物业管理收支预算年度预算.docx

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物业管理收支预算年度预算

物业管理收支预算

及人员架构方案

一、序言

为保障小区之管理效果，提升物业品牌和开发商的信誉，结合项目的开发设想，特提出如下物业管理预算方案，以便进行研究、审定。

二、管理档次

拟提供高素质、高水准的物业管理服务，运用港式物业管理模式，以达到“国际水准”、“星级服务”的要求。

引进先进的物业管理概念如“人性化管理”、“环保概念”、“网络信息化管理”、“品牌策略”、“精品战略”，开展创优工作，采用现代企业管理制度努力追求管理水平的提高，这均是物业管理公司的努力目标。

三、管理标准

物业管理处需做好公共设施的管理、服务工作，主要为安全保卫、清洁卫生、设备运行管理、客户服务、管理费收取，绿化管理、停车场及楼宇监督和管理。

除以上正常之物业管理工作外，小区物业管理处还需承担并开展一些其它服务工作，使物业管理上档次。

四、管理收入预算

1、项目总建筑面积：

96,478.77平方米

其中占地面积为：

27,798.88平方米

绿化面积为：

6,192平方米

2、小区面积分布：

住宅部分（可收管理费面积）：

89,819.66平方米

商业部分：

7,119.76平方米

停车场停车位：

420个（地面）

：

270个（地下）

3、预算收入：

（1）住宅：

按每月1.50元/㎡收取物业管理费，公共水电费另外分摊（根据国家物业管理条例，空置物业的管理费需按全额标准收取）

每月物管费收入：

89,819.66㎡×1.50元/㎡=元

（2）商业：

暂按每月3.00元/㎡收取物业管理费，公共水电费另外分摊

每月物管费收入：

7,119.76㎡×3.00元/㎡=元

（3）停车场：

停车位按40元/个·月收取车位服务费（车位管理费）

（备注：

停车场车位服务费每月以全额方式向产权人收取，不以车位租售状况而变动。

）

每月物管收入为：

690×40.0元/个=元

管理费收入合计：

元

注：

最终以可销售面积作预算收入之计算依据。

五、管理支出预算

物业日常管理费的项目包括：

序号

项目

费用金额（人民币元/月）

整个小区

住宅

商业

停车场

1

管理服务人员工资福利

95,059

69,393

11,407

14,259

2

流动人口调配费

342

250

44

48

3

保安管理费

600

438

78

84

4

公共设施运行及保养费

4,000

2,920

560

520

5

绿化费

4,000

3,000

1,000

0

6

清洁卫生消杀费

30,725

22,429

3,994

4,301

7

办公费

10,383

7,580

1,454

1,350

8

折旧费

1,667

1,217

233

217

9

保险费

8,100

2,625

875

4,600

10

其他

4,646

3,296

589

761

11

营业税金

8,596

6,091

1,098

1,408

12

管理人酬金

0

0

0

0

13

总支出

168,118

119,237

21,333

27,548

14

附：

可收物业管理费面积

86,793

79,615

7,178

690个停车位

15

物业管理成本

－

1.50

2.97

39.92

16

预算收入

168,557

119,422

21,535

27,600

17

管理处收支平衡情况

439

185

202

52

六、物业日常管理开支明细

I、整个项目管理成本明细:

（I）管理服务人员工资福利

职位　　　编制　　月均工资（元）　每月开支预算（元）

（1）

管理处经理

1人

6,000

6,000

行政助理兼秘书

1人

2,000

2,000

小计

8,000

（2）

客户服务部

物业主任

1人

3,000

3,000

客户服务助理

2人

2,000

4,000

物业助理

1人

2,000

2,000

安管队长

1人

2,200

2,200

安管领班

3人

1,700

5,100

安管员

21人

1,500

31,500

小计

47,800

（3）

工程部

工程主管

1人

3,000

3,000

技术员

4人

1,600

6,400

小计

9,400

（4）

财务部

主管/会计

1人

3,000

3,000

出纳

1人

2,000

2,000

小计

5,000

每月管理服务人员工资预算为

70,200

（5）

社会保险及医疗津贴（12.86%）

9,028

（6）

住房公积金（5%）

3,510

（7）

年终奖金（双薪，平均值每月）

5,850

（8）

其它国家规定及福利{

（1）-（3）}×8%

1,471

（9）

其他（新劳动合同法规定员工离职补偿）

5,850

小计　　　95,059

说明：

员工培训费已包含在其它国家规定及福利中。

（II）流动人口调配费

说明：

根据《广东省物价局、财政厅》文件（粤价[2004]334号）,管理处必须按规定每年缴交流动人员用工调配费方予以年审。

标准为每人每月9元。

流动人口调配费342

小计342

（III）保安管理费

说明:

根据《广东省保安服务管理条例实施细则》管理处需按照每人每月元人民币标准缴交保安管理费。

按人的标准缴纳。

保安管理费600

小计600

（IV）公共设施运行及保养费

说明：

1、机电设备首年免保，维保费用从保修期满后计。

2、由于今年物价上涨幅度较大，故维保期满后预计费用应有所增长。

（1）

电梯保养维护（为全责保养或保养加材料费）（共27台）0

（2）

弱电系统

0

（3）

消防系统

0

（4）

给排水系统

0

（5）

变配电设备

0

（6）

易耗品

2,000

（7）

土建、装饰维护

2,000

小计　　4,000

（V）绿化费每月绿化维护费

4,000

（其中3,000元为每月正常支出，1,000元作为节日大堂布置）

小计　　4,000

（VI）清洁卫生消杀费

说明：

水池清洗消毒次数按国家标准规定1年2次。

（1）

清洁费（对外承包，含化粪池清洗）

96,748.77㎡×0.30元/㎡=29,025

（2）

消杀费（城管部门）

1,500

（3）

水池清洗消毒（1年2次）

200×6×2÷12=200

（4）

外墙清洗费用（1年1次，首年免）

0

小计　　　30,725

（VII）办公费

（1）

电话费、通讯费

1,500

（2）

办公用品费

1,000

（3）

差旅费

1,000

（4）

业务应酬费

1,000

（5）

洗涤费

800

（6）

服装费（人均500元）

38人×500（元/套）÷12=1,583

（7）

饮用水

500

（8）

租用宿舍

3,000

小计10,383

（VIII）折旧费

10,000÷5÷12=1,667

（IX）保险费

（1）

物业管理责任险3,500

（2）

游泳场所、停车场、电梯责任险，电梯财产保险690×80÷12=4,600

小计　　8,100

（X）其它（不可预计）按上述支出总额3%

4,646

（XI）营业税金

按可销售面积及管理收入计算：

168,557×5.1%=8,596

（XII）管理人酬金（与发展商协商确定，暂不计）　　

0

I-Ⅻ项每月开支预算总额为：

二、预算分析总结：

Ⅰ、物业管理成本情况为：

每月开支为：

168,118元

每月预算收入为：

168,557元

管理处收支平衡情况为：

168,557元-168,118元=439元，即每月盈余元。

II、住宅部分每月开支预算（元）

1.

管理服务人员工资福利

约占73%

95,059×73%=69,393

2.

流动人口调配费

约占73%

342×73%=250

3.

保安管理费

约占73%

600×73%=438

4.

公共设施运行及保养费

约占73%

4,000×73%=2,920

5.

绿化费每月绿化维护费

约占75%

4,000×75%=3,000

6.

清洁卫生消杀费

约占73%

30,725×73%=22,429

7.

办公费

约占73%

10,383×73%=7,580

8.

折旧费

约占73%

1,667×73%=1,217

9.

保险费（物业管理责任险）

约占75%

3,500×75%=2,625

10.

其它（不可预计费用）

[

（1）-（9）]×3%=3,296

11.

营业税金

119,422×5.1%=6,091

12.

管理人酬金

0

13.

每月开支为

（1）+…（12）=119,237

14.

每月收入为

119,422

15.

管理处收支平衡情况

185

小区住宅部分物业管理收支情况为每月盈余元，基本可以持平。

Ⅲ、商业部分每月开支预算（元）

1.

管理服务人员工资福利

约占12%

95,059×12%=11,407

2.

流动人口调配费

约占13%

342×13%=44

3.

保安管理费

约占13%

600×13%=78

4.

公共设施运行及保养费

约占14%

4,000×14%=560

5.

绿化费每月绿化维护费

约占25%

4,000×25%=1,000

6.

清洁卫生消杀费

约占13%

30,725×13%=3,994

7.

办公费

约占14%

10,383×14%=1,454

8.

折旧费

约占14%

1,667×14%=233

9.

保险费（物业管理责任险）

约占25%

3,500×25%=875

10.

其它（不可预计费用）

[

（1）-（9）]×3%=589

11.

营业税金

21,535×5.1%=1,098

12.

管理人酬金

0

13.

每月开支为

（1）+…（12）=21,333

14.

每月收入为

21,535

15.

管理处收支平衡情况

202

小区商业部分物业管理收支情况为每月盈余元，基本可以持平。

Ⅳ、停车场部分每月开支预算（元）

1.

管理服务人员工资福利

约占15%

95,059×15%=14,259

2.

流动人口调配费

约占14%

342×14%=48

3.

保安管理费

约占14%

600×14%=84

4.

公共设施运行及保养费

约占13%

4,000×13%=520

5.

绿化费

可不计

0

6.

清洁卫生消杀费

约占14%

30,725×14%=4,301

7.

办公费

约占13%

10,383×13%=1,350

8.

这旧费

约占13%

1,667×13%=217

9.

保险费（停车场责任险等）

4,600

10.

其它（不可预计费用）

[

（1）-（9）]×3%=761

11.

营业税金

27,600×5.1%=1,408

12.

管理人酬金

0

13.

每月开支为

（1）+…（12）=27,548

14.

每月收入为

27,600

15.

管理处收支平衡情况

52

小区停车场部分物业管理收支情况为每月盈余元。