10FM基金管理.docx

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10FM基金管理

一、基金管理设置

激活公共服务（EA-PS）组件

用途

该配置步骤用于激活公共服务组件。

前提条件（可选）

步骤

1.选择以下导航选项，以访问该事务：

事务代码

SFWS

SAPIMG菜单

IMG激活SAP企业扩展集

2.在ChangeSystemSettings屏幕中，选择EA-PS所在的行，把对应的状态STATUS改成ON

3.选择保存按钮

保存输入的数据。

激活全局基金管理功能

用途

该配置步骤用于激活全局基金管理功能。

前提条件（可选）

步骤

1.选择以下导航选项，以访问该事务：

事务代码

SFWS

SAPIMG菜单

IMG公共部门管理资金管理部门基本设置激活全局基金管理功能（PSM-FM）

2.在新条目：

所添加条目的细节屏幕中，在“基金管理（PSM-FM）”前打勾。

3.选择保存按钮

保存输入的数据。

定义预算参数文件

用途

该配置步骤用于定义预算参数文件。

前提条件（可选）

步骤

1.选择以下导航选项，以访问该事务：

事务代码

OF12

SAPIMG菜单

IMG公共部门管理资金管理部门前期预算预算参数文件设置预算参数文件

2.在修改视图：

资金管理预算参数文件屏幕中，点击“新条目”。

字段名称

说明

用户操作和值

注释

预算参数文件

Z00001

文本

申能预算参数文件

小数点后的位数

2

比例因子

过去

1

将来

5

总计值

X

年度值

X

期间值

X

分配代码

作业控制-下达

总计

自动发布

3.选择保存按钮

保存输入的数据。

分配预算参数文件

用途

该配置步骤用于分配预算参数文件到财务控制范围。

前提条件（可选）

步骤

4.选择以下导航选项，以访问该事务：

事务代码

OF34

SAPIMG菜单

IMG公共部门管理资金管理部门前期预算预算参数文件设置预算参数文件

5.在修改视图：

分配预算参数文件到FM范围中：

总览屏幕中，在FM范围2000所在的行中，输入预算参数文件Z00001。

6.选择保存按钮

保存输入的数据。

定义财务管理范围全局参数

用途

该配置步骤用于定义财务管理范围全局参数。

前提条件（可选）

步骤

1.选择以下导航选项，以访问该事务：

事务代码

OF15

SAPIMG菜单

IMG公共部门管理资金管理部门基本设置定义全局参数

2.在修改视图：

维护FM区中：

总览屏幕中，双击FM范围2000所在的行，输入会计年度变式K4，序号区间编号01。

3.选择保存按钮

保存输入的数据。

激活年度相关主数据

用途

该配置步骤用于把基金中心配置成年度相关。

前提条件（可选）

步骤

1.选择以下导航选项，以访问该事务：

事务代码

FMSF

SAPIMG菜单

IMG公共部门管理资金管理部门主数据账户分配要素年度相关主数据激活年相关主数据

2.在激活年相关主数据屏幕中，输入财务管理范围2000，到会计年度2007，年度相关的业主数据下选择“基金中心”。

按F8（执行）

创建基金中心层次结构变式

用途

该配置步骤用于创建基金中心层次结构变式。

前提条件（可选）

步骤

1.选择以下导航选项，以访问该事务：

事务代码

FMSF

SAPIMG菜单

IMG公共部门管理资金管理部门主数据账户分配要素基金中心层次结构变式

2.在激活年相关主数据屏幕中，输入财务管理范围2000，到会计年度2007，年度相关的业主数据下选择“基金中心”。

按F8（执行）

创建基金管理主数据衍生策略

用途

该配置步骤用于创建基金管理主数据衍生策略。

前提条件（可选）

步骤

1.选择以下导航选项，以访问该事务：

事务代码

FMRULES

SAPIMG菜单

IMG公共部门管理资金管理部门主数据从其他部件分配至会计科目选择衍生步骤

2.在财务管理项目设置衍生工具-预定规则屏幕中，按F8（执行）。

创建基金管理主数据衍生

用途

该配置步骤用于创建基金管理主数据衍生。

前提条件（可选）

步骤

1.选择以下导航选项，以访问该事务：

事务代码

SPRO

SAPIMG菜单

IMG公共部门管理资金管理部门主数据从其他部件分配至会计科目定义科目衍生

2.在修改视图“FM衍生策略”：

概览屏幕中，选择衍生策略“SAP“所在的行，点击“复制”，派生策略：

2200，策略描述：

外高桥二发电衍生策略。

3.双击衍生策略“2200“所在的行，在2200-外高桥二发电衍生策略：

修改策略屏幕中，点击修改图标，再点击“创建步骤”的按钮，在弹出屏幕中选择“功能模块”，回车。

4.输入功能模块名称“FMDT_READ_MD_ACCOUNT_COMPANY”，回车。

保存。

后退一步。

5.选择衍生策略“2200“所在的行，双击屏幕左边的“公司代码分配。

”在修改视图“公司代码分配”：

总览屏幕中，点击“新条目”，输入公司代码2200，衍生策略2200。

6.保存退出。

创建预算凭证号码范围

用途

该配置步骤用于创建预算凭证号码范围。

前提条件（可选）

步骤

1.选择以下导航选项，以访问该事务：

事务代码

SPRO

SAPIMG菜单

IMG公共部门管理资金管理部门前期预算预算号码范围

2.点击“扩展预算的编号范围”，在号码范围：

成本计划和预算屏幕中点击“修改间隔”，再点击“插入间隔”，输入间隔05，0500000000-0599999999。

保存退出。

3.点击“创建记录凭证的编号范围间隔”，在分录凭证：

预算/计划屏幕中点击“修改间隔”，再点击“插入间隔”，输入间隔05，0500000000-0599999999。

保存退出。

创建预算版本

用途

该配置步骤用于创建预算版本。

前提条件（可选）

步骤

1.选择以下导航选项，以访问该事务：

事务代码

SPRO

SAPIMG菜单

IMG公共部门管理资金管理部门前期预算预算预算版本定义预算版本

2.系统弹出窗口，提示“未向新客户推荐前期预算工具”，回车。

3.在修改视图版本：

总览屏幕中点击“新条目”，再输入如下版本。

版本

版本描述

0

计划/实际版本

1

计划版本:

董事会审批前

2

计划版本:

董事会审批后

4.保存退出。

定义预算控制的容差

用途

该配置步骤用于定义预算控制的容差。

前提条件（可选）

步骤

1.选择以下导航选项，以访问该事务：

事务代码

SPRO

SAPIMG菜单

IMG公共部门管理资金管理部门前期预算可用性控制定义可支配资金控制的容错性

2.点击“新条目”，输入如下内容。

3.保存退出。

激活有效性控制

用途

该配置步骤用于激活预算的有效性控制。

前提条件（可选）

步骤

1.选择以下导航选项，以访问该事务：

事务代码

SPRO

SAPIMG菜单

IMG公共部门管理资金管理部门前期预算可用性控制激活/不激活有效性控制

2.在修改视图维护控制有效性：

总览屏幕，点击“新条目”，输入如下内容

3.保存退出。

维护基金承诺录入界面的字段状态

用途

该配置步骤用于维护基金承诺录入界面的字段状态。

前提条件（可选）

步骤

1.选择以下导航选项，以访问该事务：

事务代码

SPRO

SAPIMG菜单

IMG公共部门管理资金管理部门基金特殊管理过帐专项基金和基金结转的字段控制

2.点击“将字段状态变式分配给公司代码”，分配“FMRE”给公司代码“2200”

3.点击“定义字段状态组”，输入新条目Z001-外高桥二发电字段状态组

4.点击“定义字段选择字符串”，复制“MITTELV_CO”所在的行到“ZMITTELV_CO”，进行必要的修改。

5.点击“分配字段选择字符串”，把“ZMITTELV_CO”分配给“Z001”。

6.保存退出。

维护基金承诺容差限制

用途

该配置步骤用于维护基金承诺的容差限制。

前提条件（可选）

步骤

1.选择以下导航选项，以访问该事务：

事务代码

SPRO

SAPIMG菜单

IMG公共部门管理资金管理部门基金特殊管理过帐容差限制

2.点击“定义容差代码”，输入新条目Z001-50%允差，Z002-99%允差。

3.点击“定义不同金额的容差限制”，输入新条目Z001，Z002

4.保存退出。

维护基金承诺的凭证号码范围

用途

该配置步骤用于维护基金承诺的凭证号码范围。

前提条件（可选）

步骤

1.选择以下导航选项，以访问该事务：

事务代码

OK60

SAPIMG菜单

IMG公共部门管理资金管理部门基金特殊管理过帐定义凭证号范围

2.点击“修改间隔”，再点击“插入间隔”，输入间隔05，0500000000-0599999999。

保存退出。

维护基金承诺的凭证类型

用途

该配置步骤用于维护基金承诺的凭证类型。

前提条件（可选）

步骤

1.选择以下导航选项，以访问该事务：

事务代码

FMU1

SAPIMG菜单

IMG公共部门管理资金管理部门基金特殊管理过帐定义凭证号范围

2.点击“新条目”，输入如下内容。

3.保存退出。

分配基金管理更新参数文件

用途

该配置步骤用于分配基金管理更新参数文件。

前提条件（可选）

步骤

1.选择以下导航选项，以访问该事务：

事务代码

FMU1

SAPIMG菜单

IMG公共部门管理资金管理部门实际和承诺更新/集合一般设置将更新参数文件分配给FM区域

2.把更新参数文件000101分配给财务管理范围2000。

定义基金管理更新其他设置

用途

该配置步骤用于定义基金管理更新其他设置。

前提条件（可选）

步骤

1.选择以下导航选项，以访问该事务：

事务代码

OFUP

SAPIMG菜单

IMG公共部门管理资金管理部门实际和承诺更新/集合一般设置其他设置

2.点击“新条目”输入如下内容。

定义基金管理实际业务凭证号码范围

用途

该配置步骤用于定义基金管理实际业务号码范围。

前提条件（可选）

步骤

1.选择以下导航选项，以访问该事务：

事务代码

OF33

SAPIMG菜单

IMG公共部门管理资金管理部门实际和承诺更新/集合基本设置基金管理行项目

2.点击“为实际事务定义编号范围，”输入财务管理范围：

2000，点击“修改间隔”，再点击“插入间隔”，输入间隔01，1000000000-1999999999。

保存退出。

3.点击“为FM范围分配号码范围”，把号码范围01分配给财务管理范围：

2000。

保存退出。

二、FMDERIVE的后台配置及前台数据显示

说明：

按照由上至下的顺序查找对应的基金中心。

1、会计科目-承诺项目（功能模块）

2、承诺项目的成本要素（派生规则）

3、成本中心/成本要素到承诺项目/投资中心/基金/功能（派生规则）

4、2200成本中心到承诺项目/投资中心/基金/功能（派生规则）

5、订单/成本中心到承诺项目/投资中心/基金/功能（派生规则）

6、2200订单到承诺项目/投资中心/基金/功能（派生规则）

7、WBS要素/CE到承诺项目/投资中心/基金/功能（派生规则）

8、2200订单到WBS元素（功能模块）：

注意要手工设置WBS元素

注意：

两个红色的部分

9、2200WBS元素到WBS外部编码（增强）：

注意要设置外部编码的长度

注意：

外部编码一般与WBS元素编码一致，字符数一般是表示层次匹配的层次，只有这一层次有效（但测试发现即使该层的WBS下面还有WBS层次并且对应基金中心，下层WBS还是用该层WBS对应的基金中心。

）

10、2200WBS外部编码到基金中心（派生规则）

11、WBS要素到承诺项目/投资中心/基金/功能（2200不使用）（派生规则）

12、利润中心推导（分配）

三、FMDERIVE的后台配置测试

说明：

该功能是用来测试成本对象及成本要素能否匹配到FM的基金中心和承诺项目中。

1、测试工具

2、测试用法

可以在上图中的“订单”输入PM订单号，工作分解结构要素输入WBS要素（WBS要素通过SE11事务码表PRPS来查到）点导出按纽。

3、WBS要素测试用法

根据G/W208Z06WBS元素在表PRPS找到WBS要素

4、订单测试用法