雪峰科技度财务分析报告.docx
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雪峰科技度财务分析报告
雪峰科技[603227]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司
公司英文名称
XinjiangXuefengSci-Tech(Group)Co.,Ltd.
公司简称
雪峰科技
股票代码
603227
成立时间
None
上市时间
2015-05-15
交易所
上海证券交易所
注册地址
新疆乌鲁木齐县板房沟乡
电话
-
传真
公司网址
邮箱
xfmbzxl@
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
雪峰科技2019年资产总额为3,444,797,243.57元,其中流动资产为1,707,122,041.62元,占总资产比例为49.56%;非流动资产为1,737,675,201.95元,占总资产比例为50.44%;
2019年雪峰科技总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
344,479
100.00%
304,614
100.00%
264,243
100.00%
流动资产合计
170,712
49.56%
146,796
48.19%
127,693
48.32%
非流动资产合计
173,767
50.44%
157,818
51.81%
136,549
51.68%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,雪峰科技2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收票据以及货币资金,各项分别占比为49.69%,27.86%和25.32%。
2019年雪峰科技流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
170,712
100.00%
146,796
100.00%
127,693
100.00%
货币资金
43,221
25.32%
61,057
41.59%
65,885
51.60%
交易性金融资产
509
0.30%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
84,833
49.69%
51,625
35.17%
37,998
29.76%
应收票据
47,556
27.86%
20,126
13.71%
12,777
10.01%
应收账款
37,277
21.84%
31,499
21.46%
25,220
19.75%
应收款项融资
12,473
7.31%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
7,774
4.55%
8,195
5.58%
6,739
5.28%
其他应收款
4,580
2.68%
4,140
2.82%
5,693
4.46%
存货
10,525
6.17%
16,505
11.24%
9,962
7.80%
持有待售资产
0
0.00%
0
0.00%
52
0.04%
一年内到期的非流动资产
0
0.00%
70
0.05%
66
0.05%
其他流动资产
6,792
3.98%
5,199
3.54%
1,294
1.01%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,雪峰科技2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及在建工程,各项分别占比为59.91%,15.59%和12.51%。
2019年雪峰科技非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
173,767
100.00%
157,818
100.00%
136,549
100.00%
长期股权投资
3,762
2.16%
2,733
1.73%
2,552
1.87%
其他权益工具投资
160
0.09%
180
0.11%
180
0.13%
固定资产
104,105
59.91%
88,596
56.14%
87,130
63.81%
在建工程
21,741
12.51%
23,883
15.13%
3,182
2.33%
无形资产
27,081
15.59%
26,013
16.48%
25,268
18.50%
开发支出
1,782
1.03%
1,868
1.18%
1,604
1.18%
商誉
1,468
0.85%
1,468
0.93%
1,560
1.14%
长期待摊费用
665
0.38%
210
0.13%
216
0.16%
递延所得税资产
11,555
6.65%
11,734
7.44%
12,442
9.11%
其他非流动资产
1,444
0.83%
1,128
0.72%
2,410
1.77%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
雪峰科技2019年年总负债金额为1,880,922,084.7元,所有者权益总额为1,563,875,158.87元,其中资本金为658,700,000.0元,资产负债率为54.60%,在负债中,流动负债为1,391,646,712.09元;占负债和所有者权益总额的40.40%,非流动负债为489,275,372.61元,占负债和所有者权益总额的14.20%。
2019年雪峰科技负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
344,479
100.00%
304,614
100.00%
264,243
100.00%
流动负债合计
139,164
40.40%
115,450
37.90%
79,734
30.17%
非流动负债合计
48,927
14.20%
37,427
12.29%
44,452
16.82%
所有者权益(或股东权益)合计
156,387
45.40%
151,736
49.81%
140,056
53.00%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,雪峰科技2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为45.83%,44.02%和44.02%。
2019年雪峰科技流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
139,164
100.00%
115,450
100.00%
79,734
100.00%
短期借款
63,775
45.83%
90,820
78.67%
38,651
48.48%
应付票据及应付账款
61,254
44.02%
0
0.00%
19,436
24.38%
应付账款
61,254
44.02%
0
0.00%
19,436
24.38%
预收款项
660
0.47%
954
0.83%
1,228
1.54%
应付职工薪酬
1,400
1.01%
1,927
1.67%
1,424
1.79%
应交税费
3,110
2.23%
1,799
1.56%
4,510
5.66%
其他应付款
7,831
5.63%
6,678
5.78%
5,684
7.13%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
39
0.05%
应付股利
0
0.00%
0
0.00%
1,192
1.50%
一年内到期的非流动负债
1,131
0.81%
13,270
11.49%
8,797
11.03%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,雪峰科技2019年的非流动负债主要包括递延收益、长期借款以及长期应付款,各项分别占比为53.02%,31.77%和15.09%。
2019年雪峰科技非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
48,927
100.00%
37,427
100.00%
44,452
100.00%
长期借款
15,543
31.77%
0
0.00%
3,450
7.76%
长期应付款
7,385
15.09%
8,898
23.78%
10,211
22.97%
递延收益
25,941
53.02%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
57
0.12%
67
0.18%
62
0.14%
其他非流动负债
0
0.00%
28,461
76.04%
30,729
69.13%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年雪峰科技的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、资本公积以及少数股东权益,各项分别占比为42.12%,20.86%和19.17%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
156,387
100.00%
151,736
100.00%
140,056
100.00%
实收资本(或股本)
65,870
42.12%
65,870
43.41%
65,870
47.03%
资本公积
32,624
20.86%
32,439
21.38%
32,439
23.16%
其他综合收益
-442
-0.28%
-359
-0.24%
-36
-0.03%
专项储备
2,013
1.29%
1,648
1.09%
1,557
1.11%
盈余公积
5,239
3.35%
4,586
3.02%
4,125
2.95%
未分配利润
21,108
13.50%
14,233
9.38%
10,176
7.27%
少数股东权益
29,975
19.17%
33,316
21.96%
25,923
18.51%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年雪峰科技的净利润为126,053,556.78元,与2018年的99,340,225.62元相比上升了26.89%。
2016-2019年雪峰科技净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
-730
2017
6,299
-962.13%
2018
9,934
57.69%
2018
9,934
0.00%
2019
12,605
26.89%
2.3.2营业利润分析
2019年雪峰科技的营业利润为183,981,501.89元,与2018年的154,019,454.72元相比上升了19.45%。
2016-2019年雪峰科技营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
-3,209
2017
8,663
-369.95%
2018
15,401
77.78%
2018
15,401
0.00%
2019
18,398
19.45%
2.3.3利润总额分析
2019年雪峰科技的利润总额为176,669,019.69元,与2018年的147,932,466.83元相比上升了19.43%。
2016-2019年雪峰科技利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
-425
2017
8,264
-2043.87%
2018
14,793
79.00%
2018
14,793
0.00%
2019
17,666
19.43%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年雪峰科技的成本费用总额为1,961,734,977.2900002元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为87.94%,7.47%和1.77%。
2019年雪峰科技成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-196,173
100.00%
-188,993
100.00%
-120,070
100.00%
营业成本
-172,523
87.94%
-167,568
88.66%
-97,261
81.00%
税金及附加
-1,941
0.99%
-1,724
0.91%
-3,844
3.20%
销售费用
-3,465
1.77%
-2,794
1.48%
-2,726
2.27%
管理费用
-14,663
7.47%
-14,180
7.50%
-14,572
12.14%
研发费用
-667
0.34%
-531
0.28%
0
-0.00%
财务费用
-2,911
1.48%
-2,194
1.16%
-1,665
1.39%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年雪峰科技的经营现金流量净额为52,169,896.65元,与2018年的1,386,192.51元相比上升了3663.54%;投资活动现金流净额为-211,188,905.86元;筹资活动现金流净额为5,224,620.5元。
2016-2019年雪峰科技经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2016
3,222
9,861
-8,371
2017
-7,064
58
-15,877
2018
138
-22,302
14,682
2019
5,216
-21,118
522
2.4.2现金流入结构分析
2019年雪峰科技现金流入总金额为2,174,773,814.5元,其中经营活动现金流入为1,452,802,056.79元,占现金流入总额的66.80%;投资活动现金流入为8,193,637.88元,占现金流入总额的0.38%;筹资活动现金流入为713,778,119.83元,占现金流入总额的32.82%。
2019年雪峰科技现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
217,477
100.00%
236,640
100.00%
171,612
100.00%
经营活动现金流入小计
145,280
66.80%
171,254
72.37%
119,433
69.59%
投资活动现金流入小计
819
0.38%
1,110
0.47%
9,787
5.70%
筹资活动现金流入小计
71,377
32.82%
64,275
27.16%
42,391
24.70%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,425,664,841.13元,占经营活动现金流入小计的98.13%;收到其他与经营活动有关的现金为27,137,215.66元,占经营活动现金流入小计的1.87%。
2019年雪峰科技经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
145,280
100.00%
171,254
100.00%
119,433
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
142,566
98.13%
167,899
98.04%
116,811
97.80%
收到其他与经营活动有关的现金
2,713
1.87%
3,354
1.96%
2,621
2.20%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为1,551,865.82元,占投资活动现金流入小计的18.94%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,260,058.18元,占投资活动现金流入小计的15.38%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为5,381,713.88元,占投资活动现金流入小计的65.68%。
2019年雪峰科技投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
819
100.00%
1,110
100.00%
9,787
100.00%
取得投资收益收到的现金
155
18.94%
168
15.19%
0
0.00%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
126
15.38%
941
84.81%
9,787
100.00%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
538
65.68%
0
0.00%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为4,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.56%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为4,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.56%;取得借款收到的现金为709,778,119.83元,占筹资活动现金流入小计的99.44%。
2019年雪峰科技筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
71,377
100.00%
64,275
100.00%
42,391
100.00%
吸收投资收到的现金
400
0.56%
5,200
8.09%
0
0.00%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
400
0.56%
5,200
8.09%
0
0.00%
取得借款收到的现金
70,977
99.44%
59,075
91.91%
35,000
82.56%
收到其他与筹资活动有关的现金
0
0.00%
0
0.00%
7,391
17.44%
2.4.3现金流出结构分析
2019年雪峰科技现金流出总额为2,328,568,203.21元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,400,632,160.14元,占现金流出总额的60.15%;投资活动现金流出小计为219,382,543.74元,占现金流出总额的9.42%;筹资活动现金流出小计为708,553,499.33元,占现金流出总额的30.43%。
2019年雪峰科技现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-232,856
100.00%
-244,122
100.00%
-194,495
100.00%
经营活动现金流出小计
-140,063
60.15%
-171,115
70.09%
-126,497
65.04%
投资活动现金流出小计
-21,938
9.42%
-23,413
9.59%
-9,729
5.00%
筹资活动现金流出小计
-70,855
30.43%
-49,593
20.32%
-58,268
29.96%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为824,085,735.39元,占经营活动现金流出小计的58.84%;支付给职工以及为职工支付的现金为354,535,868.15元,占经营活动现金流出小计的25.31%;支付的各项税费为123,763,318.4元,占经营活动现金流出小计的8.84%;支付其他与经营活动有关的现金为98,247,238.2元,占经营活动现金流出小计的7.01%。
2019年雪峰科技经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-140,063
100.00%
-171,115
100.00%
-126,497
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-82,408
58.84%
-111,077
64.91%
-75,010
59.30%
支付给职工以及为职工支付的现金
-35,453
25.31%
-35,814
20.93%
-29,413
23.25%
支付的各项税费
-12,376
8.84%
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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