经济表格.docx
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经济表格
序号
项目
最低周
转天数
周转次数
建设期
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
流动资产
1283
1619
1619
1619
1619
1619
1619
1619
1619
1619
1.1
应收帐款
30
12
610
773
773
773
773
773
773
773
773
773
1.2
存货
612
767
767
767
767
767
767
767
767
767
1.2.1
原材料
30
12
284.27
355.34
355.34
355.34
355.34
355.34
355.34
355.34
355.34
355.34
1.2.2
燃料及动力
15
12
128.14
160.18
160.18
160.18
160.18
160.18
160.18
160.18
160.18
160.18
1.2.3
在产品
5
72
82.97
103.71
103.71
103.71
103.71
103.71
103.71
103.71
103.71
103.71
1.2.4
产成品
30
60
116.50
147.54
147.54
147.54
147.54
147.54
147.54
147.54
147.54
147.54
1.3
现金
10
36
61.02
79.47
79.47
79.47
79.47
79.47
79.47
79.47
79.47
79.47
1.4
预付账款
2
流动负债
412.42
515.52
515.52
515.52
515.52
515.52
515.52
515.52
515.52
515.52
2.1
应付帐款
30
12
412.42
515.52
515.52
515.52
515.52
515.52
515.52
515.52
515.52
515.52
2.2
预收账款
3
流动资金(1-2)
871
1103
1103
1103
1103
1103
1103
1103
1103
1103
4
流动资金当期增加额
871
232
5
流动资金借款额
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
流动资金借款额当期增加额
0
0
7
流动资金借款利息
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
序号
项目
生产期
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
流动资产
1619
1619
1619
1619
1619
1619
1619
1619
291
1.1
应收帐款
773
773
773
773
773
773
773
773
139
1.2
存货
767
767
767
767
767
767
767
767
138
1.2.1
原材料
355.34
355.34
355.34
355.34
355.34
355.34
355.34
355.34
64
1.2.2
燃料及动力
160.18
160.18
160.18
160.18
160.18
160.18
160.18
160.18
29
1.2.3
在产品
103.71
103.71
103.71
103.71
103.71
103.71
103.71
103.71
19
1.2.4
产成品
147.54
147.54
147.54
147.54
147.54
147.54
147.54
147.54
27
1.3
现金
79.47
79.47
79.47
79.47
79.47
79.47
79.47
79.47
14
1.4
预付账款
0
2
流动负债
515.52
515.52
515.52
515.52
515.52
515.52
515.52
515.52
93
2.1
应付帐款
515.52
515.52
515.52
515.52
515.52
515.52
515.52
515.52
93
2.2
预收账款
0
3
流动资金(1-2)
1103
1103
1103
1103.39
1103.39
1103.39
1103.39
1103.39
199
4
流动资金当期增加额
5
流动资金借款额
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
流动资金借款额当期增加额
7
流动资金借款利息
0
0
0
0
0
0
0
0
0
序号
项目名称
合计
生产期
露采+选厂
地采+选厂
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
生产负荷(%)
80
77
23
100
100
100
100
100
100
100
100
计算产量(万吨)
1173.0
48.00
46.20
13.80
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
1
外购原材料
60802.6
1427.87
1374.32
741.94
3225.83
3225.83
3225.83
3225.83
3225.83
3225.83
3225.83
3225.83
2
外购燃料及动力
22561.4
1190.08
1145.45
258.73
1124.91
1124.91
1124.91
1124.91
1124.91
1124.91
1124.91
1124.91
3
工资及福利费
17946.9
734.40
706.86
211.14
918.00
918.00
918.00
918.00
918.00
918.00
918.00
918.00
4
折旧费
7234.6
360.06
346.56
83.51
363.07
363.07
363.07
363.07
363.07
363.07
363.07
363.07
5
修理费
3614.6
180.03
173.28
41.72
181.39
181.39
181.39
181.39
181.39
181.39
181.39
181.39
6
摊销费
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7
销售费
8136.6
336.00
249.02
96.60
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
8
财务费
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中:
建设贷款利息
0.0
流动资金贷款利息
0.0
9
其他费用
28878.6
1042.5
990.2
243.1
1498.7
1498.7
1498.7
1498.7
1498.7
1498.7
1498.7
1498.7
其中:
安全费
10419.7
376.8
362.7
126.9
551.8
551.8
551.8
551.8
551.8
551.8
551.8
551.8
资源补偿费
4603.6
188.4
181.3
54.2
235.5
235.5
235.5
235.5
235.5
235.5
235.5
235.5
其它制造费
2726.5
110.2
106.0
31.7
137.7
137.7
137.7
137.7
137.7
137.7
137.7
137.7
企业管理费
10921.8
367.2
340.2
30.4
573.8
573.8
573.8
573.8
573.8
573.8
573.8
573.8
10
总成本费用
149175.4
5271.0
4985.7
1676.7
7731.9
7731.9
7731.9
7731.9
7731.9
7731.9
7731.9
7731.9
其中:
固定成本
57674.7
2317.0
2216.9
579.5
2961.2
2961.2
2961.2
2961.2
2961.2
2961.2
2961.2
2961.2
变动成本
91500.6
2953.9
2768.8
1097.3
4770.7
4770.7
4770.7
4770.7
4770.7
4770.7
4770.7
4770.7
11
经营成本
141940.7
4910.9
4639.1
1593.2
7368.9
7368.9
7368.9
7368.9
7368.9
7368.9
7368.9
7368.9
序号
项目名称
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
生产负荷(%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
75
计算产量(万吨)
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
45.00
1
外购原材料
3225.83
3225.83
3225.83
3225.83
3225.83
3225.83
3225.83
3225.83
3225.83
2419.37
2
外购燃料及动力
1124.91
1124.91
1124.91
1124.91
1124.91
1124.91
1124.91
1124.91
1124.91
843.68
3
工资及福利费
918.00
918.00
918.00
918.00
918.00
918.00
918.00
918.00
918.00
688.50
4
折旧费
363.07
363.07
363.07
363.07
363.07
363.07
363.07
363.07
363.07
272.30
5
修理费
181.39
181.39
181.39
181.39
181.39
181.39
181.39
181.39
181.39
136.04
6
摊销费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7
销售费
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
420.00
315.00
8
财务费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中:
建设贷款利息
流动资金贷款利息
9
其他费用
1498.7
1498.7
1498.7
1498.7
1498.7
1498.7
1498.7
1498.7
1498.7
1124.1
其中:
安全费
551.8
551.8
551.8
551.8
551.8
551.8
551.8
551.8
413.9
310.4
资源补偿费
235.5
235.5
235.5
235.5
235.5
235.5
235.5
235.5
235.5
176.6
其它制造费
137.7
137.7
137.7
137.7
137.7
137.7
137.7
137.7
137.7
137.7
企业管理费
573.8
573.8
573.8
573.8
573.8
573.8
573.8
573.8
573.8
430.3
10
总成本费用
7731.9
7731.9
7731.9
7731.9
7731.9
7731.9
7731.9
7731.9
7731.9
5799.0
其中:
固定成本
2961.2
2961.2
2961.2
2961.2
2961.2
2961.2
2961.2
2961.2
2961.2
2220.9
变动成本
4770.7
4770.7
4770.7
4770.7
4770.7
4770.7
4770.7
4770.7
4770.7
3578.1
11
经营成本
7368.9
7368.9
7368.9
7368.9
7368.9
7368.9
7368.9
7368.9
7368.9
5526.7
序号
项目
合计
生产期
露采+选厂
地采+选厂
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
计算产量(万t)
1173.0
48.0
46.2
13.8
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
1
产品销售收入
230181.7
9419.2
9066.0
2708.0
11774.0
11774.0
11774.0
11774.0
11774.0
11774.0
11774.0
11774.0
2
销售税金及附加
24816.3
1359.4
1308.4
283.3
1231.8
1231.8
1231.8
1231.8
1231.8
1231.8
1231.8
1231.8
3
总成本费用
149175.4
5271.0
4985.7
1676.7
7731.9
7731.9
7731.9
7731.9
7731.9
7731.9
7731.9
7731.9
4
利润总额
56190.1
2788.8
2771.9
748.0
2810.2
2810.2
2810.2
2810.2
2810.2
2810.2
2810.2
2810.2
5
弥补以前年度亏损
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6
应纳税所得额
56190.1
2788.8
2771.9
748.0
2810.2
2810.2
2810.2
2810.2
2810.2
2810.2
2810.2
2810.2
7
所得税
14047.5
697.2
693.0
187.0
702.6
702.6
702.6
702.6
702.6
702.6
702.6
702.6
8
税后利润
42142.5
2091.6
2078.9
561.0
2107.7
2107.7
2107.7
2107.7
2107.7
2107.7
2107.7
2107.7
9
可供分配利润
42142.5
2091.6
2078.9
561.0
2107.7
2107.7
2107.7
2107.7
2107.7
2107.7
2107.7
2107.7
10
盈余公积金
4214.3
209.2
207.9
56.1
210.8
210.8
210.8
210.8
210.8
210.8
210.8
210.8
11
公益金
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12
应付利润
37928.3
1882.5
1871.0
504.9
1896.9
1896.9
1896.9
1896.9
1896.9
1896.9
1896.9
1896.9
其中:
本年利润分配
37928.3
1882.5
1871.0
504.9
1896.9
1896.9
1896.9
1896.9
1896.9
1896.9
1896.9
1896.9
还借款后未分利润转分配
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13
未分利润
37928.3
1882.5
1871.0
504.9
1896.9
1896.9
1896.9
1896.9
1896.9
1896.9
1896.9
1896.9
14
累计未分配利润
1882.5
3753.5
504.9
2401.8
4298.7
6195.6
8092.5
9989.4
11886.3
13783.2
15680.0
序号
项目
生产期
地采+选厂
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
计算产量(万t)
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
45.0
1
产品销售收入
11774.0
11774.0
11774.0
11774.0
11774.0
11774.0
11774.0
11774.0
11774.0
8830.5
2
销售税金及附加
1231.8
1231.8
1231.8
1231.8
1231.8
1231.8
1231.8
1231.8
1231.8
923.9
3
总成本费用
7731.9
7731.9
7731.9
7731.9
7731.9
7731.9
7731.9
7731.9
7731.9
5799.0
4
利润总额
2810.2
2810.2
2810.2
2810.2
2810.2
2810.2
2810.2
2810.2
2810.2
2107.7
5
弥补以前年度亏损
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6
应纳税所得额
2810.2
2810.2
2810.2
2810.2
2810.2
2810.2
2810.2
2810.2
2810.2
2107.7
7
所得税
702.6
702.6
702.6
702.6
702.6
702.6
702.6
702.6
702.6
526.9
8
税后利润
2107.7
2107.7
2107.7
2107.7
2107.7
2107.7
2107.7
2107.7
2107.7
1580.7
9
可供分配利润
2107.7
2107.7
2107.7
2107.7
2107.7
2107.7
2107.7
2107.7
2107.7
1580.7
10
盈余公积金
210.8
210.8
210.8
210.8
210.8
210.8
210.8
210.8
210.8
158.1
11
公益金
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12
应付利润
1896.9
1896.9
1896.9
1896.9
1896.9
18
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