用友GRPU8财务管理软件基础讲义.docx

用友GRPU8财务管理软件基础讲义.docx

《用友GRPU8财务管理软件基础讲义.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友GRPU8财务管理软件基础讲义.docx（30页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

用友GRPU8财务管理软件基础讲义

用友GRP-U8行政事业

财务管理软件

培训讲义

（基础应用篇）

2015年12月

前言

尊敬的客户：

感谢您多年来对我公司工作的支持和帮助！

本次为贵单位提供的是用友政务财务管理软件。

为了更好的为您服务，我公司特结合贵单位核算管理的特点，及软件日常使用的经验、技巧编写本讲义，为您详细介绍软件的操作和应用，希望能够帮助您尽快掌握软件操作，带来工作便利。

在以后的工作中，我们将为您持之以恒的提供真诚、及时、专业的技术服务，并竭诚与您成为好的朋友。

我公司联系方式：

服务热线：

0371-87093070

0371-56650118

QQ技术支持：

26992640、2085668446

单位地址：

郑州市花园路农业路国贸大厦

最后祝您工作学习愉快！

郑州迅友软件科技有限公司

第一章软件安装

把软件安装U盘插入电脑USB口中，打开用友软件安装盘符，进入点击文件即可（或自动运行）开始进行安装。

出现下图：

选择安装，出现下图：

选择“同意”，出现下图：

将安装路径更改为”D:

\UFGOV”，点“下一步”

选择“集成（单机）安装”，点“下一步”

如安装过程中弹出安装MSDE数据库界面，也将路径C:

\MSDE改成D:

\MSDE，点击确定。

如果出现安装BDE界面，直接点“下一步”安装即可。

点“下一步”

把“启动建账引导程序”勾去掉，点“安装”开始安装。

安装完成之后按照提示重新启动计算机。

加密服务程序的配置：

将软件加密狗插入计算机的U盘插口，系统会提示发现新硬件需要安装硬件驱动，直接点击“是”、“仍然继续”、“完成”。

然后打开软件安装目录D盘\UFGOV\GRP_U8C\LCKServer,双击，系统提示输入加密狗序列号时输入加密盒正上方的6位或7位数字。

机器正下方会出现蓝色盾牌图标，双击蓝色盾牌后，点击“工具”—“选项”，将‘启动与关闭’下的‘当我登录windows时自动运行AnyiServer（R）’与‘当我注销或退出windows时自动关闭AnyiServer’前面的方框打上对勾。

第二章后台数据管理工具

本模块主要完成账套的建立，备份等基础性的工作。

第一节建立账套

1、操作方法：

开始→程序→用友GRP-U8行政事业财务管理软件→后台数据管理工具→登陆数据服务器界面，默认密码为“空”点确定。

2、新建账套→输入账套号，名称，单位代码，单位名称→账套类别选择基础核算账套→点“创建”。

第二节账套备份与恢复

注：

数据备份是一项非常重要的操作，要求用户在月末结账以前都要做备份，建议用户备份时，用可移动磁盘备份一次，并用硬盘备份一次，硬盘备份时，用户存放在一个不经常使用的分区中，以减少意外损外的可能性，另外在备份以前，用户最好在这个分区建立一级文件存放不同期间做过的备份。

1、帐套备份：

操作步骤：

在“后台数据管理工具”→选择要操作的账套→点击备份与恢复→选择整个数据库→备份→选择文件中选择备份后的路径（如图2-5）→输入备份后的文件名→点击备份。

图2-5

注意：

备份时一定要选择整个数据库，不要选择下面的指定年度数据和指定会计期间

2、账套恢复：

操作步骤：

在“后台数据管理工具”→选择要操作的账套→点击备份与恢复→选择整个数据库→恢复→选择要恢复的文件→点击恢复

3、设置自动备份：

操作步骤：

在“后台数据管理工具”→选择要操作的账套→点击“备份计划”→在备份计划设置中设置定时备份的参数即可。

注意：

自动备份计划执行的时间应在电脑正常工作时间范围内。

第三章账务处理系统

第一节进入系统初始化

1、进入系统：

操作步骤：

点击桌面快捷方式GRP-U8管理软件或者点击开始→程序→用友GRP-U8行政事业财务管理软件→GRP-U8管理软件

第一次要求输入加密服务地址，输入加密卡所在的计算机IP地址,本机可输入“127.0.0.1”，点击“确定”即可

输入系统管理员初始口令“1”，点击“确认”进入。

2、账套初始化：

第一次登录新建账套后，系统会弹出初始化参数设置界面，要求对新建的账套进行初始化设置，如下图：

选择启用模块，把“启用”标识改成“是”，然后选择“启用时间”，点击下一步：

选择“科目模板”后，系统会预置会计科目，输入“账套主管”，点击“完成”。

第二节操作员管理

操作员管理是通过增加角色，并对角色设置权限，然后新增操作员时追加角色来对该账套登录人员的权限进行管理。

1、角色定义：

操作步骤：

系统管理→操作员管理→角色定义→增加角色→输入角色名称比始：

制单、审核等→保存

注：

要想增加操作员，首先，必须增加角色，然后，新增的操作员选择对应的角色。

2、角色功能权限设置：

此功能针对角色赋权限，而不对某个具体的操作员。

同一个角色下的所有操作员权限是相同的。

操作步骤：

选中角色→点击【修改】按钮进入功能权限的编辑状态→选中功能权限菜单→点击“允许”或“禁止”来控制该权限→设置完毕后“保存”。

3、新增操作员：

操作步骤：

在“操作员定义”下点击”增加”按钮→输入操作员名称→输入“密码”和“确认密码”→“追加角色”中添加对应的角色→“保存”。

新增的操作在第一次登录时需要在“用户”中手工输入操作员名称，输入“口令”登录即可。

第三节基础资料设置

1、建立会计科目：

在此功能下将完成对会计科目的增加，删除，修改功能。

增加：

点击建立会计科目→点击增加→录入科目代码（按照分级要求录入）、科目名称→点击保存。

删除：

打开‘建立会计科目’，选中要删除的会计科目→点击‘删除’按钮

修改：

打开‘建立会计科目’，在右边科目列表中双击要修改的会计科目→在编辑会计科目框中进行修改（科目代码不可修改）→点击保存。

如果要使用辅助核算的话，在相应科目的辅助信息中选中相应的辅项（单位往来、部门核算等，如（上图右侧）

2、设置项目辅助核算：

如果单位有专项收入或专项支出，新会计制度要求明细到具体项目核算。

点击“增加”，输入项目代码（比如：

01、02……）、项目名称后点击“保存”。

3、期初余额录入：

账务→初始数据→期初余额录入。

点击“确定”进入到期初科目余额表录入界面

在‘年初余额’列录入各科目数据，‘试算’平衡后，保存（如下图）

第四节日常业务

凭证处理流程：

1、填制凭证：

操作步骤：

账务→凭证管理→编制凭证→录入借贷方分录及金额→保存（如下图）

2、审核凭证：

使用审核人登录系统，账务→凭证管理→凭证处理→未审核→点审核→开始（如下图）

取消审核：

凭证处理→已审核→选中要消审的凭证→文件→凭证消审

3、记账：

使用记账人员登录系统，账务→凭证管理→凭证处理→已审核→点记账→开始（如下图）

取消记账：

凭证处理→已记账→选中要反记账的凭证→文件→凭证反记账

4、删除凭证：

凭证先在未审核时作废，只有作废凭证才能删除。

账务→凭证管理→凭证处理→未审核→选中需要作废的凭证→文件→凭证作废

然后在已凭证中删除凭证，账务→凭证管理→凭证处理→已作废→选中需要删除的凭证→文件→删除作废凭证

5、科目账查询：

查询科目的余额表、明细账、总账等账薄

操作步骤：

账务→账表输出→总账余额表、科目总账、明细账等→打开，即可打开所有科目进行查询：

也可以选择增加一些科目进行查询，注意：

按Ctrl+A可以进行科目全选。

选中选项中“包含所有未记账凭证”在凭证没有“记账”的状态下也可以查询出账表，其他一些选项可以多选，影响显示效果。

6、辅助账查询：

查询辅助核算（功能科目、经济科目）的辅助余额表、辅助明细账、辅助总账等账薄。

操作步骤：

账务→辅助核算→辅助余额表、辅助总账、辅助明细账等→选中功能或经济科目系统账薄→打开，即可打开辅助核算进行查询：

可对查询出来的结果按科目或辅助核算不同的类型展开：

第五节凭证打印调整

账务凭证管理凭证处理,在上方的工具栏中点击按钮，如图：

把“凭证汇总打印”的勾去掉

点击‘打印设置’页面设置，选择纸张类型（若选择的是‘自定义’，则需要录入宽度和高度），设置纸张方向（横向、纵向），设置上、下、左、右边距（主要是左边距）。

设置完毕后点击‘确定’。

如果打印单位名称出现重复时，在“系统选项”中把“单位名称打印设置”改为“单位名称”。

第六节期末结转

期末收支结转前，请确认所有的凭证都已完成审核记账。

1、调整账套参数：

根据单位需要选择按年结转还是按月结转

基础资料账套参数设置普通参数按年结转单位，勾选‘按年结转期间损益’；按月结转的单位，不勾选‘按年结转期间损益’修改点击‘确定’，并‘重新注册’使之生效。

2、打开“结转期间损益”

期末最后一登录，账务期末处理期末处理向导结转期间损益

3、设置结转模板：

注意：

一个模板结转时生成一张凭证

输入结转顺序号，模板名称、记账类型、转入科目后，点击“保存”

对结转模板设置明细内容：

选中增加的模板，点击“明细”：

选择起止科目（第一个明细科目和最后一个明细科目），

转入方向：

收入类的是“借方转出”，支出类科目是“贷方转出”，

转入科目：

选择净资产类科目。

设置完成后，点击“保存”。

其他结转模板也同上方法设置。

4、生成凭证：

选择需要结转的模板“是否结转”为“是”，点击“结转”即可生成结转凭证。

结转完成后到账务凭证管理凭证处理中将生成的一张结转凭证审核、记账。

做完收支结转之后，到期末处理期末处理向导结账向导进行结账即可。

12月结账后即可完成年结，当年科目及余额自动转入下年。

5、结账：

账务→期末处理向导→结账向导→一直点‘下一步’即可完成结账。

反结账：

账务→期末处理→反结账

第四章电子报表系统

第一节使用预置报表

1、进入报表：

2、打开“表样”：

即可看到系统预置的行政/事业单位会计报表，双击报表即可打开表样。

系统报表按财务制度要求预置表样和公式。

3、使用表样：

单位根据需要使用表样，方便在报表界面取数、打印及查询。

4、报表取数：

修改报表日期：

在“报表”中点击左下角“业务日期”即可调整报表日期。

打开报表，点击上方编制按钮，即可完成报表的取数，点击保存即可。

第二节自定义报表

如果单位还有一些别的报表使用，可以设置自定义报表格式和公式。

1、新建表样：

填写报表的“编码”和“名称”。

2、设置报表样式：

通过工具栏来画报表样式

3、设置报表取数公式：

在对应的单元格设置公式，鼠标点击右键选择‘账务取数函数’，选择‘取数类别’、‘科目代码’，点‘带入’即可如图所示

4、报表使用：

自定报表设置完成后，同上设置“使用表样”、“报表取数”即可。

人生不能留遗憾