千红制药度财务分析报告.docx
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千红制药度财务分析报告
千红制药[002550]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
常州千红生化制药股份有限公司
公司英文名称
ChangzhouQianhongBio-pharmaCo.,Ltd
公司简称
千红制药
股票代码
002550
成立时间
None
上市时间
2011-02-18
交易所
深圳证券交易所
注册地址
江苏省常州市新北区云河路518号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
千红制药2019年资产总额为2,934,287,067.26元,其中流动资产为2,089,313,004.41元,占总资产比例为71.20%;非流动资产为844,974,062.85元,占总资产比例为28.80%;
2019年千红制药总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
293,428
100.00%
317,831
100.00%
304,430
100.00%
流动资产合计
208,931
71.20%
238,157
74.93%
228,168
74.95%
非流动资产合计
84,497
28.80%
79,674
25.07%
76,261
25.05%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,千红制药2019年的流动资产主要包括交易性金融资产、其他应收款以及应收票据及应收账款,各项分别占比为31.73%,22.24%和20.34%。
2019年千红制药流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
208,931
100.00%
238,157
100.00%
228,168
100.00%
货币资金
20,299
9.72%
41,952
17.62%
18,633
8.17%
交易性金融资产
66,297
31.73%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
42,497
20.34%
34,170
14.35%
27,454
12.03%
应收票据
0
0.00%
4,794
2.01%
5,035
2.21%
应收账款
42,497
20.34%
29,376
12.33%
22,418
9.83%
应收款项融资
6,160
2.95%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
2,138
1.02%
2,225
0.93%
306
0.13%
其他应收款
46,472
22.24%
2,378
1.00%
3,464
1.52%
其中:
应收利息
554
0.27%
0
0.00%
3,196
1.40%
存货
24,586
11.77%
24,583
10.32%
19,505
8.55%
一年内到期的非流动资产
0
0.00%
34,900
14.65%
90,181
39.52%
其他流动资产
478
0.23%
97,947
41.13%
68,622
30.08%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,千红制药2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及在建工程,各项分别占比为66.97%,14.12%和6.07%。
2019年千红制药非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
84,497
100.00%
79,674
100.00%
76,261
100.00%
长期股权投资
753
0.89%
0
0.00%
0
0.00%
固定资产
56,588
66.97%
59,077
74.15%
61,321
80.41%
在建工程
5,132
6.07%
1,501
1.88%
1,439
1.89%
无形资产
11,927
14.12%
12,402
15.57%
8,311
10.90%
开发支出
419
0.50%
127
0.16%
0
0.00%
商誉
1,113
1.32%
1,113
1.40%
1,113
1.46%
长期待摊费用
2,828
3.35%
2,359
2.96%
2,381
3.12%
递延所得税资产
3,638
4.31%
1,930
2.42%
1,488
1.95%
其他非流动资产
2,095
2.48%
1,161
1.46%
206
0.27%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
千红制药2019年年总负债金额为601,649,743.32元,所有者权益总额为2,332,637,323.94元,其中资本金为1,279,975,000.0元,资产负债率为20.50%,在负债中,流动负债为541,986,947.71元;占负债和所有者权益总额的18.47%,非流动负债为59,662,795.61元,占负债和所有者权益总额的2.03%。
2019年千红制药负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
293,428
100.00%
317,831
100.00%
304,430
100.00%
流动负债合计
54,198
18.47%
55,488
17.46%
55,522
18.24%
非流动负债合计
5,966
2.03%
8,523
2.68%
3,618
1.19%
所有者权益(或股东权益)合计
233,263
79.50%
253,820
79.86%
245,289
80.57%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,千红制药2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为63.51%,11.47%和11.47%。
2019年千红制药流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
54,198
100.00%
55,488
100.00%
55,522
100.00%
短期借款
34,424
63.51%
42,633
76.83%
38,431
69.22%
应付票据及应付账款
6,216
11.47%
0
0.00%
5,680
10.23%
应付账款
6,216
11.47%
0
0.00%
5,680
10.23%
预收款项
759
1.40%
181
0.33%
658
1.19%
应付职工薪酬
4,339
8.01%
4,155
7.49%
3,586
6.46%
应交税费
1,855
3.42%
808
1.46%
1,895
3.41%
其他应付款
2,649
4.89%
2,638
4.75%
2,552
4.60%
其中:
应付利息
152
0.28%
0
0.00%
49
0.09%
其他流动负债
3,954
7.30%
5,071
9.14%
2,715
4.89%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,千红制药2019年的非流动负债主要包括递延收益、递延所得税负债以及长期借款,各项分别占比为99.02%,0.98%和0.00%。
2019年千红制药非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
5,966
100.00%
8,523
100.00%
3,618
100.00%
长期借款
0
0.00%
5,000
58.66%
0
0.00%
递延收益
5,907
99.02%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
58
0.98%
70
0.82%
0
0.00%
其他非流动负债
0
0.00%
3,453
40.51%
3,618
100.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年千红制药的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、未分配利润以及盈余公积,各项分别占比为54.87%,48.52%和10.03%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
233,263
100.00%
253,820
100.00%
245,289
100.00%
实收资本(或股本)
127,997
54.87%
128,000
50.43%
128,000
52.18%
资本公积
4,291
1.84%
4,112
1.62%
3,933
1.60%
库存股
-35,680
-15.30%
-4,743
-1.87%
-1,943
-0.79%
其他综合收益
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
盈余公积
23,403
10.03%
20,595
8.11%
18,196
7.42%
未分配利润
113,174
48.52%
105,013
41.37%
95,517
38.94%
少数股东权益
77
0.03%
842
0.33%
1,586
0.65%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年千红制药的净利润为256,913,489.51元,与2018年的211,044,885.64元相比上升了21.73%。
2015-2019年千红制药净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
26,229
2016
22,468
-14.34%
2017
17,490
-22.15%
2018
21,104
20.66%
2019
25,691
21.73%
2.3.2营业利润分析
2019年千红制药的营业利润为300,240,858.74元,与2018年的252,031,623.99元相比上升了19.13%。
2015-2019年千红制药营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
29,858
2016
26,095
-12.60%
2017
21,304
-18.36%
2018
25,203
18.30%
2019
30,024
19.13%
2.3.3利润总额分析
2019年千红制药的利润总额为300,507,359.11元,与2018年的253,839,002.74元相比上升了18.39%。
2015-2019年千红制药利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
30,298
2016
26,453
-12.69%
2017
21,371
-19.21%
2018
25,383
18.77%
2019
30,050
18.39%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年千红制药的成本费用总额为1,451,057,998.7899997元,其中营业成本、销售费用以及管理费用,各项分别占比为60.18%,24.79%和8.39%。
2019年千红制药成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-145,105
100.00%
-107,214
100.00%
-85,323
100.00%
营业成本
-87,329
60.18%
-67,547
63.00%
-51,388
60.23%
税金及附加
-1,880
1.30%
-1,697
1.58%
-1,689
1.98%
销售费用
-35,973
24.79%
-32,050
29.89%
-24,848
29.12%
管理费用
-12,168
8.39%
-11,250
10.49%
-16,310
19.12%
研发费用
-6,537
4.51%
-6,728
6.28%
0
-0.00%
财务费用
-1,216
0.84%
12,060
-11.25%
8,913
-10.45%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年千红制药的经营现金流量净额为161,547,891.09元,与2018年的25,445,967.0元相比上升了534.87%;投资活动现金流净额为185,026,387.13元;筹资活动现金流净额为-567,773,545.74元。
2015-2019年千红制药经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
28,650
-44,947
17,895
2016
22,101
-20,140
-4,483
2017
8,851
9,044
-13,330
2018
2,544
29,075
-10,097
2019
16,154
18,502
-56,777
2.4.2现金流入结构分析
2019年千红制药现金流入总金额为3,483,774,971.7200003元,其中经营活动现金流入为1,691,851,431.67元,占现金流入总额的48.56%;投资活动现金流入为1,139,553,540.05元,占现金流入总额的32.71%;筹资活动现金流入为652,370,000.0元,占现金流入总额的18.73%。
2019年千红制药现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
348,377
100.00%
399,179
100.00%
346,119
100.00%
经营活动现金流入小计
169,185
48.56%
135,972
34.06%
110,693
31.98%
投资活动现金流入小计
113,955
32.71%
193,740
48.53%
181,415
52.41%
筹资活动现金流入小计
65,237
18.73%
69,466
17.40%
54,010
15.60%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,625,342,097.56元,占经营活动现金流入小计的96.07%;收到的税费返还为10,596,591.68元,占经营活动现金流入小计的0.63%;收到其他与经营活动有关的现金为55,912,742.43元,占经营活动现金流入小计的3.3%。
2019年千红制药经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
169,185
100.00%
135,972
100.00%
110,693
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
162,534
96.07%
132,127
97.17%
109,067
98.53%
收到的税费返还
1,059
0.63%
1,294
0.95%
836
0.76%
收到其他与经营活动有关的现金
5,591
3.30%
2,550
1.88%
789
0.71%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为93,778,274.36元,占投资活动现金流入小计的8.23%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,702,682.63元,占投资活动现金流入小计的0.15%;收到其他与投资活动有关的现金为1,044,072,583.06元,占投资活动现金流入小计的91.62%。
2019年千红制药投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
113,955
100.00%
193,740
100.00%
181,415
100.00%
取得投资收益收到的现金
9,377
8.23%
13,440
6.94%
12,903
7.11%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
170
0.15%
7
0.00%
5
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
104,407
91.62%
180,293
93.06%
168,506
92.88%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为652,370,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年千红制药筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
65,237
100.00%
69,466
100.00%
54,010
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
330
0.48%
1,872
3.47%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
0
0.00%
300
0.43%
0
0.00%
取得借款收到的现金
65,237
100.00%
69,136
99.52%
52,138
96.53%
2.4.3现金流出结构分析
2019年千红制药现金流出总额为3,704,974,239.24元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,530,303,540.58元,占现金流出总额的41.3%;投资活动现金流出小计为954,527,152.92元,占现金流出总额的25.76%;筹资活动现金流出小计为1,220,143,545.74元,占现金流出总额的32.93%。
2019年千红制药现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-370,497
100.00%
-377,656
100.00%
-341,554
100.00%
经营活动现金流出小计
-153,030
41.30%
-133,427
35.33%
-101,841
29.82%
投资活动现金流出小计
-95,452
25.76%
-164,664
43.60%
-172,371
50.47%
筹资活动现金流出小计
-122,014
32.93%
-79,564
21.07%
-67,341
19.72%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为908,215,634.12元,占经营活动现金流出小计的59.35%;支付给职工以及为职工支付的现金为259,758,066.1元,占经营活动现金流出小计的16.97%;支付的各项税费为95,191,513.7元,占经营活动现金流出小计的6.22%;支付其他与经营活动有关的现金为267,138,326.66元,占经营活动现金流出小计的17.46%。
2019年千红制药经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-153,030
100.00%
-133,427
100.00%
-101,841
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-90,821
59.35%
-78,920
59.15%
-53,146
52.19%
支付给职工以及为职工支付的现金
-25,975
16.97%
-18,021
13.51%
-15,636
15.35%
支付的各项税费
-9,519
6.22%
-9,863
7.39%
-10,188
10.00%
支付其他与经营活动有关的现金
-26,713
17.46%
-26,621
19.95%
-22,869
22.46%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为100,677,961.27元,占投资活动现金流出小计的10.5
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