经营分析会.doc

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XXXX公司

2月份《财务、统计、经营分析会》汇报材料

一、2012年1-2月主要产品的购销情况

1、2012年1-2月焦炭购入量为9639.77吨，购入平均价格为1495.73元/吨，销售量为9639.77吨，销售平均价格为1508.55元/吨，销售收入为1454.2万元，销售成本为1441.84万元，销售毛利为12.36万元。

2、2012年1-2月其他（铁矿石）购入量为9900吨，购入平均价格为478.63元/吨，销售量为9900吨，销售平均价格为487.18元/吨，销售收入为482.31万元，销售成本为473.85万元，销售毛利8.46万元。

3、2012年1-2月主要产品购入量累计为19539.77吨，销售量累计为19539.77吨，销售收入累为1936.51万元，销售成本累计为1915.69万元，销售税金及附加累计为4424.3元，销售毛利累计为20.82万元。

二、2012年1-2月经营指标完成情况

1、2012年1季度经营指标计划分解情况

根据集团公司下达的2012年经营指标任务，我公司按计划分解为：

1季度营业收入为2000万元，利润为50万元，贸易量为2.1万吨。

2、2012年1-2月经营指标实际完成情况

2012年1-2月营业收入累计完成2078.95万元，完成1季度计划指标的103.95%；利润累计完成53.64万元，完成1季度计划指标的107.58%；贸易量累计完成1.95万吨，完成1季度计划指标的92.86%。

3、2012年1-2月费用、资产情况

2012年1-2月管理费用累计为104.36万元，资产负债率为50.43%，应收账款为2123.18万元。

三、经营分析

1、当前经营情况，对公司利润影响因素

根据目前经济形势，市场对焦炭、煤炭需求持续疲软，我公司1-2月发运量比2011年同期明显减少。

发运量的降低，贸易结算周期的延长都是影响我公司利润的增长的重要因素。

2、主要措施和办法

⑴节能降耗，降低运营成本，增加利润

2012年公司将按照集团公司要求节能降耗、节约挖潜以降低管理费用和节省耗油为主要着力点，切实降低公司的运营成本。

主要通过以下两点措施：

①公司综合部制订严密的业务招待细则、办公耗材管理办法并严格执行。

②公司业务部门制定控制柴油消耗的一系列制度，主要包括铲车油耗考核指标，通过一车一卡的办法，详细记录每台铲车的作业油耗，并加以对比，找出问题和差距，予以解决。

⑵提高发运服务质量，增运量，保利润

公司运营三年以来，主营业务是发运业务，发运业务对公司利润的贡献率一直以来就超过80%，因此，发运量的高低在很大程度上决定了公司利润增长率。

2012年公司领导层果断决定在提高发运量上下功夫。

在公司周边分布密集的专用线，发运市场竞争激烈，如何在发运市场占有主导地位，给公司提出了新的挑战。

公司领导班子把提高服务质量作为主要应对措施。

进一步加强站台管理，提高装车质量水平，把亏吨率降到最低，从而保障各发运客户的利益、增强自身竞争的优良优势，实现客户与公司的双赢。

同时，公司还利用背靠国有大型集团的有利优势，抓住集团公司2012年大力发展物流贸易的契机，在市场前景预测、发运计划审批等方面及时为客户提供信息，促进客户更好发运。

此外，公司在保证益兴、益隆两厂运到万安站的焦炭全部发运基础上，拓展新的实力雄厚的客户，为2012年能够继续保持发运量的增长留出空间、提供动力。

2012年2月我公司新引进了XXXX公司在我站台落户发运。

（3）提高贸易业务的质量，增收入，创利润

公司贸易业务在营业收入中所占比例较高。

2012年公司领导班子将继续坚持“一手抓发运、一手抓贸易”的经营理念，围绕集团下达的营业收入和贸易量两个重要考核指标，通过严格贸易合同审批，合理分配贸易内容和数量，提高资金周转速度等有效措施，开展贸易，从而为公司营业收入的完成提供了强有力的保障。

公司贸易业务因受资金等因素的限制，对公司利润的贡献率一直较低。

2012年公司将进一步重视贸易业务，提高贸易质量，真正让贸易业务成为公司利润增长的新引擎，为公司营业收入增长提供动力。

公司认真贯彻执行“三重一大”的决策制度，在保证资金安全的前提下，寻找新的优质贸易伙伴，缩短贸易周期，降低资产负债率，加大应收账款的回收力度，发展多元贸易种类，同时处理好不同贸易之间的衔接，从而提高贸易业务的利润，为公司2012年营业收入、利润的增长注入新活力。

总之，我们一定严格执行公司的各项管理制度，真抓实干通过公司全体员工的努力，一定会圆满完成各项经营指标。

XXXX公司

二〇一二年二月二十八日

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