郑州影视公司2014年度工作计划总体概况(2).doc
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华韵影视公司2014年度工作计划总体概况
华韵影视公司2014年度整体工作部署分为四个业务板块,分别为演艺推广、影视栏目制作、郑州经开区地产开发项目、新密溱水上河源生态农业旅游休闲观光项目,以上四个业务板块将根据年度计划部署逐步实施。
一、各业务板块整体计划部署
编号
业务名称
板块年度计划内容
年度支出
年度收入
备注
1
演艺推广
1、举办6场商业性演出;2、为新签约的4名歌手,各推出四首新歌(共16首);3、签约艺人李子雄转场演出23场;4、签约8位有潜力的音乐新人。
811万元
669万元
2
影视剧、栏目制作推广
1、开机拍摄2部电视连续剧,1部电影;2、院线推广发行4部电影,卫视发行1部电视剧(正在拍摄制作);3、拍摄、制作2个电视娱乐节目。
4、筹备3-5部电视剧、电影剧本。
3952万元
1515万元
3
经开区地产开发项目(华韵文化大厦)
1、建设规模:
新建建筑面积约40000平米(包括面积约1300平米演播大厅),酒店改造面积约6000平米;2、项目进度安排:
2013年12月完成项目方案设计,项目建设周期约18个月,总投资约2.5亿元。
19781万元
273万元
因项目设计方案未确定,以上数据为投资概算,详细投资预算2014年2月份上报。
4
新密生态农业旅游休闲观光项目(溱水上河源)
1、建设规模:
项目总占地面积约4000亩,其中可用于商业开发的面积约600亩,开发项目规划为别墅区,开发套数266套;其他建设项目有基础设施、办公场所、体验项目、休闲项目、野外拓展项目,科普教育、服务接待、娱乐竞技项目,养老疗养、人文项目建设等。
2、开发周期:
2013年12月完成与合作方的框架协议签订;项目整体开发周期约5年,分三期开发建设。
项目总投资约5亿元,项目别墅销售收入约20亿元,项目经营期年收入约4000—5000万元。
25000万元(设计考察费200万元,建设用地出让费12800万元,拆迁安置赔偿费4940万元,一期别墅建设80套(300平)6048万元,其他基础设施、办公场所等1012万元。
20000万元(50套×400万元)
该项目目前正式合作协议还未签订,设计方案未完成,因此项目收支只是初步概算。
项目详细投资预算2014年第一季度上报。
5
合计
49544万元
22457万元
二、公司组织管理构架
1、华韵影视组织架构图:
2、各部门主要职能:
2.1总经理工作职责:
l负责公司发展规划及业务计划的研究、制定与管理;
l负责组织公司管理制度、业务流程的制定与管理;
l负责公司人员编制、薪酬方案、业务方案、绩效奖励制度的制定与管理;
l负责公司整体运营与管理,并对具体管理结果承担管理责任。
2.2副总经理工作职责:
l主持公司的日常经营管理,负责公司安全运营,组织实施公司决议。
l制定、执行、修改公司的基本管理制度和具体规章。
l设置、调整或撤销公司内部管理机构。
l依有关规章制度决定对公司职工的奖惩、调资、晋级、处分和辞退。
l协调主管部门、各职能管理部门以及业务往来单位的关系。
l负责公司营运资金的筹集、调拨以及费用的审批。
l负责经营绩效的分析及考核各职能部门的工作。
l审核公司各项合同、财务报表,把控公司各运营项目的风险。
2.3风险官工作职责:
l参与公司计划编制与评审,监督各经营单位计划执行过程,并对计划执行结果进行考核;
l参与公司项目评审,做好项目执行过程的风险预警、监控与管理,防范经营风险;
l参与公司内部管理,列席公司办公会及业务工作会议,对公司日常运营风险进行监督、指导与管理。
2.4艺术总监工作职能:
l确定电视栏目的定位和发展方针,管理、监督和控制栏目流程和节目成片质量,保证节目生产备播顺利完成。
l组建并管理制作团队,实施对编导人员的考核、评估和培训工作。
l确定选题、审定脚本和稿件,审核节目内容。
l了解市场需求及行业动态,指导编导工作并根据市场和客户需求及时调整节目方针。
l栏目收视率的把控以及协助制片人制定和完善栏目组的相关管理制度,确定人员架构,优化人力资源,完成经营指标
l负责公司影视栏目的前期分析调研、策划及脚本编写,根据项目的不同特点,制定不同的策划方案并组织实施。
同时配合公司内部的整体运作,制定项目从拍摄筹备至后期制作的团队作业计划,把控项目质量及执行效率。
l对项目策划进行监督指导、跟踪及管理,随时根据公司要求调整策划方案。
l定期对本部门下属进行专业培训,及时掌握最新专业资讯。
协调工作上的问题,并根据项目制作进展安排讨论沟通项目工作细节。
不断增强团队的凝聚力、创新力、设计能力。
l协调与各业务部门之间的关系,确保各部门间的良好沟通与配合。
l深入了解本行业资讯,把握最新信息,为公司提供发展战略与依据。
2.5行政部工作职能:
l具体负责公司各项行政管理制度(流程)的编制工作,规范并强化各项制度的执行过程;
l负责公司日常行政管理及员工行为规范的检查督导,构建良好的工作秩序;
l负责组织公司计划编制、评价及汇编工作,与集团公司主管部门形成有效对接;
l负责公司人力资源、薪酬制度、奖惩机制的编制与管理;
l负责公司接待、内外部事务协调工作,为公司整体发展提供有效服务与支持。
2.6策划部工作职能:
l负责文化传媒行业政策的收集、分析与管理,及时掌握市场动态及发展机会,为公司项目决策提供依据;
l负责公司业务策划、形象宣传及具体执行与管理;
l负责构建公司业务资源管理体系,整合并管理公司业务资源,为公司良性发展提供必要的资源保障;
l参与公司项目审核,参与并指导公司及下属企业招商推广工作,并对各业务部门提供技术支持与服务。
2.7财务部工作职能:
l建立健全财务管理制度,负责公司财务预决算的编制、审核及考核管理工作;
l负责公司账务核算管理,编制各类财务报表及财务分析,为公司决策提供依据;
l负责公司及下属企业内部财务审计,规范财务报销流程管理,合理控制和使用资金;
l参与公司项目评审及执行过程控制与管理,负责项目融资及资金调配管理;
l负责各类财务档案的分类、整理和存档管理工作。
2.8投资管理部工作职能:
l针对公司投资项目进行风险控制与分析;
l对在运营项目的执行过程合理把控;
l负责资金预算与计划编制的评审及执行过程的管理;
l对计划执行过程及结果进行分析评价。
三、公司业务管理流程
1、影视业务立项管理流程
序号
内容
说明
审批时限(天)
1
暴风雨策划部提交申请
根据集团立项要求,整理相关资料,项目概算,盈利分析,满足审批和决策需求。
0
2
暴风雨总经理审核
总经理对真实性,可行性出具审核意见
≤2
3
艺术总监审核
对项目可行性进行把关,出具审核意见
≤1
4
总公司策划部审核
对项目方案的可行性、真实性、合理性进行审查,出具审核意见。
≤2
5
投资部审核
对投资可行性进行审核,出具意见
≤1
6
常务副总审核
对投资计划和可行性进行审核,出具意见
≤2
7
总经理审核
30万元以内,总经理审批执行
≤2
8
集团投资部审核
超出30万元的项目立项,须经集团投资管理中心审核。
≤1
9
总裁审批
总裁最终审批。
≤2
10
风险官备案
立项过程中,风险官具有建议权,并对最终审批结果备案
2、项目费用支出流程(预算内)
序号
内容
说明
审批时限(天)
1
业务部门提交申请
填写费用支付申请单或报销单
0
2
总经理审核
总经理对真实性、合理性进行把控
≤1
3
投资管理部
根据预算额度进行把控,超出预算时,需出具意见
≤1
4
常务副总审核
费用≥10万元时,副总经理审核
≤1
5
总经理审核
费用≥10万元时,总经理审批执行
≤2
6
财务部支付
财务部根据预算部签署意见,在计划内进行支付,超出预算时,需根据授权由相关部门领导签字。
≤1
3、项目费用支出流程(预算外)
序号
内容
说明
审批时限(天)
1
业务部门提交申请
填写预算调整申请。
0
2
总经理审核
总经理对真实性、合理性进行把控
≤1
3
投资管理部
根据预算额度进行把控,超出预算时,需出具意见
≤1
4
常务副总审核
对超出预算或预算外费用的合理性进行审核
≤1
5
总经理审核
费用超出预算低于5万元时,总经理审批执行,转集团投资部备案管理。
≤2
6
集团投资部审核
超出预算5万元以上时,须经集团投资管理中心审核。
≤1
7
总裁审批
超出预算5万元以上时,总裁审批。
≤2
8
财务部支付
财务部根据预算部签署意见,在计划内进行支付,超出预算时,需根据授权由相关部门领导签字。
≤1
4、管理费用支出(报销)流程
序号
内容
说明
审批时限(天)
1
业务部门提交申请
填写费用支付申请单或报销单
0
2
总经理审核
总经理对真实性、合理性进行把控
≤1
3
财务部支付
财务部根据预算部签署意见,在计划内进行支付,超出预算时,需根据授权由相关部门领导签字。
≤1
4
常务副总审核
对超出预算或金额达5000元以上,须经副总经理审核
≤1
5
总经理审核
对超出预算或金额达5000元以上,须经副总经理审核
≤1
5、账户余额管理流程
序号
内容
说明
审批时限(天)
1
出纳提交资金拨付申请
根据财务制度,出纳在现金账户不足10万元时,向华韵影视财务部提出资金拨付申请。
0
2
财务部经理审核
财务经理核实后,审批。
≤1
3
财务部拨付
资金拨付,补足10万元。
≤1
4
财务经理提交资金拨付申请
根据财务制度,华韵影视在现金账户不足150万元时(含暴风雨公司),向集团投融资管理中心提出资金拨付申请。
≤1
5
投融资总监审批
根据制度审批
≤1
6
投融资管理中心拨付
资金拨付,补足150万元。
≤1
6、员工借款管理流程
序号
内容
说明
审批时限(天)
1
借款人申请
借款人提出申请,根据用途不同及岗位不同,适用不同的额度限制。
原则要求:
1、暴风雨总经理借备用金额度不高于5万元,总监级别不高于1万元,部门经理不高于5000元,特殊情况下须经华韵影视总经理审批方可支付。
0
2
部门负责人审核
部门负责人对真实性、合规性把关
≤1
3
总经理审核
暴风雨公司及华韵影视的总经理负责本单位的审核
≤1
4
财务经理审核
财务经理进行合规性审核(原则上备用金一次一清,不能累计借支)
≤1
5
财务部支付
根据审批结果支付备用金
≤1
7、资金收支管理流程
序号
内容
说明
审批时限(天)
1
实现收入,存入收款户
财务制度要求必须收支两条线,不许坐支,所有收入应及时存入收款户
0
2
财务经理根据制度要求划拨至支出户
根据制度,原则上要求暴风雨现金账户保障10万元,华韵影视账户余额保障150万元(含暴风雨)。
≤1
3
按照审批后的付款申请单支付
财务人员收到经审批后的付款申请后,从支出账户付款。
(大额资金可要求需求部门提前1天通知)
≤1
8、工作计划管理流程
序号
内容
说明
审批时限(天)
1
根据集团要求提
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