通用股份2021年二季度财务分析报告.docx
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通用股份2021年二季度财务分析报告
」、上市公司基本信息
机构简介:
公司系由红豆集团、红豆国际投资作为发起人,以通用有限截至2007年6月30日经审计的账面净资产307,629,655.07元折股,通过整体变更方式设立的股份有限公司,其中:
200,000,000.00元作为股本,其余107,629,655.07元计入资本公积。
2007年12月28日,公司在江苏省无锡工商行政管理局办理了变更登记手续,领取了《企业法人营业执照》(注册号:
3202002115126)。
主营业务:
全钢子午胎、斜交胎的研发、生产和销售。
经营范围:
轮胎的技术开发、技术咨询;橡胶制品、车辆内外胎及气门咀的制造、销售;帘子布、子扣布的制造、加工及销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、财务报表分析
(一)利润数据
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
销售商品、提供劳务收到的现金(万
元)
96,329.59
88,710.22
96,279.72
100,066.98
70,465.53
58,263.04
36.70%
8.59%
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
144.0
1,682.46
667.2
122.84
709.42
836.51
-79.70%
-91.44%
经营活动现金流入
96,736.79
90,392.67
96,980.24
100,189.82
71,174.96
59,099.55
35.91%
7.02%
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
小计(万元)
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
85,577.29
69,607.73
83,658.13
75,584.9
47,494.48
48,654.1
80.18%
22.94%
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
12,221.23
12,047.42
12,089.41
10,305.83
10,627.26
7,046.56
15.00%
1.44%
支付的各项税费(万元)
865.23
849.29
1,291.27
53.04
1,198.93
591.55
-27.83%
1.88%
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
4,223.59
1,096.44
-944.76
5,563.55
6,506.46
2,020.37
-35.09%
285.21%
经营活动现金流出小计(万元)
102,887.33
83,600.88
96,094.06
91,507.32
65,827.13
58,312.57
56.30%
23.07%
经营活动产生的现金流量净额(万元)
-6,150.55
6,791.8
886.18
8,682.5
5,347.82
786.98
-215.01%
-190.56%
投资活动现金流入小计(万元)
3,836.0
29.02
21,903.35
396.0
614.02
11,694.99
524.73%
13116.28%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
25,119.34
22,285.7
33,949.03
9,381.1
5,797.09
18,846.59
333.31%
12.72%
投资活动现金流出小计(万元)
24,119.34
23,285.7
52,949.03
9,381.1
5,797.09
19,126.59
316.06%
3.58%
投资活动产生的现金流量净额(万元)
-20,283.34
23,256.68
31,045.68
-8,985.1
-5,183.07
-7,431.6
291.34%
-12.78%
取得借款
89,878.68
58,990.86
72,905.68
127,394.85
38,000.0
75,600.0
136.52%
52.36%
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-30
2020-03-
31
同比
环比
收到的现金(万元)
筹资活动现金流入小计(万元)
178,356.16
58,990.86
72,905.68
127,394.85
38,000.0
75,600.0
369.36%
202.35%
偿还债务支付的现金(万元)
47,370.07
45,836.52
53,574.71
123,216.22
32,100.0
50,300.0
47.57%
3.35%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
14,804.72
2,621.86
2,765.37
2,273.21
6,601.0
2,158.0
124.28%
464.67%
筹资活动现金流出小计(万元)
62,174.8
48,458.38
56,340.09
125,489.43
38,701.0
52,458.0
60.65%
28.31%
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
116,181.36
10,532.48
16,565.6
1,905.41
-701.0
23,142.0
16673.61%
1003.08%
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-129.73
-922.56
675.1
-313.0
-167.23
-241.0
-22.42%
-85.94%
现金及现金等价物净增加额
89,617.74
-6,854.96
12,918.79
1,289.82
-703.48
16,256.38
12839.24%
-1407.34%
期初现金及现金等价物余额(万元)
13,613.84
20,468.8
33,387.59
32,097.77
32,801.25
16,544.87
-58.50%
-33.49%
期末现金及现金等价物余额(万元)
103,231.58
13,613.84
20,468.8
33,387.59
32,097.77
32,801.25
221.62%
658.28%
利润分析:
2021年二季度利润总额为1443.43万元,与2020年二季度的2188.28万元相比,增长-34.04%;环比2021年一季度的1663.88万元相比,增长-13.25%,利润总额主要来源于主营业务。
(二)现金流数据
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
96,329.59
88,710.22
96,279.72
100,066.98
70,465.53
58,263.04
36.70%
8.59%
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
144.0
1,682.46
667.2
122.84
709.42
836.51
-79.70%
-91.44%
经营活动现金流入小计(万元)
96,736.79
90,392.67
96,980.24
100,189.82
71,174.96
59,099.55
35.91%
7.02%
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
85,577.29
69,607.73
83,658.13
75,584.9
47,494.48
48,654.1
80.18%
22.94%
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
12,221.23
12,047.42
12,089.41
10,305.83
10,627.26
7,046.56
15.00%
1.44%
支付的各项税费(万元)
865.23
849.29
1,291.27
53.04
1,198.93
591.55
-27.83%
1.88%
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
4,223.59
1,096.44
-944.76
5,563.55
6,506.46
2,020.37
-35.09%
285.21%
经营活动现金流出小计(万元)
102,887.33
83,600.88
96,094.06
91,507.32
65,827.13
58,312.57
56.30%
23.07%
经营活动产生的现金流量净
-6,150.55
6,791.8
886.18
8,682.5
5,347.82
786.98
-215.01%
-190.56%
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
额(万元)
投资活动期金流入力、计(万元)
3,836.0
29.02
21,903.35
396.0
614.02
11,694.99
524.73%
13116.28%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
25,119.34
22,285.7
33,949.03
9,381.1
5,797.09
18,846.59
333.31%
12.72%
投资活动现金流出小计(万元)
24,119.34
23,285.7
52,949.03
9,381.1
5,797.09
19,126.59
316.06%
3.58%
投资活动产生的现金流量净额(万元)
-20,283
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