科研经费财务报账部分流程11.docx
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科研经费财务报账部分流程11.docx
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科研经费财务报账部分流程11
科研经费财务报账(部分)流程(2018.11)
1、准备财务报账所需资料(2016年9月财务处上传财务报账群发布的财务报账指南(科研))
1、产生费用的发票单据,其中:
(1)评审费、咨询费、劳务费需填写“项目费发放表”(附件1)
(2)项目调研需填写“项目调研申请表”(附件2)
(3)凡用科研经费购置仪器设备、材料等,5000元以下的由课题组自行采购,5000元及以上的按照学院仪器设备材料购置程序和管理办法执行。
2、项目立项书、项目结题书
备注:
1、上传系统时可只扫描“封面+经费预算页+盖章页”
2、个人如有遗失需提交“科研档案查询申请表”(附件3)
3、使用财务到账经费的未结题的纵横向项目,报账前项目负责人将项目立项书/项目合同及拨款经费相关文件报财务处,由财务处将相关数据录入报账系统后方可按流程进行报账
3、财务决算汇总表(附件4)
备注:
结题后半年内结清课题经费,经费支出与预算不一致,需作调整说明
4、纵、横向科研项目配套(资助)经费申请表(附件5)
备注:
院级项目不填
5、科研项目中期检查表(附件6)
备注:
二段式经费配套(资助)需填写此表
6、贵州轻工职业技术学院间接费用绩效发放申请表(附件7)
备注:
1、《贵州轻工职业技术学院科研项目间接费用管理办法》颁布后实施
2、项目结题验收通过后申请发放
2、将财务报账所需资料交财务处预审并咨询报账系统
3、使用报账系统填单及上传“附件”
第一步:
登陆系统点击“我的报销”-“学院科研经费报销单”;
第二步:
点击“新单”,填写科研经费报销单,报销单分2块内容:
“用款明细”和“结算方式”;
1、“用款明细”页面填写
(1)选择“报销明细内容*”,根据所需要报账的内容选择“报销明细内容”;
(2)选择“预算*”,在“经费部门”栏搜索“科研”,点击“查询[Q]”,根据科研项目类型选择:
①院级项目:
选择“指标ID”-“557—科研经费”;
②纵横向项目:
A.在财务到账(外单位拨入)经费拨款中列支的,选择对应项目(例1:
教育厅项目,选择“省财政拨2018年教育科研经费省级专项补助资金”;例2:
欧阳全胜项目“废旧动力电池...”选择“废旧动力电池...”);
B.在学院配套(资助)经费中列支的,选择“557—科研经费”(例:
院级项目选择“557—科研经费”)。
第三步:
上传“附件”(见图1)
1、财务报账全部资料需扫描(或清晰拍照)为图片格式;
2、将图片以“报销明细内容”命名(如命名为“立项书”、“材料费”,且若“材料费”有3页,需将3张图片命名为“材料费1”“材料费2”“材料费3”);
3、按“科研经费报销单”-“报销明细内容*”填列顺序上传附件(发票单据-立项书-结题书-财务决算汇总表-经费申请表等),点击“新增”选择“其他”上传;
4、每一项“报销明细内容”的“附件张数”按实际上传张数手工输入,如:
3张“材料费”的“附件张数”手工输入“3”。
第四步:
“结算方式”页面。
“结算方式*”:
选择支付方式“转账”、“公务卡”、“冲销借款单”和“冲欠款”。
第五步:
检查无误后,保存、送审。
4、科研处网上审核
附件1:
附件2:
项目调研申请表
项目名称
项目来源单位
项目批准号
项目立项时间
调研人员
项目调研时间
自年月日至年月日(共计:
天)
调研路线(调研单位)
自至(调研单位:
)
调研内容
部门意见
部门负责人签章:
年月日
科研处意见
科研处负责人签章:
年月日
备注:
黔轻职院〔2015〕83号附件2-《贵州轻工职业技术学院科研经费管理暂行办法》第5条-“11、各类课题经费用于参加国内外学术会议或外出调研,需由课题负责人提出申请,经所在系(部)同意后进行,结算时一律按学院差旅费相关管理办法执行。
”
项目负责人:
时间:
附件3:
科研档案查询申请表
科研档案名称
查询缘由说明
(个人遗失或其他)
查询需求
(查阅、复印或其他)
系(部)负责人签章:
年月日
分管院领导:
年月日
科研处负责人签章:
年月日
申请人:
申请时间:
附件4:
贵州轻工职业技术学院科研项目《财务决算汇总表》
(金额单位:
元)
项目名称
项目类型
纵向项目或横向项目
项目来源
项目负责人
立项时间
结题时间
项目批准号
经费总额
其中财政拨付:
学院配套(资助):
经费支出科目
预算经费
经费支出
调整说明
1.图书资料费
2.数据采集费
3.国内调研差旅费
4.设备购置和使用费
5.会议费
6.咨询费
7.劳务费
8.印刷费
9.版面费
10.绩效支出
11.转拨给外单位经费
12.其他:
与项目研究直接相关的支出
总计
分管领导:
科研处(签章):
年 月 日
附件5:
贵州轻工职业技术学院
纵、横向科研项目配套(资助)经费申请表
项目负责人:
时间:
年月日
项目名称
项目来源
项目类型(纵向、横向)
项目批准编号
立项时间
(立项部门签章时间)
结题时间
到账经费(财务签章)
或自筹经费
申请配套(资助)
(2种申请方式二选一)
①二段式经费配套(资助)申请方式:
中期检查合格时,申请配套(资助)元(70%),
剩下30%元待结题通过后二次申请使用。
【申请70%时提供:
项目申报书、立项通知书、经费文件、贵州轻工职业技术学院科研项目中期检查表;申请剩余30%时提供:
结题证明】
②一次性经费配套(资助)申请方式:
结题验收合格时申请配套(资助)元(100%)。
【提供:
项目申报书、立项通知书、经费文件、结题证明】
文件依据
纵向:
黔轻职院【2015】83号贵州轻工职业技术学院科研经费管理暂行办法第六条科研经费的配套按X:
X配套或XX级立项课题资助X万元;
横向:
黔轻职院【2016】54号贵州轻工职业技术学院横向科研项目管理暂行办法第三条按1:
0.1比例予以配套
分管领导:
科研处签章:
备注:
该表一式4份,项目负责人、所属部门、科研处、财务处各1份
附件6
贵州轻工职业技术学院科研项目
中期检查表
项目负责人:
______________________
项目名称:
______________________
项目编号:
______________________
项目类型:
______________________
项目立项日期:
_____年_____月_____日
项目结题日期:
_____年_____月_____日
项目检查日期:
_____年_____月_____日
贵州轻工职业技术学院
立项承诺成果(立项书):
已取得的阶段性成果:
尚未完成的研究内容、原因:
下阶段研究工作安排:
本人承诺对所填写的《贵州轻工职业技术学院科研项目中期检查表》各项内容的真实性负责。
项目负责人签字:
年月日
所属系(部)
教学科研科
中期检查情况
(含:
①检查的具体资料名称;②研究项目的进展;③阶段性成果等)
签字:
年月日
所属部门
负责人意见
□未开展实质性研究
□已开展实质性研究
(二选一,方框打√)
签字(盖章):
年月日
科研处意见
签字(盖章):
年月日
备注:
该表一式4份,项目负责人、所属部门、科研处、财务处各1份
附件7:
贵州轻工职业技术学院间接费用绩效发放申请表
项目名称
项目下达单位
批次及类别
(例:
贵州省教育厅2018人文社科项目(自筹项目)
项目执行期
立项时间
结题时间
项目负责人
所在二级单位
项目结题绩效申请总额(元)
申请依据
(第八、九、十条任选1条)
符合文件第条
发放方案
姓名
所在二级单位
应发金额(元)
备注
(是否项目组成员)
发放合计(元)
项目负责人意见
签字:
年月日
项目负责人所在二级单位绩效发放意见
(是否同意发放申请)
负责人签字:
单位盖章年月日
学校科研处
审批意见
负责人签字:
单位盖章年月日
学院领导
审批意见
院领导签字:
年月日
注:
绩效支出的发放流程,按照《贵州轻工职业技术学院科研项目间接费用管理办法》的规定执行。
图1
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