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融资及资金使用计划
第七章融资及资金使用计划
融资计划
公司充分考虑了公司现在面临的情况和优势,研究分析决定初步的融资计划:
融资400万元,出让股权15%。
用于公司起步,第一期为期一个月,时间2019年4月22日至2019年5月中旬。
与微信平台签订合作协议软件升级开发和小程序制作;前期准备;平台上线。
第二期为期一个月,时间2019年5月15日至2019年6月14日。
拿下昆明盘龙区和五华区市场商家发展200家以上,用户发展2万个以上。
开始建设基地和物流配送体系。
第三期为期三个月,时间2019年6月15日至2019年9月14日。
完成A轮融资2000万人民币,拿下昆明整体市场,用户发展30万以上。
生产经营体系基本完善。
第四期为期九个月,时间2019年9月15日至2020年6月14日。
周边扩张用户发展300万。
完成B轮融资2亿人民币。
生产经营体系成熟。
第五期为期两年,时间2020年6月15日至2022年6月14日。
用户发展3000万,規模基本覆盖全国。
完成C、D轮融资共计5亿人民币。
资金使用计划
序号
项目
单位
金额
所占比例%
一
制造成本
1
充电宝制造成本
万元
20
%
2
机柜制造成本
万元
20
%
3
安装成本
万元
4
%
二
公司建设
1
公司地点租赁
万元
5
%
2
办公设备购置
万元
15
%
3
其他办公用品
万元
3
%
三
公司薪酬
1
招聘工资
万元
1
%
2
人员培训
万元
3
%
3
工资福利及保险
万元
50
15%
4
其他业务费用
万元
6
%
四
平台开发
1
用户应用模板开发
万元
33
10%
2
内置所需数据购买
万元
40
12%
3
支付体系建造
万元
21
%
4
用户数据中心
万元
15
%
五
市场推广
1
商圈推广
万元
6
%
2
线上推广
万元
5
%
3
线下推广
万元
5
%
六
后续产品运营
1
产品后续修理更新
万元
26
%
2
平台升级维护
万元
16
%
3
公司备用金
万元
36
%
总投资
330
100%
收回成本期限
公司将以两种形式产品进入市场,一是大场景移动模式下的移动共享,比如从A地借充电宝到B地还,主攻大场景大设备,包括商场、高铁、火车站、机场、景点、医院等人流量大的地方,一台单机设备可30放个充电宝。
二是小场景下的移动共享,人在A点附近活动时,有借充电宝的需求,可以从一个没那么大的机柜里付押金后借出。
主攻小型柜台,场景包括餐厅、咖啡馆、酒吧等,一般单柜有10个充电宝。
我们假设一台大场景下机柜可以放30个充电宝,每个机柜成本6400元,每个充电宝成本70元(包含其他一些成本),所以一个网点的成本是6400+70*30=8500元,如果说每个充电宝每天的使用时间是4个小时,按照第一个小时免费,后面每小时1元计算,单个充电宝每天的流水是3元,那么这个网点一天的流水就是60元,那么一个点的回收期是8500/60=140天,也就是说,4个月多一点就能回本了。
第七章财务预测与分析
分析数据的目的
财务分析根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国企业会计准则》、《中华人民共和国企业财务通则》、《企业会计制度》等规定,通过计算比较等技术方法,以揭示各相关数据之间的内在联系及其体现的经济含义,以评价该项目的财务状况和经营成果,预测未来现金流量发展趋势,并以此作为投资财务的依据。
财务数据预测
1、总投资500万人民币,融资400万元,出让股权15%。
其中流动资金为75万元。
(25万元为无形资产)
预计固定资产明细
(见下表)
预计固定资产明细
固定资产
数量
金额(万元)
1、仓库
1
20
2、仓库建设
1恒温冷藏库
2
10
2洗加工车间
2
2
3包装发送车间
2
2
3、运输设备
1小型货车
2
8
2电动车
30
8
4、冷藏车
3小型冷藏车
2
10
4保鲜设备
6
5、电脑
10
4
合计
70
固定资产折旧计算计划表
固定资产名称
分类
原值
预计使用年限
折旧方法
净残值率
仓库
其他
200000
20
年限平均法
3%
恒温冷藏库
其他
100000
15
年限平均法
5%
清洗加工车间
普通车间
20000
10
工作量法
5%
包装发送车间
普通车间
20000
10
工作量法
5%
小型货车
汽车
80000
12
工作量法
5%
电动车
货车
80000
6
工作量法
5%
小型冷藏车
其他
100000
8
年限总和法
3%
保鲜设备
通用设备
60000
8
工作量法
3%
电脑
电子设备
40000
8
工作量法
5%
4、预计成本费用
预计月成本费用表
单位:
元
成本项目
普通车间
运输设备
通用设备
其他
合计
直接材料
1800
200
300
1300
直接人工
28000
12000
5000
8000
33000
制造费用
45200
5000
3000
2000
15200
合计
14000
17000
8200
10300
49500
预计成本费用明细表:
原材料明细表(/天)
项目
数量(吨)
单价(吨/元)
金额(元)
各类蔬菜
8
800
6400
肉类
13000
4500
禽蛋类
5200
520
资产负债表
编制单位:
金额单位:
万元
资产
第一年期末余额
负债和所有者权益(或股东权益)
第一年期末余额
流动资产:
流动负债:
货币资金
短期借款
应收账款
应付账款
存货
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
流动负债合计
流动资产合计
非流动负债:
非流动资产:
长期借款
固定资产
非流动负债合计
减:
累计折旧
负债合计
固定资产净值
所有者权益(或股东权益):
无形资产
实收资本(或股本)
资本公积
盈余公积
未分配利润
非流动资产合计
所有者权益(或股东权益)合计
资产总计
负债和所有者权益(或股东权益)合计
利润预测
利润表单位:
万元
项目
行次
第一年
第二年
本期金额
上期金额
本期金额
上期金额
一、营业收入
45
200
45
减:
营业成本
12
50
12
营业税金及附加
10
销售费用
5
10
5
管理费用
18
25
18
财务费用
3
二、营业利润
102
加:
营业外收入
减:
营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“_”号填列)
减:
所得税费用
0
0
四、净利润(净亏损以“_”号填列)
102
预计现金流量表
单位:
万元
项目
行次
第一年
第二年
一、经营活动产生的现金流量:
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金
1
45
300
收到其他与经营活动有关的现金
2
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金
3
30
支付的职工薪酬
4
120
支付的税费
5
支付的其他与经营活动有关的现金
6
20
25
经营活动产生的现金流量净额
7
-45
125
二、投资活动产生的现金流量:
25
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金
8
5
5
取得投资收益收到的现金
9
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额
10
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金
11
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金
12
20
20
投资活动产生的现金流量净额
13
-25
-25
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金
14
吸收投资者投资收到的现金
15
偿还借款本金支付的现金
16
-50
-20
偿还借款利息支付的现金
17
分配利润支付的现金
18
筹资活动产生的现金流量净额
19
50
20
四、现金净增加额
20
20
120
- 配套讲稿:
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