财务制度.docx
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财务制度
1.公司依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定,建立本公司的财务制度、会计制度。
2.按照国家财政部颁发的《会计基础工作规范》填制凭证,建立帐薄,编制报表,管理财务档案等,力求公司财务工作达到规范化。
3.遵守财税制度,认真开展记帐核算工作,积极组织税源,保证按时交纳各项税款。
4.严格执行现金管理制度,控制现金开支,借用现金必须经有关领导批示,事后须及时报帐,不得将有关领导批准的各种票据顶替库存现金。
5.建立健全内部核算制度,及进提供各方所须资料,为企业制订各项策略当好参谋。
6.健全必要的规章制度,做到“银行存款”帐、“现金”帐日清月结,保证资产的安全;债权债务帐、实物帐当天业务当天处理,以便于结算和核对,保证资产的安全无损。
7.坚持盘存清仓制度,做到期期帐帐相符、帐实相符、帐证相符。
8.公司除法定的会计帐册外,不得另设会计帐册。
对公司资产不得以任何个人名义开立帐户存储。
有限公司
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