中长期发展规划1129.docx

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中长期发展规划1129

重庆扬子江物流发展有限公司

中长期发展规划

1、规划背景

1.1企业简介

重庆扬子江物流发展有限公司（以下简称“扬子江公司”）是万州招商引资的重点外来企业，于2006年11月在万州注册成立，由四川省达州钢铁集团有限责任公司（以下简称“达钢集团”）全资控股,注册资本5000万元。

公司位于重庆市十大区域性物流基地之一的万州物流基地，公司主要从事铁矿石、焦炭、原煤、建材、机电、化工和危化品等物资的采购、销售、运输及货物进出口、货运代理等业务，是以长江流域为依托，集江、海、铁路、公路、航空运输、配送、包装、仓储和信息服务为一体的现代物流企业。

公司设有一室四部六个办事处，分别为总经理室、物流部、商务部、财务部、行政部，物流部下设江苏南通办事处、安徽安庆办事处、江西九江办事处、湖北黄石办事处、重庆万州港口办事处、四川达州办事处。

现有员工168人，其中高层管理人员3人，中层管理人员6人。

组织构架图如下：

1.2扬子江公司物流主要运作模式及物流管理控制流程

利用社会现有物流资源，通过系统整合，将水路、铁路运输外包给专业的运输企业，公路运输由自用车辆和租用车辆承担，达到降低物流成本，减少资金压力，目前已与四川达成铁路有限责任公司和重庆万州港口（集团）有限责任公司结成了长期战略联盟。

主要运输线路图：

水路运输铁路运输公路运输

物流管理控制流程简图：

1.3规划制定的政策背景

国家实施西部大开发和全面建设小康社会的发展战略，特别是国务院《关于推进重庆市城乡统筹改革和发展的若干意见》，重庆市委市政府努力把万州建成重庆城乡统筹发展的第二大城市、渝东北及三峡库区的经济中心、和谐稳定新库区的示范区，成为全市“一圈两翼”发展格局中的重要增长极，以及“支持库区产业发展，制定产业政策、项目审批和行政许可，都要对库区给予优先支持”的决定，大力推进城镇化、工业化进程，加快物流业更快更好的发展，为扬子江公司带来了难得的发展机遇。

川、渝、陕、鄂四省市都是中西部的重要发展地区，物流资源量大，也为扬子江公司加快发展，创造了良好的市场发展空间。

1.4打造“百亿达钢，构建百年企业”的需要

物流板块是达钢集团发展的重要增长极，更是实施长效“低成本运行体系”的必然需求。

达钢集团作为全国大型工业企业，冶金行业重点骨干企业之一，中国制造业500强，四川省省委、省政府重点培育的30户“迅速做强做大类”企业之一，达州市最大的工业企业和利税大户，2007年实现销售收入67亿元，利税5.5亿元；2008年实现销售收入93亿元，利税5.3亿元。

达钢的260m2烧结机、1260m3高炉、2#120吨转炉、优棒生产线、100万吨捣固焦炉以及广元旺苍球墨铸管等灾后重建项目被国家列入《钢铁产业振兴规划》并先后开工建设。

到“十一五”末，达钢将形成年产钢500万吨，机焦200万吨，煤化工产品15万吨，甲醇100万吨的综合生产能力，实现年销售收入达200亿元、利税16亿元以上，成为西南地区重要的大型钢铁联合企业和重要的煤焦化、天然气能源化工产业基地。

随着达钢规模的扩大，铁原料和炼焦煤需求量的大幅增加，扬子江公司物流平台在降低达钢大宗原料采购成本上的重要作用进一步彰显，也是达钢集团充分利用扬子江公司物流平台“打造百亿达钢，构建百年企业”的必然需要，扬子江公司与达钢的铁矿石联运物流业务关系更加牢固，同时也推动扬子江公司必须向更宽更远的目标迈进。

1.5扬子江公司做大做强的需要

扬子江公司需要制定中长期发展目标，促进主要业务更加稳定和扩大，业务结构更加优化，物流资源配置更加合理并充分利用，整体经营水平大幅提高，附加服务业务比重增大，物流管理达到国内先进水平，从而达到综合经济效益大幅度提高，企业核心竞争力显著增强。

2、物流资源与发展条件

2.1物流资源优势

2.1.1货源优势。

借助达钢广阔的发展平台，扬子江公司拥有上百万吨稳固的物流资源优势以及制造业与物流业的联动发展优势。

依托达钢这个实力雄厚的发展平台，公司虽然成立较晚，但起点高、规模大，通过三年的运营，铁原料的采购运输不仅强力拉动了达万铁路的运输量，大幅提升了万州港口的作业能力和运力水平，在金融危机的严重影响下，带动了三峡库区及长江中下游物流市场的发展，还对促进川渝两地合作、发展万州经济做出了突出的贡献，也迅速成为万州物流龙头企业。

随着达钢规模的不断扩大，铁原料、炼焦煤、化工产品及其它原料需求大幅增长，扬子江物流公司作为达钢集团专业的物流企业，将承担大量的原燃料运输任务。

按照达钢“在两年内实现再造一个新达钢”的发展规划以及满足生产的需求，预计到2010年，扬子江物流公司拥有数百万吨稳固的物流资源。

其中：

由长江下游各港口运输至万州中转再经铁路运到达州的铁矿石在200万吨以上，由达州运输至万州中转配送到长江中下游的焦炭达到50万吨；汽车运输甲醇20万吨。

2.1.2设备优势。

自有各类货运车辆83台（含罐式危险化学品运输车辆6台，我司办理了危险化学品运输许可），载重量1140吨以上，租用社会车辆40台，载重量400吨以上，汽车总运力达到1540吨以上；可控船舶20艘，载重量达到40000吨；可控火车车皮100节，运力达到6800吨；自有仓储场地20000㎡，租用仓储场地6500㎡；配备2台办公用小车、22台高性能品牌计算机和3台彩色数码复合机，安装GPS卫星定位系统，配备了完善的信息处理硬件设施。

2.1.3物流规划设计优势。

我司能根据客户的需求，规划物流线路、设计物流供应链方案，整合物流功能要素资源等，对整个物流活动各环节进行策划，形成完整的物流供应链，为用户提供多功能、个性化、一体化的综合服务。

2.1.4物流信息管理优势。

形成了以万州为中心，辐射全国六个办事处的网络化、数字传输化、全方位的信息收集处理系统，具备订单签订、货物的起止地点、运输工具的选择、运输品种及批量（次）的确定、在途货物状态的监控追踪、仓库的有效利用及库存时间等，整个供应链流程的一体化管理功能，信息传递方便、快捷、准确，实现合理地调度人、财、物及设备，使物流系统协调、高效率地运转。

2.1.5物流整合优势。

通过制定和实施规模化、个性化的物流方案，整合相关资源，为客户提供“一站式”的供应链管理服务，与四川达成铁路有限责任公司和重庆万州港口（集团）有限责任公司结成了长期战略联盟。

各种运输方式充分发挥了各自的优势，物流设施的利用率不断提高，同时大幅提高了万州港口的作业能力和运力水平，强力拉动了达万铁路的运输量，达到了降低社会物流成本，提高物流资源运作效率的目的。

2.2发展条件

2.2.1政策条件好。

扬子江公司是万州区重点商贸企业，为当地的经济发展做出了重要贡献，市、区领导和有关部门对扬子江公司高度重视，在重庆市建立物流枢纽和万州打造成渝东北和三峡库区物流高地以及区域性现代物流中心的战略规划中，将获得更多方面的政策支持，给扬子江公司发展创造了较好的政策环境条件。

2.2.2市场优势。

物流作为第三利润源，扬子江公司已与中钢（集团）四川有限公司、四川达兴能源股份有限公司、湖北晋升矿业有限公司、达州泰昕有限公司、万州科华水泥有限公司和万州三峡水泥有限公司等20多家企业建立了长期稳固的产成品联运战略关系，物流量呈逐年上升趋势。

2.2.3综合优势。

扬子江公司2006年11月成立，现已形成集江、海、铁路、公路、航空运输、配送、包装、仓储和信息服务为一体的现代物流企业。

拥有总资产14756万元，组织机构健全，制度体系完善，员工队伍稳定，以打造长江流域知名的物流企业为发展目标，带动库区物流产业发展为己任，以矿石物流为基础，大力发展商务贸易，经营管理质量不断提高，经济效益和社会效益良好，朝着多元化方向健康发展，现已成为万州区重点商贸企业，万州区“守合同重信用企业”，是万州区商业联合会会长单位，中国物流与采购联合会会员单位。

2.2.4质量管理体系完善，通过了ISO9001:

2000质量管理体系认证，并于今年10月30日通过了ISO9001:

2008转版审核认证。

建立了物流、商务、财务、统计、人力资源、安全、技术等配套的管理制度和危险货物道路运输运营综合预案、安全事故综合应急处置预案。

收编了与物流运输行业相关的法律法规13个，颁布了《质量手册》，制定了与物流有关的《控制管理程序》17个，建立健全了公司各级各部门职责和管理制度39个，各种记录、台帐、报表等87个。

详见附件材料。

2.2.5人才优势。

建立了优胜劣汰的人力竞争机制和人才引进、培养、使用、储备机制。

公司企业员工中有大专以上学历92人，占54.76%；本科以上学历36人，占21.43%；具备物流、会计以及经济等中级以上专业技术职称资格10人，公司管理人员全部为大专以上学历，拥有一支爱岗敬业、具备各种专业知识以及优化物流供应链流程的优秀员工队伍，为公司的发展提供了人才保障。

3、指导思想、基本原则与发展目标

3.1指导思想

以现代物流科学发展观为指导，以加快发展为主题，坚持以衔接、优化和协调发展为主线，坚持以市场为导向，以信息技术为支撑，以降低物流成本和提高综合服务质量为中心，充分发挥各种运输方式的优势，扩大规模，完善网络，整合资源，优化结构，加快发展综合运输体系，提高市场核心竞争力。

3.2基本原则

3.2.1充分体现各种运输方式的技术经济特征和比较优势，合理配置、集约利用运输线路资源，衔接优化各种运输设施。

3.2.2以人为本，强化枢纽衔接和一体化运输设施配置，促进现代综合交通体系的建立，满足便捷、通畅、高效和安全运输服务需求。

3.2.3以价值为基点分析价值流，按整个价值流来确定所有物流流程中所必需的步骤和活动。

让价值流实现有效的流动，通过消灭无效和浪费，形成没有中断、没有对流和迂回、没有停滞等待、没有丢失和损毁的物流活动，为用户创造增值的条件。

3.2.4不断对整个物流活动进行修正和完善，不断消除无效，损失、浪费，追求尽善尽美。

3.3发展目标

重庆扬子江物流发展有限公司以打造长江流域最大的物流企业为目标，以带动库区物流产业发展为己任，致力于建设“500亿万州”，力争在2020年成为物流管理信息化、业务覆盖网络化、江海陆空联运一体化的现代化大型物流品牌企业。

3.3.1中期发展目标（2010～2015年）

2010～2015年，此阶段是公司发展的基础和关键。

以优化供应链流程，系统整合物流资源为基础，加大物流固定资产投入，积极发展物流规模，力争在2010年动工修建吞吐量为50万吨的危化品码头；增购危化品专用车14辆，使其达到20辆；在2015年前购置7000吨以上船舶2～5艘，有效配置运输资源，在2015年物流量达到350万吨以上，年主营业务收入突破5亿元，实现利税1800万元。

3.3.2远期发展目标（2016～2020年）

优化资源配置，创新物流方式，持续扩大物流规模，发展国内沿海运输业，经营范围扩展至全国，增加附加服务，实现空路、水路、铁路、公路的联合运输。

到2020年形成年物流量600万吨以上，年主营业务收入突破10亿元，实现利税3200万元。

3.4经营理念

3.4.1企业精神：

务实创新、追求卓越

3.4.2经营宗旨：

诚信为本、客户至上、安全高效、共生共赢

3.4.3经营理念：

在整合资源中，实现客户利益最大化，在优质服务中实现企业自身大发展。

3.4.4质量方针：

以人为本、客户至上、诚信务实、安全高效

4、规划内容

4.1企业战略目标及定位

4.1.1战略目标：

依据万州区委、区政府提出的“加快物流产业发展，把万州打造成渝东北和三峡库区物流高地以及区域性现代物流中心”的物流产业发展目标，坚持“发展是硬道理”的思想和科学发展观，紧紧抓住重庆市建设长江水系物流枢纽的大好机遇，充分利用各种有利条件加快发展，积极采用现代物流管理新成果，发展绿色物流管理；加快物流的信息化建设，促进物流与电子商务相融合；提高物流业的社会化、专业化；提高仓储运输的现代化和综合体系化；最大限度地提高企业的综合经济效益，增强市场竞争实力，成为物流管理信息化、业务覆盖网络化、海陆空联运一体化的全国知名现代化大型物流品牌企业，最终成为长江流域最大的物流企业。

4.1.2目标定位：

在集团公司的统一规划和战略部署下，打造以长江流域为中心的铁水联运体系为龙头，以发展海运和空运为双翼、以其他若干核心客户及战略项目为支撑的业务发展格局。

4.2企业业务发展规划

立足万州，依托服务于达钢铁原料及产成品的水陆联运物流为基础，在优化供应链流程，系统整合物流资源，大力拓展市场，提高服务能力；在成为集团公司物流品牌的重要组成部分的同时，迅速加强企业经营的独立性，理顺与各业务单位的关系，以顾客需求为导向，提高规范化管理和专业化程度，以卓越的管理服务品质培养、巩固、扩大自己的市场顾客群，积极开拓目标市场，提高市场份额，实现物流集团化经营。

4.3管理信息系统规划

4.3.1实施物流流程管理以信息为中心，建立全方位信息收集处理系统，建立三大信息管理子系统：

一是水、陆联运物流信息管理系统，二是仓储、防护、帐、物、卡信息管理系统，三是运输货物的标识、追溯、交付信息管理系统。

并通过GPS卫星定位系统对在途货物进行实时监控，提供方便、快捷、准确的信息传递（见以下铁矿石物流信息处理流程图）。

4.3.2实现物流管理信息一体化。

信息收集处理以万州为中心，辐射全国的无断点信息网络，通过GPS卫星定位系统对在途货物实时监控，为物流管理提供方便、快捷、准确的信息传递。

4.4人力资源规划

4.4.1人力资源发展目标。

市场竞争是人才的竞争，根据企业的发展情况,采用多种方式培养各类人才、引进各类人才，不断提高全体员工的业务和技术素质。

一是制订优惠政策，创造良好条件，引进外部优秀的各类高、中级人才；二是到大专院校招聘企业所需专业的毕业生，在企业经营实践中培养锻炼，使企业发展和技术进步后继有人；三是加强对员工的学习和培训工作，提高员工的业务技能和综合能力。

使企业的管理水平、经营水平和员工的素质大幅提高。

走专业化，职业资格认证的人才开发道路，培养一大批物流、商务、财务、人力资源等中、高级管理人才。

4.4.2坚持“以人为本”的经营、管理、服务原则，完善人才管理制度。

加强人才队伍建设，建立优胜劣汰的人力竞争机制，注重人才的引进、培养、使用和考核，实现“事得其人，人尽其才”的人力目标。

充分发挥人才的作用，更新观念，增强主动为企业发展献计献策意识，提高经营水平和业务能力，以适应扬子江公司不断发展的需要，为提高企业综合竞争实力和实现中长期发展规划奠定良好的人才基础。

4.4.3建立科学的业绩评价和考核机制，形成既能反映企业发展要求又要合理体现员工劳动价值的绩效评价和考核制度，建立有效促进企业发展和员工成长成才的激励机制，完善薪酬分配体系，积极搭建人才发展平台，增强企业的凝聚力。

4.5投资规划

按照企业发展规划和发展实际，以自有资金和贷款的方式加大对自有运输工具和物流配套设施的投资。

4.5.1争取在2010年50万吨危化品码头开工，拟投资3000万元。

4.5.2在2011年前投资500万元，添置危化品罐式运输车14台，使其达到20台。

4.5.3在2015年前投资2000～5000万元购置7000吨以上船舶2～5艘，在2020年前投资15000万元购置10000吨以上船舶10艘。

4.6企业文化规划

坚持“诚信为本、客户至上、安全高效、共生共赢”的公司宗旨，一如既往地奉行“务实创新、追求卓越”的企业精神，秉承“在整合资源中，实现客户利益最大化，在优质服务中实现企业自身大发展”的经营理念，以实力为依托，通过实现企业的业务目标、人力资源目标，打造一批精通物流业务、操作及善于经营管理的队伍，以为客户提供安全、迅捷、准确、便利的一流服务。

在现有铁水联运体系的基础上，积极拓展服务空间和延伸服务功能，并密切关注市场及客户需求变化，不断增加公司服务产品，以提高公司的核心竞争力。

4.7主要社会经济指标规划

4.7.1到2015年，形成年物流量350万吨，年主营业务收入突破5亿元，实现利税1800万元。

4.7.2到2020年，形成年物流量600万吨以上，年主营业务收入突破10亿元，实现利税3200万元。

5、规划实施步骤

5.1分析市场竞争环境，识别市场机会

通过调查、访问、分析等手段，对供应商、用户、现有竞争者及潜在竞争者进行深入研究，掌握第一手准确的数据、资料。

建立市场信息采集监控系统，并开发对复杂信息的分析和决策技术。

5.2分析本企业的核心竞争力，确定竞争战略

从集团价值出发找到企业产品或服务的定位后，确定相应的竞争战略。

供应链管理注重的就是企业核心竞争力，企业把内部的智能和资源集中在有核心竞争优势的活动上，将剩余的其他业务活动移交给在业务上有优势的专业公司来弥补自身的不足，从而使整个供应链具有竞争优势。

5.32010～2015年阶段

以优化供应链流程，系统整合社会现有物流资源为重点。

5.3.1积极发展物流规模。

根据达钢集团2010年前形成年产铁、钢、材各350万吨，冶金焦炭200万吨，煤化工产品20万吨，甲醇30万吨，二甲醚20万吨综合生产规模的发展规划，巩固达钢集团铁原料水陆联运基业，大力开发炼焦煤联运，同时系统整合社会现有物流资源和开发新的物流资源，在2015年形成年物流量350万吨以上。

5.3.2有效配置运输资源。

一是利用货源优势，科学选择实力雄厚的专业运输企业，承担水路和铁路运输业务。

二是加强自有运输能力建设，增购危化品专用车14辆，购置7000吨以上船舶2～5艘。

5.3.3实施和完善水陆联运网络建设。

立足万州，物流网络以长江流域为中心，覆盖四川、重庆、湖北、江西、安徽、江苏、上海等地区，形成完善的水陆联运网络体系和一站式的物流管理功能。

5.3.4危化品码头项目。

以优化物流资源链为中心，科学选址兴建一座吞吐量为50万吨以上的危化品码头，为达钢集团甲醇和二甲醚运输、中转提供有力保障，推动扬子江公司大力开展危化品运输业务。

5.3.5开发商务贸易。

创新思路，开拓进取，逐步启动钢材、煤炭批发、危化品经营和铁矿石贸易业务。

5.3.6坚持以物流为主，开展多种经营，集中力量申办铁矿石进口许可资质，直接进入铁矿石国际市场，提高企业的核心竞争力。

5.42016～2020年阶段

公司加大物流固定资产投入，扩大经营规模，商务贸易大发展时期。

做强做大物流板块，优化资源配置，创新物流方式，加大物流固定资产投入，持续扩大物流规模。

5.4.1码头项目。

扩展经营领域，更多掌控港口及水运能力；重点建造万吨级码头1～2个。

5.4.2发展国内沿海运输业。

依托进口铁矿石的采购运输，多渠道多方式拥有5000～25000吨船舶10艘，经营范围扩展至全国，增加附加服务，实现空路、水路、铁路、公路的联合运输。

5.4.3商务贸易大发展。

在巩固钢材、煤炭、危化品以及铁矿石等主业务贸易的同时，进一步拓展经营规模和范围。

5.4.4打入资本市场。

抓住万州培育1－2家核心商贸流通企业（集团）上市的机遇，稳步增强综合竞争实力，建立企业良好社会形象，为公司上市和吸引国际基金打下坚实基础。

6、规划实施的保障措施

6.1依托达钢，理顺关系，促进发展

围绕达钢集团企业发展目标，以顾客需求为导向，积极理顺与各业务单位的关系，切实增强企业经营的独立性，提高规范化管理和专业化程度，以卓越的管理服务品质培养、巩固、扩大自己的贸易顾客群，积极开拓目标市场，提高市场份额，实现物流集团化经营，成为集团公司物流品牌企业。

6.2做好资本运作，筹集发展资金

除了提高企业经济效益，努力自筹资金外，还要采取争取达钢集团投入和通过招商引资、合资合作、融资租赁、银行贷款等多种渠道和多种方式千方百计筹集发展建设所需资金，为中长期发展规划目标的全面实现提供资金保证。

6.3建立稳定的物流资源基地

谁拥有稳定的物流来源谁就占有物流市场的主动权，就能够得到更好的发展。

扬子江公司要面向国内和国际两个市场，积极建立稳定的社会物流供应链和建立可靠的物流资源基地，确保企业发展所需更多物流资源的有效供给。

6.4坚持物流全程科学管理观

6.4.1优化物流线路和供应链流程，充分利用长江黄金水道优势，不断整合社会物流资源，完善水路、铁路、公路运输为一体的“铁水联运体系”。

6.4.2树立以信息为中心的物流管理理念，完善信息化管理系统。

在物流运转重要港口设立办事处，形成以万州为中心、辐射各办事处、无断点的一体化的信息管理模式，购置高性能计算机和信息处理器、GPS卫星定位系统和信息网络，建立全方位的信息收集处理平台，确保各类物流信息能够及时、准确的进行传递。

6.4.3注重物流全程的管理制度建设。

制定和逐步完善各物流环节的成本管理制度、装卸货（安全）操作规程、经营（服务）管理制度及考核制度等，提高物流服务质量，确保物流运转高效，达到途损最低、效率最高、利润最大。

6.4.4加强水路、铁路、公路和航空运输市场的调查研究，针对国际国内运输市场行情进行系统分析，为开拓市场和进一步扩张做好详实的信息保障。

6.5树立“内强管理，外拓市场，发展贸易”的经营理念

按照现代物流企业管理模式加强企业内部管理，挖掘潜力，搞好经营。

充分发挥民营经济的体制优势，以ISO9001：

2008国际质量管理体系标准为依据，以公司发布的《质量手册》为指南，严格按照程序文件的规定实施操作，在实施中修改，在修改中改进，在改进中不断完善，提高企业管理水平，以管理促发展，最大限度地发挥现有物流平台的运行能力，降低运行成本和管理费用，狠抓物流资源市场，积极参与商务贸易竞争，努力实施中长期发展规划目标。

6.6加强人力资源管理

6.6.1依据公司的中、远期目标要求状况确立相应的组织机构、岗位职务标准，进行定员定编。

完善人员补充规划，使岗位职务空缺能从数量上和质量上得到合理的补充与调整。

6.6.2通过各种教育培训途径，为公司培养当前和未来所需要的合格员工。

公司制定了完备的人才发展战略通过企业内训与外训相结合的方法，组织高层参加EMBA培训，中层参加国家物流师培训，从而加速管理人员的培养、选拔工作，倡导鼓励创新、容忍失败的领导作风，推行老员工带新员工、岗位轮换的培养形式，建立广纳群贤、人尽其才的用人机制；加大培训经费的投入，有计划、有重点地安排好企业决策层、中高层管理人员、专业技术人员、业务系统管理人员的岗位培训和继续教育等，实现了学习型组织的雏形。

6.7加强企业文化建设

弘扬优秀的企业文化和企业传统，培养员工主人翁精神和奉献精神，增强企业凝聚力。

做好员工职业生涯规划，大力加强员工培训，加大内部人才开发力度。

奉行“以人为核心”的管理机制，调动公司所有员工的主观能动性，建立和谐、融洽的关系，集思广益，为公司发展服务。

6.8完善财务运作规划和配套管理制度

建立健全符合企业发展的核算、监督体系。

严格遵守国家财务工作规定，制定财务会计核算管理制度，督促各项制度的实施和执行。

紧密配合企业战略总目标，使财务企业财务管理在实现企业价值最大化中发挥重要作用。

二○○九年编制

财务部