上海浦东新区万德小学.docx

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上海浦东新区万德小学

上海市浦东新区万德小学

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

浦东新区万德小学由上海市浦东新区局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，是一所实施五年制小学教育段全日制教育机构。

学校面向上海市浦东新区服务区内招生，招生对象为年满6周岁适龄儿童，办学规模为5个年级，16个班级，现在籍在小学生520名。

浦东新区事业单位核准的我校岗位总量是47名，现在编教工42名，其中教师岗位36名，管理、工勤岗位6名。

学校实行校长负责制。

校长主持学校全面工作，学校基层党组织发挥政治核心作用，教职工通过教职工代表大会参与学校的民主管理。

学校全面贯彻执行党的教育方针，推进素质教育，加强队部、班级管理，营造良好的育人环境；全面安排教育教学工作，建立学校正常的教育教学秩序，负责学校教学活动的组织、调度、检查和指导；组织策划、实施、研发学校教育科研课题、校本课程教材，探索优化教育教学工作、提高教育教学质量的途径和办法。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区万德小学设两个内设机构，包括：

校务办、课程办。

校务办下设人事部、总务处；课程办下设课程发展部、学生发展部、教科研室。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,552.08

一、一般公共服务支出

0.00

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

1,332.25

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.55

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

159.26

九、医疗卫生与计划生育支出

51.67

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

36.84

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

1,552.63

本年支出合计

1,580.03

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.35

年初结转和结余

58.53

年末结转和结余

30.78

总计

1,611.16

总计

1,611.16

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,552.63　

1,552.08　

0.00

0.00　

0.00　

0.00　

0.55　

205

教育支出

1,304.65　

1,304.30　

0.00

0.00　

0.00　

0.00　

0.35　

205

02

普通教育

1,089.01　

1,088.66　

0.00

0.00　

0.00　

0.00　

0.35　

205

02

02

小学教育

1,089.01　

1,088.66　

0.00

0.00　

0.00　

0.00　

0.35　

205

09

教育费附加安排的支出

215.64

215.64

0.00

0.00　

0.00　

0.00　

0.00

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

215.64

215.64

0.00

0.00　

0.00　

0.00　

0.00

208

社会保障和就业支出

159.26

159.26

0.00

0.00　

0.00　

0.00　

0.00

208

05

行政事业单位离退休

159.26

159.26

0.00

0.00　

0.00　

0.00　

0.00

208

05　

02　

事业单位离退休

7.49　

7.49　

0.00

0.00　

0.00　

0.00　

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

108.41

108.41

0.00

0.00　

0.00　

0.00　

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

43.37

43.37

0.00

0.00　

0.00　

0.00　

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

51.67

51.67

0.00

0.00　

0.00　

0.00　

0.00

210

11

行政事业单位医疗★

51.67

51.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

事业单位医疗★

51.67

51.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

36.84

36.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

住房改革支出

36.84

36.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

36.16

36.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

03

购房补贴

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.20　

0.00　

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

229

99

其他支出

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

229

99　

01　

其他支出

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,580.03　

1,303.64

276.39

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,332.25

1,056.55

275.71　

0.00

0.00

0.00

205

02

普通教育

1,113.61

1,056.55

57.06

0.00

0.00

0.00

205

02

05

小学教育

1,113.61

1,056.55

57.06

0.00

0.00

0.00

205

09

教育费附加安排的支出

281.64

0.00

281.64

0.00

0.00

0.00

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

281.64

0.00

281.64

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

159.26

159.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

行政事业单位离退休

159.26

159.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02

事业单位离退休

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费

108.41

108.41

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

43.37

43.37

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育

51.67

51.67

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

行政事业单位医疗★

51.67　

51.67　

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

事业单位医疗★

51.67　

51.67　

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

36.84　

36.16　

0.68　

0.00

0.00

0.00

221

02

住房改革支出

36.84　

36.16　

0.68　

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

36.16　

36.16　

0.00　

0.00

0.00

0.00

221

02

03

购房补贴

0.68　

0.00　

0.68　

0.00

0.00

0.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,552.08　

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00　

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

　1,331.92

　1,331.92

0.00

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

　159.26

　159.26

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

　51.67

　51.67

0.00

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

　0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

　0.00

0.00

0.00

十八、国土海洋气象等支出

　0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

　36.84

　36.84

0.00

二十、粮油物资储备支出

　0.00

0.00

0.00

二十一、其他支出

　0.00

0.00

0.00

本年收入合计

1,552.08　

本年支出合计

　1,579.70

　1,579.70

0.00

年初财政拨款结转和结余

49.14　

年末财政拨款结转和结余

　21.52

　21.52

0.00

一般公共预算财政拨款

49.14　

政府性基金预算财政拨款

0.00　

总计

1,601.22　

总计

　1,601.22

　1,601.22

0.00

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

205

教育支出

1,331.92

1,056.55

275.37

205

02

普通教育

1,113.61

1,056.55

57.06

205

02

05

小学教育

1,113.61

1,056.55

57.06

205

09

教育费附加安排的支出

218.31

0.00

218.31

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

218.31

0.00

218.31

208

社会保障和就业支出

159.26

159.26

0.00

208

05

行政事业单位离退休

159.26

159.26

0.00

208

05

02

事业单位离退休

7.49

7.49

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费

108.41

108.41

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

43.37

43.37

0.00

210

医疗卫生与计划生育

51.67

51.67

0.00

210

11

行政事业单位医疗★

51.67

51.67

0.00

210

11

02

事业单位医疗★

51.67

51.67

0.00

221

住房保障支出

36.84

36.16

0.68

221

02

住房改革支出

36.84

36.16

0.68

221

02

01

住房公积金

36.16

36.16

0.00

221

02

03

购房补贴

0.68

0.00

0.68

合计

1,579.70

1,303.64

276.06

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

943.54

943.54

301

01

基本工资

153.14

153.14

301

02

津贴补贴

21.04

21.04

301

03

奖金

20.44

20.44

301

04

其他社会保障缴费

61.71

61.71

301

06

伙食补助费

0.00

0.00

301

07

绩效工资

495.16

495.16

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

108.41

108.41

301

09

职业年金缴费

43.37

43.37

301

99

其他工资福利支出

40.27

40.27

302

商品和服务支出

235.94

235.94

302

01

办公费

7.47

7.47

302

02

印刷费

4.77

4.77

302

03

咨询费

0.00

0.00

302

04

手续费

0.19

0.19

302

05

水费

1.53

1.53

302

06

电费

4.93

4.93

302

07

邮电费

2.97

2.97

302

08

取暖费

0.00

0.00

302

09

物业管理费

55.18

55.18

302

11

差旅费

0.00

0.00

302

12

因公出国（境）费用

0.00

0.00

302

13

维修（护）费

17.75

17.75

302

14

租赁费

0.00

0.00

302

15

会议费

0.00

0.00

302

16

培训费

9.04

9.04

302

17

公务接待费

0.65

0.65

302

18

专用材料费

7.83

7.83

302

24

被装购置费

0.00

0.00

302

25

专用燃料费

0.00

0.00

302

26

劳务费

5.85

5.85

302

27

委托业务费

16.27

16.27

302

28

工会经费

22.55

22.55

302

29

福利费

15.74

15.74

302

31

公务用车运行维护费

0.00

0.00

302

39

其他交通费用

0.46

0.46

302

40

税金及附加费用

0.00

0.00

302

99

其他商品和服务支出

62.76

62.76

303

对个人和家庭的补助

91.82

91.82

303

01

离休费

0.00

0.00

303

02

退休费

0.00

0.00

303

03

退职（役）费

0.00

0.00

303

04

抚恤金

0.00

0.00

303

05

生活补助

0.00

0.00

303

07

医疗费

0.00

0.00

303

08

助学金

47.71

47.71

303

09

奖励金

0.00

0.00

303

11

住房公积金

36.16

36.16

303

12

提租补贴

0.00

0.00

303

13

购房补贴

0.00

0.00

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

7.96

310

其他资本性支出

32.34

32.34

310

02

办公设备购置

24.99

24.99

310

03

专用设备购置

5.10

5.10

310

07

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

310

13

公务用车购置

0.00

0.00

310

19

其他交通工具购置

0.00

0.00

310

99

其他资本性支出

2.26

2.26

合计

1,303.64

1,035.36

268.28

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

7.53

0.65

0.00

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

6.50

0.00

1.03

0.65

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

08

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

…

…

…

…

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为1,552.63万元、支出总计为1，580.03万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加162.85万元、161.40万元。

主要原因：

一、2017年度教师绩效工资标准有一定提高；二、教职工的社保缴费基数上升导致住房公积金和医疗保险金拨款增加较大，且2017年基本养老保险和新下拨的职业年金归入其他经费拨款核算。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,552.63万元，其中：

财政拨款收入1，552.08万元，占99.96%；其他收入0.55万元，占0.04%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,580.03万元，其中：

基本支出1,303.64万元，占82.51%；项目支出276.39万元，占17.49%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算1,601.22万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加211.44万元、182.59万元，分别增长15.21%和12.87%。

主要原因：

一、2017年度教师绩效工资标准有一定提高；二、教职工的社保缴费基数上升导致住房公积金和医疗保险金拨款增加较大，且2017年基本养老保险和新下拨的职业年金归入其他经费拨款核算。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,580.03万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.40万元，增长11.38%。

主要原因：

一、2017年度教师绩效工资标准有一定提高；二、教职工的社保缴费基数上升导致住房公积金和医疗保险金拨款增加较大，且2017年基本养老保险和新下拨的职业年金归入其他经费拨款核算。