会计电算化试题.docx
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会计电算化试题
1、增加操作员:
编码:
32、姓名:
乔峰、口令:
2、所属部门:
财务部
↗打开系统管理应用程序→系统→注册→admin→确定→权限→操作员→增加→输入内容→增加→退出
2、建立账套:
账套信息:
账套号610,名称:
广义科技有限公司,启用会计期:
2010年1月,单位名称:
广义科技有限公司,单位简称:
广义科技,性质:
小企业会计制度,账套主管demo,外币核算:
有,编码方案:
级次422,系统启用:
固定资产子系统,启用日期:
2010年1月1日
↗帐套→建立→输入内容→下一步→下一步→下一步→下一步→完成
3、系统管理:
设置孙权具有701账套“工资管理、固定资产”模块的操作限权
↗点击“权限”菜单→权限→孙权→选择701帐套→点击“增加”→双击授权:
“固定资产”、“工资管理”→确定→退出
4、总账:
用户名:
13、账套:
301、操作日期:
2010年1月1日
增加会计科目,科目编码:
100203、科目名称:
农行存款,外币:
英磅核算
↗文件→重新注册→用户名:
13、账套:
301、操作日期:
2010年1月1日→确定→点击“基础设置”菜单→财务→会计科目→增加→输入内容→确定→退出
5、总账:
用户名:
14、账套:
302、操作日期:
2010年1月31日
1月31日、公司从农行提现2200元、填付款凭证
摘要:
提现借:
库存现金2200
贷:
银行存款-农行存款2200
↗文件→重新注册→用户名:
14、账套:
302、操作日期:
2010年1月31日→确定→总账→填制凭证→增加→输入内容→保存→确定→退出
6、总账:
用户名:
13、账套:
301、操作日期:
2010年1月1日
输入“应收要据”科目期初余额,日期:
2009年11月30日,客户:
南京至光,摘要:
销售商品,方向:
借,金额35000
↗文件→重新注册→用户名:
13、账套:
301、操作日期:
2010年1月1日→确定→总帐→设置→期初余额→双击应收票据→增加→输入内容→退出
7、总账:
用户名:
13、账套:
302、操作日期:
2010年1月31日
查询含有“资本公积”科目的收款凭证并显示
↗文件→重新注册→用户名:
13、账套:
302、操作日期:
2010年1月31日→确定→总帐→凭证→凭证查询→查询→辅助条件(科目内找到资本公积)
8、总账:
用户名:
13、账套:
304、操作日期:
2010年1月31日
查询库存现金(1001)总账,然后联查明细账
↗文件→重新注册→用户名:
13、账套:
304、操作日期:
2010年1月31日→确定→总帐→账簿查询→总账→输入科目→确认→鼠标放在当前会计科目上→点击明细→退出
9、总账:
用户名:
13、账套:
301、操作日期:
2010年1月1日
设置供应商档案:
供应商编码:
205、名称:
长沙同创公司、简称:
长沙同创,地址:
长沙市新港区大华路13
↗文件→重新注册→用户名:
13、账套:
301、操作日期:
2010年1月1日→确定→总帐→基础设置→往来单位→供应商当案→增加→供应商档案卡片→输入内容→保存→退出
10、总账:
用户名:
13、账套:
301、操作日期:
2010年1月1日
设置:
收款凭证、付款凭证、转账凭证,凭证类型:
收款凭证的限制类型为:
借方必有、限制科目为1001,100201
↗文件→重新注册→用户名:
13、账套:
301、操作日期:
2010年1月1日→确定→总帐→基础设置→财务→凭证类别→输入内容
11、总账:
用户名:
13、账套:
301、操作日期:
2010年1月1日
设置部门档案,部门:
3,名称:
行政部,属性:
行政管理
↗文件→重新注册→用户名:
13、账套:
301、操作日期:
2010年1月1日→确定→总帐→基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入内容→保存→退出
12、总账:
用户名:
13、账套:
302、操作日期:
2010年1月31日
对收0002号凭证进行审核、审核通过、审核人:
王玲
↗文件→重新注册→用户名:
13、账套:
302、操作日期:
2010年1月31日→确定→总帐→审核凭证→凭证类别→确定→审核→退出
13、总账:
用户名:
13、账套:
301、操作日期:
2010年1月1日
设置外币及汇率,币符:
EUR,币名:
欧元,1月份记账汇率7.5
↗文件→重新注册→用户名:
13、账套:
301、操作日期:
2010年1月1日→确定→总帐→基础设置→财务→外币种类→增加→输入内容→确定→输入汇率→退出
14、用户名:
13、账套:
304、操作日期:
2010年1月31日
对本账套进行结账
↗文件→重新注册→用户名:
13、账套:
304、操作日期:
2010年1月31日→确定→总帐→月末结账→下一步→下一步→下一步→结账
15、总账:
用户名:
14、账套:
302、操作日期:
2010年1月31日
将转0001号凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部”吴敏,借贷方金额修改为2000元
↗文件→重新注册→用户名:
14、账套:
302、操作日期:
2010年1月31日→确定→总帐→填制凭证→查询→转→0001→改科目名称→再单击后面的金额→输入内容→确定
16、总账:
用户名:
13、账套:
303、操作日期:
2010年1月31日
将所有的审核的凭证记账
↗文件→重新注册→用户名:
13、账套:
303、操作日期:
2010年1月31日→确定→总帐→记账→下一步→、、、→记账
17、报表:
用户名:
22、账套:
705、操作日期:
2010年1月31日
打开考生文件夹下的“资产负债表7.rep”完成操作后原名保存
(1)、追加一张表页、
(2)、在新表页中输入关键字:
2010年4月20日(3)、生成报表数据
↗文件→重新注册→用户名:
22、账套:
705、操作日期:
2010年1月31日→确定→财务报表→输入内容→确认→打开考生文件夹→编辑→追加→表页→确定→点第二页→数据→关键字→录入→保存
18、报表:
用户名:
22、账套:
705、操作日期:
2010年1月1日
打开考生文件夹下“利润表6.rep”完成操作后,原名保存
设置A1单元格行高为9,设置A1文字,黑体14号垂直居中
↗文件→重新注册→用户名:
22、账套:
705、操作日期:
2010年1月1日→确定→财务报表→打开考生文件夹→选中A1(右下角选格式)→格式→行高→输入内容→确认→右击→单元属性→输入内容→保存→退出
19、报表:
用户名:
22、账套:
705、操作日期:
2010年1月1日
打开考生文件夹下“利润表简表4.rep”,完成操作后保存
(1)、设置表尺寸为16行4列
(2)、将区域A3,C15划线为网线,样式“——”
↗文件→重新注册→用户名:
22、账套:
705、操作日期:
2010年1月1日→确定→财务报表→打开考生文件夹→格式→表尺寸→确定→格式→区域画线→确定→保存
20、报表:
用户名:
22、账套:
705、操作日期:
2010年1月1日
打开考生文件夹下“资产负债表14.rep”,完成操作后保存
(1)、在A2单元格设置“年月日”关键字
(2)、设置年月日关键字的偏移量为-140,-110,-80
↗文件→重新注册→用户名:
22、账套:
705、操作日期:
2010年1月1日→确定→财务报表→文件→打开→打开“利润表11.rep”→选中A2单元格→点左下角的“数据”,使之变成“格式”→数据→关键字→设置→年月日(分别做)→确定→数据→关键字→偏移→输入“-140、-110和-80”→确定→保存
21、报表:
用户名:
22、账套:
705、操作日期:
2010年1月1日
新建一张空白表,表名为“应交增值税明细表.rep”保存考生目录下
↗文件→重新注册→用户名:
22、账套:
705、操作日期:
2010年1月1日→确定财务报表→新建→文件→另存为→D盘→exam→Test→输入名称→保存
22、报表:
用户名:
22、账套:
705、操作日期:
2010年1月1日
打开考生文件夹下“资产负债表23.rep”完成操作后保存,
判断并设置B4,B5,B6单元格计算公式
↗文件→重新注册→用户名:
22、账套:
705、操作日期:
2010年1月1日→确定财务报表→打开表→函数→定义公式→函数向导→账务函数
QM(“1001”,月)+QM(“1002”,月)+QM(“1012”,月)→确定→→货币资金
总账系统→会计科目→库存现金→、、、
应收账款QM(“1122”,月)确定
其他应收款QM(“1221”,月)确定
23、报表:
用户名:
22、账套:
705、操作日期:
2010年1月1日
调用报表模板,行业“小企业”,报名类型“资产负债表”,将报表以表名为“小企业资产负债表.rep”保存在考生文件夹下
↗文件→重新注册→用户名:
22、账套:
705、操作日期:
2010年1月1日→确定→财务报表→打开考生文件夹→新建→格式→报表模板→小企业→确定
24、工资:
用户名:
15、账套:
801、操作日期:
2010年1月31日
在“正式人员2”工资类别下查询纳税得申报表
↗文件→重新注册→用户名:
15、账套:
801、操作日期:
2010年1月31日→确定→工资→统计分析→帐表→纳税所得申报表
25、工资:
用户名:
15、账套:
801、操作日期:
2010年1月31日
设置工资类别,类别名称:
临时人员1,包括生产部
↗文件→重新注册→用户名:
15、账套:
801、操作日期:
2010年1月31日→确定→工资→工资类别→新建工资类别→输入内容→下一步→完成→是
26、工资:
用户名:
15、账套:
801、操作日期:
2010年1月31日
在正式人员1工资类别下,建立人员档案:
人员编码:
11000301,姓名:
张齐,部门:
销售部,人员类别:
销售人员,银行名称:
工商银行鼓楼分理处,账号:
20100503001
↗文件→重新注册→用户名:
15、账套:
801、操作日期:
2010年1月31日→确定→工资→工资类别→打开工资类别→选正式员工1→工资→设置→人员档案→用新增→输入内容→确定
27、工资:
用户名:
15、账套:
801、操作日期:
2010年1月31日
设置工资项目,名称:
奖励工资,类型:
数字,长度:
8,小数位:
2,增减项:
增项
↗文件→重新注册→用户名:
15、账套:
801、操作日期:
2010年1月31日→确定→工资→设置→工资项目设置→增加→输入内容→确定
28、工资:
用户名:
15、账套:
801、操作日期:
2010年1月31日
在“正式人员2”类别下,设置养老保险计算公式:
养老=基本工资×0.08
↗文件→重新注册→用户名:
15、账套:
801、操作日期:
2010年1月31日→确定→工资类别→打开工资类别→选正式员工2→确定→工资→设置→公式项目设置→公式设置→选养老保险→基本工资为*0.08→公式确认→确定
29、工资:
用户名:
15、账套:
801、操作日期:
2010年1月31日
在“正式人员1”工资类别下,录入工资变动数据,姓名:
李小方,事假天数5
↗文件→重新注册→用户名:
15、账套:
801、操作日期:
2010年1月31日→确定→工资类别→打开工资类别→选正式员工1→确定→工资变动设置→没内容→退出
30、工资:
用户名:
15、账套:
801、操作日期:
2010年1月31日
在“正式人员2”工资类别下,查询工资发放条
↗文件→重新注册→用户名:
15、账套:
801、操作日期:
2010年1月31日→确定→工资类别→打开工资类别→选正式员工2→确定→统计帐表→帐表→我的帐表→工资表→工资发放条→确认
31、工资:
用户名:
15、账套:
801、操作日期:
2010年1月31日
在“正式人员2”工资类别下,工资费用分配并生成记账凭证,计提类型:
应付工资、核算部门:
采购部、选项:
明细账工资项目
↗文件→重新注册→用户名:
15、账套:
801、操作日期:
2010年1月31日→确定→工资→工资类别→打开工资类别→选正员工2→工资管理→工资分摊→应付工资3→。
采购部→确定→制单→保存→确定→退出
32、工资:
用户名:
15、账套:
801、操作日期:
2010年1月31日
在“正式人员1”工资有类别下,定义工资转账关系:
计提类型名称:
应付工资1,比例100%,部门:
采购部,人员类别:
管理人员,项目:
应发合计,借方科目:
6602贷方2211
↗文件→重新注册→用户名:
15、账套:
801、操作日期:
2010年1月31日→确定→工资类别→打开工资类别→选正式员工1→确定→工资分摊→工资分摊设置→分摊设置比例→输入内容→完成→下一步→分摊构成设置→输入内容→完成→返回→制单→确定→退出
33、工资:
用户名:
15、账套:
801、操作日期:
2010年1月31日
在“正式人员1”工资类别下录入工资原始数据
姓名丁小凡吴小青
基本工资50004000
岗位工资10001500
↗文件→重新注册→用户名:
15、账套:
801、操作日期:
2010年1月31日→确定→工资类别→打开工资类别→选正式员工1→确定→工资→业务处理→工资变动→输入工资→退出→是→直接点工资变动
34、固资:
用户名:
15、账套:
802、操作日期:
2010年1月31日
查询固资使用状况分析表
↗文件→重新注册→用户名:
15、账套:
802、操作日期:
2010年1月31日→确定→固定资产→报表→我的帐表→双击打开分析表第二个→确认
35、固资:
用户名:
15、账套:
802、操作日期:
2010年1月31日
资产增加,编号008,类别01,名称:
奇瑞汽车,部门:
财务部,增加方式:
直接购入,使用状况:
在用,使用日期2008年01月31日,年限:
10年,原值:
8万,折旧2万
↗文件→重新注册→用户名:
15、账套:
802、操作日期:
2010年1月31日→确定→固定资产→资产增加→确认→固定资产卡片→输入内容→保存→确定
36、固资:
用户名:
15、账套:
801、操作日期:
2010年1月31日
输入固资原始卡片,编号001,类别01,名称:
宝马轿车,部门:
财务部,使用状况:
在用,使用日期2008年08月08日,年限:
10年,原值:
80万,折旧10万,增加方式:
直接购入
↗文件→重新注册→用户名:
15、账套:
802、操作日期:
2010年1月31日→确定→固定资产→原始卡片录入→01、确定→输入内容→退出
37、固资:
用户名:
15、账套:
802、操作日期:
2010年1月31日
设固定类别:
编码:
04,名称:
房屋类,净残值7%,折旧方法:
平均年限
↗文件→重新注册→用户名:
15、账套:
802、操作日期:
2010年1月31日→确定→固定资产→资产类别→增加→输入内容→保存→退出
38、固资:
用户名:
15、账套:
802、操作日期:
2010年1月31日
查询所有部门的折旧计提汇总表
↗文件→重新注册→用户名:
15、账套:
802、操作日期:
2010年1月31日→确定→固定资产→报表→我的报表→折旧表1→确定
39、固资:
用户名:
15、账套:
802、操作日期:
2010年1月31日
查询固定资产统计表
40、固资:
用户名:
15、账套:
802、操作日期:
2010年1月31
查询“电子设备”类固定资产明细账
↗文件→重新注册→用户名:
15、账套:
802、操作日期:
2010年1月31日→确定→固定资产→帐表→我的报表→账簿第二个→双击→点击类别名称→选中电子设备→确定→确定→退出
41、固资:
用户名:
15、账套:
802、操作日期:
2010年1月31日
计提本月固定资产折旧,生成凭证
↗文件→重新注册→用户名:
15、账套:
802、操作日期:
2010年1月31日→确定→固定资产→本月折旧计提→是→是→退出→凭证→(管理费用,管理费用,累计折旧)→保存→退出→是
42、固资:
用户名:
15、账套:
802、操作日期:
2010年1月31日
资产变动,综合部的奥迪轿车原值增加1万元,变动原因:
增加配件
↗文件→重新注册→用户名:
15、账套:
802、操作日期:
2010年1月31日→确定→固定资产→资产变动→原值增加→固定资产变动单→填内容→保存→退出
43、固资:
用户名:
15、账套:
802、操作日期:
2010年1月31日
查询“电子设备”类固定资产总账
↗文件→重新注册→用户名:
15、账套:
802、操作日期:
2010年1月31日→确定→固定资产→帐表→我的帐表→账簿(第四个)→双击打开→类别名称→确认→确认→提出
44、应收应付:
用户名:
13、账套:
401、操作时间:
2010年1月31日
查询全部供应商的往来余额表
↗文件→重新注册→用户名:
13、账套:
401、操作日期:
2010年1月31日→确定→采购管理→采购→供应商往来帐表→选2→确认→退出
45、应收应付:
用户名:
13、账套:
401、操作日期:
2010年1月31日
输入收款单:
2010年1月12日,销售部收到合肥复富公司银行汇票一张,为销售计算机等级考试模拟光盘货款数量100张,每张无税单价30元,价税合计3510元
↗文件→重新注册→用户名:
13、账套:
401、操作日期:
2010年1月31日→确定→销售管理→销售→客户往来→收款结算→客户(合肥复富公司),日期,部门,金额,结算方式→保存→退出
46、应收应付:
用户名:
13、账套:
401、操作日期:
2010年1月1日
设置客户档案:
编码:
304、名称:
青岛卫华公司、简称:
青岛卫华
↗文件→重新注册→用户名:
13、账套:
401、操作日期:
2010年1月1日→确定→基础设置→往来单位→客户档案→增加→输入内容→确认→退出
47、应收应付:
用户名:
13、账套:
402、操作日期:
2010年1月1日
输入期初采购专用发票,2009年12月26日,采购部收到合肥巨仁公司开出的专用发票一张,发票号为A001,商品为打印机,数量20台。
每台无税单价1000元,增值税率17%、货物在途
↗文件→重新注册→用户名:
13、账套:
402、操作日期:
2010年1月1日→确定→采购→采购发票→专用发票→日期,发票号,税率,供货单位→保存→退出
48、应收应付:
用户名:
13、账套:
401、操作日期:
2010年1月31日
查询全部客户往来余额表
↗文件→重新注册→用户名:
13、账套:
401、操作日期:
2010年1月31日→确定→销售→客户往来账表→客户往来余额表→确认→退出
49、应收应付:
用户名:
13、账套:
401、操作日期:
2010年1月31日
查询全部供应商对账单
↗文件→重新注册→用户名:
13、账套:
401、操作日期:
2010年1月31日→确定→采购→供应商往来帐表→供应商往来对账单→确认→退出
50、应收应付:
用户名:
13、账套:
401、操作日期:
2010年1月31日
将客户为“南京多瑞公司”金额为11700元的收款单与相同金额的销售发票进行核销
↗文件→重新注册→用户名:
13、账套:
401、操作日期:
2010年1月31日→确定→销售→客户往来→收款结算→填客户→核销→在本次结算金额11700填入→保存→退出
51、应收应付:
用户名:
13、账套:
401、操作日期:
2010年1月1日
设置供应商档案,编码:
303、名称:
北京光芒公司,简称:
北京光芒
↗文件→重新注册→用户名:
13、账套:
401、操作日期:
2010年1月1日→确定→基础设置→往来单位→供应商档案→增加→输入内容→确定→退出
52、应收应付:
用户名:
13、账套:
401、操作日期:
2010年1月31日
输入采购专用发票,2010年1月10日、采购部向无锡明发公司采购摄像头,收到增票一张,发票号C001,数量70个,无税单价100元,增值税率17%,价税合计8190元
↗文件→重新注册→用户名:
13、账套:
401、操作日期:
2010年1月31日→确定→采购→采购发票→专用发票→输入内容→保存→退出
53、应收应付:
用户名:
13、账套:
401、操作日期:
2010年1月31日
输入销售专用发票:
2010年1月10日,销售部向合肥复富公司销售台灯,数量50盏,每台无税单价150元,开出专用票一张,号码:
B001、增值税率17%
↗文件→重新注册→用户名:
13、账套:
401、操作日期:
2010年1月31日→确定→销售→销售发票→点专用发票→日期,客户名称,部门,发票号,销售类型,数量,单价→保存→退出
54、应收应付:
用户名:
13、账套:
401、操作日期:
2010年1月31日
对销售发票进行账龄分析
↗文件→重新注册→用户名:
13、账套:
401、操作日期:
2010年1月31日→确定→销售→客户往来账表→业务账龄分析→退出
55、应收应付:
用户名:
13、账套:
401、操作日期:
2010年1月31日
输入付款单,2010年1月23日,向无锡明发公司开出银行汇票一张,为采购摄像头货款:
数量50个、无税单价90元、增值税率17%、价税合计:
5265元
↗文件→重新注册→用户名:
13、账套:
401、操作日期:
2010年1月31日→确定→采购→供应商往来→付款结算→供应商,日期,金额→保存→退出
56、应收应付:
用户名:
13、账套:
401、操作日期:
2010年1月31
查询全部客户的对账单
↗文件→重新注册→用户名:
13、账套:
401、操作日期:
2010年1月31日→确定→销售→客户往来帐表→客户对账单→确定→查询→退出
57、应收应付:
用户名:
13、账套:
402、操作日期:
2010年1月1日
设置付款条件、编码:
04、付款条件:
4/5,2/15,1/30,n/60
↗文件→重新注册→用户名:
13、账套:
402、操作日期:
2010年1月1日→确定→基础设置→收付结算→付款条件→输入内容→增加→退出
58、设置“赵卫国”为“701帐套”的账套主管。
系统→注册→admin→确定→权限→权限→选701帐套→赵卫国→勾上账套主管→退出
59、用户名:
13、账套:
304、操作日期:
2010年1月31日
查询“管理费用(6602)”的部门科目总帐。
文件→重新注册→用户名:
13、账套:
304、操作日期:
2010年1月31日→确定→总帐→辅助查询→部门总帐→部门科目总帐→科目选:
管理费用(6602)→确定→退出
60、用户名:
13、账套:
304、操作日期:
2010年1月31日
查询“应付票据(2201)”的供应商科目余额表。
文件→重新注册→用户名:
13、账套:
304、操作日期:
2010年1月31日→确定→总帐→往来→帐簿→供应商往来余额表→供应商科目余额表→科目选:
应付票据(2201)→确定→退出
61、用户名:
13、账套:
304、操作日期:
2010年1月31日
查询应付票据帐龄分析表,要求查看详细信息。
文件→重新注册→用户名:
13、账套:
304、操作日期:
2010年1月31日→确定→往来→账簿→往来管理→供应商往来账龄分析→选查询科目为“应付票据(2201)”→确定→点详细→退出
62、用户名:
13、账套:
302、操作日期:
2010年1月31日
查询2010年1月全部未记帐凭证并显示第一张凭证。
↗文件→重新注册→用户名:
13、账套:
302、操作日期:
2010年1月31日→确定→总帐→凭证→查询凭证→只选未记帐凭证→确定→退出
63、用户名:
13、账套:
304、操作日期:
2010年1月31日
查询“其他货币资金(1012)”的个人科目余额表。
文件→重新注册→用户名:
13、账套:
304、操作日期:
2010年1月31日→确定→总帐→辅助查询→个人往来余额表→个人科目余额表→科目选:
其他货币资金(1012)→确定→退出
64、用户名:
13、账套:
304、操作日期:
2010年1月31日
查询“固定资产(1601)”的客户科目余额表。
文件→重新注册→用户名:
13、账套:
304、操作日期:
2010年1月31日→确定→总帐→帐簿→客户余额表→客户科目余额表→科目选:
固定资产(1
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