万景国际商业中心LED运营可行性研究报告.docx
- 文档编号:8377083
- 上传时间:2023-01-30
- 格式:DOCX
- 页数:36
- 大小:129.23KB
万景国际商业中心LED运营可行性研究报告.docx
《万景国际商业中心LED运营可行性研究报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《万景国际商业中心LED运营可行性研究报告.docx(36页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
万景国际商业中心LED运营可行性研究报告
LED大屏幕(LEDpanel):
LED就是lightemittingdiode,发光二极管的英文缩写,简称
LED。
它是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,其大概的样子就是由很多个通常是红、绿、蓝三色小灯组成,靠灯的亮灭来显示字符。
用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示大屏幕。
1•价格策略
I.LED价格及分析
a.广州市户外广告价格对比表
地点
屏幕面
积(平
方)
播放时
间(秒/
次)
播放次
数(次/
天)
价格
(元/次)
播放次
数(次/
月)
总价格
(元/月)
播放时间段
30
30
900
30
30
900
30
30
900
分析:
从上表可以看到目前眉山三个具代表性的LED广告屏幕面积,广告播放
的价格也因为播放面积的大小有所不同。
b.横向媒体数据参考
南方电视台单价举例综艺频道
类别
时段
长度
5秒
15秒
30秒
60秒
A段
18:
00-22:
30
2500
3500
5500
8000
B段
22:
30至结束
1200
2200
3800
5400
C段
12:
00-14:
30
800
1200
2000
3000
D段
14:
30-18:
00
700
1100
1500
1900
E段
09:
00-12:
00
600
1000
1300
1700
n.LED价格定位
LED户外屏幕仅仅播放屏幕就高达110多平方米,采用世界上质量最好的LED厂
家之一的产品,在广告播放的效果以及清晰度将远远高于同行,同时考虑到正佳
广场的优越地理营商环境,故将正佳广场LED户外屏幕广告播放平均定价为:
40
元/次(30秒)。
广告客户播放时间的长短及次数按实际的需要制定。
例如可以分栏目的广告,并且可经按不同的广告套餐收费。
广告定价(暂定)
长度周期'二、
5秒
15秒
30秒
45秒
60秒
一周
3,800
8,800
16,800
28,000
38,000
一个月
14,400
33,440
63,840
106,400
144,400
三个月
40,800
95,040
181,440
302,400
410,400
半年
76,800
179,520
342,720
571,200
775,200
-——-7年
144,000
337,920
645,120
1,075,200
1,459,200
3.产品投放策略
I.LED播放时间
a.结合实际的情况并考虑广告播放的收视效果,电子广告系统播放时间:
早上10:
00----晚上10:
00,总共播放12小时。
b.在前期广告投放时间并不能全部占满时间段,在播放广告的同时,主要插播新闻、娱乐、时尚、体育、财经、天气预报、地理文化及公益节目,随着广告的增加减少节目的播出。
n.LED节目编排
从播出节目内容和受众面分析,除了关注国家大事也要紧跟时尚节奏。
因此节目内容分为:
新闻、娱乐、时尚、体育、财经、天气预报、地理文化、公益等栏目。
具体的安排如下:
按照中央电视台新闻播放时间段播放,其他时间将采用滚动文字的方式在屏幕下放播放文字新闻,其他固定节目将按照5分钟一小节播放,期
间将插播5分钟的广告。
IV.电子广告系统广告播放安排
按照每天播放6小时广告,其中每个广告假定都是30秒广告,一天可以播放720个广告。
各种类型的广告根据市场的需求,投放的力度也有所不同,具体比例如
表所示;
广告投放以及安排情况列表
广告分类
比例
播出次数
(30秒广告)
具体产品
通讯IT类广告
25%
180
Nokia、中国电信、网通、中国移动、中国联通、网易、摩托罗拉、西门子等著名IT通讯企业
汽车行业广告
11.9%
86
本田、上海通用、起亚、东风雪铁龙、大众等汽车企业
房地产广告
10%
72
合生创展、城建、珠江实业、光大房地产、富力集团等楼盘广告
饮料行业广告
10%
72
可口可乐、百事、健力宝、怡宝、统一等著名饮料
金融保险业广告
7%
50
各大商业银行以及保险公司
耐用品广告
5%
36
名贵手表、珠宝、家电产品等
其他
31.1%
224
服装、运动系列用品等
注:
以上数据均以30秒长广告为基数获得,部分行业单个广告播放时间可能是
30秒的倍数,倍数是多少就折算为多少次。
4.广告经营
I.招商计划
a.招商原则
一个新兴媒体在招商初期一定要有重点,绝不能盲目铺开,因此划分重点客户、
一般客户,以及重点行业和一般行业。
重点客户:
专人重点服务,加大招商初期的优惠力度,定期提供专业的媒体监
测报告。
重点行业:
首先攻破该行业内的某一个大客户,引起其竞争对手的关注,尽量
促成该行业内的大客户在正佳显示屏上进行广告竞争。
一般客户:
定期推荐,对重点客户保持较密切的联系。
一般行业:
只关注该行业内的重点客户。
b.销售举例
客户:
汽车业某大型厂商招商措施草述:
分析该客户近期的媒体投放特性:
分析该客户近年的市场竞争
状况;经横向比较,专门制订出适合其媒体投放标准的优惠套餐,在相同的成本下,其广告曝光率、关注度更高,千人成本更低;利用横向整合的跨媒体优势,制订捆绑投放计划供其选择;重大节日(如有利于企业形象的世界环保日)
向该客户适当赠送黄金广告时段;每周一次向其提供详细的媒体监测报告,每月一总结;向该客户提供其竞争对手在正佳显示屏投放广告的频率(保密资料除外);一个投放周期结束,向该客户提供汇总的媒体投放评估报告,促使其下
一次投放。
每逢节日,向客户赠送贺卡和果篮,表示问候。
c.代理广告公司的选择
原则上不超过5—6家,便于沟通管理;
至少具有两年以上户外媒体销售经验;
具有成功的销售案例,有成熟的企业客户;
在广州市有一定知名度,无不良影响;
签定代理合同,每一家代理广告公司须预交一定额度的代理费(具体额度需根
据该代理公司在合约上签定的最低销售任务及返还比例而定)。
n.推广计划
a.推广媒体选择(较低成本)
户外媒体:
正佳显示屏自身
户外媒体:
正佳广场(可张贴海报处或灯箱位)
电视:
南方电视台(免费时间段)
平面:
《凤凰卫视周刊》的低折版面
备选媒体(考虑价格因素)广州日报;南方都市报;全国各省级卫视;中华电子屏
(可交换);直邮广告(以贺卡、年历的形式邮寄给客户)
b.推广手段
形象画册设计(赠送给重要客户,或摆放于正佳广场各处)
客户推荐书定制(附价格表)影视形象广告创意制作
平面形象广告设计(应用于报纸、杂志、户外推广)
C.
公关项目
与社会受众沟通:
全国首家开放式直播室
与广告主沟通:
重大节日,向重点行业客户赠送广告时间
与媒体沟通:
促成时段互换或节目合作,既广泛传播显示屏形象,又带来捆绑
销售优势
五.财务分析
广州正佳广场广告屏项目在2004年度进行筹建,预期在2004年10月份正式开始经营,项目经营期为15年,即2005年度至2019年度。
本财务预测从2005年度设置为经营期的首年。
以下是该项目之财务分析。
1.财务参数设定及会计假设设定
I.经营期间及收入分配
根据与正佳签订的合同,本项目经营期为15年,与正佳进行收入分成。
具体分成比例如下:
2005年度至2009年度为80%20%
2010年度至2014年度为70%30%
2015年度至2019年度为60%40%
n.成本及费用参数设定
本方案拟订的成本及费用的构成有以下几部分。
a.行政开支
根据当前的现代办公的耗费设定月平均支出为10万元。
该部分支出指日常办公
费用的支出,包括各种工商行政费用、办公场地费用、日常办公耗材、日常办公水电费用(不含广告屏的电费)、日常交通费用等等。
b.员工薪金福利支出
本项目在正常经营的情况下应该设立管理(业务)人员(以下简称“管理人员”)
8人,技术支持设备维护人员(以下简称“技术人员”)3人。
参照当前的市场
人力资源的薪金福利水平,设定管理(业务)人员的平均薪金福利为5000元/
人/月,技术人员的平均薪金福利为5000元/人/月。
c.业务拓展及开展费用
管理人员在开拓本项目的费用支出,包括交通、差旅费用,各种业务费用。
由于该项费用将与收入成正比增涨的,结合当前的行业情况,此处设定费用占总收入的5%
d.终端维护费用
该部分支出是指各户内、户外广告屏,及其软硬件的维护修理费用。
由于其与
广告业务的增涨成正比,结合我司的经营经验,此处设定费用占总收入的3%
e.税费(流转税)
按照现行广州市地方税务局、广州市国家税务局的规定,经营该项目将涉及的
流转税有,营业税税率5%城市建设费税率7%(从属税费),教育费附加税率3%(从属税费),文化事业建设费税率3%(从属税费),防洪费税率0.13%。
总体流转税费占收入的5.65%。
f.电费
根据本项目采购的设备的满负荷使用的功率及其他辅助用电,此处设定每月设备电费支出为6万元。
g.折旧
根据本项目采购的设备的购建成本按照年平均折旧法进行计提折旧,预计折旧
年限为5年,从2005年度开始至2009年度,设备残值为5%年平均折旧率为
19%
h.企业所得税
根据我司为外商投资企业,及国家的有关规定,企业所得税税率设定为15%
以上的成本及费用设定详细请参照附表一
2.市场情况(销量)预测
I.销售单价的设定
根据市场调查及本项目的特点,此处设定为户内、户外大屏广告投放平均销售单
价为40元/30秒,户内液晶显示屏广告投放平均销售单价为0.8元/30秒。
单价
每5年累计递增10%
户内、户外大屏冠名权销售单价为300万/个/经营期。
预计首年度全部售出。
n.销售量的设定
根据市场调查及本项目的特点,此处设定为户内、户外大屏及户内液晶显示屏每天
有效广告投放时长为6小时,经营10年后每天有效广告投放时长增长到8小时(设
定从2007年至2019平均增长),2005年度按80%十算。
详细请参照附表
以下是广告投放单价及日广告有效投放时长递增的参数表:
单价变动参数表
单位:
元
项目
2005~2009
2010~2014
2015~2019
大屏LED销售单价
40
44
48.4
室内液晶屏销售单价
0.8
0.88
0.97
日有效广告投放时长参数表
单位:
小时
项目
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
每天销
售时长
4.8
6
6.25
6.5
6.75
7
7.25
7.5
7.75
8
8
8
8
8
8
市场情况(销量)预测图
单位:
万元
二、市场情况(销量)预测
二、市场情况(销量)预测
3.设备购建
本项目将采用市场现有最先进的设备,以保证今后经营中的广告投放效果及设备运行使用的稳定高效。
大踪采购列表如下表(单位:
兀)(详细请参考附表二、四、五)
序号
采购项目
设备提供商
总体采购成本
1-11
LED广告屏及系统
BARC有限公司
31,562,752.00
1-22
.投影广告屏及系统
Vtron公司
5,477,221.11
1-33
.户内液晶显示屏及系统
广州市冠华网视科技有限公司
SONY
11,750,000.00
合计
48,789,973.11
4.销售收入预测
I.销售收入的来源
本项目销售收入的组成由广告投放收入,广告屏冠名权收入组成。
n.销售收入的预测
根据以上的市场情况(销量)预测计算,收入情况如下图(单位:
万元)
5.成本开支预测
I.成本项目的组成
本项目的成本项目分以下3部分组成,由于与正佳在合作合同上有收入的分成,因
此在此处把正佳的收入分成作为成本开支的一个项目核算。
序号
项目
1
资本性支出
2
折旧计算
3
经营性支出
n.成本项目的计算参数
根据以上的成本参数设定、设备购建的数据计算,如下表:
项目
项目细分
采购成本/计算成本
资本性支出
1.LED广告屏及系统
31,562,752.00
2.投影广告屏及系统
5,477,221.11
3.户内液晶显示屏及系统
11,750,000.00
合计48,789,973.11
折旧计算
折舊率(年度平均折旧法,5%残值,年限为5年)
5.00
设备残值
5.0000%
年折旧率
19.0000%
年折旧成本
9,270,094.89
合计-
经营性支出
行政开支比例
1,200,000.00
员工薪金支出
696,000.00
业务拓展及开展费用
5.0000%
终端维护费用
3.0000%
电費
720,000.00
税金
0.0565
合计
川.成本项目的预测
根据以上的参数,成本费用情况如下图(单位:
万元)
2,500
6.项目收益预测
I.收益项目的构成
根据现行会计体系的损益表的主要项目。
n.项目收益的预测
根据以上的参数,项目收益情况如下图所示(单位:
万元)
项目收益情况图
7.敏感性分析
决定正佳广场项目收益的关键因素有:
I.广告投放单价。
价格在正佳广场周边区域的同行竞争下而下降。
n.广告投放量。
随着行业的发展,竞争的加大,广告投放量受到影响。
川.本项目不确定因素影响IRR变化最大的为收入。
IV.本项目不确定因素影响IRR变化的变动表。
内部收益率IRR
基本方案
90.35%
收入增加10%
102.50%
收入减少10%
84.76%
成本增加10%
86.46%
成本减少10%
94.15%
8.财务分析
本项目的经济效益非常良好,IRR内部收益率达到90.36%,第一年收入人民币4568.60万元,第二年达到人民币4810.75万元人民币。
抗风险指标均比较理想,可控性较
强。
本项目自2004年度开始筹建,项目的设备一次性投入,流动资本的投入预期为首年度的经营成本费用支出,项目总投入为4,879万元。
本公司希望通过银行或其他融资形式进行贷款或项目融资。
融资的基本金额为人民币3000万元,其它资金本公司自筹。
附表
参数类别
项目参数
项目参数细分
RMIIB单位:
元)/匚比例
(单位:
%/计量单位
备注
与止佳签定之合同之经营期限
基本参数设定
经营期间
经营期间(年)
15.00
筹建年度
2004
预期2004年10月建成完丄
正式经营年度
2005
基年年度'
经营收入分配
2005〜2009
100.0000%
根据与正佳签定之合同之约定
润天
80.0000%
止佳
20.0000%
2010〜2014
100.0000%
润天
70.0000%
止佳
30.0000%
2015〜2019
100.0000%
润大
60.0000%
止佳
40.0000%
年度开支
成本及费用参数设
疋
行政开支比例
1,200,000.00
员工薪金福利支出
基年工资支出
696,000.00
2005年度作为基年年度
业务拓展及开展费用
5.0000%
按年度收入之百分比
终端维护费用
3.0000%
按基年收入之百分比,以后变动不大,忽略。
折旧
'折旧期限(年)
5.00
设备预期5年期折旧,采用年度平均折旧。
殘值百分比
5.0000%
年折旧率
19.0000%
电^
设^
720,000.00
年度开支
财务
参数设定
企业所得税稅率
15%
f
0
营业稅
5%
f
0
城建费
7%
o
教育附加
3%
厂
文化事业建设费
3%
o
防洪费
0.13%
人员配置设定
管理人员
配置数量
8.00
人员的配置将不会作较大的增减变动,这里的薪金及福利支出是以2005年度作出之设定。
月平均薪金及福利
5,000.00
技术人员
配置数量
3.00
月平均薪金及福利
6,000.00
薪金及福利支岀
月度
58,000.00
年^
696,000.00
服务内容及资费
广告播放服务
1.LED广告屏
单价每五年累计递增10%有效广告播放时长10年内增长至8小时
数量
2.00
平均计量单位(秒)彳
30.00
平均计价金额(元)
40.00
2.投影广告屏
单价每五年累计递增10%有效广告播放时长10年内增长至8小时
数量
1.00
平均计量单位(秒)d
30.00
平均计价金额(元)
40.00
3.户内液晶显示屏
单价每五年累计递增10%有效广告播放时长10年内增长至8小时
数量
140.00
平均计量单位(秒)
30.00
平均计价金额(元)
0.80
冠名权
1.LED广告屏
数量
2.00
平均计价
3,000,000.00
2.投影广告屏—
数量
1.00
平均计价
3,000,000.00
3.户内液晶显示屏
数量
140.00
附表二
市场销售情况预测(广告播放时间)
单位:
小时
序号
项目
项目细分
日销量假设
(小时)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
筹建期
首年预算
为80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
丿
1
广告播放服
务
:
丄ED广告屏
6.00
-
1,728.00
2,160.00
2,250.00
2,340.00
2,430.00
2,520.00
2,610.00
2,700.00
2,790.00
2,880.00
2,880.00
2,880.00
2,880.0(
)2,880.00
2,880.00
2.投影广告屏
6.00
-
1,728.00
2,160.00
2,250.00
2,340.00
2,430.00
2,520.00
2,610.00
2,700.00
2,790.00
2,880.00
2,880.00
2,880.00
2,880.0(
)2,880.00
2,880.00
3.户内液晶显示屏
6.00
-
1,728.00
2,160.00
2,250.00
2,340.00
2,430.00
2,520.00
2,610.00
2,700.00
2,790.00
2,880.00
2,880.00
2,880.00
2,880.00
)2,880.00
2,880.00
2:
冠名权
丄ED广告屏
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.投影广告屏
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.户内液晶显示屏
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合计
18.00
-
5,184.00
6,480.00
6,750.00
7,020.00
7,290.00
7,560.00
7,830.00
8,100.00
8,370.00
8,640.00
8,640.00
8,640.00
8,640.00
)8,640.00
8,640.00
附表三
销售收入预测表
单位:
万元
序号
项目
项目细分
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
筹建期
首年预算
为80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1丿
务
「告播放服
2
3
丄ED广告屏
-
1,659
2,074
2,160
2,246
2,333
2,661
2,756
2,851
2,946
3,041
3,345
3,345
3,345
3,345
3,345
.投影广告屏
-
829
1,037
1,080
1,123
1,166
1,331
1,378
1,426
1,473
1,521
1,673
1,673
1,673
1,673
1,673
.户内液晶显示屏
-
2,322
2,903
3,024
3,145
3,266
3,726
3,859
3,992
4,125
4,258
4,684
4,684
4,684
4,684
4,684
2冠
6
毎名权7
8
丄ED广告屏
-
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.投影广告屏
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.户内液晶显示屏
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
總收入
-
5,711
6,013
6,264
6,515
6,765
7,717
7,993
8,268
8,544
8,820
9,702
9,702
9,702
9,702
9,702
2
3
收入比例6
7
8
丄ED广告屏
-
29%
34%
34%
34%
34%
34%
34%
34%
34%
34%
34%
34%
34%
34%
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 国际 商业中心 LED 运营 可行性研究 报告