568.000.000.000.000.000.00568.000.00568.000.000.000.000.000.00568.000.00568.000.000.000.000.000.00568.000.00568.000.000.000.000.000.00568.000.00568.000.000.000.000.000.00568.000.00568.000.000.000.000.000.00568.000.00568.000.000.000.000.000.00568.000.00568.000.000.000.000.000.00568.000.00568.000.000.000.000.000.00568.000.00568.000.000.000.000.000.00568.000.00568.000.000.000.000.000.00568.000.00568.000.000.000.000.000.00568.000.00568.000.000.000.000.000.00568.000.00568.000.000.000.000.000.00568.000.00568.000.000.000.000.000.00568.000.00568.000.000.000.000.000.00568.000.00568.000.000.000.000.000.00568.000.00568.000.000.000.000.000.00568.000.00568.000.000.000.000.000.00568.000.00568.000.000.000.000.000.00568.000.00568.000.000.000.000.000.00568.000.00568.000.000.000.000.000.00568.00现金日记账序号日期凭证编号摘要收入数支出数余额备注合计数0.000.000.00上期数0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00应付账款清单应收账款清单序号姓名公司名摘要应付金额已付金额未付金额到期日期是否到期备注姓名公司名摘要应收金额已收金额未收金额到期日期是否到期备注合计数8000000800000合计数1000000010000001钢管投资款4000004000002013/12/1否借款100000010000002012/8/11是2钢管投资款4000004000002013/12/1否是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是山山东东分分公公司司账账目目明明细细表表2012年编制单位:

建设集团有限公司山东分公司项目名称：

序号付款明细付款合计（元）日期凭证号摘要收入数（元）费用数（元）付款方式材料费机械费办公用品汽车费用招待费差旅费房租水电费餐费网络电话费餐费切割装卸费快递费借款（+，-）财务费用（+，-）赔款税金工资其他合计927900471243.5221002.507124578636521873000000020200020001100018786471243.512012/5/305-01封家岭项目收工程款9279000银收022012/6/16-01购支票20银付202032012/6/26-02付陈钢材款农信0974100000银付10000010000042012/6/36-03付王安州钢材款农信0974100000银付10000010000052012/6/36-04餐费851现付85185162012/6/106-05孙建彬报销餐费电话费及汽油费3898现付4942581823389872012/6/106-06付辅助材料2986现付2986298682012/6/106-07孙建彬报销差旅费1362现付1362136292012/6/106-08孙建彬报销办公费用1162现付11621162102012/6/106-09孙建彬报销办公费用2468现付24682468112012/6/126-010孙建彬报过路费340现付340340122012/6/166-011孙建彬报过路费685现付685685132012/6/186-012孙建彬报过路费620现付620620142012/6/186-013孙建彬报销招待费690现付6906902012/6/116-014银行存款5014转给宋大刚200000银付2000002000002012/6/196-015叶佳丽报销茶油5120现付512051202012/6/196-016诸城工地费用666现付6666662012/6/196-017付油费、招待费968现付2806889682012/6/126-018预付程金工资1000现付100010002012/6/226-020孙彬报销汽油费、差旅费、招待费826现付180600468262012/6/226-021孙彬报销差旅费、汽油费1565现付110046515652012/6/226-022诸城办公费用3000现付300030002012/6/226-023付王沙沙沙款11780现付11780117802012/6/226-024购礼品13000现付13000130002012/6/226-025发孙彬孙英工资10000现付10000100002012/6/126-026付材料费1978.5现付1978.51978.52012/6/216-027徐泽报销材料4258现付425842582012/6/236-028程金借款2000现付200020000000000000000000000000000000山山东东分分公公司司账账目目明明细细表表2012年编制单位:

建设集团有限公司山东分公司项目名称：

序号日期凭证号摘要收入数（元）费用数（元）付款方式付款明细付款合计（元）材料费机械费办公用品汽车费用招待费差旅费房租水电费餐费网络电话费餐费切割装卸费快递费借款（+，-）财务费用（+，-）赔款税金其他合计000000000000000000000010现付02003004005006007008009001000110012001300140000000000000000000000000000000000000000000000000000000000山山东东分分公公司司账账目目明明细细表表2012年编制单位:

建设集团有限公司山东分公司项目名称：

序号日期凭证号摘要收入数（元）费用数（元）付款方式付款明细付款合计（元）材料费机械费办公用品汽车费用招待费差旅费房租水电费餐费网络电话费餐费切割装卸费快递费借款（+，-）财务费用（+，-）赔款税金其他合计00000000000000000000001002003004005006007008009001000110012001300140000000000000000000000000000000000000000000000000000000000山山东东分分公公司司账账目目明明细细表表2012年编制单位:

建设集团有限公司山东分公司项目名称：

序号日期凭证号摘要收入数（元）费用数（元）付款方式付款明细付款合计（元）材料费机械费办公用品汽车费用招待费差旅费房租水电费餐费网络电话费餐费切割装卸费快递费借款（+，-）财务费用（+，-）赔款税金其他合计00000000000000000000001002003004005006007008009001000110012001300140000000000000000000000000000000000000000000000000000000000山山东东分分公公司司账账目目明明细细表表2012年编制单位:

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序号日期凭证号摘要收入数（元）费用数（元）付款方式付款明细付款合计（元）材料费机械费办公用品汽车费用招待费差旅费房租水电费餐费网络电话费餐费切割装卸费快递费借款（+，-）财务费用（+，-）赔款税金其他合计000000000000000000000010020030040050060070080090010001100120013001400000000000000000