新安股份6005962季度财务分析报告原点参数.docx
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新安股份6005962季度财务分析报告原点参数
新安股份[600596]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
浙江新安化工集团股份有限公司
公司英文名称
ZHEJIANGXINANCHEMICALINDUSTRIALGROUPCO.,LTD
公司简称
新安股份
股票代码
600596
成立时间
1993-05-12
上市时间
2001-09-06
交易所
上海证券交易所
注册地址
浙江省建德市新安江镇
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
浙江新安化工集团股份有限公司主要从事农药产品和有机硅制品的生产和销售。
该公司通过农药化工部门及有机硅部门开展其业务。
农业化工部门产品包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂、农业化肥等;有机硅部门产品包括有机硅单体、中间体、硅油、硅橡胶、硅树脂等。
其产品销往中国国内及海外市场。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
新安股份2019年2季度末资产总额为10,800,060,941.64元,其中流动资产为5,179,065,638.51元,占总资产比例为47.95%;非流动资产为5,620,995,303.13元,占总资产比例为52.05%;
2019年2季度新安股份总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
1,080,006
100.00%
985,239
100.00%
878,390
100.00%
流动资产合计
517,906
47.95%
449,260
45.60%
378,949
43.14%
非流动资产合计
562,099
52.05%
535,978
54.40%
499,440
56.86%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,新安股份2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、存货以及货币资金,各项分别占比为37.20%,26.66%和23.02%。
2019年2季度新安股份流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
517,906
100.00%
449,260
100.00%
378,949
100.00%
货币资金
119,204
23.02%
100,836
22.44%
99,475
26.25%
交易性金融资产
113
0.02%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
192,675
37.20%
160,191
35.66%
109,886
29.00%
应收票据
77,546
14.97%
67,981
15.13%
36,606
9.66%
应收账款
115,128
22.23%
92,209
20.52%
73,280
19.34%
预付款项
24,361
4.70%
19,493
4.34%
15,840
4.18%
其他应收款
16,923
3.27%
17,769
3.96%
8,448
2.23%
其中:
应收利息
0
0.00%
21
0.00%
507
0.13%
应收股利
0
0.00%
0
0.00%
1,409
0.37%
存货
138,072
26.66%
120,255
26.77%
92,806
24.49%
持有待售资产
809
0.16%
1,151
0.26%
17,096
4.51%
其他流动资产
25,747
4.97%
29,563
6.58%
35,395
9.34%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,新安股份2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及无形资产,各项分别占比为66.16%,10.38%和10.07%。
2019年2季度新安股份非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
562,099
100.00%
535,978
100.00%
499,440
100.00%
债权投资
1,203
0.21%
0
0.00%
0
0.00%
长期应收款
4,340
0.77%
2,067
0.39%
16
0.00%
长期股权投资
19,550
3.48%
17,263
3.22%
16,923
3.39%
其他权益工具投资
0
0.00%
6,521
1.22%
12,748
2.55%
其他非流动金融资产
5,963
1.06%
0
0.00%
0
0.00%
投资性房地产
10,590
1.88%
10,853
2.03%
3,339
0.67%
固定资产
371,870
66.16%
378,871
70.69%
304,068
60.88%
在建工程
58,338
10.38%
45,468
8.48%
85,984
17.22%
无形资产
56,614
10.07%
56,697
10.58%
58,714
11.76%
商誉
10,125
1.80%
10,645
1.99%
9,644
1.93%
长期待摊费用
2,112
0.38%
1,010
0.19%
222
0.04%
递延所得税资产
3,892
0.69%
3,225
0.60%
3,066
0.61%
其他非流动资产
17,496
3.11%
3,354
0.63%
4,712
0.94%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
新安股份2019年年总负债金额为4,559,072,766.76元,所有者权益总额为6,240,988,174.88元,其中资本金为705,284,633.0元,资产负债率为42.21%,在负债中,流动负债为3,913,082,674.93元;占负债和所有者权益总额的36.23%,非流动负债为645,990,091.83元,占负债和所有者权益总额的5.98%。
2019年2季度新安股份负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
1,080,006
100.00%
985,239
100.00%
878,390
100.00%
流动负债合计
391,308
36.23%
387,127
39.29%
361,394
41.14%
非流动负债合计
64,599
5.98%
40,472
4.11%
44,794
5.10%
所有者权益(或股东权益)合计
624,098
57.79%
557,639
56.60%
472,201
53.76%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,新安股份2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为46.57%,33.74%和33.74%。
2019年2季度新安股份流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
391,308
100.00%
387,127
100.00%
361,394
100.00%
短期借款
182,242
46.57%
177,106
45.75%
201,585
55.78%
应付票据及应付账款
132,031
33.74%
126,482
32.67%
113,438
31.39%
应付账款
132,031
33.74%
126,482
32.67%
113,438
31.39%
预收款项
16,622
4.25%
13,864
3.58%
10,440
2.89%
应付职工薪酬
8,949
2.29%
8,921
2.30%
7,391
2.05%
应交税费
11,135
2.85%
11,946
3.09%
3,218
0.89%
其他应付款
21,582
5.52%
30,100
7.78%
11,479
3.18%
其中:
应付利息
0
0.00%
472
0.12%
336
0.09%
一年内到期的非流动负债
11,500
2.94%
11,500
2.97%
9,000
2.49%
其他流动负债
7,243
1.85%
7,204
1.86%
4,840
1.34%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,新安股份2019年的非流动负债主要包括长期借款、其他非流动负债以及长期应付款,各项分别占比为89.67%,10.07%和0.19%。
2019年2季度新安股份非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
64,599
100.00%
40,472
100.00%
44,794
100.00%
长期借款
57,924
89.67%
33,500
82.77%
36,700
81.93%
长期应付款
125
0.19%
148
0.37%
219
0.49%
预计负债
0
0.00%
322
0.80%
1,516
3.38%
递延所得税负债
43
0.07%
8
0.02%
69
0.15%
其他非流动负债
6,505
10.07%
6,814
16.84%
7,805
17.43%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度新安股份的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为55.51%,14.02%和11.30%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
624,098
100.00%
557,639
100.00%
472,201
100.00%
实收资本(或股本)
70,528
11.30%
70,591
12.66%
70,541
14.94%
资本公积
87,523
14.02%
86,995
15.60%
85,708
18.15%
库存股
-4,943
-0.79%
-9,584
-1.72%
0
0.00%
其他综合收益
-713
-0.11%
-968
-0.17%
-914
-0.19%
专项储备
8,404
1.35%
8,052
1.44%
7,810
1.65%
盈余公积
50,788
8.14%
44,504
7.98%
41,810
8.85%
未分配利润
346,417
55.51%
312,107
55.97%
225,598
47.78%
少数股东权益
66,093
10.59%
45,941
8.24%
41,646
8.82%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度新安股份的净利润为297,762,230.67元,与2018年的718,039,948.12元相比下降了58.53%。
2015-2019年2季度新安股份净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
-3,185
2016
-169
94.69%
2017
21,182
12621.16%
2018
71,803
238.98%
2019
29,776
-58.53%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度新安股份的营业利润为364,208,194.29元,与2018年的850,466,109.32元相比下降了57.18%。
2015-2019年2季度新安股份营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
-705
2016
2,780
493.94%
2017
18,859
578.33%
2018
85,046
350.95%
2019
36,420
-57.18%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度新安股份的利润总额为362,274,026.81元,与2018年的830,320,251.82元相比下降了56.37%。
2015-2019年2季度新安股份利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
-1,710
2016
4,120
340.90%
2017
24,063
484.05%
2018
83,032
245.06%
2019
36,227
-56.37%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度新安股份的成本费用总额为5,485,522,098.17元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为88.85%,4.32%和3.20%。
2019年2季度新安股份成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-548,552
100.00%
-511,415
100.00%
-350,418
100.00%
营业成本
-487,409
88.85%
-453,305
88.64%
-304,188
86.81%
税金及附加
-2,424
0.44%
-2,266
0.44%
-2,167
0.62%
销售费用
-17,561
3.20%
-17,483
3.42%
-12,050
3.44%
管理费用
-23,711
4.32%
-34,444
6.74%
-27,850
7.95%
研发费用
-13,972
2.55%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-3,471
0.63%
-3,915
0.77%
-4,161
1.19%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度新安股份的经营现金流量净额为215,495,354.44元,与2018年的324,659,478.27元相比下降了33.62%;投资活动现金流净额为153,417,940.5元;筹资活动现金流净额为-67,070,967.05元。
2015-2019年2季度新安股份经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
28,134
-22,202
-14,501
2016
18,376
-10,569
32
2017
25,685
-21,858
31,709
2018
32,465
-14,917
5,879
2019
21,549
15,341
-6,707
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度新安股份现金流入总金额为5,824,355,129.49元,其中经营活动现金流入为4,188,865,114.45元,占现金流入总额的71.92%;投资活动现金流入为342,480,560.0元,占现金流入总额的5.88%;筹资活动现金流入为1,293,009,455.04元,占现金流入总额的22.20%。
2019年2季度新安股份现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
582,435
100.00%
526,221
100.00%
557,917
100.00%
经营活动现金流入小计
418,886
71.92%
406,352
77.22%
411,648
73.78%
投资活动现金流入小计
34,248
5.88%
19,161
3.64%
32,785
5.88%
筹资活动现金流入小计
129,300
22.20%
100,707
19.14%
113,483
20.34%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为3,987,372,184.14元,占经营活动现金流入小计的95.19%;收到的税费返还为117,937,651.98元,占经营活动现金流入小计的2.82%;收到其他与经营活动有关的现金为83,555,278.33元,占经营活动现金流入小计的1.99%。
2019年2季度新安股份经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
418,886
100.00%
406,352
100.00%
411,648
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
398,737
95.19%
392,062
96.48%
398,589
96.83%
收到的税费返还
11,793
2.82%
3,892
0.96%
2,890
0.70%
收到其他与经营活动有关的现金
8,355
1.99%
10,396
2.56%
10,168
2.47%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为147,730,000.0元,占投资活动现金流入小计的43.14%;取得投资收益收到的现金为8,840,664.29元,占投资活动现金流入小计的2.58%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为221,734.51元,占投资活动现金流入小计的0.06%;收到其他与投资活动有关的现金为185,688,161.2元,占投资活动现金流入小计的54.22%。
2019年2季度新安股份投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
34,248
100.00%
19,161
100.00%
32,785
100.00%
收回投资收到的现金
14,773
43.14%
15,970
83.34%
18,390
56.09%
取得投资收益收到的现金
884
2.58%
850
4.44%
1,947
5.94%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
22
0.06%
2,341
12.22%
54
0.17%
收到其他与投资活动有关的现金
18,568
54.22%
0
0.00%
12,393
37.80%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为10,369,595.3元,占筹资活动现金流入小计的0.8%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为10,369,595.3元,占筹资活动现金流入小计的0.8%;取得借款收到的现金为1,282,639,859.74元,占筹资活动现金流入小计的99.2%。
2019年2季度新安股份筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
129,300
100.00%
100,707
100.00%
113,483
100.00%
吸收投资收到的现金
1,036
0.80%
1,592
1.58%
13,115
11.56%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
1,036
0.80%
0
0.00%
0
0.00%
取得借款收到的现金
128,263
99.20%
99,115
98.42%
100,368
88.44%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度新安股份现金流出总额为5,522,512,801.6元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为3,973,369,760.01元,占现金流出总额的71.95%;投资活动现金流出小计为189,062,619.5元,占现金流出总额的3.42%;筹资活动现金流出小计为1,360,080,422.09元,占现金流出总额的24.63%。
2019年2季度新安股份现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-552,251
100.00
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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