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证券投资分析实训报告样本
西安财经学院
本科实验报告
学院(部)经济学院
实验室实验楼宏观经济运营实验室
课程名称证券投资分析
学生姓名刘颖
学号
专业金融学
教务处制
二零一零年十二月二十一日
《证券投资分析》实验报告
开课实验室:
宏观经济实验室年月日
学院
经济学院
年级、专业、班
金融0804班
姓名
刘颖
成绩
课程
名称
证券投资分析
实验项目
名称
证券投资分析实验
指引教师
刘颖洁
教师评语
教师签名:
年月日
一、实验目
1、通过度析股票k线图和关于技术指标,学会辨认重要技术图形、技术指标,掌握看盘面技巧,能对个股及大盘行情做出基本判断。
2、可以运用趋势分析、形态分析、技术分析指标等技术分析工具决定买卖品种和时机。
3、通过k线和移动平均线判断价格变化趋势,通过度析典型形态和关于技术指标拟定价格变动方向以及预测变动幅度,并做出投资方略。
二、实验原理
(一)K线理论分析,从不同K线表达含义,不同K线组合对所选股票进行分析和判断。
(二)形态理论分析,从反转突破形态和持续整顿形态等形态理论对所选股票进行分析。
(三)技术指标分析,运用移动平均线(MA)和葛兰维尔法运用,均线摆动(DMA),平滑异同移动平均线,随机指标等对所选股票进行分析。
三、使用仪器、材料
电脑,大智慧软件,WINDOWX操作系统,《证券投资分析》中华人民共和国金融出版社出版
四、实验环节
选取一只股票(万科A)进行分析,
1、分析K线。
K线是一条柱状线条,由实体和影线构成。
每日k线由四个价格构成,分别是最高价,最低价,开盘价,收盘价。
如果开盘价高于收盘价,称为阴线,用绿色表达,开盘价低于收盘价,称为阳线,用红色表达。
万科A股在9月30日开盘价为7.73,收盘价为8.40。
为一根红色阳线。
而在10月19日开盘价为9.6收盘价为9.5,为一根绿色阴线。
(1)对单根K线分析:
长实体与短实体,表达当天价格变化幅度大小。
光头光脚阳线是牛市继续或者熊市反转。
光头光脚阴线是熊市继续或是牛市反转组合形态一某些。
收盘或开盘无影线。
纺轴线,表达多方和空方力量不可靠。
无实体线,此时具备相似开盘价和收盘价,单独浮现时,她是一种不容忽视关于不可靠因素浮现信号。
墓碑线,如果上影线很长,有强烈下降含义。
蜻蜓线出当前开盘价和收盘价处在全天最高点时。
一字线在开盘价收盘价最高价最低价相似时浮现。
(2)分析K线组合:
锤形线和上吊线,锤形线处在处在下降趋势中,在当天,疯狂卖出行为被遏制,市场价格又回到了当天最高点。
上吊线处在上升趋势中,当天价格交易行为一定在低于开盘价位置。
鲸吞型。
上午之星代表是转势信号,浮现朋友反攻可以恰当买入,到了旭日东升则可以大胆买入,由于它发出转势信号最强。
见顶形态和下跌形态。
它重要涉及了傍晚之星、淡友反攻、乌云盖顶、射击之星、吊颈线和三只乌鸦这几种组合。
它们都出当前涨势末端,发出都是推出信号。
十字星在涨势末端浮现发出是见顶信号而在跌势末端浮现则发出是见低信号。
“T”字线在高位浮现发出是见顶信号,在途中浮现则继续看涨或看跌,在低位浮现则发出是见底信号。
(3)分析万科A股票:
万科A在10月18日浮现上吊线,10月25日浮现锤形线,
在10月22日浮现上午之星,是反转信号,10月25日开始价格持续上升。
在11月9日浮现傍晚之星,价格开始下降。
从9.85降到了8.18
在10月25日时浮现锤形线,是买入信号,之后价格开始上升,在11月9日,价格到达最高,开始反转,时卖出信号。
2、形态理论分析。
双重顶底,这是市场上众所周知M头和W底,在现实中浮现非常平凡。
头肩顶与头肩底,是实际证券价格形态中浮现最多形态,是最知名和最可靠反转突破形态。
V形是一种反转形态,她出当前激烈市场动荡中,底和顶只浮现一次。
旗形出当前市场极度活跃时,证券价格运动激烈。
矩形,是典型整顿形态,证券价格在两条水平线之间运动。
在万科A股中
浮现上升三角形,是买入信号,之后价格将会上涨。
8月17日浮现第一种高点,10月18日浮现第二个高点,是抛出信号,在浮现第三个高点时必要抛出,这是典型喇叭形。
如下图:
万科A股浮现了矩形盘整,买方和卖方实力相称,价格在9.60到12.40之间波动,随时间推移,市场变淡。
如下图:
3.分析技术指标。
在葛兰维尔法中强调了三种买入信号和卖出信号。
该股在7月10日左右,MA由下降开始走平,价格从下向上穿移动平均线。
此时买入。
在7月12日这天,成交量达到1681833,成交额达到127597。
在11月初,MA从上升开始走平,价格从上向下穿MA,此时卖出,价格达到高点。
11月8日这天最高价达到了10.09,成交量达到了162028
黄金交叉与死亡交叉。
如上图,在9月30日左右形成了黄金交叉,是买入信号。
11月9日浮现死亡交叉,是卖出信号。
价格达到最高:
10.09.
威廉指标WMS%分析。
WMS%(n)=(Hn-C)/(Hn-Ln)*100%
其中C为当天收盘价Hn和Ln是近来n日内浮现最高价和最低价。
如果WMS%值较大,阐明当天价格处在较低位置,要注意反弹。
如果较小,则当天价格处在较高位置,注意回落。
如果在50%左右,则向下和向上也许均有。
表2为万科A15日至21日WMS%计算成果。
19日值为46%,接近50%,也许上升也也许下降,但是到20日值为77%,较大,显示回落趋势。
要把股票迅速抛出。
当WMS%得值低于10%,处在超买状态,当WMS%得值高于90%,处在超卖状态。
见表2
五、实验过程原始记录(数据、图表、计算等)
开盘价
最高价
最低价
收盘价
10月18日
9.5
9.98
9.5
9.63
10月22日
8.93
9.02
8.8
8.89
10月26日
9.2
9.72
9.2
9.39
11月9日
9.85
9.94
9.45
9.5
11月10日
9.3
9.39
9.05
9.15
11月11日
9.19
9.28
9.00
9.18
万科A股
表1
表2
日期
收盘价
最高价
Hn
最低价
Ln
WMS%
15日
9.55
9.6
-
9.3
-
-
18日
9.63
9.98
-
9.5
-
-
19
9.60
9.64
9.98
9.15
9.15
46%
20
8.92
9.20
9.98
8.60
8.60
77%
21
8.89
9.04
9.64
8.69
8.60
72%
六、实验成果及分析
1.分析:
通过对万科A股K线分析,在9月29日,k线为一条带上影线阴线,表白空头力量较大,可以买入。
但是到了30日,拉出来一条长长光头阳线,卖方势力增强,价格不断上升,再创新高。
通过形态分析,该股在10月18日和11月8日,浮现了头肩顶,是卖出最佳时候,价格达到最大,同步会浮现头肩底,是买入时机。
近来几天,该股处在高位盘整,可以恰当买入,价格变化不大,但不适当大量买卖。
万科A作为房地产行业龙头老大,国家每一项关于房地产调控政策出台,万科都会在第一时间收到波动,当前A股市场,房地产都正在被国家调控打压,9.59成本还可以,短期内建议持有,此股票支撑位在9.58左右,突破即可开始获利,今天大盘仍旧持续走跌,但是A股市场普通波动较大,如果是短线,稍微获利几种点就可以出,如果是做长线,资金量较大话,就长期持有。
2.实验心得。
通过这次实验,我以为一方面要熟悉证券投资分析知识体系,理解每个知识要点。
通过实验,我理解了个股及大盘,我学会了看大盘走势,可以进行简朴盘面分析。
在选股方面,我可以有自己一套思路。
我在这次实验中体会到课本和实际操作是有差距,书上讲理论只能某些指引实践,而不可完全相信。
市场是多变,对于咱们刚刚入市新手来说,完全掌握大盘是不也许,必要不断学习。
实验报告打印格式阐明
1.标题:
三号加粗黑体
2.开课实验室:
5号加粗宋体
3.表中内容:
(1)标题:
5号黑体
(2)正文:
5号宋体
4.纸张:
A4
5.页边距
上距:
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下距:
2.54cm
左距:
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右距:
3.17cm
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