部门决算报表doc.docx

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部门决算报表doc

2016年度中关村科技园区管理委员会

部门决算

第一部分2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、“三公”经费财政拨款支出决算表

九、政府采购情况表

第二部分2016年度部门决算说明

第三部分2016年度其他重要事项的情况说明

第四部分2016年度部门绩效评价情况

第一部分2016年度部门决算报表

第二部分2016年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

中关村科技园区管理委员会（简称中关村管委会）是负责对中关村科技园区（包括海淀园、昌平园、顺义园、大兴-亦庄园、房山园、通州园、东城园、西城园、朝阳园、丰台园、石景山园、门头沟园、平谷园、怀柔园、密云园、延庆园，以下简称园区）发展建设进行综合指导的市政府派出机构。

主要职责包括:

1.贯彻落实国家有关法律法规和政策，研究拟订园区的发展战略和规划，参与组织编制园区有关空间规划，组织研究园区相关改革方案，促进可持续发展。

2.研究制定园区发展和管理的相关政策，起草相关地方性法规草案、政府规章草案。

3.协调整合各类创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作。

4.负责管理市财政拨付的园区发展专项资金，并协助有关部门监督专项资金的使用。

5.根据市政府授权，对北京中关村发展集团股份有限公司市级财政投入资金履行出资职责，依法对其国有资产进行监督管理，并加强业务指导。

6.统筹产业空间布局，对各分园整体发展规划、空间规划、产业布局、项目准入标准等重要业务实行统一领导。

7.承担示范区领导小组的具体工作，负责园区内各类协会组织的联系工作。

8.开展园区国际交流与合作，提升园区国际化发展水平。

9.承担园区外事、宣传、联络等工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

中关村科技园区管理委员会决算由4家单位构成，分别为中关村科技园区管理委员会本级、中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计168311.11万元，其中：

本年收入167965.54万元，用事业基金弥补收支差额86.37万元，年初结转和结余259.21万元。

在本年收入中，财政拨款收入167924.29万元，占收入合计的99.98%。

2016年度本年支出合计164226.71万元，其中：

基本支出3380.70万元，占支出合计的2.06%；项目支出160846.01万元，占支出合计的97.94%。

2016年结余分配0.43万元，年末结转和结余4083.97万元。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出164121.78万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出2660.14万元，占本年财政拨款支出1.62%；教育支出4.90万元，占本年财政拨款支出0.0096%；科学技术支出144351.64万元，占本年财政拨款支出87.95%；社会保障和就业支出0.18万元，占本年财政拨款支出0.0004%；医疗卫生与计划生育支出127.24万元，占本年财政拨款支出0.08%；商业服务业等支出16977.70万元，占本年财政拨款支出10.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2016年度决算2660.14万元，比2016年年初预算2820.54万元，减少160.40万元，减少5.69%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2016年度决算2655.85万元，比2016年年初预算2820.54万元，减少164.69万元，减少5.84%。

主要原因：

由于我委2016年聘用人员情况发生变化，7月份张俊祥同志解聘，因此聘用人员经费结余78万元；职业年金单位负担部分结余72万元。

“其他一般公共服务支出”（款）2016年度决算为4.29万元，为北京市养老保险预结算追加经费。

2、“教育支出”（类）2016年度决算4.90万元，比2016年年初预算22.30万元减少17.40万元，减少78.03%。

其中：

“进修及培训”（款）2016年度决算4.90万元，比2016年年初预算22.30万元减少17.40万元，减少78.03%。

主要原因为本年度职工教育培训活动多在本单位内部组织，节约培训经费开支。

3、“科学技术”（类）2016年度决算144351.64万元，比2016年年初预算114234.69万元，增加30116.95万元，增加26.36%。

其中：

“技术研究与开发”（款）2016年度决算17145.00万元，该项支出主要为中国科学院北京纳米能源与系统研究所园区建设项目。

“科技条件与服务”（款）2016年度决算1043.96万元，比2016年年初预算971.48万元，增加72.48万元，增加7.46%。

主要原因：

按照全市统一政策，增加了中关村高科技产业中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心三家事业单位的人员经费。

“其他科学技术支出”（款）2016年度决算126162.68万元，比2016年年初预算113263.21万元，增加12899.47万元，增加11.39%。

主要原因是：

根据中关村示范区发展的总体要求，2016年度加大了以下项目的支持力度，电子城扶持项目经费7157.56万元；移动智能通信芯片研发创新能力提升产业链协同发展平台建设项目2000万元；海外联络处经费1000万元；中关村战略规划与政策研究专项资金1300万元；中关村公共政策服务专项工作委托费1000万元。

4、“社会保障和就业”（类）2016年度决算0.18万元，比2016年年初预算1.45万元，减少1.27万元，减少87.59%。

其中：

“行政事业单位离退休”（款）2016年度决算0.18万元，比2016年年初预算1.45万元，减少1.27万元，减少87.59%。

5、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2016年度决算127.24万元，比2016年年初预算142.00万元，减少14.76万元，减少10.39%。

其中：

“医疗保障”（款）2016年度决算127.24万元，比2016年年初预算142.00万元，减少14.76万元，减少10.39%。

主要为医疗保险等支出。

6、“商业服务业等支出”（类）2016年度决算16977.70万元，其中：

“商业流通事务”（款）2016年度决算16977.70万元，主要支出为2016年的现代服务业项目资金。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出3275.77万元，其中：

（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；

（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2016年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年“三公”经费财政拨款决算数118.40万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算150.91万元，减少32.51万元，其中：

1、因公出国（境）费用。

2016年决算数72.48万元，比2016年年初预算数103.5万元，减少31.02万元。

原因是2016年按照厉行节约的要求，控制出国费用。

2016年我委因公出国（境）费用主要用于参加国际会议，包括参加2016年国际科技园区协会年会、第五届中国印度论坛、2016中美分享经济产业大会、第21届澳门国际贸易投资展览会等；参加境外培训班，包括赴美参加创新驱动发展专题培训班、赴美参加新兴产业培育及创新驱动发展国家高新区主任培训班等；宣讲中关村示范区出入境政策和人才政策，加强与境外相关机构的人才工作交流与合作；深化中关村与芬兰、以色列相关机构的创新创业合作。

2016年本部门组织因公出国（境）团组15个、当年因公出国（境）累计26人次，人均因公出国（境）费用2.79万元。

2、公务接待费。

2016年决算数0.40万元，比2016年年初预算数1.61万元减少1.21万元，主要原因：

按照中央八项规定以及有关厉行节约的规定，严格控制公务接待支出。

2016年公务接待费主要用于中关村示范区创新创业相关活动。

公务接待2批次，公务接待80人次。

3、公务用车购置及运行维护费。

2016年决算数45.52万元，比2016年年初预算45.80万元减少0.28万元。

其中，2016年预决算均无公务用车购置，公务用车运行维护费2016年决算数45.52万元，比2016年年初预算45.80万元减少0.28万元，主要原因：

我市公车改革，所属事业单位高促中心节约公车运维费支出0.28万元。

2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油11.60万元，公务用车维修17.45万元，公务用车保险5.39万元，公务用车其他支出11.07万元。

2016年公务用车保有量15辆，车均运行维护费3.03万元

二、机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计343.24万元，比上年增加11.86万元，增加原因是2016年新增工作人员，增加办公费用开支。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购支出情况

2016年中关村科技园区管理委员会政府采购支出总额11335.49万元，其中：

政府采购货物支出138.95万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出11196.54万元。

授予中小企业合同金额10330.66万元，占政府采购支出总额的91.14%，其中：

授予小微企业合同金额3761.16万元，占政府采购支出总额的33.18%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额3661.01万元，其中：

汽车15辆，365.30万元；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算拨款收支情况

2016年国有资本经营预算财政拨款收入总计5108.28万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计5108.28万元。

第四部分2016年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况。

2017年，中关村科技园区管理委员会对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目48个，占部门项目总数的66.7%，涉及金额120719.6521万元。

从绩效评价整体情况来看，项目立项符合相关规定，程序规范；绩效目标设置合理，执行比较到位，绩效实现情况较好；组织有力，分工明确，工作有序开展；绩效考核指标合理量化，准确反映绩效情况；资金管理制度完善，监管较为严格。

从评价结果来看，2016年财政资金使用取得了预期的效益。

二、2016年智能硬件企业、平台支持资金项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

为贯彻落实《关于促进中关村智能硬件产业创新发展的若干支持措施》（中科园发〔2015〕15号），鼓励智能硬件企业集聚发展，支持智能硬件公共技术与产业服务平台建设，根据《中关村国家自主创新示范区产业发展资金管理办法》于2016年设立了智能硬件企业、平台支持资金。

本项目由产业发展促进处牵头组织，2016年批复资金预算3000万元，支持方式为后补贴方式，拟重点支持一批技术标准和知识产权服务平台、样机设计加工服务平台、软硬件底层技术服务平台、互联网和大数据推广服务平台等智能硬件公共技术与产业服务平台，和一批创新性强和成长性好的高新技术企业，拥有核心技术，产品已实现产业化，并取得一定成效和良好社会效益的智能硬件企业。

（二）评价结论

经评价，中关村科技园区管理委员会智能硬件企业、平台项目绩效评价综合得分95.20分，绩效评定级别为“优秀”，其中项目决策平均得分19.20分，项目管理平均得分33.40分，项目绩效平均得分42.60分。

智能硬件企业、平台项目绩效评价得分情况详见下表：

智能硬件企业、平台项目绩效评价结论一览表

评价内容

标准分值

评价得分

项目决策

15

19.20

项目管理

30

33.40

项目绩效

55

42.60

综合得分

100

95.20

绩效评定级别为

优秀

（三）存在问题

1.项目立项时的预算是3000万元，项目执行中有尾款列入2017年预算，实际支出超出预算30%。

2.项目的绩效信息跟踪管理有待加强，进一步规范绩效信息的跟踪收集机制。

（四）建议

1.建议持续对重点行业、产业支持。

2.建议加大对早期发展势头较好的小企业的支持力度。