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工作总结及工作思1
2014年工作总结
XXXX
一、2014年1-10月生产经营完成情况
2014年公司紧紧围绕XXXX化工[2014]149号文件下达的经营指标和全面成本管控目标,以安全工作为前提,强化管理,保持了较好生产经营局面。
但今年化肥市场的严重滑坡,极大影响了公司经营目标的完成。
1-10月末累计完成营业总收入45393万元,其中贸易收入13730万元,完成利润总额-4897万元,实现各项税费801万元。
预计2014年全年累计完成营业总收入万元,其中贸易收入万元,完成利润总额-6664万元,实现各项税费万元。
(一)收入、成本、销量及售价完成情况
1、收入完成情况
营业总收入实际完成45393万元,比上年同期40889万元增收4504万元,其中贸易收入13730万元,比上年同期12300万元增加1430万元;实体收入31663万元,比上年同期28589万元增收3074万元;比计划43000万元增收2393万元,增幅5.56%,完成年度计划52000万元的87.29%。
其中:
主营业务收入实际完成45369万元,比上年同期40350万元增收5019万元;比计划43000万元增收2393万元,增幅5.56%,扣除贸易后,实体收入比计划下降17.12%。
其它业务收入实际完成24万元。
主营收入同比增收的主要原因是贸易收入增加。
2、主要产品销售完成情况
尿素实际销售231299吨(含贸易8.5万吨,同期贸易6万吨),比上年同期153623吨超销77676吨;比计划164917吨超销66382吨,完成计划的140.25%;
甲醇实际销售13499吨,比上年同期12808吨多销691吨;比计划12500吨多销999吨,完成计划的107.99%;
液氨实际销售21420吨,比上年同期26770吨少销5350吨;比计划27768吨少销6348吨,完成计划的77.13%;
二氧化碳实际销售8344吨,比上年同期8400吨少销56吨;比计划12500吨少销4156吨,完成计划的66.75%。
3、主要产品售价完成情况(不含税)
尿素实际平均售价1621元/吨,上年同期平均售价2003元/吨,计划售价1970元/吨,与上年同期比平均售价降低382元/吨,比计划平均售价降低349元/吨(以上售价均为含税含贸易);
甲醇实际平均售价2206元/吨,上年同期平均售价2216元/吨,计划售价2450元/吨,与上年同期比平均售价降低10元/吨,比计划平均售价降低244元/吨;
液氨实际平均售价2183元/吨,上年同期平均售价2441元/吨,计划售价2491元/吨,与上年同期比平均售价降低258元/吨,比计划平均售价降低308元/吨;
二氧化碳实际平均售价230元/吨,上年同期平均售价219元/吨,计划售价222元/吨,比上年同期平均售价提高11元/吨,比计划平均售价提高8元/吨。
收入同比减少的主要原因:
一是尿素销量同比超销77676吨(含贸易),增加收入15558万元;售价降低382元/吨,减收8835万元;二是甲醇销量同比多销691吨,增收153万元,售价降低10元/吨,减收13万元;三是液氨同比少销5350吨,减收1306万元,售价降低258元/吨,减收551万元;四是二氧化碳同比少销56吨,减收1万元,售价提高11元/吨,增收9万元;
4、主要产品单位制造成本完成情况
合成氨实际单位制造成本2021元/吨,比同期平均单位制造成本2058元/吨降低37元/吨;比计划单位制造成本2070元/吨降低49元/吨;
尿素实际单位制造成本1800元/吨,比同期平均单位制造成本1824元/吨降低24元/吨;比计划单位制造成本1835元/吨降低35元/吨;
甲醇实际单位制造成本2465元/吨,比同期平均单位制造成本2532元/吨降低67元/吨;比计划单位制造成本2600元/吨降低135元/吨。
二氧化碳实际单位制造成本171元/吨,比同期平均单位制造成本150元/吨增加21元/吨;比计划单位制造成本177元/吨降低6元/吨;
(二)利润总额完成情况
利润总额实际完成-4897万元,计划利润-2083万元,与同期比减盈3662万元,同比减盈的主要原因是由于售价影响。
(三)应收债权分析
应收帐款年初余额228万元,10月末余额1764万元,其中:
尿素出口应收1478万元,除03年桃村化肥厂欠款180万元年限较长外,其余均为近期销售应收货款,次月将全部收回;
其它应收款年初余额640万元,9月末余额640万元,主要是工业园项目征地押金500万元;安全风险抵押金45.8万元;
预付帐款年初余额4843万元,10月末余额3872万元,减少971万元的主要原因是:
在建工程项目完工、新建项目减少,减少了预付工程款,及前期发票本期收回所致。
(四)存货结存情况
年初存货6303万元(其中:
原材料4677万元,产成品库存1626万元),10月末存货7176万元(其中:
原材料3882万元,产成品库存3293万元),存货比期初增加873万元,其中原材料减少795万元,产成品库存增加1667万元。
(五)现金流量分析
本期货币资金流入47429万元,流出49652万元,期末货币资金结余5164万元,比年初减少2240万元。
1、货币资金流入的主要项目是:
销售商品、提供劳务收到的现金41648万元,收到其它与经营活动有关的现金3781万元,取得借款所收到的现金流入2000万元。
2、货币资金流出的主要项目是:
购买商品、接受劳务支付的现金44788万元;支付给职工及为职工支付的现金2091万元;支付的各种税费800万元;购建固定资产所支付的现金267万元;偿还债务及利息支付的现金1706万元。
二、2014年安全生产管理方面所做的工作
(一)全年安全工作总体保持平稳
2014年,公司进一步强化“142”安全管理模式,严格执行“三三”动火制度、受限空间安全作业、登高作业等九大票证作业规定,强化安全教育培训,提高职工安全技能,实行月度安全绩效考核与安全风险抵押双重挂钩,安全标准化常态化运行,顺利通过安全生产许可证延期复审工作,2014年前10个月公司全年没有发生一例人事故伤亡,安全状况呈现总体平稳态势。
2014年公司上下持续加强走动管理,通过“腿勤、手勤、眼勤”消除因生产装置老化、自动化控制水平较低对安全管理工作造成的先天不足,发挥各部门的集体智慧定期进行安全隐患排查工作,实现隐患治理工作的闭合管理,全年共查出隐患436条,投入整改资金121万元,整改率达96%。
(二)公司生产形势持续向好,生产总量和消耗水平创新高
2014年1-10月,公司尿素、氨醇产量提前两个月完成全年生产任务,产品产量和消耗水平创历史新高。
产量和消耗水平实现历史突破的主要原因:
一是公司于2014年5月进行了生产装置年度大修,彻底消除了生产瓶颈和安全隐患,大修后生产装置连续四个月实现稳定运行;二是2013年尿素、烃化等技改项目投运后达产达效,产能得到充分释放,消耗指标下降明显;三是持续加强全面成本管控,使全体一线员工成本意识增强,优化操作,合理匹配启用耗能装备,尽最大能力减少消耗。
1、主要产品产量完成情况
合成氨产量实际完成129993吨,比同期121310吨增产8683吨,同比增加7.15%;比计划122888吨增产7105吨,完成计划的105.78%,提前两个月完成全年生产任务;
尿素产量实际完成153617吨,比同期136060吨增产17557吨,同比增加12.9%;比计划137777吨增产15840吨,完成计划的111.49%;
甲醇产量实际完成13154吨,比同期12424吨增产730吨,同比增加5.87%;比计划13277吨减产123吨,完成计划的99.07%;
液体二氧化碳产量实际完成8916吨,比同期8899吨增产17吨,同比增加0.19%;比计划13277吨减产4361吨,完成计划的67.15%。
2、主要产品消耗完成情况
(1)原料煤消耗
原料煤入炉煤总量为151513吨,实现氨醇单耗1.168t/t氨醇,比上年同期的1.172t/t氨醇降低了0.004t/t氨醇。
(2)燃料煤消耗
用于蒸汽生产的燃料煤总量为48027吨,实现氨醇单耗0.278t/t氨醇,比上年同期的0.295t/t氨醇降低了0.017t/t氨醇。
(3)综合电耗
综合用电为207384230kwh,实现氨醇单耗1632kwh/t氨醇,比去年同期的1633kwh/t氨醇降低了1kwh/t氨醇。
3、与集团公司内先进企业的对标情况
(三)成本管控效果显著
公司成立了成本管控领导机构,制订了具体实施方案,严格执行化工局费用压缩要求。
化工局年初下达十二项可控费用计划为83万元,1-10月实际发生63万元,比计划节支6万元。
其中:
车费节支5万元,招待费节支6万元,差旅费超支10万元,电话费节支3万元,办公费节支2万元。
加强物资库存量控制,有计划采购原材物料,努力消耗超储积压物资,库存物资总量价值由2014年初的1604万元下降至10月底的1544万元,比期初下降了60万元。
在统一口径、细化指标的基础上,对主要原料物资采购及招投标情况进行对标管理,有效降低了企业生产经营成本。
公司建立了系统、规范的对标管理体系,对标工作日益常态化。
2014年,继续开展生产经营领域的对标管理,每个月初召开对标分析会,对各产品成本费用执行情况进行深入分析,找差距、寻不足、堵漏洞,确保生产经营活动良性运行。
2014年1-10月实现原料煤单耗1.168t/t氨醇,比上年同期的1.172t/t氨醇降低了0.004t/t氨醇;燃料煤单耗0.278t/t氨醇,比上年同期的0.295t/t氨醇降低了0.017t/t氨醇;综合电耗单耗1632kwh/t氨醇,比去年同期的1633kwh/t氨醇降低了1kwh/t氨醇。
坚持成本管控考核制度。
将成本指标层层分解并落实具体岗位,对班组长、车间主任、保包领导等管理人员继续实行绩效考核,把成本管控与个人收入挂钩,并坚持每月考核、兑现,提高了成本管控执行力。
通过成本管控考核,充分调动了广大管理人员工作积极性,把降低成本作为自觉行动,确保成本管控工作扎实有效开展。
适度调整员工队伍结构,有效降低人工总成本。
为应对低迷的市场形势,2014年公司严格控制职工人数和工资总额,压缩招聘,适度调整用工结构,进一步清退临时用工。
年初在册职工人数837人,本期退休19人,离职26人,新招24人,期末在册人数809人,同比减少28人;1-10月末工资总额2091万元,人均工资水平25848元/人,与同期相比,工资总额减少364万元,人均工资水平增加588元/人。
三、实现生产系统的平稳、经济、长周期运行
面对严峻的市场形式,惟有生产系统保持平稳、经济、长周期运行,才能有效降低生产运营成本,从而促减亏。
2014年公司以稳定设备和工艺管理为生产工作的着力点,保证设备和工艺指标稳定运行,特别是经过了年度大修后,实现了生产装置连续稳定运行三个月,有效地促进了各产品制造成本的持续下降。
一是对三废炉、脱碳泵、脱硫罗茨风机、合成循环机、压缩机、造气风机等关键生产设备及其安全附件如安全阀、止逆阀定期维护保养,定期检维修,最大能力提高设备运行周期,保证了产量最大化;二是提高要严格工艺管理,加大考核力度,加强操作培训,提高员工的操作水平,保证生产始终安全、经济运行;三是积极开展节能降耗工作,有效促进原料煤、燃料煤、蒸汽及生产用电等消耗指标持续下降。
四是合理调整产品结构,根据商品液氨、甲醇和尿素的市场情况灵活调节各产品产量和销售量,尽最大能力促进减亏。
四、积极筹备退城进园的搬迁工作
为满足莱阳市城市总体规划要求和解决企业自身发展受限的问题,实现公司跨越式发展,公司决定实施退城进园搬迁与升级改造工程。
为借退城进园搬迁之机实现企业转型升级发展,公司积极开展退城进园的前期准备工作,公司主要领导多次前往多所国内知名大专院校及科研院所,商讨公司的科学发展规划和产业政策,请专家为公司升级改造项目“把脉开方”。
目前,公司已委托北京旭阳化工技术研究院与上海达门化工设计院就退城进园项目可行性研究正式开展工作。
园区土地规划选址工作正在进行中。
四、生产经营工作存在的不足
1、受尿素、液氨、甲醇市场长期低迷,产品价格严重走低
由于受到国内经济增速放缓和产品产能过剩的双重压力,公司尿素、液氨、甲醇市场长期低迷不振,销售价格持续大幅度下滑,企业亏损加剧,难以完成年初制定的生产经营计划。
2、安全工作仍需进一步加强
安全基础工作有待进一步加强,职工安全自保能力需要进一步提高,零打碎敲事故时有发生。
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