GL005 预制凭证维护流程.docx
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GL005预制凭证维护流程
预制凭证维护流程
[SL-FICO-005]
目录
预制凭证维护流程1
1目标1
2版本控制1
3审批1
4流程描述2
5操作步骤3
5.1预制会计凭证3
5.2预制凭证过账7
1目标
当凭证信息不完整或过账之前需要审批时,可以通过预制凭证的功能在系统中将凭证进行预制。
2版本控制
版本号
作者
附注
1.0
3审批
公司
审批人
签字
日期
赛轮股份
项目经理
业务负责人
项目协调
文思创新
项目经理
4流程描述
当凭证信息不完整或过账之前需要审批时,可以通过预制凭证的功能在系统中将凭证进行预制。
未完成的凭证可以先预制并稍后记账,此操作可由相同或不同用户完成。
预制凭证保存后将产生一个凭证号,该凭证号属于正式凭证号范围,预制凭证过帐后,但不记帐,需要相关人员进行审核后再专门执行过帐程序。
5操作步骤
5.1预制会计凭证
操作部门/人员
财务部
SAP菜单路径
会计核算>财务会计>总分类账>凭证>预制凭证>FV50-过账/删除
SAP业务代码
FV50
SAP程序名
双击进入下一屏,
没
字段名
状态
输入值
说明
凭证日期
必填
25.09.2008
过账日期
必填
25.09.2008
货币
必填
CNY
总帐科目
必填
会计科目表科目
点击
按钮
点击
按钮,显示下一屏
5.2预制凭证过账
操作部门/人员
财务部
SAP菜单路径
会计>财务会计>总分类账>凭证>预制凭证>FBVO-记账/删除
SAP业务代码
FBVO
SAP程序名
双击进入,
字段名
状态
输入值
说明
公司代码
必填
8200
凭证编号
必填
100000016
可点击凭证清单查询
会计年度
必填
2008
回车,显示界面
点击
按钮
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- 关 键 词:
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