红豆股份度财务分析报告.docx
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红豆股份度财务分析报告
红豆股份[600400]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
江苏红豆实业股份有限公司
公司英文名称
JiangsuHongdouIndustrialCO.,LTD
公司简称
红豆股份
股票代码
600400
成立时间
None
上市时间
2001-01-08
交易所
上海证券交易所
注册地址
江苏省无锡市锡山区东港镇
电话
-
传真
公司网址
邮箱
hongdou@
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
红豆股份2019年资产总额为5,492,506,247.34元,其中流动资产为2,411,053,263.71元,占总资产比例为43.90%;非流动资产为3,081,452,983.63元,占总资产比例为56.10%;
2019年红豆股份总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
549,250
100.00%
548,323
100.00%
544,927
100.00%
流动资产合计
241,105
43.90%
255,609
46.62%
293,041
53.78%
非流动资产合计
308,145
56.10%
292,713
53.38%
251,885
46.22%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,红豆股份2019年的流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产以及应收票据及应收账款,各项分别占比为46.40%,26.59%和14.83%。
2019年红豆股份流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
241,105
100.00%
255,609
100.00%
293,041
100.00%
货币资金
111,879
46.40%
97,915
38.31%
146,066
49.84%
交易性金融资产
64,107
26.59%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
35,754
14.83%
35,447
13.87%
17,497
5.97%
应收票据
180
0.07%
2,085
0.82%
2,328
0.79%
应收账款
35,573
14.75%
33,362
13.05%
15,168
5.18%
应收款项融资
1,917
0.80%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
4,081
1.69%
9,998
3.91%
4,384
1.50%
其他应收款
2,366
0.98%
4,873
1.91%
1,782
0.61%
存货
20,922
8.68%
27,307
10.68%
23,385
7.98%
其他流动资产
75
0.03%
80,067
31.32%
99,925
34.10%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,红豆股份2019年的非流动资产主要包括其他权益工具投资、长期股权投资以及固定资产,各项分别占比为41.56%,25.34%和19.06%。
2019年红豆股份非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
308,145
100.00%
292,713
100.00%
251,885
100.00%
长期股权投资
78,078
25.34%
62,524
21.36%
56,059
22.26%
其他权益工具投资
128,065
41.56%
154,545
52.80%
124,658
49.49%
固定资产
58,743
19.06%
41,120
14.05%
40,567
16.11%
在建工程
566
0.18%
9,924
3.39%
2,969
1.18%
无形资产
17,943
5.82%
13,400
4.58%
10,066
4.00%
长期待摊费用
8,768
2.85%
10,099
3.45%
8,469
3.36%
递延所得税资产
15,779
5.12%
1,099
0.38%
586
0.23%
其他非流动资产
200
0.06%
0
0.00%
8,507
3.38%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
红豆股份2019年年总负债金额为1,354,664,219.18元,所有者权益总额为4,137,842,028.16元,其中资本金为2,533,256,912.0元,资产负债率为24.66%,在负债中,流动负债为1,202,607,677.08元;占负债和所有者权益总额的21.90%,非流动负债为152,056,542.1元,占负债和所有者权益总额的2.77%。
2019年红豆股份负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
549,250
100.00%
548,323
100.00%
544,927
100.00%
流动负债合计
120,260
21.90%
143,462
26.16%
84,871
15.57%
非流动负债合计
15,205
2.77%
8
0.00%
9
0.00%
所有者权益(或股东权益)合计
413,784
75.34%
404,852
73.83%
460,045
84.42%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,红豆股份2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为46.16%,37.37%和37.37%。
2019年红豆股份流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
120,260
100.00%
143,462
100.00%
84,871
100.00%
短期借款
55,511
46.16%
60,000
41.82%
22,503
26.51%
应付票据及应付账款
44,935
37.37%
0
0.00%
33,477
39.45%
应付账款
44,935
37.37%
0
0.00%
33,477
39.45%
预收款项
2,061
1.71%
3,734
2.60%
6,596
7.77%
应付职工薪酬
6,387
5.31%
3,413
2.38%
3,364
3.96%
应交税费
3,099
2.58%
4,320
3.01%
4,899
5.77%
其他应付款
8,265
6.87%
71,993
50.18%
14,031
16.53%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
10
0.01%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,红豆股份2019年的非流动负债主要包括递延所得税负债、递延收益以及长期借款,各项分别占比为99.96%,0.04%和0.00%。
2019年红豆股份非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
15,205
100.00%
8
100.00%
9
100.00%
递延收益
6
0.04%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
15,198
99.96%
0
0.00%
0
0.00%
其他非流动负债
0
0.00%
8
100.00%
9
100.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年红豆股份的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、未分配利润以及资本公积,各项分别占比为61.22%,25.45%和18.23%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
413,784
100.00%
404,852
100.00%
460,045
100.00%
实收资本(或股本)
253,325
61.22%
253,325
62.57%
180,946
39.33%
资本公积
75,426
18.23%
75,246
18.59%
147,717
32.11%
库存股
-48,204
-11.65%
-39,489
-9.75%
0
0.00%
其他综合收益
-11,629
-2.81%
-14
-0.00%
-16
-0.00%
盈余公积
23,332
5.64%
21,787
5.38%
19,874
4.32%
未分配利润
105,313
25.45%
87,270
21.56%
105,011
22.83%
少数股东权益
16,220
3.92%
6,727
1.66%
6,511
1.42%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年红豆股份的净利润为172,173,238.33元,与2018年的207,991,342.28元相比下降了17.22%。
2015-2019年红豆股份净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
8,895
2016
17,636
98.28%
2017
60,966
245.68%
2018
20,799
-65.88%
2019
17,217
-17.22%
2.3.2营业利润分析
2019年红豆股份的营业利润为208,408,928.85元,与2018年的258,379,097.94元相比下降了19.34%。
2015-2019年红豆股份营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
12,161
2016
20,452
68.17%
2017
78,785
285.22%
2018
25,837
-67.20%
2019
20,840
-19.34%
2.3.3利润总额分析
2019年红豆股份的利润总额为208,449,386.72元,与2018年的256,667,409.14元相比下降了18.79%。
2015-2019年红豆股份利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
12,083
2016
23,208
92.07%
2017
78,849
239.74%
2018
25,666
-67.45%
2019
20,844
-18.79%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年红豆股份的成本费用总额为2,417,969,951.3100004元,其中营业成本、销售费用以及管理费用,各项分别占比为72.97%,15.89%和9.15%。
2019年红豆股份成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-241,796
100.00%
-231,621
100.00%
-254,955
100.00%
营业成本
-176,450
72.97%
-178,972
77.27%
-202,800
79.54%
税金及附加
-1,809
0.75%
-1,933
0.83%
-6,160
2.42%
销售费用
-38,431
15.89%
-30,963
13.37%
-29,083
11.41%
管理费用
-22,133
9.15%
-18,119
7.82%
-14,835
5.82%
研发费用
-1,008
0.42%
-907
0.39%
0
-0.00%
财务费用
-1,963
0.81%
-725
0.31%
-2,075
0.81%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年红豆股份的经营现金流量净额为167,733,806.96元,与2018年的-35,959,439.21元相比下降了566.45%;投资活动现金流净额为290,906,231.22元;筹资活动现金流净额为-335,794,087.69元。
2015-2019年红豆股份经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
83,747
-71,996
52,380
2016
-107,189
-112,136
289,671
2017
-142,269
-29,243
172,400
2018
-3,595
-17,857
-27,185
2019
16,773
29,090
-33,579
2.4.2现金流入结构分析
2019年红豆股份现金流入总金额为5,858,335,220.21元,其中经营活动现金流入为2,782,726,197.46元,占现金流入总额的47.50%;投资活动现金流入为2,292,809,022.75元,占现金流入总额的39.14%;筹资活动现金流入为782,800,000.0元,占现金流入总额的13.36%。
2019年红豆股份现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
585,833
100.00%
520,394
100.00%
804,712
100.00%
经营活动现金流入小计
278,272
47.50%
263,092
50.56%
291,165
36.18%
投资活动现金流入小计
229,280
39.14%
190,062
36.52%
239,905
29.81%
筹资活动现金流入小计
78,280
13.36%
67,240
12.92%
273,640
34.00%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,759,349,701.06元,占经营活动现金流入小计的99.16%;收到的税费返还为7,886,703.69元,占经营活动现金流入小计的0.28%;收到其他与经营活动有关的现金为15,489,792.71元,占经营活动现金流入小计的0.56%。
2019年红豆股份经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
278,272
100.00%
263,092
100.00%
291,165
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
275,934
99.16%
260,857
99.15%
274,064
94.13%
收到的税费返还
788
0.28%
0
0.00%
0
0.00%
收到其他与经营活动有关的现金
1,548
0.56%
2,235
0.85%
17,101
5.87%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为2,215,077,893.17元,占投资活动现金流入小计的96.61%;取得投资收益收到的现金为51,049,232.75元,占投资活动现金流入小计的2.23%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为456,030.92元,占投资活动现金流入小计的0.02%;收到其他与投资活动有关的现金为26,225,865.91元,占投资活动现金流入小计的1.14%。
2019年红豆股份投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
229,280
100.00%
190,062
100.00%
239,905
100.00%
收回投资收到的现金
221,507
96.61%
179,912
94.66%
161,535
67.33%
取得投资收益收到的现金
5,104
2.23%
9,850
5.18%
6,740
2.81%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
45
0.02%
299
0.16%
16
0.01%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
0
0.00%
71,613
29.85%
收到其他与投资活动有关的现金
2,622
1.14%
0
0.00%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为2,800,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.36%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为2,800,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.36%;取得借款收到的现金为780,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的99.64%。
2019年红豆股份筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
78,280
100.00%
67,240
100.00%
273,640
100.00%
吸收投资收到的现金
280
0.36%
240
0.36%
750
0.27%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
280
0.36%
240
0.36%
0
0.00%
取得借款收到的现金
78,000
99.64%
67,000
99.64%
24,000
8.77%
收到其他与筹资活动有关的现金
0
0.00%
0
0.00%
248,890
90.96%
2.4.3现金流出结构分析
2019年红豆股份现金流出总额为5,735,489,269.719999元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为2,614,992,390.5元,占现金流出总额的45.59%;投资活动现金流出小计为2,001,902,791.53元,占现金流出总额的34.9%;筹资活动现金流出小计为1,118,594,087.69元,占现金流出总额的19.5%。
2019年红豆股份现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-573,548
100.00%
-569,033
100.00%
-803,825
100.00%
经营活动现金流出小计
-261,499
45.59%
-266,688
46.87%
-433,435
53.92%
投资活动现金流出小计
-200,190
34.90%
-207,919
36.54%
-269,149
33.48%
筹资活动现金流出小计
-111,859
19.50%
-94,425
16.59%
-101,240
12.59%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为1,916,677,520.74元,占经营活动现金流出小计的73.3%;支付给职工以及为职工支付的现金为340,791,685.26元,占经营活动现金流出小计的13.03%;支付的各项税费为149,731,521.13元,占经营活动现金流出小计的5.73%;支付其他与经营活动有关的现金为207,791,663.37元,占经营活动现金流出小计的7.95%。
2019年红豆股份经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-261,499
100.00%
-266,688
100.00%
-433,435
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-191,667
73.30%
-188,124
70.54%
-352,348
81.29%
支付给职工以及为职工支付的现金
-34,079
13.03%
-30,143
11.30%
-24,140
5.57%
支付的各项税费
-14,973
5.73%
-18,723
7.02%
-33,
- 配套讲稿:
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